资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 86421.38 99.16%
银行存款和结算备付金 730.97 0.84%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:87152.35万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22成都高新MTN001 30.00 3093.89 4.90%
24柯桥国资MTN001 30.00 3059.01 4.85%
21中国银行二级03 30.00 3061.89 4.85%
23湖州城投MTN001 30.00 3055.50 4.84%
24建行二级资本债03BC 30.00 2985.56 4.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 31138.89 49.34%
国家债券 3955.38 6.27%
企业债 839.09 1.33%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%