山证资管裕泰3个月定开债券发起式(007212)_最新动态

山证资管裕泰3个月定开债券发起式007212SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YUTAI 3-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0619 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3043

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

山证资管裕泰3个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：蓝烨

2025-09-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：12.10亿元

2024-11-06 每10份派现金 0.6 元

山证资管裕泰3个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.06	0.64	1.08	2.41
债券型名次	4071	1489	958	1469	1274

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.89	8.36	16.20	27.20	33.27
债券型名次	1215	1180	237	173	1214

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
山证资管裕泰3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4071 位，低于同类基金平均水平
4069	融通通源短融债券A	0.02	0.08	0.36	0.66	1.37
4070	融通通源短融债券B	0.02	0.08	0.36	0.66	1.42
4071	山证裕泰3个月定开	0.02	0.06	0.64	1.08	2.41
4072	上银慧兴盈债券	0.02	0.47	0.61	0.21	0.82
4073	上证弘利债券A	0.02	0.09	0.25	0.56	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
山证资管裕泰3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1489 位，高于同类基金平均水平
1487	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.07	0.06	0.44	0.73	1.72
1488	山证超短债基金A	0.04	0.06	0.38	0.69	1.44
1489	山证裕泰3个月定开	0.02	0.06	0.64	1.08	2.41
1490	上证弘利债券C	0.01	0.06	0.18	0.41	0.62
1491	泰康安泽中短债C	0.02	0.06	0.25	0.59	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
山证资管裕泰3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 958 位，高于同类基金平均水平
956	平安惠铭纯债	0.15	0.05	0.64	0.52	0.71
957	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.08	0.11	0.64	0.40	0.22
958	山证裕泰3个月定开	0.02	0.06	0.64	1.08	2.41
959	尚正臻利债券A	0.23	-0.04	0.64	0.27	0.38
960	万家鑫融纯债债券A	0.14	-0.02	0.64	0.06	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
山证资管裕泰3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1469 位，高于同类基金平均水平
1467	建信睿怡纯债A	0.04	-0.04	0.77	1.08	1.74
1468	农银恒久增利债券C	-0.08	-0.60	0.13	1.08	1.89
1469	山证裕泰3个月定开	0.02	0.06	0.64	1.08	2.41
1470	博时安誉18个月定开债	0.00	-0.10	0.10	1.07	2.56
1471	长城稳固收益债券C	-0.04	-0.37	0.23	1.07	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
山证资管裕泰3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1274 位，高于同类基金平均水平
1272	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.36	1.73	0.14	2.70	2.41
1273	南方津享稳健添利债券C	-0.20	-0.86	-0.55	1.47	2.41
1274	山证裕泰3个月定开	0.02	0.06	0.64	1.08	2.41
1275	财通资管积极收益债券C	0.23	-1.53	-0.29	1.53	2.40
1276	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-0.11	-0.57	-0.40	1.03	2.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
山证资管裕泰3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1215 位，高于同类基金平均水平
1213	海富通集利债券	2.89	7.30	11.02	18.39	-5.48
1214	融通岁岁添利定期开放债券B	2.89	8.41	20.11	34.75	95.47
1215	山证裕泰3个月定开	2.89	8.36	16.20	27.20	33.27
1216	西部利得尊逸三年定开债券	2.89	5.83	8.73	15.09	18.55
1217	中融融盛双盈一年封闭债券A	2.89	10.80	12.75	-	10.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
山证资管裕泰3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1180 位，高于同类基金平均水平
1178	平安惠泰纯债	1.12	8.36	10.74	19.88	26.06
1179	前海联合泳辉纯债C	2.58	8.36	13.02	18.19	20.65
1180	山证裕泰3个月定开	2.89	8.36	16.20	27.20	33.27
1181	兴业添益6个月定开债券	1.88	8.36	11.49	-	11.34
1182	中融恒安纯债A	2.70	8.36	10.88	16.00	16.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
山证资管裕泰3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 237 位，高于同类基金平均水平
235	长城积极增利债券C	14.76	20.10	16.20	7.28	84.52
236	汇添富双享回报债券C	9.17	17.93	16.20	-	13.40
237	山证裕泰3个月定开	2.89	8.36	16.20	27.20	33.27
238	汇添富多元收益债券C	11.54	18.88	16.16	22.77	134.50
239	易方达裕祥回报债券A	4.81	14.22	16.13	25.59	95.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
山证资管裕泰3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 173 位，高于同类基金平均水平
171	中银永利半年定期开放债券	3.87	12.38	15.18	27.33	54.45
172	汇添富鑫福债	9.21	20.61	23.94	27.30	26.43
173	山证裕泰3个月定开	2.89	8.36	16.20	27.20	33.27
174	天弘弘丰增强回报A	11.13	18.79	12.51	27.20	34.02
175	红土创新增强收益债券C	2.22	9.46	14.55	27.12	50.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
山证资管裕泰3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1214 位，高于同类基金平均水平
1212	中欧纯债(LOF)E	2.11	8.64	13.06	19.37	33.33
1213	永赢荣益债券A	1.06	5.75	8.63	18.63	33.31
1214	山证裕泰3个月定开	2.89	8.36	16.20	27.20	33.27
1215	泓德裕荣纯债债券C	3.85	8.38	10.86	13.48	33.26
1216	光大保德信恒利纯债债券	1.01	6.15	9.27	16.26	33.22

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24珠海农商	100.00	10106.90	8.35%
23夷陵经发债01	50.00	5504.00	4.55%
23西发02	50.00	5409.95	4.47%
23西安航天MTN001	50.00	5245.11	4.33%
23余干发展债01	50.00	5203.68	4.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	60372.57	49.89%
金融债券	10106.90	8.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：山西证券裕泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年开放日常...

山西证券裕泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购（赎回）业务公告公告送出日期：2024年07月19日 1公告基本信息基金名称山西...

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标题：山西证券裕泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度...

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1重要提示....................................................................................

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标题：山西证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告

山西证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告山西证券股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚...

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07-03山西证券股份有限公司关于山西证券裕泰3个月定期开放债券型发起式证...
06-06山西证券裕泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年资料概要...
06-06山西证券裕泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概...
06-06山西证券裕泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金与山西证券裕丰...

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交易日	2025-12-05	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-11
单位净值(元)	1.0617	1.0617	1.0620	1.0615	1.0613
累计净值(元)	1.3041	1.3041	1.3044	1.3039	1.3037

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