山证资管超短债C(006627)_规模评级

山证资管超短债C006627SHANZHENG ASSET MANAGEMENT ULTRA SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	19.34	20.63	22.05	26.29	32.59	41.23	45.22
季度净申购	-11228.99	-12297.50	-36934.28	-54756.04	-75143.35	-34721.43	1441.10
总份额	168217.59	179446.58	191744.08	228678.36	283434.40	358577.75	393299.18
季度总申购份额	38550.82	48027.97	43643.98	90407.76	69529.78	91801.99	130820.99
季度总赎回份额	49779.81	60325.48	80578.27	145163.80	144673.12	126523.43	129379.89

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
山证资管超短债C基金规模在同类基金中排列第 1371 位，高于同类基金平均水平

1364	中欧短债债券C	19.44	184425.21	-59231.37	41407.06	100638.43
1365	交银裕祥纯债债券C	19.41	194125.98	-	-	-
1366	南方希元可转债债券	19.39	111346.77	4750.25	38058.54	33308.28
1367	鹏扬淳利定期开放债券	19.39	189144.16	73863.05	78104.23	4241.17
1368	华润元大润鑫债券C	19.37	181050.56	-16.06	4.42	20.48
1369	招商安盈债券A	19.37	168470.97	-53416.86	25435.81	78852.67
1370	中银惠利半年定期开放债券A	19.37	179023.41	-	-	-
1371	山证超短债基金C	19.34	168217.59	-11228.99	38550.82	49779.81
1372	交银裕如纯债债券C	19.32	193171.14	-	-	-
1373	广发景宏债券	19.23	189497.92	-29678.61	0.00	29678.61
1374	建信安心回报定期开放债券A	19.21	181738.18	-	-	-
1375	鹏华稳健添利债券C	19.20	175949.13	84010.87	279864.91	195854.04
1376	嘉实稳华纯债债券A	19.18	182706.48	66442.77	74644.97	8202.19
1377	银河庭芳3个月定开债券	19.16	175760.81	-18000.10	0.00	18000.11
1378	中邮稳定收益债券型C	19.13	164908.17	83696.55	150312.87	66616.32

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
山证资管超短债C基金规模在同类基金中排列第 1383 位，高于同类基金平均水平

1376	华安安悦债券A	18.06	169448.78	0.24	0.34	0.10
1377	银华增强收益债券	22.14	168616.40	98167.86	113990.54	15822.68
1378	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	17.99	168498.41	-28772.32	190506.92	219279.24
1379	平安元和90天滚动持有短债A	18.61	168476.24	-13617.14	10696.42	24313.55
1380	招商安盈债券A	19.37	168470.97	-53416.86	25435.81	78852.67
1381	汇添富稳添利定期开放债券A	19.02	168373.41	-	-	-
1382	华安添鑫中短债A	20.06	168259.54	3407.70	67810.13	64402.44
1383	山证超短债基金C	19.34	168217.59	-11228.99	38550.82	49779.81
1384	中融聚商定期开放债券	16.98	167843.23	-	0.00	-
1385	天弘安恒60天滚动持有短债	18.35	167554.28	-101725.08	51997.92	153723.00
1386	银华顺璟6个月定期开放债券	17.12	167349.99	-	-	-
1387	交银丰晟收益债券A	20.80	167091.47	-42514.38	27049.91	69564.29
1388	先锋汇盈纯债A	13.55	166943.07	-	-	5.43
1389	银华中债1-3年国开行债券指数A	17.64	166559.83	-14455.15	45.58	14500.74
1390	南方多利增强债券H	0.00	166232.64	36373.59	139848.01	103474.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
山证资管超短债C基金规模在同类基金中排列第 3173 位，低于同类基金平均水平

3166	平安利率债C	1.07	10257.68	-11071.38	8033.87	19105.26
3167	富国天盈债券(LOF)A	1.12	8415.52	-11072.71	1179.56	12252.27
3168	大成中债3-5年国开债指数A	0.91	8175.21	-11101.67	26.62	11128.29
3169	长盛安鑫中短债D	3.98	34630.13	-11105.69	25445.31	36551.01
3170	银河中债央企20债券指数	0.05	509.18	-11117.91	545.04	11662.95
3171	兴业90天滚动持有中短债C	3.53	31944.13	-11123.76	9004.20	20127.97
3172	中信建投稳祥C	3.17	30410.20	-11210.59	8508.07	19718.66
3173	山证超短债基金C	19.34	168217.59	-11228.99	38550.82	49779.81
3174	国联安鸿利短债债券A	3.12	29356.29	-11275.34	32532.54	43807.89
3175	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	3.60	32230.67	-11280.09	3199.25	14479.34
3176	平安元悦60天滚动持有短债C	2.31	21172.00	-11291.61	1093.47	12385.07
3177	招商招旭纯债D	2.89	20401.40	-11299.74	96.89	11396.63
3178	亚洲美元债A(美元现汇)	9.24	621545.72	-11302.12	53536.87	64838.99
3179	亚洲美元债A(人民币)	65.42	621545.72	-11302.12	53536.87	64838.99
3180	南方中证政策性金融债指数C	0.77	7226.50	-11305.95	3410.22	14716.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
山证资管超短债C基金规模在同类基金中排列第 921 位，高于同类基金平均水平

914	华夏中短债债券C	10.09	87680.16	-15653.37	38953.96	54607.33
915	民生加银增强收益债券C	5.32	28059.90	13411.29	38940.24	25528.95
916	广发集裕债券C	4.55	34821.20	15345.00	38931.78	23586.78
917	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	21.89	205299.78	-19166.09	38909.76	58075.85
918	中金恒瑞债券C	23.33	193930.70	-105048.29	38897.58	143945.87
919	富国双利增强债券C	2.49	23418.78	19013.94	38826.27	19812.33
920	长盛盛裕纯债D	58.37	572274.98	-123969.04	38650.21	162619.26
921	山证超短债基金C	19.34	168217.59	-11228.99	38550.82	49779.81
922	新华双利债券A	5.11	38756.33	38231.68	38362.04	130.36
923	南方希元可转债债券	19.39	111346.77	4750.25	38058.54	33308.28
924	南方卓元债券A	20.02	176890.21	-2938.94	38006.37	40945.31
925	民生加银聚益纯债	39.76	367829.39	-189890.79	37852.82	227743.61
926	中欧增强回报债券(LOF)A	25.78	229739.40	-167252.21	37834.29	205086.50
927	西部利得汇逸债券C	3.94	35034.49	28668.00	37790.67	9122.67
928	工银稳健丰瑞90天持有短债A	17.17	159513.57	-75389.24	37546.16	112935.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
山证资管超短债C基金规模在同类基金中排列第 1045 位，高于同类基金平均水平

1038	鹏华丰颐债券	35.12	349377.63	-50000.01	0.00	50000.01
1039	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	25.47	238074.16	-50000.00	0.00	50000.00
1040	建信睿和纯债定期开放债券	25.49	243700.15	45877.18	95877.18	50000.00
1041	浦银安盛盛勤定开债券A	13.62	128403.16	-	-	50000.00
1042	添富AAA级信用纯债A	16.49	141086.35	-23694.88	26257.94	49952.82
1043	招商鑫悦中短债A	6.47	55469.54	-26587.95	23334.63	49922.58
1044	方正富邦惠利纯债A	52.64	513199.69	72169.22	122085.90	49916.68
1045	山证超短债基金C	19.34	168217.59	-11228.99	38550.82	49779.81
1046	中欧安悦一年定开债券发起	1.00	9884.78	-40812.33	8884.51	49696.84
1047	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	2.38	22861.16	-9762.08	39862.60	49624.69
1048	民生加银睿通3个月定开发起式	10.00	99775.34	50194.58	99775.27	49580.68
1049	易方达丰和债券A	35.12	239852.69	-26601.58	22957.85	49559.43
1050	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.00	3.28	-49520.92	1.93	49522.85
1051	华宝中短债债券A	6.28	52089.12	-30406.31	19084.28	49490.59
1052	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	0.11	999.98	-	-	49480.45

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

101890

17611.7900

0.81%

99.19%

2024-12-31

116176

19683.7900

1.42%

98.58%

2024-06-30

145299

24678.6100

0.72%

99.28%

2023-12-31

160579

24402.8200

0.63%

99.37%

2023-06-30

178545

27569.2600

0.77%

99.23%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	101890	17611.7900	1455.44	0.81	177991.14	99.19
2024-12-31	116176	19683.7900	3238.95	1.42	225439.42	98.58
2024-06-30	145299	24678.6100	2580.30	0.72	355997.44	99.28
2023-12-31	160579	24402.8200	2450.32	0.63	389407.76	99.37
2023-06-30	178545	27569.2600	3789.89	0.77	488445.48	99.23

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