东方红益丰纯债债券A(009670)_最新动态

东方红益丰纯债债券A009670DONGFANGHONG YIFENG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

白银基金多数投资者完成和解[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0447 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1697

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

东方红益丰纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李林

2024-11-22 每10份派现金 0.4 元

基金规模：3.74亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.5 元

东方红益丰纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.21	0.64	1.36	0.60
债券型名次	2774	965	2038	1809	2520

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.18	5.40	9.08	15.55	17.60
债券型名次	2502	2569	2600	1667	2952

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
东方红益丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2774 位，低于同类基金平均水平
2772	东方红30天滚动持有纯债A	0.01	0.22	0.52	1.12	0.48
2773	东方红30天滚动持有纯债C	0.01	0.21	0.47	1.01	0.44
2774	东方红益丰纯债债券A	0.01	0.21	0.64	1.36	0.60
2775	东方红益丰纯债债券C	0.01	0.19	0.58	1.27	0.56
2776	东方红益鑫纯债债券A	0.01	0.16	0.53	1.22	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
东方红益丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 965 位，高于同类基金平均水平
963	大摩优质信价纯债C	0.01	0.21	0.82	1.59	0.79
964	东方红30天滚动持有纯债C	0.01	0.21	0.47	1.01	0.44
965	东方红益丰纯债债券A	0.01	0.21	0.64	1.36	0.60
966	东方臻选纯债债券A	0.01	0.21	0.77	1.34	0.74
967	东方臻萃3个月定开债券A	0.02	0.21	0.65	1.12	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
东方红益丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2038 位，高于同类基金平均水平
2036	大成惠嘉一年定开债券	0.00	0.32	0.64	1.16	0.63
2037	大成景盈债券A	0.01	0.23	0.64	1.21	0.66
2038	东方红益丰纯债债券A	0.01	0.21	0.64	1.36	0.60
2039	东方臻宝纯债债券A	0.02	0.19	0.64	0.84	0.57
2040	东海祥利纯债	0.03	0.21	0.64	1.06	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
东方红益丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1809 位，高于同类基金平均水平
1807	大摩18个月定期开放债券C	0.14	0.37	1.09	1.36	0.99
1808	东方红信用债债券A	0.06	-0.44	0.32	1.36	0.27
1809	东方红益丰纯债债券A	0.01	0.21	0.64	1.36	0.60
1810	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.09	0.33	0.86	1.36	0.85
1811	方正富邦禾利39个月定开A	0.06	0.27	0.67	1.36	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
东方红益丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2520 位，高于同类基金平均水平
2518	长盛盛远债券A	0.02	-0.29	0.56	1.35	0.60
2519	大成景乐纯债债券A	0.03	0.19	0.57	1.14	0.60
2520	东方红益丰纯债债券A	0.01	0.21	0.64	1.36	0.60
2521	东方臻裕债券A	0.02	0.19	0.62	1.09	0.60
2522	东吴添利三个月定开债券A	0.01	0.22	0.60	1.17	0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
东方红益丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2502 位，高于同类基金平均水平
2500	安信尊享纯债	2.18	5.33	8.68	15.17	36.11
2501	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	2.18	5.00	8.96	-	9.90
2502	东方红益丰纯债债券A	2.18	5.40	9.08	15.55	17.60
2503	广发中债7-10年国开债指数C	2.18	8.55	16.13	27.92	43.60
2504	国金及第中短债A	2.18	4.77	8.82	15.36	16.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
东方红益丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2569 位，高于同类基金平均水平
2567	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	2.41	5.41	10.49	-	11.61
2568	长盛盛和纯债C	2.14	5.40	9.86	17.60	28.62
2569	东方红益丰纯债债券A	2.18	5.40	9.08	15.55	17.60
2570	东方臻享纯债债券A	2.60	5.40	11.96	14.41	34.92
2571	富国全球债券(QDII)人民币	0.12	5.40	7.59	12.56	36.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
东方红益丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2600 位，高于同类基金平均水平
2598	中加聚盈定开债券C	2.11	4.21	9.09	-	32.06
2599	中加中债-新综合债券指数发起式	2.31	5.38	9.09	-	9.52
2600	东方红益丰纯债债券A	2.18	5.40	9.08	15.55	17.60
2601	东方红益鑫纯债债券C	1.76	5.90	9.08	13.77	33.32
2602	国富恒利债券(LOF)C	1.82	5.39	9.08	14.30	33.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
东方红益丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1667 位，高于同类基金平均水平
1665	融通通宸债券	1.25	5.21	9.44	15.56	44.79
1666	易方达纯债债券C	2.47	4.84	9.03	15.56	67.28
1667	东方红益丰纯债债券A	2.18	5.40	9.08	15.55	17.60
1668	国泰瑞和纯债债券	1.19	4.43	9.25	15.55	29.28
1669	泰康瑞坤纯债债券	-0.13	4.83	8.92	15.55	34.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
东方红益丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2952 位，低于同类基金平均水平
2950	鹏扬淳悦一年定开债券	1.90	5.01	8.39	-	17.61
2951	易方达富华纯债债券A	1.95	4.94	9.84	17.77	17.61
2952	东方红益丰纯债债券A	2.18	5.40	9.08	15.55	17.60
2953	国泰惠泰一年定期开放债券	1.10	4.60	9.27	-	17.60
2954	浙商丰裕纯债A	2.44	5.79	8.55	14.75	17.58

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发15	50.00	5013.25	4.27%
23中行二级资本债02A	40.00	4177.46	3.56%
25开源01	40.00	4080.95	3.47%
25中航集MTN001	40.00	4031.76	3.43%
25农发31	40.00	4018.79	3.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	86431.99	73.58%
企业债	15880.80	13.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0446	1.0444	1.0445	1.0442	1.0439
累计净值(元)	1.1696	1.1694	1.1695	1.1692	1.1689

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