山证资管裕泰3个月定开债券发起式(007212)_最新动态

山证资管裕泰3个月定开债券发起式007212SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YUTAI 3-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

AI时代的“避风港”与“硬底座”？A500ETF工银助力把握核心资产行情[2026-03-25]

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累计净值：1.3150

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

山证资管裕泰3个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：蓝烨

2025-09-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：10.49亿元

2024-11-06 每10份派现金 0.6 元

山证资管裕泰3个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.36	0.97	1.61	0.89
债券型名次	756	162	716	1124	949

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.26	6.72	14.70	-	34.61
债券型名次	1168	1440	383	3223	1216

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
山证资管裕泰3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 756 位，高于同类基金平均水平
754	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.07	0.17	0.30	0.63	0.31
755	融通岁岁添利定期开放债券A	0.07	-0.15	0.38	0.95	0.49
756	山证裕泰3个月定开	0.07	0.36	0.97	1.61	0.89
757	泰信鑫益定期开放A	0.07	0.20	0.66	1.16	0.62
758	泰信鑫益定期开放C	0.07	0.16	0.57	0.96	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
山证资管裕泰3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 162 位，高于同类基金平均水平
160	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.03	0.36	0.65	0.78	0.77
161	南方泽元	0.11	0.36	0.72	2.17	0.74
162	山证裕泰3个月定开	0.07	0.36	0.97	1.61	0.89
163	申万宏源双季增享6个月债券C	0.00	0.36	1.57	3.11	2.84
164	泰康瑞丰3月定开债券	0.14	0.36	1.35	1.91	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
山证资管裕泰3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 716 位，高于同类基金平均水平
714	金鹰元祺信用债	0.58	-3.27	0.97	3.25	1.16
715	南方泰元C	0.01	0.22	0.97	1.42	0.98
716	山证裕泰3个月定开	0.07	0.36	0.97	1.61	0.89
717	泰康丰泰一年定开债券发起	-0.01	0.03	0.97	1.43	0.85
718	太平丰泰一年定开债券发起式	-0.25	-1.13	0.97	1.89	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
山证资管裕泰3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1124 位，高于同类基金平均水平
1122	景顺长城优信增利债券A	0.02	0.31	0.84	1.61	0.84
1123	融通通华五年定开债券A	0.06	0.31	0.79	1.61	0.69
1124	山证裕泰3个月定开	0.07	0.36	0.97	1.61	0.89
1125	兴业年年利定开债券	-0.07	-0.14	0.65	1.61	0.58
1126	银河银信添利债券A	-0.02	-0.62	1.30	1.61	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
山证资管裕泰3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 949 位，高于同类基金平均水平
947	鹏扬聚利六个月持有期债券A	-0.19	-0.65	0.79	1.08	0.89
948	山西证券裕丰一年定开发起式	0.11	0.26	1.05	1.80	0.89
949	山证裕泰3个月定开	0.07	0.36	0.97	1.61	0.89
950	上银慧鼎利债券	0.01	0.24	0.92	1.74	0.89
951	上证弘利债券A	0.02	0.09	0.25	0.56	0.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
山证资管裕泰3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1168 位，高于同类基金平均水平
1166	嘉实信用债券C	3.26	6.18	10.01	20.24	83.27
1167	浦银安盛普华66个月定开债券A	3.26	7.50	11.84	-	23.44
1168	山证裕泰3个月定开	3.26	6.72	14.70	-	34.61
1169	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	3.26	6.32	11.26	-	14.13
1170	中银证券安添3个月定开债券C	3.26	8.21	11.77	-	12.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
山证资管裕泰3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1440 位，高于同类基金平均水平
1438	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	2.27	6.72	9.77	17.85	37.13
1439	人保民富债券A	1.98	6.72	0.00	-	4.39
1440	山证裕泰3个月定开	3.26	6.72	14.70	-	34.61
1441	天弘稳利定期开放B	2.81	6.72	13.81	22.05	80.61
1442	工银添祥一年定开债券	2.85	6.71	11.99	-	32.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
山证资管裕泰3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 383 位，高于同类基金平均水平
381	前海开源弘丰债券A	7.57	14.05	14.72	12.94	67.04
382	易方达丰和债券A	8.84	15.19	14.72	19.98	64.97
383	山证裕泰3个月定开	3.26	6.72	14.70	-	34.61
384	银河铭忆3个月定开债券	6.70	9.65	14.70	23.68	41.30
385	长盛盛裕纯债D	3.19	7.76	14.67	-	17.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
山证资管裕泰3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3223 位，低于同类基金平均水平
3221	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3222	银华丰华三个月定期开放债券发起式	2.60	6.32	11.03	-	23.90
3223	山证裕泰3个月定开	3.26	6.72	14.70	-	34.61
3224	广发汇阳三个月定期开放债券	2.37	5.27	9.71	-	18.14
3225	山证裕睿6个月定开A	2.32	5.67	9.78	-	31.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
山证资管裕泰3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1216 位，高于同类基金平均水平
1214	西部利得祥逸债券A	2.80	6.16	11.65	22.57	34.67
1215	融通通源短融债券A	1.65	3.80	5.92	11.19	34.61
1216	山证裕泰3个月定开	3.26	6.72	14.70	-	34.61
1217	国投瑞银顺源债券	2.23	5.35	9.28	16.61	34.60
1218	海富通融丰定开债券	2.02	6.44	9.55	16.26	34.59

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24珠海农商	100.00	10174.87	9.70%
23夷陵经发债01	50.00	5555.95	5.29%
23西发02	50.00	5284.82	5.04%
23西安航天MTN001	50.00	5274.12	5.03%
23余干发展债01	50.00	5232.81	4.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	58928.53	56.16%
金融债券	10174.87	9.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

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03-25 涨幅居前的ETF
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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-13
单位净值(元)	1.0720	1.0719	1.0718	1.0715	1.0711
累计净值(元)	1.3144	1.3143	1.3142	1.3139	1.3135

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