资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 67667.15 97.40%
银行存款和结算备付金 1806.97 2.60%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:69474.11万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22成都高新MTN001 30.00 3168.72 5.04%
21中国银行二级03 30.00 3154.71 5.01%
23湖州城投MTN001 30.00 3040.05 4.83%
24柯桥国资MTN001 30.00 3037.96 4.83%
21兴业银行二级02 23.00 2417.52 3.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 14918.41 23.71%
企业债 835.21 1.33%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%