山证资管裕泰3个月定开债券发起式(007212)_最新动态

山证资管裕泰3个月定开债券发起式007212SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YUTAI 3-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

国家医保局：对倒卖“回流药”等违法违规使用医保基金行为零容忍，坚决从严处罚[2025-12-13]

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最新净值：1.0620 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3044

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

山证资管裕泰3个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：蓝烨

2025-09-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：12.10亿元

2024-11-06 每10份派现金 0.6 元

山证资管裕泰3个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.07	0.65	1.09	2.41
债券型名次	4176	1070	845	1467	1286

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.90	8.37	16.24	27.21	33.28
债券型名次	1160	1172	266	179	1215

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
山证资管裕泰3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4176 位，低于同类基金平均水平
4174	融通增强收益债券A	0.03	-0.25	1.34	2.04	4.28
4175	山证超短债基金C	0.03	0.02	0.27	0.47	1.05
4176	山证裕泰3个月定开	0.03	0.07	0.65	1.09	2.41
4177	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.03	0.16	0.43	1.20	1.91
4178	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.03	0.17	0.62	1.67	3.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
山证资管裕泰3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1070 位，高于同类基金平均水平
1068	融通通源短融债券B	0.02	0.07	0.36	0.66	1.43
1069	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	0.07	0.07	0.50	0.86	1.86
1070	山证裕泰3个月定开	0.03	0.07	0.65	1.09	2.41
1071	上银慧鑫利债券	0.06	0.07	0.37	0.18	0.34
1072	申万菱信合利纯债A	0.03	0.07	0.41	0.79	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
山证资管裕泰3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 845 位，高于同类基金平均水平
843	平安添利债券A	0.03	-0.18	0.65	1.43	2.97
844	前海开源惠盈39个月定开债券	0.05	0.25	0.65	1.36	2.44
845	山证裕泰3个月定开	0.03	0.07	0.65	1.09	2.41
846	万家恒A	0.12	-0.06	0.65	0.76	1.52
847	兴银稳建90天持有期中短债A	0.04	0.10	0.65	1.05	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
山证资管裕泰3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1467 位，高于同类基金平均水平
1465	华安鑫福定开债C	0.03	0.18	0.45	1.09	2.15
1466	建信睿怡纯债A	0.07	-0.03	0.79	1.09	1.77
1467	山证裕泰3个月定开	0.03	0.07	0.65	1.09	2.41
1468	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80
1469	易方达悦安一年持有期债券C	0.04	-0.62	-0.04	1.09	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
山证资管裕泰3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1286 位，高于同类基金平均水平
1284	南方稳鑫6个月持有债券C	0.04	-0.72	0.08	1.04	2.41
1285	鹏华稳健恒利债券C	-0.29	-0.56	0.78	2.02	2.41
1286	山证裕泰3个月定开	0.03	0.07	0.65	1.09	2.41
1287	兴业瑞丰6个月定开债券	0.10	0.22	0.47	0.74	2.41
1288	长城稳利纯债A	0.06	-0.01	0.68	1.11	2.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
山证资管裕泰3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1160 位，高于同类基金平均水平
1158	宏利聚利债券(LOF)	2.90	9.57	9.48	12.22	34.33
1159	嘉合慧康63个月定开债券C	2.90	6.78	10.71	18.99	20.25
1160	山证裕泰3个月定开	2.90	8.37	16.24	27.21	33.28
1161	万家惠享39个月定期开放债券	2.90	5.82	8.52	15.15	18.68
1162	西部利得尊逸三年定开债券	2.90	5.83	8.73	15.10	18.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
山证资管裕泰3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1172 位，高于同类基金平均水平
1170	华安添和一年债券A	1.17	8.37	6.94	-	5.89
1171	融通岁岁添利定期开放债券B	2.74	8.37	20.26	34.69	95.37
1172	山证裕泰3个月定开	2.90	8.37	16.24	27.21	33.28
1173	银华信用双利债券A	4.22	8.37	6.58	9.36	94.02
1174	长盛盛逸9个月持有期债券C	1.94	8.36	0.00	-	10.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
山证资管裕泰3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 266 位，高于同类基金平均水平
264	长信利保债券C	2.71	13.09	16.25	20.64	22.96
265	国泰双利债券C	7.00	16.76	16.24	24.42	136.36
266	山证裕泰3个月定开	2.90	8.37	16.24	27.21	33.28
267	汇添富多元收益债券C	11.56	19.11	16.20	22.90	134.76
268	华夏鼎华一年定开债券	1.64	10.06	16.19	-	23.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
山证资管裕泰3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 179 位，高于同类基金平均水平
177	中银永利半年定期开放债券	3.57	12.35	15.78	27.37	54.50
178	红土创新增强收益债券C	2.20	9.31	14.88	27.26	50.42
179	山证裕泰3个月定开	2.90	8.37	16.24	27.21	33.28
180	泓德裕泰债券C	3.12	8.99	14.52	27.14	55.61
181	北信瑞丰稳定收益A	2.08	7.86	14.44	27.09	81.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
山证资管裕泰3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1215 位，高于同类基金平均水平
1213	中欧纯债(LOF)E	2.06	8.64	13.16	19.38	33.34
1214	永赢荣益债券A	1.02	5.73	8.69	18.65	33.32
1215	山证裕泰3个月定开	2.90	8.37	16.24	27.21	33.28
1216	泓德裕荣纯债债券C	3.77	8.40	10.98	13.49	33.27
1217	华夏鼎融债券C	1.80	7.92	9.07	13.53	33.21

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24珠海农商	100.00	10106.90	8.35%
23夷陵经发债01	50.00	5504.00	4.55%
23西发02	50.00	5409.95	4.47%
23西安航天MTN001	50.00	5245.11	4.33%
23余干发展债01	50.00	5203.68	4.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	60372.57	49.89%
金融债券	10106.90	8.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-05	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14
单位净值(元)	1.0619	1.0617	1.0617	1.0620	1.0615
累计净值(元)	1.3043	1.3041	1.3041	1.3044	1.3039

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