山证资管裕泰3个月定开债券发起式(007212)_最新动态

山证资管裕泰3个月定开债券发起式007212SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YUTAI 3-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0631 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3055

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

山证资管裕泰3个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：蓝烨

2025-09-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：12.10亿元

2024-11-06 每10份派现金 0.6 元

山证资管裕泰3个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.13	0.78	0.89	2.52
债券型名次	2598	4103	1351	1543	239

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.52	7.79	16.14	-	33.42
债券型名次	1429	1292	304	3139	1233

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
山证资管裕泰3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2598 位，高于同类基金平均水平
2596	山证超短债基金A	0.03	0.19	0.47	0.68	0.03
2597	山证超短债基金C	0.03	0.15	0.36	0.47	0.03
2598	山证裕泰3个月定开	0.03	0.13	0.78	0.89	2.52
2599	上银慧嘉利债券	0.03	0.17	0.79	0.06	0.03
2600	上银慧添利债券	0.03	0.25	0.76	0.44	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
山证资管裕泰3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4103 位，低于同类基金平均水平
4101	人保鑫泽纯债A	-0.02	0.13	0.52	0.21	-0.02
4102	融通增鑫债券C	0.02	0.13	0.51	0.21	0.02
4103	山证裕泰3个月定开	0.03	0.13	0.78	0.89	2.52
4104	泰康润和两年定开债券	0.02	0.13	0.51	1.12	2.28
4105	泰信汇利三个月定开债券A	-0.03	0.13	0.40	-0.10	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
山证资管裕泰3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1351 位，高于同类基金平均水平
1349	平安增鑫六个月定开债C	0.00	0.29	0.78	0.85	0.00
1350	前海开源惠泽两年定开债券	-0.02	0.24	0.78	1.49	1.67
1351	山证裕泰3个月定开	0.03	0.13	0.78	0.89	2.52
1352	申万菱信汇元宝债券C	0.74	2.74	0.78	5.21	0.74
1353	万家鑫丰纯债C	0.00	0.33	0.78	-0.40	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
山证资管裕泰3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1543 位，高于同类基金平均水平
1541	交银稳安30天滚动持有债券A	0.03	0.17	0.57	0.89	0.03
1542	金元顺安丰祥A	0.08	0.20	0.61	0.89	0.08
1543	山证裕泰3个月定开	0.03	0.13	0.78	0.89	2.52
1544	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.02	0.16	0.49	0.89	0.02
1545	泰康稳健增利债券C	0.11	0.38	0.69	0.89	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
山证资管裕泰3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 239 位，高于同类基金平均水平
237	工银全球美元债A人民币	-0.33	-1.76	-0.90	-0.59	2.54
238	国泰信利三个月定期开放债券	0.00	0.16	0.57	0.97	2.52
239	山证裕泰3个月定开	0.03	0.13	0.78	0.89	2.52
240	兴业瑞丰6个月定开债券	0.03	0.23	0.50	0.76	2.52
241	华安鑫福定开债A	0.03	0.19	0.53	1.16	2.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
山证资管裕泰3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1429 位，高于同类基金平均水平
1427	鹏华永盛定期开放债券	2.52	7.87	12.04	17.53	45.27
1428	平安季享裕定开债A	2.52	7.16	12.06	20.90	27.49
1429	山证裕泰3个月定开	2.52	7.79	16.14	-	33.42
1430	兴业瑞丰6个月定开债券	2.52	8.80	13.16	21.49	42.75
1431	银华远兴一年持有期债券	2.52	7.43	8.34	-	10.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
山证资管裕泰3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1292 位，高于同类基金平均水平
1290	招商招华纯债A	1.41	7.80	12.45	21.40	43.59
1291	中泰双利债券A	1.04	7.80	11.31	-	11.24
1292	山证裕泰3个月定开	2.52	7.79	16.14	-	33.42
1293	申万宏源双季增享6个月债券C	4.79	7.79	10.61	-	10.61
1294	万家鑫丰纯债E	0.37	7.79	10.91	-	13.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
山证资管裕泰3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 304 位，高于同类基金平均水平
302	华夏稳享增利6个月债券C	2.93	10.67	16.20	-	16.64
303	光大保德信安瑞一年持有期债券C	6.84	14.31	16.19	-	19.71
304	山证裕泰3个月定开	2.52	7.79	16.14	-	33.42
305	蜂巢添盈纯债A	1.19	10.85	16.13	23.56	26.37
306	宏利集利债券A	6.99	17.33	16.13	27.13	158.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
山证资管裕泰3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3139 位，低于同类基金平均水平
3137	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3138	银华丰华三个月定期开放债券发起式	1.09	7.10	11.09	-	23.12
3139	山证裕泰3个月定开	2.52	7.79	16.14	-	33.42
3140	广发汇阳三个月定期开放债券	1.16	5.85	9.28	-	17.49
3141	中邮纯债裕利三个月定开债	1.52	6.21	11.21	-	24.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
山证资管裕泰3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1233 位，高于同类基金平均水平
1231	鹏华丰茂债券	1.20	5.18	9.06	16.22	33.47
1232	海富通瑞合纯债	1.26	6.18	8.80	13.93	33.46
1233	山证裕泰3个月定开	2.52	7.79	16.14	-	33.42
1234	新华双利债券A	13.07	10.28	5.15	9.34	33.39
1235	建信恒瑞债券	0.91	5.56	9.34	15.74	33.34

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24珠海农商	100.00	10106.90	8.35%
23夷陵经发债01	50.00	5504.00	4.55%
23西发02	50.00	5409.95	4.47%
23西安航天MTN001	50.00	5245.11	4.33%
23余干发展债01	50.00	5203.68	4.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	60372.57	49.89%
金融债券	10106.90	8.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：超7万亿元年金基金迎来长周期考核机制

　　人民财讯1月6日电，作为中长期资金的重要力量，规模超7万亿元的年金基金迎来了长周期考核机制。　　证券时报记者独家获悉，完善年金基金长周期考核的指导意见已经出台，相关工作正在推进中。　　这是打通中长期资金入市卡点堵点、持续构建“长钱长投”

查看全文[01-06]
标题： 2025年12月78%混基正收益永赢高端装备智选涨47%

　　中国经济网北京1月6日讯（记者何潇）2025年12月份，全市场8755只（各类份额分开计算，下同）有可比业绩的混合型基金中，有6858只基金净值上涨，占比78.3%；有1897只基金净值下跌，其余13只基金净值持平。　　去年12月份混

查看全文[01-06]
标题：江苏省首单公募基金柜台债交易落地兴业银行

　　近日，在中国人民银行江苏省分行的指导推动下，兴业银行南京分行携手属地核心客户鑫元基金管理有限公司，依托“银银平台”成功落地江苏省首单公募基金柜台债交易。此次鑫元基金通过柜台渠道投资政策性金融债1000万元，不仅标志着兴业银行南京分行在江

查看全文[01-06]
01-06 2025年12月70%普通股基上涨诺安研究精选涨幅居前
01-06 规模突破6万亿元，ETF下一步如何走？
01-06 “长钱长投”更新进度条万亿年金基金起行长周期考核
01-06 年度涨幅46.3% 构筑中国科创势力“标杆性指数” 科创综指成“硬科技”价值发现与配置核心渠道

更多>> 基金公告

标题：山西证券裕泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年开放日常...

山西证券裕泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购（赎回）业务公告公告送出日期：2024年07月19日 1公告基本信息基金名称山西...

查看全文[07-19]
标题：山西证券裕泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度...

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1重要提示....................................................................................

查看全文[07-18]
标题：山西证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告

山西证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告山西证券股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚...

查看全文[07-18]
07-03山西证券股份有限公司关于山西证券裕泰3个月定期开放债券型发起式证...
06-06山西证券裕泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年资料概要...
06-06山西证券裕泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概...
06-06山西证券裕泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金与山西证券裕丰...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16
单位净值(元)	1.0628	1.0623	1.0622	1.0621	1.0621
累计净值(元)	1.3052	1.3047	1.3046	1.3045	1.3045

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。