我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 77402.67 98.25%
银行存款和结算备付金 1309.29 1.66%
其他资产 71.76 0.09%
资产总值:78783.72万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23广州地铁MTN003 40.00 4146.60 5.59%
22浙交投MTN003 40.00 4089.98 5.51%
21闽投MTN002A 30.00 3195.75 4.30%
20中国银行二级01 30.00 3144.05 4.24%
20广发银行二级01 30.00 3136.70 4.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6280.76 8.46%
企业债 5681.12 7.65%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%