东方红益丰纯债债券A(009670)_最新动态

东方红益丰纯债债券A009670DONGFANGHONG YIFENG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

亚洲首批虚拟资产现货ETF在香港上市将吸引多少资金流入[2024-05-01]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.085 0.001(0.06%)

累计净值：1.120

更新时间：2024-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

东方红益丰纯债债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：高德勇

2023-07-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：3.34亿元

2021-03-17 每10份派现金 0.1 元

东方红益丰纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.42	1.20	2.42	1.65
债券型名次	3584	2060	2469	2121	1966

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.69	7.63	9.74	-	12.15
债券型名次	2183	847	1899	2810	2915

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
东方红益丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3584 位，低于同类基金平均水平
3582	德邦锐泓债券A	-0.05	0.40	0.98	2.23	1.37
3583	德邦锐泓债券C	-0.05	0.40	0.99	2.24	1.37
3584	东方红益丰纯债债券A	-0.05	0.42	1.20	2.42	1.65
3585	东方红鑫裕两年定开信用债	-0.05	0.31	0.61	1.43	0.71
3586	东方臻宝纯债债券A	-0.05	0.44	1.28	3.37	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
东方红益丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2060 位，高于同类基金平均水平
2058	德邦锐兴债券A	-0.09	0.42	1.24	3.10	1.96
2059	德邦锐兴债券E	-0.09	0.42	1.24	3.10	1.97
2060	东方红益丰纯债债券A	-0.05	0.42	1.20	2.42	1.65
2061	东方臻宝纯债债券C	-0.06	0.42	1.25	3.32	1.93
2062	方正富邦恒利C	-0.20	0.42	0.72	1.85	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
东方红益丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2469 位，高于同类基金平均水平
2467	长盛盛和纯债A	-0.08	0.42	1.20	2.80	1.74
2468	创金尊隆纯债A	-0.05	0.42	1.20	2.68	1.68
2469	东方红益丰纯债债券A	-0.05	0.42	1.20	2.42	1.65
2470	东方稳健回报债券C	0.00	0.25	1.20	3.23	1.89
2471	富国投资级信用债D	-0.09	0.44	1.20	2.75	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
东方红益丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2121 位，高于同类基金平均水平
2119	博时裕景纯债债券	-0.03	0.41	1.13	2.42	1.61
2120	长信稳恒债券C	-0.12	0.34	0.90	2.42	1.38
2121	东方红益丰纯债债券A	-0.05	0.42	1.20	2.42	1.65
2122	东海祥瑞C	-0.04	0.35	1.05	2.42	1.49
2123	东莞证券德益6个月持有期债券	-0.02	0.45	1.09	2.42	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
东方红益丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1966 位，高于同类基金平均水平
1964	创金合信聚利债券A	-0.04	0.41	1.11	2.38	1.65
1965	东方红信用债债券A	0.62	2.14	4.27	1.04	1.65
1966	东方红益丰纯债债券A	-0.05	0.42	1.20	2.42	1.65
1967	方正富邦富利纯债A	0.01	0.22	1.12	3.12	1.65
1968	格林泓远纯债A	-0.09	0.38	1.22	2.46	1.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
东方红益丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2183 位，高于同类基金平均水平
2181	安信鑫日享中短债A	3.69	6.49	9.74	-	16.84
2182	博时慧选3个月定开债发起式	3.69	6.32	9.36	-	29.61
2183	东方红益丰纯债债券A	3.69	7.63	9.74	-	12.15
2184	广发景华纯债C	3.69	0.00	0.00	-	5.41
2185	广发招财短债A	3.69	6.58	9.27	-	15.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
东方红益丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 847 位，高于同类基金平均水平
845	兴全恒裕债券C	4.18	7.64	11.87	-	11.88
846	中银安心回报	5.00	7.64	9.21	-	48.38
847	东方红益丰纯债债券A	3.69	7.63	9.74	-	12.15
848	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	4.43	7.63	12.73	-	33.41
849	南方3-5年农发债C	4.53	7.63	12.63	-	22.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
东方红益丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1899 位，高于同类基金平均水平
1897	淳厚稳惠债券C	3.98	6.03	9.74	-	14.02
1898	大成安诚债券A	3.87	6.31	9.74	-	13.68
1899	东方红益丰纯债债券A	3.69	7.63	9.74	-	12.15
1900	富国天盈债券C	1.71	4.36	9.74	-	65.89
1901	建信短债债券A	2.95	5.48	9.74	-	13.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
东方红益丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2810 位，低于同类基金平均水平
2808	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	3.43	6.10	10.49	-	13.38
2809	兴全恒祥88个月定开债券	4.46	9.33	14.03	-	17.33
2810	东方红益丰纯债债券A	3.69	7.63	9.74	-	12.15
2811	嘉合慧康63个月定开债券A	3.84	7.94	11.94	-	14.70
2812	嘉合慧康63个月定开债券C	3.73	7.71	11.57	-	14.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
东方红益丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2915 位，低于同类基金平均水平
2913	华夏恒益18个月定开债券	1.89	4.11	7.13	-	12.17
2914	安信永宁一年定开债券发起式	6.60	10.95	0.00	-	12.16
2915	东方红益丰纯债债券A	3.69	7.63	9.74	-	12.15
2916	招商安嘉债券	4.93	0.00	0.00	-	12.14
2917	建信利率债债券	3.95	6.38	10.59	-	12.13

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23华夏银行债05	20.00	2039.22	4.90%
23中国银行CD032	20.00	1985.83	4.77%
21中建材集MTN001	15.00	1531.63	3.68%
20徽商银行二级01	10.00	1052.20	2.53%
22成都银行二级资本债01	10.00	1051.66	2.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17453.37	41.91%
企业债	8035.47	19.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：以市值管理之名行操纵市场之实，上市公司与私募双双受罚

　　市值管理本是着眼于上市公司价值提升，但有些上市公司及其大股东、实际控制人却将其曲解为“股价管理”，把本应用在中长期不断改善上市公司基本面的功夫用在了“想方设法”影响上市公司短期股价上。　　此外，有的市场机构和人员也打着所谓的“专业机构、

查看全文[05-01]
标题： 3月新备案私募基金数量858只，新备案规模359.88亿元

　　中国基金业协会日前发布的数据显示，2024年3月，新备案私募基金数量858只，新备案规模359.88亿元。其中，私募证券投资基金556只，新备案规模99.11亿元；私募股权投资基金120只，新备案规模184.58亿元；创业投资基金182

查看全文[05-01]
标题：朗源股份控股股东及实控人与疌盛并购基金终止协议转让控制权事项

　　朗源股份(300175.SZ)发布公告，近期，公司控股股东新疆尚龙股权投资管理有限公司(简称“新疆尚龙”)及实际控制人王贵美、戚永楙与邳州疌盛经开并购产业基金合伙企业(有限合伙)(简称“疌盛并购基金”)签署了《<股份收购协议>

查看全文[05-01]
05-01 又有基金公司总经理离任
05-01 一季度外资都买啥？红利风格仍受宠，富达基金新发产品募资9.25亿元
05-01 1-4月房企销售排位赛：“保海万”居前，保利榜首优势扩大
05-01 ETF需求降温比特币创下FTX崩盘以来最差月度表现

更多>> 基金公告

标题：东方红益丰纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

东方红益丰纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司基金托管人：上海浦东发展银行股份...

查看全文[04-22]
标题：东方红益丰纯债债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2...

查看全文[03-29]
标题：上海东方证券资产管理有限公司关于提醒直销平台投资者及时完善、更新...

上海东方证券资产管理有限公司关于提醒直销平台投资者及时完善、更新身份资料信息的公告为进一步落实《中华人民共和国反洗钱法》、《证券期货投资者适当性管...

查看全文[03-29]
02-06关于东方红益丰纯债债券型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入、定...
01-31关于警惕通过仿冒上海东方证券资产管理有限公司名义开展非法证券或诈...
01-22东方红益丰纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
01-05关于提醒投资者警惕不法分子冒用上海东方证券资产管理有限公司开展非...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.084	1.085	1.086	1.086	1.087
累计净值(元)	1.119	1.120	1.121	1.121	1.122

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。