山证资管超短债A(006626)_最新动态

山证资管超短债A006626SHANZHENG ASSET MANAGEMENT ULTRA SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1541 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2401

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

山证资管超短债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘凌云

2023-10-28 每10份派现金 0.2 元

基金规模：25.18亿元

2022-12-27 每10份派现金 0.2 元

山证资管超短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.06	0.38	0.69	1.44
债券型名次	3325	1488	3189	2158	2266

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.58	4.20	8.08	16.36	24.98
债券型名次	2926	4775	3617	1828	1859

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
山证资管超短债A一周收益在同类基金中排列第 3325 位，低于同类基金平均水平
3323	山西证券90天滚动持有短债A	0.04	0.07	0.46	0.75	1.67
3324	山西证券90天滚动持有短债C	0.04	0.06	0.42	0.65	1.48
3325	山证超短债基金A	0.04	0.06	0.38	0.69	1.44
3326	山证超短债基金E	0.04	0.04	0.34	0.59	1.25
3327	上银慧嘉利债券	0.04	-0.05	0.54	0.22	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
山证资管超短债A一周收益在同类基金中排列第 1488 位，高于同类基金平均水平
1486	山西证券裕辰债券发起式	0.12	0.06	0.53	0.55	1.22
1487	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.07	0.06	0.44	0.73	1.72
1488	山证超短债基金A	0.04	0.06	0.38	0.69	1.44
1489	山证裕泰3个月定开	0.02	0.06	0.64	1.08	2.41
1490	上证弘利债券C	0.01	0.06	0.18	0.41	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
山证资管超短债A一周收益在同类基金中排列第 3189 位，低于同类基金平均水平
3187	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.09	0.05	0.38	0.31	0.67
3188	融通增鑫债券C	0.06	-0.02	0.38	0.42	0.94
3189	山证超短债基金A	0.04	0.06	0.38	0.69	1.44
3190	泰康润颐63个月定开债券	0.02	0.07	0.38	1.39	2.96
3191	太平恒利纯债	0.04	0.08	0.38	0.63	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
山证资管超短债A一周收益在同类基金中排列第 2158 位，高于同类基金平均水平
2156	农银金穗定开债券	0.00	0.04	0.31	0.69	1.08
2157	鹏扬浦利中短债A	0.03	0.06	0.42	0.69	1.55
2158	山证超短债基金A	0.04	0.06	0.38	0.69	1.44
2159	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.05	-0.01	0.42	0.69	3.23
2160	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0.03	0.08	0.37	0.69	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
山证资管超短债A一周收益在同类基金中排列第 2266 位，高于同类基金平均水平
2264	平安季添盈定开债C	0.06	-0.10	0.32	0.34	1.44
2265	前海联合泳辉纯债C	0.09	-0.02	0.42	0.30	1.44
2266	山证超短债基金A	0.04	0.06	0.38	0.69	1.44
2267	兴业短债债券A	0.03	0.07	0.40	0.66	1.44
2268	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.32	0.74	1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
山证资管超短债A一年收益在同类基金中排列第 2926 位，低于同类基金平均水平
2924	平安元福短债发起式C	1.58	4.55	7.88	-	7.89
2925	融通通昊三个月定期开放债券发起式	1.58	6.66	10.60	18.61	22.03
2926	山证超短债基金A	1.58	4.20	8.08	16.36	24.98
2927	泰康安惠纯债债券C	1.58	4.92	8.35	15.56	21.77
2928	天弘安利短债C	1.58	4.26	7.04	13.65	13.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
山证资管超短债A一年收益在同类基金中排列第 4775 位，低于同类基金平均水平
4773	江信聚福	-0.92	4.20	8.48	19.72	78.87
4774	农银汇理金汇债券C	1.17	4.20	6.64	-	10.33
4775	山证超短债基金A	1.58	4.20	8.08	16.36	24.98
4776	易方达安瑞短债债券A	1.60	4.20	7.44	12.78	20.03
4777	英大安益中短债A	0.64	4.20	6.28	-	6.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
山证资管超短债A一年收益在同类基金中排列第 3617 位，低于同类基金平均水平
3615	鹏华年年红一年持有期债券C	0.81	4.11	8.08	14.77	15.10
3616	融通增润三个月定开债券发起式	0.10	4.82	8.08	15.51	19.03
3617	山证超短债基金A	1.58	4.20	8.08	16.36	24.98
3618	招商鑫悦中短债C	1.26	4.60	8.08	15.90	23.85
3619	中融恒泰纯债C	1.00	5.25	8.08	15.81	35.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
山证资管超短债A一年收益在同类基金中排列第 1828 位，高于同类基金平均水平
1826	博时双季享持有期债券B	0.45	5.90	11.16	16.36	16.10
1827	华宝中短债债券A	1.70	5.03	9.09	16.36	22.87
1828	山证超短债基金A	1.58	4.20	8.08	16.36	24.98
1829	银华远景债券	8.08	13.64	12.54	16.36	48.48
1830	鹏华普利债券C	1.46	4.45	7.98	16.35	17.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
山证资管超短债A一年收益在同类基金中排列第 1859 位，高于同类基金平均水平
1857	广发景秀纯债	2.33	8.37	11.34	18.43	24.98
1858	平安惠锦债券	0.66	5.02	7.77	14.51	24.98
1859	山证超短债基金A	1.58	4.20	8.08	16.36	24.98
1860	国联安恒利63个月定开债券A	2.02	5.81	10.06	19.78	24.97
1861	浙商兴永三个月定期开放债券	1.56	6.79	10.92	17.91	24.97

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发11	140.00	14128.66	2.53%
23晋建01	100.00	10364.30	1.86%
21国开03	100.00	10266.67	1.84%
23郑州银行01	100.00	10227.13	1.83%
23工银澳门债	100.00	10212.99	1.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	146680.09	26.31%
企业债	131396.86	23.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：山西证券股份有限公司关于华源证券股份有限公司承接北京中植基金销售...

山西证券股份有限公司关于华源证券股份有限公司承接北京中植基金销售有限公司公募基金代销业务的公告根据山西证券股份有限公司（以下简称“本公司”）与北京中...

查看全文[07-20]
标题：山西证券超短债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1重要提示....................................................................................

查看全文[07-18]
标题：山西证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告

山西证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告山西证券股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚...

查看全文[07-18]
07-11山西证券超短债债券型证券投资基金调整(大额)申购(转换转入、定期定...
07-02山西证券股份有限公司关于旗下部分基金增加玄元保险代理有限公司为销...
06-26山西证券股份有限公司关于旗下部分基金增加平安银行股份有限公司为销...
06-06山西证券超短债债券型证券投资基金2024年资料概要更新

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1539	1.1538	1.1537	1.1536	1.1536
累计净值(元)	1.2399	1.2398	1.2397	1.2396	1.2396

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