山证资管超短债C(006627)_最新动态

山证资管超短债C006627SHANZHENG ASSET MANAGEMENT ULTRA SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.1556 0.0004(0.03%)

累计净值：1.2176

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

山证资管超短债C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘凌云

2023-10-28 每10份派现金 0.1 元

基金规模：19.44亿元

2022-12-27 每10份派现金 0.1 元

山证资管超短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.20	0.49	0.77	0.39
债券型名次	3589	3335	3377	3631	3647

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.51	3.08	6.25	13.67	22.50
债券型名次	4196	5104	4597	2189	2254

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
山证资管超短债C一周收益在同类基金中排列第 3589 位，低于同类基金平均水平
3587	山西证券90天滚动持有短债A	0.03	0.24	0.60	1.05	0.46
3588	山西证券90天滚动持有短债C	0.03	0.21	0.55	0.95	0.42
3589	山证超短债基金C	0.03	0.20	0.49	0.77	0.39
3590	上银慧丰利债券	0.03	0.23	0.48	1.14	0.45
3591	上银慧嘉利债券	0.03	0.22	0.58	0.98	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
山证资管超短债C一周收益在同类基金中排列第 3335 位，低于同类基金平均水平
3333	融通岁岁添利定期开放债券B	0.11	0.20	0.56	0.66	0.61
3334	融通通宸债券	0.02	0.20	0.55	0.65	0.47
3335	山证超短债基金C	0.03	0.20	0.49	0.77	0.39
3336	上银慧永利中短期债券A	0.04	0.20	0.56	0.91	0.41
3337	上银中债1-3年国开行债券指数	0.09	0.20	0.37	0.20	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
山证资管超短债C一周收益在同类基金中排列第 3377 位，低于同类基金平均水平
3375	人保安和定开	0.02	0.07	0.49	0.30	0.10
3376	融通增益债券C	0.04	0.25	0.49	0.53	0.43
3377	山证超短债基金C	0.03	0.20	0.49	0.77	0.39
3378	上银慧永利中短期债券C	0.03	0.17	0.49	0.78	0.36
3379	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.05	0.24	0.49	1.01	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
山证资管超短债C一周收益在同类基金中排列第 3631 位，低于同类基金平均水平
3629	浦银安盛盛勤定开债券A	0.04	0.20	0.54	0.77	0.40
3630	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	0.02	0.17	0.47	0.77	0.36
3631	山证超短债基金C	0.03	0.20	0.49	0.77	0.39
3632	泰信鑫瑞债券发起式A	0.08	0.60	0.34	0.77	0.19
3633	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0.03	0.14	0.40	0.77	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
山证资管超短债C一周收益在同类基金中排列第 3647 位，低于同类基金平均水平
3645	融通通源短融债券B	0.02	0.10	0.46	0.80	0.39
3646	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.04	0.19	0.45	0.71	0.39
3647	山证超短债基金C	0.03	0.20	0.49	0.77	0.39
3648	上银聚远盈42个月定开债券	0.09	0.23	0.67	1.30	0.39
3649	天弘纯享一年定开	0.04	0.18	0.28	0.17	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
山证资管超短债C一年收益在同类基金中排列第 4196 位，低于同类基金平均水平
4194	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	1.51	4.86	8.83	15.69	17.25
4195	浦银安盛普裕一年定开债券	1.51	5.89	9.97	-	11.67
4196	山证超短债基金C	1.51	3.08	6.25	13.67	22.50
4197	尚正臻惠一年定开债券发起式	1.51	5.76	12.19	-	12.86
4198	天弘弘择短债A	1.51	3.27	5.76	11.42	17.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
山证资管超短债C一年收益在同类基金中排列第 5104 位，低于同类基金平均水平
5102	华润元大润泽债券C	0.97	3.09	4.69	9.26	20.27
5103	汇添富丰利短债C	1.35	3.08	5.85	11.28	12.13
5104	山证超短债基金C	1.51	3.08	6.25	13.67	22.50
5105	银华安鑫短债债券C	1.50	3.08	5.98	11.73	17.29
5106	百嘉百顺纯债债券A	1.43	3.07	6.62	-	8.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
山证资管超短债C一年收益在同类基金中排列第 4597 位，低于同类基金平均水平
4595	国联安添益增长债券A	2.22	6.15	6.25	-	6.71
4596	浦银安盛盛跃纯债债券A	1.23	3.22	6.25	13.82	36.89
4597	山证超短债基金C	1.51	3.08	6.25	13.67	22.50
4598	光大保德信安和债券C	4.86	5.95	6.24	7.72	43.93
4599	景顺长城景泰鑫利纯债A	1.36	3.53	6.24	20.03	24.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
山证资管超短债C一年收益在同类基金中排列第 2189 位，高于同类基金平均水平
2187	景顺长城中短债债券C类	1.87	3.78	7.07	13.68	17.06
2188	汇安中短债债券C	1.49	3.16	6.64	13.67	20.07
2189	山证超短债基金C	1.51	3.08	6.25	13.67	22.50
2190	银河天盈中短债C	2.41	4.77	8.23	13.67	18.81
2191	银河睿嘉债券A	3.32	5.17	8.00	13.67	22.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
山证资管超短债C一年收益在同类基金中排列第 2254 位，高于同类基金平均水平
2252	南方亨元C	2.01	4.48	7.91	14.77	22.51
2253	中银证券安誉债券C	2.21	4.68	7.68	11.66	22.51
2254	山证超短债基金C	1.51	3.08	6.25	13.67	22.50
2255	交银稳利中短债债券A	2.34	4.76	9.93	17.98	22.49
2256	景顺长城弘远66个月定期开放债券	3.44	7.39	11.41	20.05	22.49

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	150.00	15070.47	2.80%
25农发11	140.00	14185.46	2.64%
23工银澳门债	130.00	13335.24	2.48%
24民生银行二级资本债01	110.00	11281.80	2.10%
23晋建01	100.00	10418.73	1.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	164492.23	30.61%
金融债券	160334.55	29.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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标题：山西证券超短债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1552	1.1551	1.1552	1.1553	1.1547
累计净值(元)	1.2172	1.2171	1.2172	1.2173	1.2167

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