资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 580153.34 98.36%
银行存款和结算备付金 5356.80 0.91%
其他资产 4329.31 0.73%
资产总值:589839.46万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发11 140.00 14128.66 2.53%
23晋建01 100.00 10364.30 1.86%
21国开03 100.00 10266.67 1.84%
23郑州银行01 100.00 10227.13 1.83%
23工银澳门债 100.00 10212.99 1.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 146680.09 26.31%
企业债 131396.86 23.57%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%