财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1367.09 |
2790.73 |
1143.60 |
7511.86 |
1398.77 |
| 本期利润(万元) |
160.09 |
2070.06 |
561.08 |
7193.78 |
-620.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.06 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.61 |
0.00 |
5.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10570.87 |
0.00 |
7786.61 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
121003.70 |
130067.09 |
128558.11 |
128096.84 |
132505.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.61 |
0.00 |
5.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
32.23 |
0.00 |
30.13 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
613.94 |
76.55 |
54.20 |
913.34 |
8721.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
125801.44 |
140513.37 |
144516.40 |
183488.54 |
174649.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
125801.44 |
140513.37 |
144516.40 |
183488.54 |
174649.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
32.02 |
32.46 |
32.66 |
48.21 |
38.85 |
| 应付托管费(万元) |
10.67 |
10.82 |
10.89 |
16.07 |
12.95 |
| 资产总计(万元) |
130628.02 |
141073.77 |
145093.75 |
188322.37 |
183389.73 |
| 负债合计(万元) |
560.93 |
12976.93 |
11967.89 |
876.33 |
25587.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
130067.09 |
128096.84 |
133125.86 |
187446.04 |
157802.23 |
| 未分配利润(万元) |
12676.67 |
10615.01 |
15702.18 |
15513.72 |
13339.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.05 |
33.46 |
24.90 |
234.84 |
34.96 |
| 投资收益(万元) |
3137.68 |
8576.67 |
5490.89 |
7868.99 |
3661.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-720.67 |
-318.08 |
906.30 |
4367.01 |
2386.97 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2430.07 |
8292.06 |
6422.09 |
12470.84 |
6083.21 |
| 管理人报酬(万元) |
191.65 |
417.83 |
219.61 |
479.61 |
194.27 |
| 托管费(万元) |
63.88 |
139.28 |
73.20 |
159.87 |
64.76 |
| 其它费用(万元) |
8.48 |
17.22 |
8.57 |
17.14 |
8.47 |
| 费用合计(万元) |
360.00 |
1098.28 |
595.17 |
975.47 |
551.18 |
| 利润总额(万元) |
2070.06 |
7193.78 |
5826.92 |
11495.37 |
5532.02 |
| 净利润(万元) |
2070.06 |
7193.78 |
5826.92 |
11495.37 |
5532.02 |
