资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 105112.30 99.19%
银行存款和结算备付金 854.95 0.81%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:105967.25万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24珠海农商 100.00 10106.90 8.35%
23夷陵经发债01 50.00 5504.00 4.55%
23西发02 50.00 5409.95 4.47%
23西安航天MTN001 50.00 5245.11 4.33%
23余干发展债01 50.00 5203.68 4.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 60372.57 49.89%
金融债券 10106.90 8.35%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%