东方红益丰纯债债券A(009670)_最新动态

东方红益丰纯债债券A009670DONGFANGHONG YIFENG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0366 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1616

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

东方红益丰纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李林

2024-11-22 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.75亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.5 元

东方红益丰纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-0.01	0.48	0.48	1.17
债券型名次	2010	2456	1993	3084	2954

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.71	6.24	9.79	15.63	16.70
债券型名次	2519	2717	2232	2067	2978

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
东方红益丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2010 位，高于同类基金平均水平
2008	大成景盈债券C	0.08	0.08	0.45	0.35	0.61
2009	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.08	0.41	1.08	2.23	3.90
2010	东方红益丰纯债债券A	0.08	-0.01	0.48	0.48	1.17
2011	东方红益丰纯债债券C	0.08	-0.02	0.46	0.41	1.04
2012	东方添益债券	0.08	-0.13	0.36	0.56	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
东方红益丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2456 位，高于同类基金平均水平
2454	德邦短债A	0.10	-0.01	0.42	0.66	1.83
2455	东方红稳添利纯债C	0.06	-0.01	0.41	0.55	1.23
2456	东方红益丰纯债债券A	0.08	-0.01	0.48	0.48	1.17
2457	东方臻裕债券C	0.08	-0.01	0.34	0.59	1.44
2458	东吴鼎泰纯债C	0.04	-0.01	0.65	0.90	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
东方红益丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1993 位，高于同类基金平均水平
1991	大成景盈债券A	0.08	0.09	0.48	0.40	0.71
1992	德邦锐恒39个月定开债C	0.04	0.19	0.48	1.33	2.17
1993	东方红益丰纯债债券A	0.08	-0.01	0.48	0.48	1.17
1994	东方红鑫裕两年定开信用债	0.17	0.32	0.48	1.07	1.08
1995	东方中债1-5年政策性金融债A	0.33	-0.25	0.48	-1.33	-1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
东方红益丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3084 位，低于同类基金平均水平
3082	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	0.02	0.06	0.35	0.48	1.01
3083	大摩18个月定期开放债券C	-0.08	-0.04	-0.07	0.48	1.79
3084	东方红益丰纯债债券A	0.08	-0.01	0.48	0.48	1.17
3085	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.06	0.03	0.48	0.48	1.20
3086	国海六个月滚动持有债券型A	0.01	0.08	0.17	0.48	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
东方红益丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2954 位，低于同类基金平均水平
2952	创金合信尊睿债券A	0.25	0.34	0.84	0.59	1.17
2953	东方红稳添利纯债E	0.05	-0.02	0.39	0.52	1.17
2954	东方红益丰纯债债券A	0.08	-0.01	0.48	0.48	1.17
2955	国寿安保尊弘短债债券C	0.04	0.04	0.36	0.61	1.17
2956	华安安悦债券C	0.07	-0.08	0.27	0.26	1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
东方红益丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2519 位，高于同类基金平均水平
2517	长盛安逸纯债债券E	1.71	6.81	12.25	-	15.24
2518	创金合信尊睿债券A	1.71	6.46	10.45	-	13.67
2519	东方红益丰纯债债券A	1.71	6.24	9.79	15.63	16.70
2520	东吴安鑫中短债C	1.71	4.45	6.41	-	7.90
2521	格林泓裕一年定开债C	1.71	1.91	3.38	5.46	6.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
东方红益丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2717 位，高于同类基金平均水平
2715	兴银稳益30天持有期债券A	2.10	6.25	9.87	-	11.03
2716	中加1-5年国开债指数	1.02	6.25	9.31	-	13.98
2717	东方红益丰纯债债券A	1.71	6.24	9.79	15.63	16.70
2718	建信睿享纯债债券C	1.77	6.24	0.00	-	8.52
2719	摩根纯债丰利债券A	0.84	6.24	6.85	12.25	33.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
东方红益丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2232 位，高于同类基金平均水平
2230	南方华元C	2.21	6.95	9.80	16.70	22.70
2231	泰康稳健增利债券C	2.03	6.50	9.80	17.39	50.15
2232	东方红益丰纯债债券A	1.71	6.24	9.79	15.63	16.70
2233	东方永悦18个月定开债券A	1.58	6.26	9.79	13.89	13.39
2234	广发景华纯债C	1.11	5.90	9.79	-	9.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
东方红益丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2067 位，高于同类基金平均水平
2065	南方丰元信用增强债券A	1.09	5.22	11.45	15.64	73.53
2066	银华稳晟39个月定期开放债券	3.00	5.90	8.66	15.64	19.70
2067	东方红益丰纯债债券A	1.71	6.24	9.79	15.63	16.70
2068	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.46	5.71	9.37	15.63	19.48
2069	前海开源乾盛定期开放债券C	2.15	7.72	10.75	15.63	15.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
东方红益丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2978 位，低于同类基金平均水平
2976	大成景悦中短债债券A	2.00	6.83	8.47	15.38	16.72
2977	汇添富鑫禧债券	0.90	5.04	8.00	15.78	16.71
2978	东方红益丰纯债债券A	1.71	6.24	9.79	15.63	16.70
2979	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.60	4.85	7.41	14.70	16.70
2980	汇添富多策略纯债A	1.11	6.53	10.15	16.02	16.69

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24兴业银行二级资本债01	60.00	6110.60	4.60%
25中信银行二级资本债01BC	58.00	5765.13	4.34%
25农发31	50.00	5002.97	3.76%
25农发20	40.00	3947.11	2.97%
24长安银行二级资本债01	30.00	3077.59	2.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	77109.33	58.02%
企业债	10121.16	7.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

更多>> 基金公告

标题：东方红益丰纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

东方红益丰纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司基金托管人：上海浦东发展银行股...

查看全文[07-19]
标题：上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性...

港深灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、东方红睿阳三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合...

查看全文[07-19]
标题：关于东方红益丰纯债债券型证券投资基金调整申购及赎回数额限制的公告

关于东方红益丰纯债债券型证券投资基金调整申购及赎回数额限制的公告为更好地向投资者提供服务，上海东方证券资产管理有限公司（以下简称“本公司”）决定，自...

查看全文[06-25]
05-24东方红益丰纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
05-24东方红益丰纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第2号)
05-07东方红益丰纯债债券型证券投资基金托管协议(更新)
05-07东方红益丰纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0363	1.0361	1.0358	1.0358	1.0358
累计净值(元)	1.1613	1.1611	1.1608	1.1608	1.1608

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。