东方红鑫泰66个月定开债券(009834)_最新动态

东方红鑫泰66个月定开债券009834DONGFANGHONGXINTAI REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR 66 MONTHS

助力广州生物医药产业发展，越秀产业基金投资白云山汉方[2026-01-04]

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最新净值：1.0025 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1975

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

东方红鑫泰66个月定开债券增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：丁锐

2025-12-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：79.99亿元

2025-09-16 每10份派现金 0.1 元

东方红鑫泰66个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.23	0.71	1.62	3.52
债券型名次	591	1243	1339	1103	932

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.52	7.45	11.45	-	21.69
债券型名次	981	1370	1298	3424	2263

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
东方红鑫泰66个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 591 位，高于同类基金平均水平
589	东方红收益增强债券A	0.03	0.74	-0.64	6.98	14.69
590	东方红益鑫纯债债券A	0.03	0.23	0.69	0.46	1.47
591	东方红鑫泰66个月定开债券	0.03	0.23	0.71	1.62	3.52
592	东方臻宝纯债债券A	0.03	-0.02	0.26	0.15	1.90
593	东方臻宝纯债债券C	0.03	-0.03	0.23	0.10	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
东方红鑫泰66个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1243 位，高于同类基金平均水平
1241	创金合信泰享39个月	0.04	0.23	0.75	1.39	2.64
1242	东方红益鑫纯债债券A	0.03	0.23	0.69	0.46	1.47
1243	东方红鑫泰66个月定开债券	0.03	0.23	0.71	1.62	3.52
1244	方正富邦禾利39个月定开C	0.04	0.23	0.64	1.29	2.42
1245	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.04	0.23	0.76	0.20	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东方红鑫泰66个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1339 位，高于同类基金平均水平
1337	东方红益丰纯债债券C	0.01	0.15	0.71	0.47	1.18
1338	东方红鑫安39个月定开债券	0.04	0.26	0.71	1.41	2.69
1339	东方红鑫泰66个月定开债券	0.03	0.23	0.71	1.62	3.52
1340	东方臻享纯债债券A	-0.01	0.13	0.71	0.67	1.85
1341	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.02	0.12	0.71	0.63	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
东方红鑫泰66个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1103 位，高于同类基金平均水平
1101	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25
1102	长信富海纯债一年定期开放A	0.01	0.05	1.48	1.62	0.24
1103	东方红鑫泰66个月定开债券	0.03	0.23	0.71	1.62	3.52
1104	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.17	0.61	0.54	1.62	1.76
1105	嘉实信用债券A	-0.08	0.33	1.33	1.62	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
东方红鑫泰66个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 932 位，高于同类基金平均水平
930	农银双利回报债券A	-0.11	0.36	0.44	2.00	3.53
931	平安惠金定开债C	0.00	0.47	0.98	1.38	3.53
932	东方红鑫泰66个月定开债券	0.03	0.23	0.71	1.62	3.52
933	富安达增强收益债券C	0.01	0.12	1.26	1.26	3.52
934	中邮稳定收益债券型A	-0.08	0.26	0.68	1.81	3.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
东方红鑫泰66个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 981 位，高于同类基金平均水平
979	平安惠金定开债C	3.53	6.12	13.53	17.81	26.70
980	中银美元债债券(QDII)人民币份额	3.53	5.14	8.24	6.94	24.48
981	东方红鑫泰66个月定开债券	3.52	7.45	11.45	-	21.69
982	富安达增强收益债券C	3.52	8.69	10.68	-3.33	39.84
983	博时裕安一年定开债发起式	3.51	6.44	9.52	-	39.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
东方红鑫泰66个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1370 位，高于同类基金平均水平
1368	华夏卓享债券C	3.53	7.46	10.94	-	6.57
1369	兴华安聚纯债A	2.47	7.46	0.00	-	14.58
1370	东方红鑫泰66个月定开债券	3.52	7.45	11.45	-	21.69
1371	蜂巢丰瑞债券C	2.41	7.45	11.23	-	21.99
1372	广发增强债券A	2.66	7.45	10.85	-	13.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
东方红鑫泰66个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1298 位，高于同类基金平均水平
1296	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.29	8.26	11.46	-	20.74
1297	博时双季乐六个月持有期债券A	0.02	5.84	11.45	-	13.11
1298	东方红鑫泰66个月定开债券	3.52	7.45	11.45	-	21.69
1299	广发集丰债券A	4.46	9.76	11.45	19.01	52.75
1300	广发景益债券	1.20	7.98	11.45	-	11.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
东方红鑫泰66个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3424 位，低于同类基金平均水平
3422	长城稳利纯债C	2.25	6.46	11.82	-	16.04
3423	创金合信泰博66个月定开债券	3.89	8.02	12.16	-	22.66
3424	东方红鑫泰66个月定开债券	3.52	7.45	11.45	-	21.69
3425	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	4.33	8.79	13.27	-	23.46
3426	国金惠丰39个月定开	2.62	5.21	8.17	-	17.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
东方红鑫泰66个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2263 位，高于同类基金平均水平
2261	国联安增盈纯债C	1.76	6.18	11.82	15.95	21.70
2262	嘉实致信一年定期纯债债券	1.11	5.63	12.73	20.06	21.70
2263	东方红鑫泰66个月定开债券	3.52	7.45	11.45	-	21.69
2264	平安惠诚纯债	0.69	5.51	8.92	16.27	21.69
2265	汇安中短债债券A	1.39	4.07	8.37	15.58	21.68

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16农发05	5780.00	592101.86	74.02%
18国开14	1410.00	146526.54	18.32%
18农发11	1190.00	123292.56	15.41%
20进出15	280.00	28903.13	3.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	890824.09	111.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0025	1.0024	1.0022	1.0021	1.0020
累计净值(元)	1.1975	1.1974	1.1972	1.1971	1.1970

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