山证资管超短债A(006626)_最新动态

山证资管超短债A006626SHANZHENG ASSET MANAGEMENT ULTRA SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

八部门：强化人工智能算力供给，科创综指ETF天弘冲刺五连阳，云计算ETF天弘成交额超1600万元[2026-01-09]

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最新净值：1.1557 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2417

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

山证资管超短债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘凌云

2023-10-28 每10份派现金 0.2 元

基金规模：25.18亿元

2022-12-27 每10份派现金 0.2 元

山证资管超短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.17	0.46	0.65	0.03
债券型名次	2293	2890	3423	2074	2625

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.50	4.00	8.00	16.05	25.16
债券型名次	2330	4687	3562	1709	1882

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
山证资管超短债A一周收益在同类基金中排列第 2293 位，高于同类基金平均水平
2291	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.03	0.18	0.41	0.31	0.03
2292	山西证券裕泽债券发起式A	0.03	0.24	0.57	0.25	0.03
2293	山证超短债基金A	0.03	0.17	0.46	0.65	0.03
2294	山证超短债基金C	0.03	0.15	0.36	0.46	0.03
2295	山证超短债基金E	0.03	0.16	0.41	0.55	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
山证资管超短债A一周收益在同类基金中排列第 2890 位，低于同类基金平均水平
2888	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.04	0.17	0.55	0.65	0.04
2889	山西证券裕辰债券发起式	-0.04	0.17	0.52	0.34	-0.04
2890	山证超短债基金A	0.03	0.17	0.46	0.65	0.03
2891	上银慧祥利债券C	0.01	0.17	0.93	-0.12	0.01
2892	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	0.00	0.17	0.15	0.55	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
山证资管超短债A一周收益在同类基金中排列第 3423 位，低于同类基金平均水平
3421	浦银安盛盛元定开债券C	0.00	0.15	0.46	-0.06	0.00
3422	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.03	0.19	0.46	0.40	0.03
3423	山证超短债基金A	0.03	0.17	0.46	0.65	0.03
3424	天风六个月滚动债A	0.02	0.14	0.46	1.50	2.79
3425	天弘安利短债C	0.04	0.10	0.46	0.68	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
山证资管超短债A一周收益在同类基金中排列第 2074 位，高于同类基金平均水平
2072	鹏扬稳利债券C	0.54	0.74	1.03	0.65	0.54
2073	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.04	0.17	0.55	0.65	0.04
2074	山证超短债基金A	0.03	0.17	0.46	0.65	0.03
2075	申万菱信合利纯债C	0.03	0.16	0.51	0.65	0.03
2076	天弘弘择短债A	0.03	0.12	0.37	0.65	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
山证资管超短债A一周收益在同类基金中排列第 2625 位，高于同类基金平均水平
2623	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.03	0.18	0.41	0.31	0.03
2624	山西证券裕泽债券发起式A	0.03	0.24	0.57	0.25	0.03
2625	山证超短债基金A	0.03	0.17	0.46	0.65	0.03
2626	山证超短债基金C	0.03	0.15	0.36	0.46	0.03
2627	山证超短债基金E	0.03	0.16	0.41	0.55	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
山证资管超短债A一年收益在同类基金中排列第 2330 位，高于同类基金平均水平
2328	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.50	4.47	7.44	-	7.70
2329	南方皓元短债A	1.50	4.46	7.13	14.00	17.53
2330	山证超短债基金A	1.50	4.00	8.00	16.05	25.16
2331	上银慧永利中短期债券A	1.50	5.34	9.67	16.32	17.12
2332	泰信鑫益定期开放A	1.50	4.81	10.70	22.08	72.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
山证资管超短债A一年收益在同类基金中排列第 4687 位，低于同类基金平均水平
4685	国寿安保安瑞纯债债券	1.06	4.00	6.24	11.97	27.71
4686	南方集利18个月持有债券C	2.47	4.00	5.70	12.97	17.84
4687	山证超短债基金A	1.50	4.00	8.00	16.05	25.16
4688	东方臻善纯债债券A	1.41	3.99	6.45	-	9.72
4689	恒生前海短债债券发起式C	1.32	3.99	7.38	11.95	12.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
山证资管超短债A一年收益在同类基金中排列第 3562 位，低于同类基金平均水平
3560	工银尊享短债债券A	1.41	4.65	8.00	13.85	21.53
3561	嘉实中债1-3政金债指数A	0.91	5.21	8.00	14.26	20.32
3562	山证超短债基金A	1.50	4.00	8.00	16.05	25.16
3563	中融季季红定期开放债券C	0.03	4.89	8.00	14.71	28.83
3564	安信资管瑞安30天持有期中短债A	1.17	3.96	7.99	-	9.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
山证资管超短债A一年收益在同类基金中排列第 1709 位，高于同类基金平均水平
1707	南方乐元中短利率债A	0.59	5.56	8.66	16.05	15.64
1708	鹏华丰惠债券	1.18	5.05	8.92	16.05	36.16
1709	山证超短债基金A	1.50	4.00	8.00	16.05	25.16
1710	广发中债1-3年国开债指数C	0.05	5.81	9.23	16.04	23.46
1711	中银丰实定期开放债券	0.70	5.13	8.99	16.04	38.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
山证资管超短债A一年收益在同类基金中排列第 1882 位，高于同类基金平均水平
1880	国联安恒利63个月定开债券A	2.11	5.71	9.97	19.65	25.18
1881	长信利丰债券A	7.32	11.39	7.52	7.34	25.16
1882	山证超短债基金A	1.50	4.00	8.00	16.05	25.16
1883	易方达富财纯债债券	0.84	5.51	8.62	15.18	25.14
1884	添富鑫泽定开债A	-0.11	4.83	8.22	14.80	25.12

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发11	140.00	14128.66	2.53%
23晋建01	100.00	10364.30	1.86%
21国开03	100.00	10266.67	1.84%
23郑州银行01	100.00	10227.13	1.83%
23工银澳门债	100.00	10212.99	1.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	146680.09	26.31%
企业债	131396.86	23.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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　　1月9日，我国境内规模最大的ETF正式“更名”。华泰柏瑞基金日前发布的公告显示，华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的场内扩位简称将由“沪深300ETF”调整为“沪深300ETF华泰柏瑞”，该变更于1月9日生效。　　除华泰柏瑞

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标题：德邦基金：深耕长期价值书写公募高质量发展新篇章

　　党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》为我国未来经济社会发展擘画了清晰蓝图、指明了前进方向。会议再次强调了“加快建设金融强国”这一重要战略目标，将资本市场的重要性置于更加突出的位置，为“

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01-09 “最后一公里”的变革：基金代销巨头转向长期主义
01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

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山西证券股份有限公司关于华源证券股份有限公司承接北京中植基金销售有限公司公募基金代销业务的公告根据山西证券股份有限公司（以下简称“本公司”）与北京中...

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标题：山西证券超短债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1重要提示....................................................................................

查看全文[07-18]
标题：山西证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告

山西证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告山西证券股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚...

查看全文[07-18]
07-11山西证券超短债债券型证券投资基金调整(大额)申购(转换转入、定期定...
07-02山西证券股份有限公司关于旗下部分基金增加玄元保险代理有限公司为销...
06-26山西证券股份有限公司关于旗下部分基金增加平安银行股份有限公司为销...
06-06山西证券超短债债券型证券投资基金2024年资料概要更新

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.1556	1.1557	1.1558	1.1554	1.1553
累计净值(元)	1.2416	1.2417	1.2418	1.2414	1.2413

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