山证资管超短债C(006627)_最新动态

山证资管超短债C006627SHANZHENG ASSET MANAGEMENT ULTRA SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

2025年含“港”权益基金 4只业绩翻倍最高涨122%[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.1511 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2131

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

山证资管超短债C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘凌云

2023-10-28 每10份派现金 0.1 元

基金规模：19.30亿元

2022-12-27 每10份派现金 0.1 元

山证资管超短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.10	0.33	0.51	1.14
债券型名次	1792	3193	4226	2945	3271

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.14	3.22	6.84	-	22.02
债券型名次	3370	5107	4320	1554	2210

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
山证资管超短债C一周收益在同类基金中排列第 1792 位，高于同类基金平均水平
1790	融通通祺债券C	0.01	0.05	0.33	-0.06	0.12
1791	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	0.01	0.12	0.57	0.84	1.96
1792	山证超短债基金C	0.01	0.10	0.33	0.51	1.14
1793	山证超短债基金E	0.01	0.12	0.38	0.61	1.35
1794	上银慧兴盈债券	0.01	0.19	0.91	0.14	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
山证资管超短债C一周收益在同类基金中排列第 3193 位，低于同类基金平均水平
3191	人保鑫瑞中短债债券C	0.00	0.10	0.35	0.51	1.64
3192	人保鑫盛纯债A	-0.01	0.10	0.76	0.70	0.92
3193	山证超短债基金C	0.01	0.10	0.33	0.51	1.14
3194	上银慧佳盈债券	0.00	0.10	0.82	0.53	1.48
3195	泰康安泽中短债A	0.02	0.10	0.29	0.71	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
山证资管超短债C一周收益在同类基金中排列第 4226 位，低于同类基金平均水平
4224	鹏扬利沣短债E	-0.01	0.07	0.33	0.78	1.75
4225	融通通祺债券C	0.01	0.05	0.33	-0.06	0.12
4226	山证超短债基金C	0.01	0.10	0.33	0.51	1.14
4227	泰信债券增强收益C	-0.02	0.02	0.33	-0.18	0.03
4228	天弘同利债券(LOF)C	0.00	0.01	0.33	0.48	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
山证资管超短债C一周收益在同类基金中排列第 2945 位，低于同类基金平均水平
2943	浦银安盛普天纯债债券C	-0.01	0.08	0.56	0.51	1.24
2944	人保鑫瑞中短债债券C	0.00	0.10	0.35	0.51	1.64
2945	山证超短债基金C	0.01	0.10	0.33	0.51	1.14
2946	上银慧永利中短期债券C	0.01	0.12	0.46	0.51	1.38
2947	兴银合鑫债券	-0.01	0.07	0.81	0.51	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
山证资管超短债C一周收益在同类基金中排列第 3271 位，低于同类基金平均水平
3269	汇添富中高等级信用债C	0.02	0.18	0.69	0.44	1.14
3270	鹏扬淳优债券	-0.05	-0.10	0.43	0.34	1.14
3271	山证超短债基金C	0.01	0.10	0.33	0.51	1.14
3272	太平恒利纯债	0.03	0.15	0.45	0.66	1.14
3273	信诚稳健A	-0.15	0.61	1.82	0.54	1.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
山证资管超短债C一年收益在同类基金中排列第 3370 位，低于同类基金平均水平
3368	汇添富中高等级信用债C	1.14	5.37	8.84	-	13.96
3369	鹏扬淳优债券	1.14	7.47	11.51	-	37.56
3370	山证超短债基金C	1.14	3.22	6.84	-	22.02
3371	太平恒利纯债	1.14	3.41	5.75	-	20.42
3372	信诚稳健A	1.14	5.34	9.59	-	38.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
山证资管超短债C一年收益在同类基金中排列第 5107 位，低于同类基金平均水平
5105	海富通上清所短融债券C	0.93	3.23	5.05	-	14.66
5106	金信民安两年债券	0.74	3.22	0.00	-	4.64
5107	山证超短债基金C	1.14	3.22	6.84	-	22.02
5108	招商招财通理财债券A	1.34	3.22	5.38	-	5.38
5109	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	-0.48	3.21	6.37	-	12.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
山证资管超短债C一年收益在同类基金中排列第 4320 位，低于同类基金平均水平
4318	汇添富鑫和纯债C	-0.66	4.14	6.84	-	7.75
4319	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.38	4.03	6.84	-	14.32
4320	山证超短债基金C	1.14	3.22	6.84	-	22.02
4321	万家年年恒荣C	0.67	4.72	6.84	-	27.32
4322	富国两年期理财债券A	1.56	4.21	6.83	-	32.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
山证资管超短债C一年收益在同类基金中排列第 1554 位，高于同类基金平均水平
1552	汇安嘉鑫纯债债券	0.80	5.80	10.25	-	25.94
1553	山证超短债基金A	1.56	4.05	8.13	-	25.12
1554	山证超短债基金C	1.14	3.22	6.84	-	22.02
1555	招商鑫悦中短债A	1.26	4.68	8.61	-	25.66
1556	招商鑫悦中短债C	1.07	4.28	7.98	-	23.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
山证资管超短债C一年收益在同类基金中排列第 2210 位，高于同类基金平均水平
2208	天治鑫利纯债债券A	1.85	7.24	10.91	-	22.03
2209	中银证券中高等级债券C	0.80	4.96	8.17	-	22.03
2210	山证超短债基金C	1.14	3.22	6.84	-	22.02
2211	添富中债1-3年国开债A	0.70	5.43	8.79	-	22.02
2212	东吴优益债券C	0.87	11.22	10.61	-	22.01

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发11	140.00	14128.66	2.53%
23晋建01	100.00	10364.30	1.86%
21国开03	100.00	10266.67	1.84%
23郑州银行01	100.00	10227.13	1.83%
23工银澳门债	100.00	10212.99	1.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	146680.09	26.31%
企业债	131396.86	23.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：山西证券超短债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1重要提示....................................................................................

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标题：山西证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1510	1.1510	1.1510	1.1509	1.1509
累计净值(元)	1.2130	1.2130	1.2130	1.2129	1.2129

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