东方红益丰纯债债券A(009670)_最新动态

东方红益丰纯债债券A009670DONGFANGHONG YIFENG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

百亿私募九坤“开年大动作”，开源发布全新代码大模型[2026-01-02]

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最新净值：1.0384 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1634

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

东方红益丰纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李林

2024-11-22 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.75亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.5 元

东方红益丰纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.18	0.77	0.56	1.35
债券型名次	1052	1495	1056	2741	2762

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.35	5.96	9.59	-	16.91
债券型名次	2864	2504	2324	2810	2966

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
东方红益丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1052 位，高于同类基金平均水平
1050	东方红短债债券C	0.02	0.13	0.40	0.67	1.52
1051	东方红收益增强债券C	0.02	0.70	-0.75	6.77	14.23
1052	东方红益丰纯债债券A	0.02	0.18	0.77	0.56	1.35
1053	东方红益鑫纯债债券C	0.02	0.21	0.64	0.35	1.28
1054	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.10	0.29	0.57	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
东方红益丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1495 位，高于同类基金平均水平
1493	创金合信恒兴中短债债券A	0.01	0.18	0.82	0.89	1.77
1494	德邦锐恒39个月定开债C	0.03	0.18	0.49	1.20	2.31
1495	东方红益丰纯债债券A	0.02	0.18	0.77	0.56	1.35
1496	东方永悦18个月定开债券C	0.16	0.18	0.37	-0.05	0.87
1497	东兴兴源债券A	-0.03	0.18	0.60	0.69	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东方红益丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1056 位，高于同类基金平均水平
1054	长城短债债券C	0.02	0.03	0.77	0.65	2.11
1055	长城泰利债券A	-0.01	0.10	0.77	0.54	1.41
1056	东方红益丰纯债债券A	0.02	0.18	0.77	0.56	1.35
1057	东莞证券德益6个月持有期债券	-0.04	-0.04	0.77	1.89	1.97
1058	蜂巢添盈纯债A	0.00	0.10	0.77	0.44	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
东方红益丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2741 位，高于同类基金平均水平
2739	大成全球美元债债券A人民币	0.07	-0.67	-0.14	0.56	3.64
2740	大摩双利增强债券C	-0.07	0.03	-0.41	0.56	1.29
2741	东方红益丰纯债债券A	0.02	0.18	0.77	0.56	1.35
2742	国金惠鑫短债A	0.03	0.13	0.36	0.56	1.61
2743	国金惠鑫短债E	0.03	0.13	0.36	0.56	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
东方红益丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2762 位，高于同类基金平均水平
2760	长信稳通三个月定开债券发起式	0.05	0.16	0.51	0.71	1.35
2761	大成惠享一年定开债券	-0.05	0.16	0.52	0.42	1.35
2762	东方红益丰纯债债券A	0.02	0.18	0.77	0.56	1.35
2763	富国短债债券型C	0.01	0.14	0.41	0.63	1.35
2764	富国天盈债券C	-0.02	0.09	0.27	0.57	1.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
东方红益丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2864 位，低于同类基金平均水平
2862	长信稳通三个月定开债券发起式	1.35	3.80	5.98	-	24.29
2863	大成惠享一年定开债券	1.35	6.32	10.45	-	16.62
2864	东方红益丰纯债债券A	1.35	5.96	9.59	-	16.91
2865	富国短债债券型C	1.35	3.92	6.95	-	18.68
2866	富国天盈债券C	1.35	5.04	7.78	-	73.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
东方红益丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2504 位，高于同类基金平均水平
2502	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	3.29	5.96	8.21	-	10.77
2503	博时安丰18个月定开债C	0.74	5.96	10.67	-	39.06
2504	东方红益丰纯债债券A	1.35	5.96	9.59	-	16.91
2505	广发鑫惠纯债定期开放债券	1.09	5.96	9.37	-	36.90
2506	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.98	5.96	9.72	-	14.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
东方红益丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2324 位，高于同类基金平均水平
2322	博时富瑞纯债债券A	1.44	5.13	9.59	-	39.39
2323	大成稳安60天滚动持有债券E	2.70	7.47	9.59	-	12.57
2324	东方红益丰纯债债券A	1.35	5.96	9.59	-	16.91
2325	广发中债1-3年国开债指数A	0.29	6.06	9.59	-	24.47
2326	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.62	6.69	9.59	-	10.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
东方红益丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2810 位，低于同类基金平均水平
2808	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.37	5.50	8.69	-	18.07
2809	兴全恒祥88个月定开债券	4.61	9.31	14.16	-	26.45
2810	东方红益丰纯债债券A	1.35	5.96	9.59	-	16.91
2811	嘉合慧康63个月定开债券A	2.80	6.85	10.89	-	21.04
2812	嘉合慧康63个月定开债券C	2.69	6.62	10.53	-	20.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
东方红益丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2966 位，低于同类基金平均水平
2964	建信短债债券A	1.44	4.14	7.65	-	16.92
2965	大成景乐纯债债券A	1.53	6.15	11.10	-	16.91
2966	东方红益丰纯债债券A	1.35	5.96	9.59	-	16.91
2967	华宝宝瑞一年定开债券	1.78	8.66	11.60	-	16.91
2968	浙商惠泉3个月定开A	1.11	5.97	8.68	-	16.91

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24兴业银行二级资本债01	60.00	6110.60	4.60%
25中信银行二级资本债01BC	58.00	5765.13	4.34%
25农发31	50.00	5002.97	3.76%
25农发20	40.00	3947.11	2.97%
24长安银行二级资本债01	30.00	3077.59	2.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	77109.33	58.02%
企业债	10121.16	7.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0382	1.0381	1.0382	1.0381	1.0380
累计净值(元)	1.1632	1.1631	1.1632	1.1631	1.1630

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