山证资管超短债A(006626)_规模评级

山证资管超短债A006626SHANZHENG ASSET MANAGEMENT ULTRA SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	25.26	34.91	30.62	33.60	56.64	69.47	67.75
季度净申购	-83682.41	37182.17	-25828.39	-199636.22	-111218.60	14864.00	98677.33
总份额	218903.29	302585.70	265403.53	291231.92	490868.14	602086.74	587222.75
季度总申购份额	58286.04	88001.55	64216.66	68673.63	548205.07	140903.58	184790.40
季度总赎回份额	141968.45	50819.38	90045.05	268309.85	659423.67	126039.58	86113.06

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
山证资管超短债A基金规模在同类基金中排列第 1028 位，高于同类基金平均水平

1021	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	25.47	238074.16	-50000.00	0.00	50000.00
1022	信诚双盈债券(LOF)	25.46	251428.25	-2871.72	226.01	3097.73
1023	博时稳健回报债券(LOF)A	25.44	118117.14	8789.33	40880.65	32091.32
1024	华安安腾一年定开债	25.44	246862.00	0.01	0.01	0.00
1025	鹏华丰尊债券	25.43	247352.96	92.92	140.55	47.63
1026	景顺长城景泰臻利纯债债券A	25.40	236373.54	-323541.82	191642.97	515184.80
1027	大成惠昭一年定开债券发起式	25.30	250999.90	-	-	-
1028	山证超短债基金A	25.26	218903.29	-83682.41	58286.04	141968.45
1029	博时裕荣纯债债券	25.22	205200.17	-25053.85	125738.61	150792.46
1030	平安短债A	25.17	202593.62	-68071.73	43883.85	111955.58
1031	招商招通纯债C	25.10	239859.80	215701.25	239543.34	23842.09
1032	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	25.08	245595.90	-	0.36	-
1033	汇添富添添乐双盈债券C	25.07	213635.16	27274.93	232369.75	205094.82
1034	招商添旭3个月定开债发起式A	25.07	237260.78	-	-	0.00
1035	国金惠安利率债A	25.05	214466.39	-43420.44	15790.61	59211.06

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
山证资管超短债A基金规模在同类基金中排列第 1062 位，高于同类基金平均水平

1055	招商金融债3个月定开债	22.76	221934.72	-	-	380989.81
1056	华安添锦债券	23.50	221870.73	51171.48	89795.64	38624.16
1057	招商安阳债券A	23.30	221480.62	10204.11	15061.79	4857.68
1058	景顺长城90天持有期短债债券C	23.95	220657.49	-46901.52	12576.98	59478.50
1059	博时季季乐持有期债券C	24.58	220352.78	-18746.64	5579.58	24326.22
1060	长信稳裕三个月定开债券发起式	22.29	219151.85	-	28352.71	-
1061	长城中债5-10年国开行债券A	25.53	218909.69	-36721.63	53726.55	90448.19
1062	山证超短债基金A	25.26	218903.29	-83682.41	58286.04	141968.45
1063	中融融盛双盈一年封闭债券C	23.96	218500.81	128584.40	638370.49	509786.09
1064	招商安嘉债券	23.09	218186.66	31360.08	32865.99	1505.90
1065	博时双季乐六个月持有期债券A	24.58	217540.14	-108539.92	15589.94	124129.86
1066	南方涪利定开债券发起	28.30	217295.11	-	-	0.00
1067	汇添富利率债	22.84	216835.36	-23640.54	31359.72	55000.26
1068	长城聚利债券A	22.29	216827.81	-113.64	70.96	184.61
1069	招商稳乐中短债90天持有期债券C	23.92	216668.59	-111612.07	10223.08	121835.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
山证资管超短债A基金规模在同类基金中排列第 3922 位，低于同类基金平均水平

3915	汇添富中债7-10年国开债A	25.94	211505.22	-81299.09	52985.03	134284.12
3916	博时景发纯债债券A	0.02	169.24	-81364.86	112.16	81477.03
3917	中信证券信盈一年	8.88	84890.65	-82310.80	70.52	82381.32
3918	东兴兴利债券C	17.83	155844.07	-82595.19	49862.88	132458.07
3919	长信富瑞两年定开债券A	80.08	797957.34	-82670.69	407547.70	490218.39
3920	鹏扬利泽债券A	13.53	126488.56	-83293.66	15556.80	98850.46
3921	华夏稳享增利6个月债券A	227.43	1940675.92	-83581.86	403944.23	487526.08
3922	山证超短债基金A	25.26	218903.29	-83682.41	58286.04	141968.45
3923	创金合信鑫日享短债债券A	24.02	191178.65	-83805.12	74495.39	158300.51
3924	添富中债1-3年国开债A	23.86	227694.46	-84498.67	44146.88	128645.55
3925	长城锦利三个月定开债券A	30.44	291769.04	-84525.02	13468.97	97994.00
3926	信诚至泰A	32.74	262285.17	-84528.36	213418.47	297946.83
3927	国寿安保泰安纯债债券	229.11	2152287.98	-84845.23	230300.79	315146.02
3928	永赢开泰中高等级中短债A	40.33	347584.04	-84853.96	144649.00	229502.96
3929	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	26.67	248897.18	-85575.42	258538.35	344113.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
山证资管超短债A基金规模在同类基金中排列第 720 位，高于同类基金平均水平

713	德邦锐兴债券C	16.14	128323.41	-99609.67	58840.81	158450.48
714	创金合信季安盈3个月持有期债券C	12.30	112602.12	40371.17	58746.59	18375.42
715	博时安悦短债C	25.92	241794.04	-127694.22	58603.08	186297.30
716	东方红汇阳债券C	7.21	63556.98	25055.91	58471.79	33415.87
717	博时安盈债券C	12.26	99824.69	-4027.29	58456.62	62483.91
718	兴银收益增强债券C	5.71	41628.75	31759.13	58435.92	26676.79
719	嘉实致华纯债债券	11.41	109723.45	-127718.69	58386.13	186104.83
720	山证超短债基金A	25.26	218903.29	-83682.41	58286.04	141968.45
721	泰信添鑫中短债债券A	13.81	126288.22	18741.74	58285.62	39543.87
722	南方中证政策性金融债指数A	41.31	394088.56	-29945.12	58248.77	88193.89
723	中银纯债债券A	19.78	164733.41	3356.17	58229.14	54872.97
724	东方红聚利债券A	17.78	122935.96	-31492.73	57970.53	89463.27
725	南方祥元C	14.41	123285.41	-47373.49	57868.83	105242.32
726	大成景悦中短债债券A	18.88	161773.50	28318.69	57804.65	29485.97
727	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	17.31	155206.88	46323.43	57733.58	11410.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
山证资管超短债A基金规模在同类基金中排列第 469 位，高于同类基金平均水平

462	上银中债1-3年农发行债券指数	73.13	725148.18	686881.30	831481.68	144600.38
463	鹏扬淳合债券	19.48	187290.69	-132329.81	12121.75	144451.56
464	兴证全球恒惠30天持有超短债A	59.54	525684.44	130791.88	275014.50	144222.62
465	银华岁丰定期开放债券发起式	30.36	295531.89	-90876.10	53129.68	144005.78
466	中金恒瑞债券C	23.33	193930.70	-105048.29	38897.58	143945.87
467	长盛安逸纯债债券E	41.03	323774.00	-128972.35	14550.74	143523.09
468	富国天利增长债券C	39.24	284356.03	86825.14	229538.65	142713.51
469	山证超短债基金A	25.26	218903.29	-83682.41	58286.04	141968.45
470	富国双债增强债券A	27.78	242789.28	56270.74	197643.06	141372.32
471	永赢瑞益债券	4.73	42657.61	-122248.92	18797.79	141046.71
472	中欧兴利债券A	15.09	143315.86	-140015.85	1.79	140017.64
473	广发添财60天持有债券C	36.25	332241.17	-103985.32	35817.71	139803.03
474	中信保诚安鑫回报债券C	11.03	99012.50	48307.44	187903.85	139596.41
475	博时富宁纯债债券	0.15	1450.62	-137412.58	1699.52	139112.10
476	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.59	5770.23	-139000.00	0.00	139000.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

76954

39320.3300

47.53%

52.47%

2024-12-31

83046

35068.7500

37.60%

62.40%

2024-06-30

98420

61175.2400

50.92%

49.08%

2023-12-31

102312

47750.5500

41.62%

58.38%

2023-06-30

58434

76823.0500

41.56%

58.44%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	76954	39320.3300	143824.60	47.53	158761.10	52.47
2024-12-31	83046	35068.7500	109498.29	37.60	181733.64	62.40
2024-06-30	98420	61175.2400	306610.50	50.92	295476.25	49.08
2023-12-31	102312	47750.5500	203352.15	41.62	285193.27	58.38
2023-06-30	58434	76823.0500	186546.08	41.56	262361.76	58.44

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