山证资管超短债A(006626)_最新动态

山证资管超短债A006626SHANZHENG ASSET MANAGEMENT ULTRA SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中银资产等在青岛成立私募股权投资基金出资额10亿[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1627 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2487

更新时间：2026-03-24 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

山证资管超短债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘凌云

2023-10-28 每10份派现金 0.2 元

基金规模：23.43亿元

2022-12-27 每10份派现金 0.2 元

山证资管超短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.21	0.67	1.10	0.63
债券型名次	1589	1049	1873	2913	2339

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.93	3.97	7.43	15.77	25.92
债券型名次	3173	4363	3931	1612	1876

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
山证资管超短债A一周收益在同类基金中排列第 1589 位，高于同类基金平均水平
1587	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.03	0.23	0.81	1.38	0.75
1588	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.03	0.22	0.76	1.28	0.71
1589	山证超短债基金A	0.03	0.21	0.67	1.10	0.63
1590	山证超短债基金E	0.03	0.19	0.61	0.99	0.59
1591	上银慧丰利债券	0.03	0.23	0.65	1.53	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
山证资管超短债A一周收益在同类基金中排列第 1049 位，高于同类基金平均水平
1047	融通增鑫债券A	0.11	0.21	0.62	1.19	0.60
1048	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	-0.04	0.21	0.19	0.20	0.52
1049	山证超短债基金A	0.03	0.21	0.67	1.10	0.63
1050	上银慧信利三个月定开债券	0.03	0.21	0.81	1.68	0.80
1051	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.02	0.21	0.77	1.41	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
山证资管超短债A一周收益在同类基金中排列第 1873 位，高于同类基金平均水平
1871	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	-0.02	0.27	0.67	1.32	0.74
1872	融通债券A/B	0.01	0.09	0.67	1.14	0.65
1873	山证超短债基金A	0.03	0.21	0.67	1.10	0.63
1874	上银聚恒益一年定开债券发起式	-0.01	0.12	0.67	1.31	0.67
1875	太平恒久纯债	0.02	0.13	0.67	1.20	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
山证资管超短债A一周收益在同类基金中排列第 2913 位，低于同类基金平均水平
2911	平安惠智纯债	0.02	0.20	0.61	1.10	0.71
2912	人保鑫盛纯债A	0.00	0.08	0.28	1.10	0.28
2913	山证超短债基金A	0.03	0.21	0.67	1.10	0.63
2914	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.02	0.06	0.54	1.10	0.53
2915	天弘信利债券A	0.00	0.00	0.41	1.10	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
山证资管超短债A一周收益在同类基金中排列第 2339 位，高于同类基金平均水平
2337	前海开源1-3年国开债C	0.00	0.23	0.59	1.26	0.63
2338	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.04	0.20	0.65	1.20	0.63
2339	山证超短债基金A	0.03	0.21	0.67	1.10	0.63
2340	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.03	0.10	0.63	1.20	0.63
2341	泰康安欣纯债债券A	0.00	0.17	0.55	1.17	0.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
山证资管超短债A一年收益在同类基金中排列第 3173 位，低于同类基金平均水平
3171	平安季开鑫定开债E	1.93	3.58	7.50	22.00	28.19
3172	融通增辉定开债券发起式	1.93	5.79	10.35	19.63	37.34
3173	山证超短债基金A	1.93	3.97	7.43	15.77	25.92
3174	信达信利六个月持有债券	1.93	5.46	6.62	-	9.70
3175	兴银稳益30天持有期债券A	1.93	5.70	8.95	-	11.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
山证资管超短债A一年收益在同类基金中排列第 4363 位，低于同类基金平均水平
4361	交银裕祥纯债债券A	1.30	3.97	8.35	15.23	24.66
4362	平安季季享3个月持有债券C	2.23	3.97	7.79	-	13.90
4363	山证超短债基金A	1.93	3.97	7.43	15.77	25.92
4364	永赢永益债券C	1.34	3.97	8.00	15.03	33.37
4365	中航瑞旭3个月定开债C	1.27	3.97	9.00	-	9.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
山证资管超短债A一年收益在同类基金中排列第 3931 位，低于同类基金平均水平
3929	鹏华丰实定期开放债券B	1.71	4.41	7.43	8.98	63.23
3930	平安惠锦债券	1.26	4.15	7.43	13.90	25.67
3931	山证超短债基金A	1.93	3.97	7.43	15.77	25.92
3932	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	12.80	80.05
3933	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	1.97	4.08	7.43	-	12.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
山证资管超短债A一年收益在同类基金中排列第 1612 位，高于同类基金平均水平
1610	安信中短利率债(LOF)A	1.73	4.71	8.35	15.77	21.34
1611	博时智臻纯债债券	1.82	4.62	8.58	15.77	37.05
1612	山证超短债基金A	1.93	3.97	7.43	15.77	25.92
1613	兴银鑫日享短债A	2.00	4.28	8.43	15.77	21.25
1614	永赢双利债券C	17.42	20.05	15.77	15.77	50.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
山证资管超短债A一年收益在同类基金中排列第 1876 位，高于同类基金平均水平
1874	大成中债3-5年国开债指数A	2.47	6.24	10.96	19.28	25.92
1875	蜂巢恒利债券A	5.03	11.28	17.96	21.86	25.92
1876	山证超短债基金A	1.93	3.97	7.43	15.77	25.92
1877	鹏华金利债券	2.16	5.81	11.22	18.94	25.91
1878	信诚至泰A	2.24	5.67	10.26	16.01	25.91

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	150.00	15070.47	2.80%
25农发11	140.00	14185.46	2.64%
23工银澳门债	130.00	13335.24	2.48%
24民生银行二级资本债01	110.00	11281.80	2.10%
23晋建01	100.00	10418.73	1.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	164492.23	30.61%
金融债券	160334.55	29.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

　　近日，A股市场出现明显波动。3月24日，华夏基金、嘉实基金、建信基金、兴证全球基金、银河基金、富国基金和光大保德信基金等七大公募机构接受了《证券日报》记者的采访。他们普遍认为，本轮A股市场波动受海外地缘风险和国际风险偏好下降影响，从中长

查看全文[03-25]
标题：基金春季策略会密集召开公募人士热议市场新机遇

　　● 本报记者魏昭宇　　近日，富国基金、光大保德信基金、长信基金等多家公募机构举办了春季策略会。多位基金经理结合市场热点，从宏观环境变化、热门板块走势等多个角度对权益市场展开分析。　　公募机构普遍表示，整体经济有望保持稳健运行，目前正处

查看全文[03-25]
标题：激活万亿资本流动性并购基金与S基金拓展创投退出渠道

　　今年的政府工作报告提出，拓展私募股权和创投基金退出渠道。3月13日，证监会召开党委扩大会议提出，进一步拓展私募股权和创投基金退出渠道，带动更多社会资本投早、投小、投长期、投硬科技。　　在政策信号密集释放之下，IPO将不再是创投退出的唯一

查看全文[03-25]
03-25 A股市场反弹抄底资金增持宽基ETF
03-25 涨幅居前的ETF
03-25 主动权益龙头竞相入局 ETF行业步入品牌化时代
03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

更多>> 基金公告

标题：山西证券股份有限公司关于华源证券股份有限公司承接北京中植基金销售...

山西证券股份有限公司关于华源证券股份有限公司承接北京中植基金销售有限公司公募基金代销业务的公告根据山西证券股份有限公司（以下简称“本公司”）与北京中...

查看全文[07-20]
标题：山西证券超短债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1重要提示....................................................................................

查看全文[07-18]
标题：山西证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告

山西证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告山西证券股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚...

查看全文[07-18]
07-11山西证券超短债债券型证券投资基金调整(大额)申购(转换转入、定期定...
07-02山西证券股份有限公司关于旗下部分基金增加玄元保险代理有限公司为销...
06-26山西证券股份有限公司关于旗下部分基金增加平安银行股份有限公司为销...
06-06山西证券超短债债券型证券投资基金2024年资料概要更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1625	1.1623	1.1623	1.1620	1.1617
累计净值(元)	1.2485	1.2483	1.2483	1.2480	1.2477

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。