山证资管裕泰3个月定开债券发起式(007212)_最新动态

山证资管裕泰3个月定开债券发起式007212SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YUTAI 3-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

黄奇帆：建议以银行、社保、保险、外汇资金设立股权引导基金，规模可达四、五十万亿元[2026-01-10]

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最新净值：1.0637 0.0006(0.06%)

累计净值：1.3061

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

山证资管裕泰3个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：蓝烨

2025-09-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：12.10亿元

2024-11-06 每10份派现金 0.6 元

山证资管裕泰3个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.19	0.83	0.83	0.06
债券型名次	1684	2506	1200	1663	1852

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.42	7.68	16.01	26.29	33.50
债券型名次	1525	1368	342	204	1239

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
山证资管裕泰3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1684 位，高于同类基金平均水平
1682	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	0.06	-0.03	-1.69	2.76	0.06
1683	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	0.06	-0.07	-1.79	2.55	0.06
1684	山证裕泰3个月定开	0.06	0.19	0.83	0.83	0.06
1685	上银聚远盈42个月定开债券	0.06	0.23	0.69	1.31	0.06
1686	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.06	0.22	0.62	1.44	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
山证资管裕泰3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2506 位，高于同类基金平均水平
2504	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	0.03	0.19	0.36	0.45	0.03
2505	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	0.06	0.19	0.57	0.76	0.06
2506	山证裕泰3个月定开	0.06	0.19	0.83	0.83	0.06
2507	上银慧祥利债券A	0.02	0.19	0.91	0.04	0.02
2508	上银慧永利中短期债券C	0.04	0.19	0.45	0.43	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
山证资管裕泰3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1200 位，高于同类基金平均水平
1198	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.02	0.25	0.83	0.89	0.02
1199	前海开源乾盛定期开放债券C	0.04	0.27	0.83	0.28	0.04
1200	山证裕泰3个月定开	0.06	0.19	0.83	0.83	0.06
1201	上银慧祥利债券C	0.01	0.16	0.83	-0.12	0.01
1202	上银聚合益一年定开债券发起式	0.02	0.21	0.83	-0.17	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
山证资管裕泰3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1663 位，高于同类基金平均水平
1661	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	0.65	1.47	0.20	0.83	0.65
1662	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.03	0.20	0.56	0.83	0.03
1663	山证裕泰3个月定开	0.06	0.19	0.83	0.83	0.06
1664	申万宏源灵通快利短债债券	-0.09	0.00	0.12	0.83	0.20
1665	申万菱信稳益宝债券C	0.38	0.56	1.01	0.83	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
山证资管裕泰3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1852 位，高于同类基金平均水平
1850	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	0.06	-0.03	-1.69	2.76	0.06
1851	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	0.06	-0.07	-1.79	2.55	0.06
1852	山证裕泰3个月定开	0.06	0.19	0.83	0.83	0.06
1853	上银聚远盈42个月定开债券	0.06	0.23	0.69	1.31	0.06
1854	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.06	0.22	0.62	1.44	0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
山证资管裕泰3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1525 位，高于同类基金平均水平
1523	国联金如意双利一年持有债券C	2.42	4.80	5.07	-	6.24
1524	鹏扬裕利三年封闭式债券	2.42	6.74	0.00	-	9.54
1525	山证裕泰3个月定开	2.42	7.68	16.01	26.29	33.50
1526	泓德裕和纯债债券A	2.42	7.69	11.46	11.94	35.89
1527	海通安裕中短债A	2.41	5.26	8.16	-	11.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
山证资管裕泰3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1368 位，高于同类基金平均水平
1366	国联安添益增长债券A	4.46	7.68	6.98	-	6.99
1367	农银金益债券	1.34	7.68	11.89	20.37	26.76
1368	山证裕泰3个月定开	2.42	7.68	16.01	26.29	33.50
1369	长江乐丰纯债	1.39	7.67	14.53	19.69	39.36
1370	南华瑞利债券C	2.43	7.67	11.65	-	11.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
山证资管裕泰3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 342 位，高于同类基金平均水平
340	东方臻萃3个月定开债券A	2.05	6.36	16.01	27.60	32.14
341	汇添富中债7-10年国开债C	-0.94	9.92	16.01	24.71	24.36
342	山证裕泰3个月定开	2.42	7.68	16.01	26.29	33.50
343	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	4.79	13.93	16.00	-	15.49
344	通利债C	13.14	17.13	15.99	6.94	89.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
山证资管裕泰3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 204 位，高于同类基金平均水平
202	农银金鑫定开债券	1.04	7.52	12.31	26.35	36.78
203	博时中债5-10农发行C	-1.40	10.21	15.35	26.33	35.87
204	山证裕泰3个月定开	2.42	7.68	16.01	26.29	33.50
205	华商稳健双利债券A	9.98	14.14	17.80	26.24	135.97
206	鑫元泽利	2.15	7.07	13.95	26.24	34.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
山证资管裕泰3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1239 位，高于同类基金平均水平
1237	兴业丰泰债券	1.19	5.22	9.89	19.68	33.55
1238	平安惠融纯债	0.69	3.43	6.17	16.01	33.53
1239	山证裕泰3个月定开	2.42	7.68	16.01	26.29	33.50
1240	永赢荣益债券A	0.62	5.16	8.28	17.83	33.48
1241	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.55	5.12	8.99	16.79	33.47

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24珠海农商	100.00	10106.90	8.35%
23夷陵经发债01	50.00	5504.00	4.55%
23西发02	50.00	5409.95	4.47%
23西安航天MTN001	50.00	5245.11	4.33%
23余干发展债01	50.00	5203.68	4.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	60372.57	49.89%
金融债券	10106.90	8.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-18	2025-12-17
单位净值(元)	1.0631	1.0628	1.0623	1.0622	1.0621
累计净值(元)	1.3055	1.3052	1.3047	1.3046	1.3045

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