山证资管裕泰3个月定开债券发起式(007212)_最新动态

山证资管裕泰3个月定开债券发起式007212SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YUTAI 3-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

公募基金重塑元年，哪些公司夺得“2025卓越公募基金公司”大奖？[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0631 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3055

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

山证资管裕泰3个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：蓝烨

2025-09-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：12.10亿元

2024-11-06 每10份派现金 0.6 元

山证资管裕泰3个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.13	0.78	0.89	2.52
债券型名次	826	2416	1037	1620	1327

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.52	7.79	16.14	-	33.42
债券型名次	1396	1241	320	3140	1231

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
山证资管裕泰3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 826 位，高于同类基金平均水平
824	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.03	0.19	0.59	0.89	2.07
825	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.03	0.17	0.54	0.78	1.87
826	山证裕泰3个月定开	0.03	0.13	0.78	0.89	2.52
827	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.03	0.16	0.52	1.02	2.05
828	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.03	0.27	0.97	0.62	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
山证资管裕泰3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2416 位，高于同类基金平均水平
2414	融通增润三个月定开债券发起式	-0.01	0.13	0.63	-0.79	-0.09
2415	山西证券90天滚动持有短债C	0.03	0.13	0.49	0.67	1.60
2416	山证裕泰3个月定开	0.03	0.13	0.78	0.89	2.52
2417	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.02	0.13	0.65	0.73	1.74
2418	泰康润和两年定开债券	0.02	0.13	0.51	1.12	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
山证资管裕泰3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1037 位，高于同类基金平均水平
1035	前海开源惠泽两年定开债券	-0.02	0.24	0.78	1.49	1.67
1036	前海开源瑞和债券C	-0.03	0.27	0.78	1.04	2.42
1037	山证裕泰3个月定开	0.03	0.13	0.78	0.89	2.52
1038	泰康安益纯债债券A	0.02	0.11	0.78	0.31	1.34
1039	万家集利债券发起式A	-0.19	0.50	0.78	4.90	4.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
山证资管裕泰3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1620 位，高于同类基金平均水平
1618	平安元鑫120天滚动持有中短债A	0.03	0.16	0.69	0.89	2.01
1619	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.03	0.19	0.59	0.89	2.07
1620	山证裕泰3个月定开	0.03	0.13	0.78	0.89	2.52
1621	湘财久盈中短债A	0.02	0.15	0.51	0.89	2.05
1622	兴业稳固收益一年理财债券	0.02	0.18	0.52	0.89	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
山证资管裕泰3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1327 位，高于同类基金平均水平
1325	红土创新增强收益债券A	-0.15	-0.20	0.02	1.26	2.52
1326	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.03	0.22	0.61	1.23	2.52
1327	山证裕泰3个月定开	0.03	0.13	0.78	0.89	2.52
1328	万家增强收益债券	-0.27	0.67	-1.13	2.32	2.52
1329	兴业瑞丰6个月定开债券	0.03	0.23	0.50	0.76	2.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
山证资管裕泰3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1396 位，高于同类基金平均水平
1394	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	3.73	76.66
1395	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.52	5.00	7.21	13.05	16.19
1396	山证裕泰3个月定开	2.52	7.79	16.14	-	33.42
1397	万家增强收益债券	2.52	4.44	7.96	8.80	227.85
1398	兴业瑞丰6个月定开债券	2.52	8.80	13.16	21.57	42.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
山证资管裕泰3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1241 位，高于同类基金平均水平
1239	人保鑫裕增强债券A	3.85	7.80	5.72	3.88	17.69
1240	国寿安保尊诚纯债债券A	1.40	7.79	11.75	20.43	19.57
1241	山证裕泰3个月定开	2.52	7.79	16.14	-	33.42
1242	申万宏源双季增享6个月债券C	4.79	7.79	10.61	-	10.61
1243	中银澳享一年定期开放债券	1.58	7.79	11.86	-	18.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
山证资管裕泰3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 320 位，高于同类基金平均水平
318	华商稳健双利债券A	7.47	11.60	16.16	25.10	131.98
319	招商享诚增强债券A	5.80	13.64	16.15	-	18.00
320	山证裕泰3个月定开	2.52	7.79	16.14	-	33.42
321	财通资管中债1-3年国开债C	0.25	5.33	16.13	-	20.20
322	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	5.47	13.61	16.12	-	15.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
山证资管裕泰3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3140 位，低于同类基金平均水平
3138	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3139	银华丰华三个月定期开放债券发起式	1.33	7.07	11.05	-	23.07
3140	山证裕泰3个月定开	2.52	7.79	16.14	-	33.42
3141	广发汇阳三个月定期开放债券	1.24	5.89	9.25	-	17.46
3142	中邮纯债裕利三个月定开债	1.52	6.21	11.21	-	24.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
山证资管裕泰3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1231 位，高于同类基金平均水平
1229	海富通瑞合纯债	1.40	6.16	8.82	14.01	33.45
1230	鹏华丰茂债券	1.28	5.18	9.35	16.25	33.42
1231	山证裕泰3个月定开	2.52	7.79	16.14	-	33.42
1232	华夏鼎泓债券C	3.28	8.89	12.71	18.85	33.38
1233	泰康瑞坤纯债债券	-1.07	5.39	8.97	15.74	33.37

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24珠海农商	100.00	10106.90	8.35%
23夷陵经发债01	50.00	5504.00	4.55%
23西发02	50.00	5409.95	4.47%
23西安航天MTN001	50.00	5245.11	4.33%
23余干发展债01	50.00	5203.68	4.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	60372.57	49.89%
金融债券	10106.90	8.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 430亿元！公募新年入市资金来了

　　2026年市场徐徐展开，截至2025年12月31日，元旦后陆续入市的公募资金规模在430亿元以上。一是拟于元旦后将上市的16只ETF，合计资金规模近50亿元；二是于2025年11月后成立的60多只处于建仓初期的主动权益基金，合计规模约为

查看全文[01-04]
标题：见证历史！6万亿之上

　　【导读】洞察2025年6万亿元ETF“竞技场”　　当新年的日历翻向2026年，2025年ETF“竞技场”的榜单也最终定格。　　对于ETF市场而言，2025年的关键词无疑是收获与跨越——6万亿元，这个曾经看似遥不可及的数字，如今已刻在ET

查看全文[01-04]
标题： 195次！002475，排名第一

　　2025年行情已正式收官，基金公司忙完了一年的调研，也在为挖掘2026年的市场机遇而积极筹备。2025年，基金公司的调研足迹共遍及近2500家上市公司，电子、机械设备、汽车等行业是基金公司最青睐的方向。站在2026年行情的起点，多家基金

查看全文[01-04]
01-04 重磅！50强榜单，刚刚发布
01-03 2025年基金分红收官！宽基ETF频现大额分红
01-03 广发盛世精选混合A增聘蒋科为基金经理与程琨共同管理
01-03 头部私募看好2026年A股市场

更多>> 基金公告

标题：山西证券裕泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年开放日常...

山西证券裕泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购（赎回）业务公告公告送出日期：2024年07月19日 1公告基本信息基金名称山西...

查看全文[07-19]
标题：山西证券裕泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度...

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1重要提示....................................................................................

查看全文[07-18]
标题：山西证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告

山西证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告山西证券股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚...

查看全文[07-18]
07-03山西证券股份有限公司关于山西证券裕泰3个月定期开放债券型发起式证...
06-06山西证券裕泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年资料概要...
06-06山西证券裕泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概...
06-06山西证券裕泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金与山西证券裕丰...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16
单位净值(元)	1.0628	1.0623	1.0622	1.0621	1.0621
累计净值(元)	1.3052	1.3047	1.3046	1.3045	1.3045

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。