山证资管超短债C(006627)_最新动态

山证资管超短债C006627SHANZHENG ASSET MANAGEMENT ULTRA SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

白银LOF，连续6天提示风险！[2026-01-11]

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最新净值：1.1515 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2135

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

山证资管超短债C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘凌云

2023-10-28 每10份派现金 0.1 元

基金规模：19.30亿元

2022-12-27 每10份派现金 0.1 元

山证资管超短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.15	0.33	0.46	0.03
债券型名次	2839	3201	4212	2853	2977

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.12	3.17	6.68	13.74	22.06
债券型名次	3357	5137	4367	2037	2227

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
山证资管超短债C一周收益在同类基金中排列第 2839 位，低于同类基金平均水平
2837	融通债券A/B	0.03	0.21	0.44	0.01	0.03
2838	山证超短债基金A	0.03	0.17	0.43	0.66	0.03
2839	山证超短债基金C	0.03	0.15	0.33	0.46	0.03
2840	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.03	0.16	0.50	0.97	0.03
2841	上银聚德益一年定开债券	0.03	0.22	0.90	-0.26	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
山证资管超短债C一周收益在同类基金中排列第 3201 位，低于同类基金平均水平
3199	前海开源1-3年国开债C	-0.02	0.15	0.47	0.32	-0.02
3200	融通通和债券	0.04	0.15	0.36	0.70	0.04
3201	山证超短债基金C	0.03	0.15	0.33	0.46	0.03
3202	上银慧嘉利债券	0.01	0.15	0.68	0.05	0.01
3203	泰康信用精选债券A	0.03	0.15	0.70	-0.53	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
山证资管超短债C一周收益在同类基金中排列第 4212 位，低于同类基金平均水平
4210	融通通润债券	-0.02	0.09	0.33	-0.11	-0.02
4211	融通通祺债券C	0.04	0.08	0.33	-0.12	0.04
4212	山证超短债基金C	0.03	0.15	0.33	0.46	0.03
4213	太平恒兴纯债	-0.06	0.06	0.33	-0.53	-0.06
4214	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.03	0.13	0.33	0.61	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
山证资管超短债C一周收益在同类基金中排列第 2853 位，低于同类基金平均水平
2851	平安惠鸿纯债	0.03	0.16	0.45	0.46	0.03
2852	平安季开鑫定开债C	0.05	0.24	0.59	0.46	0.05
2853	山证超短债基金C	0.03	0.15	0.33	0.46	0.03
2854	尚正臻利债券A	0.10	0.52	1.13	0.46	0.10
2855	泰康安惠纯债债券C	0.03	0.17	0.58	0.46	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
山证资管超短债C一周收益在同类基金中排列第 2977 位，低于同类基金平均水平
2975	融通债券A/B	0.03	0.21	0.44	0.01	0.03
2976	山证超短债基金A	0.03	0.17	0.43	0.66	0.03
2977	山证超短债基金C	0.03	0.15	0.33	0.46	0.03
2978	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.03	0.16	0.50	0.97	0.03
2979	上银聚德益一年定开债券	0.03	0.22	0.90	-0.26	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
山证资管超短债C一年收益在同类基金中排列第 3357 位，低于同类基金平均水平
3355	南方亨元A	1.12	5.53	8.90	16.56	24.37
3356	平安惠韵纯债A	1.12	6.93	10.50	-	12.30
3357	山证超短债基金C	1.12	3.17	6.68	13.74	22.06
3358	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	1.12	5.39	7.61	15.01	16.37
3359	新华纯债添利债券A	1.12	4.68	8.49	12.40	73.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
山证资管超短债C一年收益在同类基金中排列第 5137 位，低于同类基金平均水平
5135	海富通上清所短融债券C	0.89	3.17	5.01	8.75	14.69
5136	汇安永利30天持有期短债C	1.25	3.17	5.89	-	8.04
5137	山证超短债基金C	1.12	3.17	6.68	13.74	22.06
5138	大成惠恒一年定开债券发起式	-0.32	3.16	5.71	-	11.23
5139	东海证券海鑫添利短债	1.45	3.16	4.84	-	6.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
山证资管超短债C一年收益在同类基金中排列第 4367 位，低于同类基金平均水平
4365	浦银安盛幸福回报定开债券A	2.14	4.84	6.68	-	66.21
4366	融通四季添利债券C	0.27	2.80	6.68	22.72	19.70
4367	山证超短债基金C	1.12	3.17	6.68	13.74	22.06
4368	平安中债-0-3年国开行债券ETF	1.03	4.19	6.67	-	6.85
4369	嘉实6个月理财债券E	1.52	3.68	6.66	7.57	7.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
山证资管超短债C一年收益在同类基金中排列第 2037 位，高于同类基金平均水平
2035	华宝宝盛债券	0.56	4.45	8.19	13.74	20.18
2036	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.59	4.36	7.46	13.74	14.54
2037	山证超短债基金C	1.12	3.17	6.68	13.74	22.06
2038	中加1-3年政金债指数	0.99	5.69	8.05	13.74	14.99
2039	华夏鼎智债券A	1.35	4.12	7.10	13.73	32.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
山证资管超短债C一年收益在同类基金中排列第 2227 位，高于同类基金平均水平
2225	中银证券中高等级债券C	0.76	4.85	8.08	14.02	22.07
2226	国联安增盈纯债A	1.65	6.03	11.56	15.95	22.06
2227	山证超短债基金C	1.12	3.17	6.68	13.74	22.06
2228	天治鑫利纯债债券A	1.66	6.93	10.90	11.17	22.05
2229	博时中债1-3政金债指数A	0.83	6.07	8.79	15.33	22.02

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发11	140.00	14128.66	2.53%
23晋建01	100.00	10364.30	1.86%
21国开03	100.00	10266.67	1.84%
23郑州银行01	100.00	10227.13	1.83%
23工银澳门债	100.00	10212.99	1.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	146680.09	26.31%
企业债	131396.86	23.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：山西证券超短债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1重要提示....................................................................................

查看全文[07-18]
标题：山西证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告

山西证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告山西证券股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚...

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07-02山西证券股份有限公司关于旗下部分基金增加玄元保险代理有限公司为销...
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06-06山西证券超短债债券型证券投资基金2024年资料概要更新

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1514	1.1513	1.1514	1.1514	1.1511
累计净值(元)	1.2134	1.2133	1.2134	1.2134	1.2131

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