我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
7321.90 |
29273.37 |
7481.56 |
14671.91 |
7204.91 |
| 本期利润(万元) |
7321.90 |
29273.37 |
7481.56 |
14671.91 |
7204.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.65 |
0.00 |
1.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2529.06 |
0.00 |
2291.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
800674.21 |
800534.33 |
799798.46 |
800296.92 |
800809.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.72 |
0.00 |
1.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.25 |
0.00 |
11.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
47.35 |
4.50 |
38.09 |
43.12 |
68.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
102.20 |
99.14 |
102.40 |
99.10 |
102.88 |
| 应付托管费(万元) |
34.07 |
33.05 |
34.13 |
33.03 |
34.29 |
| 资产总计(万元) |
1201375.37 |
1198439.15 |
1198531.20 |
1200125.84 |
1200502.79 |
| 负债合计(万元) |
400841.04 |
398142.23 |
398382.53 |
400032.56 |
400732.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
800534.33 |
800296.92 |
800148.66 |
800093.28 |
799770.76 |
| 未分配利润(万元) |
2529.06 |
2291.70 |
2143.48 |
2088.15 |
1765.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
39032.20 |
19359.16 |
39061.30 |
19383.93 |
39137.23 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
39032.20 |
19359.16 |
39061.30 |
19383.93 |
39137.23 |
| 管理人报酬(万元) |
1204.07 |
597.17 |
1204.32 |
597.00 |
1206.33 |
| 托管费(万元) |
401.36 |
199.06 |
401.44 |
199.00 |
402.11 |
| 其它费用(万元) |
26.92 |
13.36 |
29.68 |
14.71 |
29.83 |
| 费用合计(万元) |
9758.83 |
4687.25 |
8758.30 |
4697.37 |
10519.29 |
| 利润总额(万元) |
29273.37 |
14671.91 |
30303.00 |
14686.56 |
28617.94 |
| 净利润(万元) |
29273.37 |
14671.91 |
30303.00 |
14686.56 |
28617.94 |
