山证资管超短债A(006626)_最新动态

山证资管超短债A006626SHANZHENG ASSET MANAGEMENT ULTRA SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1607 0.0005(0.04%)

累计净值：1.2467

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

山证资管超短债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘凌云

2023-10-28 每10份派现金 0.2 元

基金规模：23.43亿元

2022-12-27 每10份派现金 0.2 元

山证资管超短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.24	0.59	0.97	0.46
债券型名次	3055	2577	2612	2467	3037

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.92	3.91	7.53	15.96	25.70
债券型名次	3022	4494	4018	1604	1900

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
山证资管超短债A一周收益在同类基金中排列第 3055 位，低于同类基金平均水平
3053	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.04	0.21	0.44	0.64	0.38
3054	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.04	0.25	0.64	1.11	0.56
3055	山证超短债基金A	0.04	0.24	0.59	0.97	0.46
3056	山证超短债基金E	0.04	0.22	0.54	0.86	0.43
3057	上银慧添利债券	0.04	0.24	0.75	1.20	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
山证资管超短债A一周收益在同类基金中排列第 2577 位，高于同类基金平均水平
2575	融通债券C	0.06	0.24	0.63	0.70	0.51
2576	山西证券90天滚动持有短债A	0.03	0.24	0.60	1.05	0.46
2577	山证超短债基金A	0.04	0.24	0.59	0.97	0.46
2578	上银慧添利债券	0.04	0.24	0.75	1.20	0.61
2579	上银慧兴盈债券	0.11	0.24	0.50	0.78	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
山证资管超短债A一周收益在同类基金中排列第 2612 位，高于同类基金平均水平
2610	前海开源1-3年国开债C	0.07	0.21	0.59	0.91	0.43
2611	融通增辉定开债券发起式	0.03	0.24	0.59	1.01	0.58
2612	山证超短债基金A	0.04	0.24	0.59	0.97	0.46
2613	万家鑫璟纯债C	0.06	0.22	0.59	0.61	0.46
2614	万家鑫悦纯债A	0.07	0.27	0.59	0.62	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
山证资管超短债A一周收益在同类基金中排列第 2467 位，高于同类基金平均水平
2465	鹏华双债增利债券C	0.22	0.75	0.77	0.97	0.88
2466	平安中短债债券E	0.03	0.15	0.58	0.97	0.31
2467	山证超短债基金A	0.04	0.24	0.59	0.97	0.46
2468	天弘丰益债券发起C	0.07	0.25	0.55	0.97	0.43
2469	天弘永利优享债券A	0.04	0.32	0.96	0.97	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
山证资管超短债A一周收益在同类基金中排列第 3037 位，低于同类基金平均水平
3035	浦银普瑞A	0.04	0.23	0.57	0.82	0.46
3036	山西证券90天滚动持有短债A	0.03	0.24	0.60	1.05	0.46
3037	山证超短债基金A	0.04	0.24	0.59	0.97	0.46
3038	天弘合益C	0.06	0.25	0.55	0.57	0.46
3039	添富鑫盛定开债A	0.07	0.22	0.60	0.92	0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
山证资管超短债A一年收益在同类基金中排列第 3022 位，低于同类基金平均水平
3020	平安增鑫六个月定开债E	1.92	6.80	12.20	17.77	18.09
3021	浦银普瑞A	1.92	3.93	7.28	13.70	20.67
3022	山证超短债基金A	1.92	3.91	7.53	15.96	25.70
3023	新华纯债添利债券B	1.92	3.90	7.77	11.19	13.89
3024	银河丰利	1.92	5.09	5.69	12.12	24.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
山证资管超短债A一年收益在同类基金中排列第 4494 位，低于同类基金平均水平
4492	景顺长城睿丰短债债券C	1.58	3.91	7.53	-	8.18
4493	人保安睿定开	1.66	3.91	7.29	-	7.62
4494	山证超短债基金A	1.92	3.91	7.53	15.96	25.70
4495	兴华安丰纯债A	1.60	3.91	7.04	-	8.56
4496	招商添华纯债C	2.07	3.91	5.81	9.66	10.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
山证资管超短债A一年收益在同类基金中排列第 4018 位，低于同类基金平均水平
4016	嘉实稳祥纯债债券C	1.63	4.01	7.53	14.02	35.56
4017	景顺长城睿丰短债债券C	1.58	3.91	7.53	-	8.18
4018	山证超短债基金A	1.92	3.91	7.53	15.96	25.70
4019	上证弘利债券A	1.52	4.25	7.53	-	9.92
4020	兴业优债增利债券C	2.49	4.80	7.53	14.49	15.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
山证资管超短债A一年收益在同类基金中排列第 1604 位，高于同类基金平均水平
1602	金鹰添祥中短债A	2.64	5.16	8.72	15.97	27.09
1603	国联安增祺纯债C	2.39	5.24	10.87	15.96	16.05
1604	山证超短债基金A	1.92	3.91	7.53	15.96	25.70
1605	中信保诚稳丰债券C	1.98	4.73	8.76	15.96	35.28
1606	汇添富中债1-3年农发债A	1.57	5.09	8.97	15.95	21.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
山证资管超短债A一年收益在同类基金中排列第 1900 位，高于同类基金平均水平
1898	西部利得尊泰86个月定开债券	4.57	9.02	13.53	23.21	25.71
1899	汇添富中债7-10年国开债C	1.19	9.56	17.52	26.46	25.70
1900	山证超短债基金A	1.92	3.91	7.53	15.96	25.70
1901	财通资管鸿达纯债债券C	1.40	3.10	6.53	11.62	25.69
1902	南方7-10年国开债E	1.03	9.66	17.75	-	25.69

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	150.00	15070.47	2.80%
25农发11	140.00	14185.46	2.64%
23工银澳门债	130.00	13335.24	2.48%
24民生银行二级资本债01	110.00	11281.80	2.10%
23晋建01	100.00	10418.73	1.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	164492.23	30.61%
金融债券	160334.55	29.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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标题：山西证券超短债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

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07-02山西证券股份有限公司关于旗下部分基金增加玄元保险代理有限公司为销...
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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1602	1.1601	1.1602	1.1603	1.1595
累计净值(元)	1.2462	1.2461	1.2462	1.2463	1.2455

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