我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
4145.62 |
16461.96 |
4573.03 |
7537.14 |
3201.21 |
本期利润(万元) |
4597.23 |
17511.41 |
3797.99 |
9599.02 |
5131.86 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.67 |
0.00 |
2.22 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
53918.71 |
0.00 |
51695.84 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
657129.71 |
542464.12 |
492836.15 |
500603.68 |
447430.98 |
期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.11 |
1.12 |
1.12 |
1.10 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.92 |
0.00 |
2.33 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.25 |
0.00 |
18.41 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
790.42 |
4322.27 |
2885.36 |
116.94 |
1989.20 |
交易性金融资产(万元) |
1439845.52 |
1451935.39 |
675296.96 |
1044213.78 |
502604.13 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
1439845.52 |
1451935.39 |
675296.96 |
1044213.78 |
493920.73 |
应付管理人报酬(万元) |
332.29 |
359.71 |
175.72 |
246.09 |
109.28 |
应付托管费(万元) |
110.76 |
119.90 |
58.57 |
82.03 |
36.43 |
资产总计(万元) |
1470427.05 |
1463023.11 |
690153.70 |
1055539.97 |
519615.53 |
负债合计(万元) |
137032.70 |
15643.83 |
100042.31 |
50925.79 |
79241.86 |
所有者权益合计(万元) |
1333394.36 |
1447379.28 |
590111.39 |
1004614.18 |
440373.67 |
未分配利润(万元) |
127532.12 |
132794.24 |
46659.39 |
85486.92 |
30064.29 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
113.26 |
69.07 |
107.38 |
40.45 |
13825.43 |
投资收益(万元) |
51560.46 |
24313.27 |
34278.31 |
17597.58 |
-2680.18 |
公允价值变动收益(万元) |
2539.15 |
5244.86 |
-5073.19 |
191.02 |
601.81 |
其它收入(万元) |
45.92 |
26.89 |
71.27 |
31.22 |
43.04 |
收入合计(万元) |
54258.79 |
29654.08 |
29383.77 |
17860.27 |
11790.10 |
管理人报酬(万元) |
3876.43 |
1805.01 |
2648.04 |
1160.64 |
721.50 |
托管费(万元) |
1292.14 |
601.67 |
882.68 |
386.88 |
240.50 |
其它费用(万元) |
16.84 |
8.18 |
20.03 |
10.14 |
19.02 |
费用合计(万元) |
9354.50 |
4371.51 |
7513.48 |
3629.80 |
2817.32 |
利润总额(万元) |
44904.30 |
25282.57 |
21870.29 |
14230.47 |
8972.78 |
净利润(万元) |
44904.30 |
25282.57 |
21870.29 |
14230.47 |
8972.78 |