山证资管超短债C(006627)_最新动态

山证资管超短债C006627SHANZHENG ASSET MANAGEMENT ULTRA SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1501 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2121

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

山证资管超短债C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘凌云

2023-10-28 每10份派现金 0.1 元

基金规模：19.30亿元

2022-12-27 每10份派现金 0.1 元

山证资管超短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.03	0.28	0.49	1.05
债券型名次	3718	1989	4114	3065	3242

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.18	3.37	6.80	14.08	21.91
债券型名次	4099	5144	4261	2510	2208

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
山证资管超短债C一周收益在同类基金中排列第 3718 位，低于同类基金平均水平
3716	平安增利六个月定开债A	0.03	-0.57	-0.55	-0.61	0.83
3717	人保鑫盛纯债C	0.03	0.49	0.58	0.45	0.45
3718	山证超短债基金C	0.03	0.03	0.28	0.49	1.05
3719	上银慧祥利债券A	0.03	-0.08	0.61	0.21	0.56
3720	上银慧祥利债券C	0.03	-0.10	0.54	0.06	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
山证资管超短债C一周收益在同类基金中排列第 1989 位，高于同类基金平均水平
1987	前海开源丰和债券C	0.02	0.03	0.42	0.61	1.15
1988	人保鑫瑞中短债债券A	0.06	0.03	0.39	0.65	1.80
1989	山证超短债基金C	0.03	0.03	0.28	0.49	1.05
1990	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.13	0.03	0.55	0.16	0.47
1991	泰康长江经济带债券A	0.09	0.03	0.41	0.18	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
山证资管超短债C一周收益在同类基金中排列第 4114 位，低于同类基金平均水平
4112	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	0.06	0.00	0.28	0.45	0.94
4113	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.07	-0.08	0.28	0.39	1.17
4114	山证超短债基金C	0.03	0.03	0.28	0.49	1.05
4115	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.49	-0.63	0.28	-2.52	-1.51
4116	太平恒久纯债	0.07	-0.15	0.28	0.23	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
山证资管超短债C一周收益在同类基金中排列第 3065 位，低于同类基金平均水平
3063	浦银安盛普天纯债债券C	0.04	-0.02	0.44	0.49	1.15
3064	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.04	-0.16	0.19	0.49	1.18
3065	山证超短债基金C	0.03	0.03	0.28	0.49	1.05
3066	天弘裕享一年定开债券发起	0.06	-0.01	0.47	0.49	1.42
3067	易方达恒久1年定期债券C	0.06	-0.01	0.41	0.49	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
山证资管超短债C一周收益在同类基金中排列第 3242 位，低于同类基金平均水平
3240	农银悦利债券	0.12	-0.09	0.55	0.25	1.05
3241	人保民富债券C	-0.09	-0.70	-0.27	3.11	1.05
3242	山证超短债基金C	0.03	0.03	0.28	0.49	1.05
3243	万家鑫丰纯债A	0.40	0.12	0.80	0.06	1.05
3244	兴业添益6个月定开债券	0.15	0.10	0.50	0.48	1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
山证资管超短债C一年收益在同类基金中排列第 4099 位，低于同类基金平均水平
4097	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	1.18	5.96	8.99	15.94	16.77
4098	平安中债-0-3年国开行债券ETF	1.18	4.51	6.91	-	6.74
4099	山证超短债基金C	1.18	3.37	6.80	14.08	21.91
4100	泰康安欣纯债债券A	1.18	6.99	10.33	18.05	19.95
4101	天弘中债1-3年国开债C	1.18	5.34	7.60	-	8.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
山证资管超短债C一年收益在同类基金中排列第 5144 位，低于同类基金平均水平
5142	东海祥瑞C	0.11	3.38	8.87	1.63	16.04
5143	博时恒享债券C	0.23	3.37	0.00	-	1.67
5144	山证超短债基金C	1.18	3.37	6.80	14.08	21.91
5145	中金新元6个月定开债C	-0.85	3.37	5.80	8.30	15.70
5146	创金合信尊泓债券C	0.25	3.36	7.09	-	10.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
山证资管超短债C一年收益在同类基金中排列第 4261 位，低于同类基金平均水平
4259	创金合信恒利超短债债券C	1.28	4.01	6.80	12.90	22.33
4260	红塔红土盛商一年定期开放债券C	9.98	14.37	6.80	7.12	25.54
4261	山证超短债基金C	1.18	3.37	6.80	14.08	21.91
4262	易方达安瑞短债债券C	1.39	3.80	6.80	11.67	18.42
4263	农银恒久增利债券A	2.15	5.08	6.79	12.81	110.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
山证资管超短债C一年收益在同类基金中排列第 2510 位，高于同类基金平均水平
2508	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.73	4.57	7.70	14.09	14.41
2509	长信利率债债券A	0.84	5.28	7.09	14.08	35.33
2510	山证超短债基金C	1.18	3.37	6.80	14.08	21.91
2511	浦银普瑞A	1.23	4.59	7.16	14.07	19.97
2512	前海联合泳祺纯债C	5.86	8.81	14.96	14.07	24.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
山证资管超短债C一年收益在同类基金中排列第 2208 位，高于同类基金平均水平
2206	富国投资级信用债D	1.38	6.25	10.37	17.48	21.92
2207	长盛安鑫中短债A	1.78	4.49	8.62	15.94	21.91
2208	山证超短债基金C	1.18	3.37	6.80	14.08	21.91
2209	鹏华双债加利债券C	14.86	28.83	25.88	-	21.89
2210	博时中债1-3政金债指数A	1.20	6.54	9.06	16.07	21.88

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发11	140.00	14128.66	2.53%
23晋建01	100.00	10364.30	1.86%
21国开03	100.00	10266.67	1.84%
23郑州银行01	100.00	10227.13	1.83%
23工银澳门债	100.00	10212.99	1.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	146680.09	26.31%
企业债	131396.86	23.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：山西证券股份有限公司关于华源证券股份有限公司承接北京中植基金销售...

山西证券股份有限公司关于华源证券股份有限公司承接北京中植基金销售有限公司公募基金代销业务的公告根据山西证券股份有限公司（以下简称“本公司”）与北京中...

查看全文[07-20]
标题：山西证券超短债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1重要提示....................................................................................

查看全文[07-18]
标题：山西证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告

山西证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告山西证券股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚...

查看全文[07-18]
07-11山西证券超短债债券型证券投资基金调整(大额)申购(转换转入、定期定...
07-02山西证券股份有限公司关于旗下部分基金增加玄元保险代理有限公司为销...
06-26山西证券股份有限公司关于旗下部分基金增加平安银行股份有限公司为销...
06-06山西证券超短债债券型证券投资基金2024年资料概要更新

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1499	1.1498	1.1497	1.1497	1.1497
累计净值(元)	1.2119	1.2118	1.2117	1.2117	1.2117

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