资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 890824.09 99.97%
银行存款和结算备付金 296.92 0.03%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:891121.01万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16农发05 5780.00 592101.86 74.02%
18国开14 1410.00 146526.54 18.32%
18农发11 1190.00 123292.56 15.41%
20进出15 280.00 28903.13 3.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 890824.09 111.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%