山证超短债基金C(006627)_最新动态

山证超短债基金C006627SHANXI SECURITIES ULTRA SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

山证超短债基金C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：缪佳

2023-10-28 每10份派现金 0.1 元

基金规模：44.16亿元

2022-12-27 每10份派现金 0.1 元

山证超短债基金C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.20	0.62	1.38	0.87
债券型名次	3435	4705	4967	4523	4494

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.79	5.66	9.79	-	19.24
债券型名次	3651	2638	1872	1554	1870

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
山证超短债基金C一周收益在同类基金中排列第 3435 位，低于同类基金平均水平
3433	融通债券A/B	-0.04	0.36	1.16	2.52	1.57
3434	山西证券裕辰债券发起式	-0.04	0.18	1.46	3.73	2.28
3435	山证超短债基金C	-0.04	0.20	0.62	1.38	0.87
3436	上银慧鼎利债券	-0.04	0.29	0.71	1.58	0.94
3437	上银慧添利债券	-0.04	0.58	1.31	2.90	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
山证超短债基金C一周收益在同类基金中排列第 4705 位，低于同类基金平均水平
4703	人保安睿定开	0.00	0.20	1.12	2.22	1.50
4704	人保福欣3个月定开债券C	-0.01	0.20	0.71	1.52	0.97
4705	山证超短债基金C	-0.04	0.20	0.62	1.38	0.87
4706	上银聚远盈42个月定开债券	0.02	0.20	0.58	1.25	0.72
4707	泰康润和两年定开债券	0.03	0.20	0.59	1.15	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
山证超短债基金C一周收益在同类基金中排列第 4967 位，低于同类基金平均水平
4965	南方初元中短债A	0.00	0.20	0.62	1.29	0.83
4966	平安元盛超短债C	0.00	0.17	0.62	1.28	0.80
4967	山证超短债基金C	-0.04	0.20	0.62	1.38	0.87
4968	西部利得尊逸三年定开债券	0.03	0.22	0.62	1.47	0.83
4969	兴银稳益30天持有期债券A	0.01	0.10	0.62	1.59	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
山证超短债基金C一周收益在同类基金中排列第 4523 位，低于同类基金平均水平
4521	鹏华稳利短债C	-0.02	0.24	0.64	1.38	0.90
4522	鹏华尊享定期开放发起式债券	-0.01	0.21	0.65	1.38	0.87
4523	山证超短债基金C	-0.04	0.20	0.62	1.38	0.87
4524	银华稳晟39个月定期开放债券	0.03	0.24	0.71	1.38	0.90
4525	中银恒泰9个月持有期债券A	0.16	0.71	2.96	1.38	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
山证超短债基金C一周收益在同类基金中排列第 4494 位，低于同类基金平均水平
4492	鹏华双季享180天持有期债券C	-0.04	0.10	0.48	1.38	0.87
4493	鹏华尊享定期开放发起式债券	-0.01	0.21	0.65	1.38	0.87
4494	山证超短债基金C	-0.04	0.20	0.62	1.38	0.87
4495	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.03	0.24	0.69	1.31	0.87
4496	易方达安悦超短债债券C	0.00	0.23	0.64	1.45	0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
山证超短债基金C一年收益在同类基金中排列第 3651 位，低于同类基金平均水平
3649	平安元和90天滚动持有短债C	2.79	0.00	0.00	-	6.45
3650	浦银安盛盛融定开债券	2.79	4.97	8.18	-	17.39
3651	山证超短债基金C	2.79	5.66	9.79	-	19.24
3652	银华稳晟39个月定期开放债券	2.79	5.64	9.06	-	14.30
3653	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	2.79	0.00	0.00	-	4.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
山证超短债基金C一年收益在同类基金中排列第 2638 位，高于同类基金平均水平
2636	鹏华丰诚债券A	2.48	5.66	10.92	-	13.95
2637	融通增辉定开债券发起式	4.81	5.66	12.38	-	30.58
2638	山证超短债基金C	2.79	5.66	9.79	-	19.24
2639	天弘成享一年定开	3.46	5.66	9.73	-	12.67
2640	万家惠享39个月定期开放债券	2.87	5.66	8.93	-	13.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
山证超短债基金C一年收益在同类基金中排列第 1872 位，高于同类基金平均水平
1870	民生加银恒裕债券	2.95	5.50	9.79	-	15.30
1871	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	3.70	6.22	9.79	-	17.35
1872	山证超短债基金C	2.79	5.66	9.79	-	19.24
1873	易方达中债1-3年国开行债券指数A	3.43	6.01	9.79	-	17.49
1874	汇安中短债债券C	2.88	5.34	9.78	-	16.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
山证超短债基金C一年收益在同类基金中排列第 1554 位，高于同类基金平均水平
1552	汇安嘉鑫纯债债券	3.54	7.50	11.55	-	20.24
1553	山证超短债基金A	3.21	6.51	11.11	-	21.46
1554	山证超短债基金C	2.79	5.66	9.79	-	19.24
1555	招商鑫悦中短债A	3.37	6.05	10.83	-	21.53
1556	招商鑫悦中短债C	3.17	5.62	10.17	-	20.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
山证超短债基金C一年收益在同类基金中排列第 1870 位，高于同类基金平均水平
1868	浦银安盛双债增强债券A	0.63	2.80	8.45	-	19.24
1869	浦银普益A	3.81	6.32	10.07	-	19.24
1870	山证超短债基金C	2.79	5.66	9.79	-	19.24
1871	华夏中短债债券A	4.08	6.52	11.12	-	19.23
1872	易方达恒裕一年定开债券发起式	6.82	8.83	14.89	-	19.23

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24长沙银行CD039	200.00	19593.55	1.35%
24青岛银行CD007	150.00	14727.56	1.02%
21农发06	130.00	13288.20	0.92%
22农发清发05	130.00	13143.06	0.91%
22进出22	130.00	13201.68	0.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	280347.90	19.34%
金融债券	106407.51	7.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-03-31评级说明

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标题：以市值管理之名行操纵市场之实，上市公司与私募双双受罚

　　市值管理本是着眼于上市公司价值提升，但有些上市公司及其大股东、实际控制人却将其曲解为“股价管理”，把本应用在中长期不断改善上市公司基本面的功夫用在了“想方设法”影响上市公司短期股价上。　　此外，有的市场机构和人员也打着所谓的“专业机构、

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　　中国基金业协会日前发布的数据显示，2024年3月，新备案私募基金数量858只，新备案规模359.88亿元。其中，私募证券投资基金556只，新备案规模99.11亿元；私募股权投资基金120只，新备案规模184.58亿元；创业投资基金182

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　　朗源股份(300175.SZ)发布公告，近期，公司控股股东新疆尚龙股权投资管理有限公司(简称“新疆尚龙”)及实际控制人王贵美、戚永楙与邳州疌盛经开并购产业基金合伙企业(有限合伙)(简称“疌盛并购基金”)签署了《<股份收购协议>

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报告送出日期:2024年04月19日目录 §1重要提示....................................................................................

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标题：山西证券股份有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告

山西证券股份有限公司旗下基金2024年第1季度报告的提示性公告山西证券股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚...

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.125	1.125	1.125	1.125	1.126
累计净值(元)	1.187	1.187	1.187	1.188	1.188

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