山证资管超短债C(006627)_最新动态

山证资管超短债C006627SHANZHENG ASSET MANAGEMENT ULTRA SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中银资产等在青岛成立私募股权投资基金出资额10亿[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1573 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2193

更新时间：2026-03-24 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

山证资管超短债C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘凌云

2023-10-28 每10份派现金 0.1 元

基金规模：19.44亿元

2022-12-27 每10份派现金 0.1 元

山证资管超短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.17	0.56	0.89	0.54
债券型名次	2365	1905	2699	3920	3044

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.52	3.14	6.14	13.49	22.68
债券型名次	4391	5023	4549	2210	2212

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
山证资管超短债C一周收益在同类基金中排列第 2365 位，高于同类基金平均水平
2363	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.02	0.19	0.53	0.96	0.53
2364	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	0.02	0.26	0.84	1.39	0.81
2365	山证超短债基金C	0.02	0.17	0.56	0.89	0.54
2366	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.02	0.19	0.47	1.00	0.45
2367	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.02	0.17	0.42	0.90	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
山证资管超短债C一周收益在同类基金中排列第 1905 位，高于同类基金平均水平
1903	人保利丰纯债C	0.00	0.17	0.50	0.91	0.46
1904	人保鑫瑞中短债债券A	0.03	0.17	0.50	0.96	0.49
1905	山证超短债基金C	0.02	0.17	0.56	0.89	0.54
1906	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.02	0.17	0.42	0.90	0.40
1907	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	0.00	0.17	0.15	0.55	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
山证资管超短债C一周收益在同类基金中排列第 2699 位，高于同类基金平均水平
2697	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	0.01	0.19	0.56	0.97	0.51
2698	人保利丰纯债A	0.00	0.18	0.56	1.05	0.50
2699	山证超短债基金C	0.02	0.17	0.56	0.89	0.54
2700	上银慧永利中短期债券C	0.02	0.18	0.56	0.99	0.52
2701	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.04	0.22	0.56	1.12	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
山证资管超短债C一周收益在同类基金中排列第 3920 位，低于同类基金平均水平
3918	平安短债E	0.02	0.16	0.43	0.89	0.41
3919	平安惠文纯债	0.03	0.16	0.46	0.89	0.42
3920	山证超短债基金C	0.02	0.17	0.56	0.89	0.54
3921	上银政策性金融债债券	0.03	0.06	0.53	0.89	0.79
3922	泰信汇盈债券A	-0.02	0.15	0.59	0.89	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
山证资管超短债C一周收益在同类基金中排列第 3044 位，低于同类基金平均水平
3042	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.01	0.19	0.55	1.06	0.54
3043	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.02	0.16	0.54	1.01	0.54
3044	山证超短债基金C	0.02	0.17	0.56	0.89	0.54
3045	上银聚远盈42个月定开债券	0.05	0.24	0.62	1.25	0.54
3046	天弘安恒60天滚动持有短债	0.02	0.18	0.59	1.11	0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
山证资管超短债C一年收益在同类基金中排列第 4391 位，低于同类基金平均水平
4389	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	1.52	5.01	9.49	-	20.26
4390	汇添富利率债	1.52	5.41	10.06	17.45	20.27
4391	山证超短债基金C	1.52	3.14	6.14	13.49	22.68
4392	上证弘利债券A	1.52	4.25	7.53	-	9.92
4393	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.52	3.45	6.08	-	7.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
山证资管超短债C一年收益在同类基金中排列第 5023 位，低于同类基金平均水平
5021	平安惠融纯债	1.26	3.14	6.45	16.17	34.31
5022	平安元盛超短债E	1.22	3.14	5.50	10.03	13.12
5023	山证超短债基金C	1.52	3.14	6.14	13.49	22.68
5024	兴华安悦纯债C	-0.04	3.14	7.90	-	9.24
5025	中信证券债券优化A	1.67	3.14	1.37	-	4.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
山证资管超短债C一年收益在同类基金中排列第 4549 位，低于同类基金平均水平
4547	诺德安盛	1.03	3.58	6.14	11.54	11.54
4548	浦银安盛盛跃纯债债券A	1.53	3.26	6.14	13.46	37.11
4549	山证超短债基金C	1.52	3.14	6.14	13.49	22.68
4550	兴业稳固收益一年理财债券	1.75	3.85	6.14	-	14.95
4551	财通资管鸿达纯债债券I	1.37	3.11	6.13	11.19	12.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
山证资管超短债C一年收益在同类基金中排列第 2210 位，高于同类基金平均水平
2208	浦银安盛盛达纯债债券A	1.90	4.64	7.69	13.51	36.81
2209	汇添富多策略纯债E	0.68	4.25	8.54	13.49	13.96
2210	山证超短债基金C	1.52	3.14	6.14	13.49	22.68
2211	宝盈安泰短债债券C	1.75	3.73	7.25	13.48	22.07
2212	长城久稳债券A	2.58	4.54	10.34	13.48	28.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
山证资管超短债C一年收益在同类基金中排列第 2212 位，高于同类基金平均水平
2210	宏利乐盈66个月定期开放债券A	3.12	7.29	11.32	-	22.68
2211	平安惠铭纯债	1.80	5.20	10.03	19.14	22.68
2212	山证超短债基金C	1.52	3.14	6.14	13.49	22.68
2213	招商招旭纯债D	1.75	5.34	10.51	19.97	22.68
2214	格林泓安63个月定开债	3.28	7.55	11.83	-	22.67

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	150.00	15070.47	2.80%
25农发11	140.00	14185.46	2.64%
23工银澳门债	130.00	13335.24	2.48%
24民生银行二级资本债01	110.00	11281.80	2.10%
23晋建01	100.00	10418.73	1.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	164492.23	30.61%
金融债券	160334.55	29.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

　　近日，A股市场出现明显波动。3月24日，华夏基金、嘉实基金、建信基金、兴证全球基金、银河基金、富国基金和光大保德信基金等七大公募机构接受了《证券日报》记者的采访。他们普遍认为，本轮A股市场波动受海外地缘风险和国际风险偏好下降影响，从中长

查看全文[03-25]
标题：基金春季策略会密集召开公募人士热议市场新机遇

　　● 本报记者魏昭宇　　近日，富国基金、光大保德信基金、长信基金等多家公募机构举办了春季策略会。多位基金经理结合市场热点，从宏观环境变化、热门板块走势等多个角度对权益市场展开分析。　　公募机构普遍表示，整体经济有望保持稳健运行，目前正处

查看全文[03-25]
标题：激活万亿资本流动性并购基金与S基金拓展创投退出渠道

　　今年的政府工作报告提出，拓展私募股权和创投基金退出渠道。3月13日，证监会召开党委扩大会议提出，进一步拓展私募股权和创投基金退出渠道，带动更多社会资本投早、投小、投长期、投硬科技。　　在政策信号密集释放之下，IPO将不再是创投退出的唯一

查看全文[03-25]
03-25 A股市场反弹抄底资金增持宽基ETF
03-25 涨幅居前的ETF
03-25 主动权益龙头竞相入局 ETF行业步入品牌化时代
03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

更多>> 基金公告

标题：山西证券股份有限公司关于华源证券股份有限公司承接北京中植基金销售...

山西证券股份有限公司关于华源证券股份有限公司承接北京中植基金销售有限公司公募基金代销业务的公告根据山西证券股份有限公司（以下简称“本公司”）与北京中...

查看全文[07-20]
标题：山西证券超短债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1重要提示....................................................................................

查看全文[07-18]
标题：山西证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告

山西证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告山西证券股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚...

查看全文[07-18]
07-11山西证券超短债债券型证券投资基金调整(大额)申购(转换转入、定期定...
07-02山西证券股份有限公司关于旗下部分基金增加玄元保险代理有限公司为销...
06-26山西证券股份有限公司关于旗下部分基金增加平安银行股份有限公司为销...
06-06山西证券超短债债券型证券投资基金2024年资料概要更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1571	1.1571	1.1570	1.1568	1.1565
累计净值(元)	1.2191	1.2191	1.2190	1.2188	1.2185

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。