国泰海通安弘六个月定开债券(016722)_最新动态

国泰海通安弘六个月定开债券016722GUOTAI HAITONG ANHONG SIX MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

全国政协委员、中泰证券总经理冯艺东：设立私募股权基金份额交易所优化上市公司分红制度[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.0212 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1051

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

国泰海通安弘六个月定开债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：朱莹

2025-08-27 每10份派现金 0.2 元

基金规模：6.31亿元

2025-02-27 每10份派现金 0.3 元

国泰海通安弘六个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.27	0.66	0.77	0.58
债券型名次	2363	1461	2307	3377	2124

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.88	5.28	9.62	-	10.73
债券型名次	2974	2822	2406	4888	4256

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
国泰海通安弘六个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2363 位，高于同类基金平均水平
2361	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.05	0.22	0.59	0.99	0.45
2362	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.05	0.21	0.55	0.89	0.41
2363	国泰君安安弘六个月定开债券	0.05	0.27	0.66	0.77	0.58
2364	国泰君安安平一年定开债券发起	0.05	0.25	0.55	0.77	0.44
2365	国泰君安君添利中短债发起C	0.05	0.20	0.54	0.72	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
国泰海通安弘六个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1461 位，高于同类基金平均水平
1459	国泰丰祺纯债债券C	0.08	0.27	0.50	0.38	0.54
1460	国泰君安1年定开债券发起式	0.04	0.27	0.48	0.31	0.48
1461	国泰君安安弘六个月定开债券	0.05	0.27	0.66	0.77	0.58
1462	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85
1463	宏利交利债券A	0.09	0.27	0.68	0.71	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
国泰海通安弘六个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2307 位，高于同类基金平均水平
2305	国联安增富一年定开债券发起式	0.06	0.30	0.66	1.11	0.57
2306	国泰丰鑫纯债债券	0.07	0.25	0.66	0.95	0.48
2307	国泰君安安弘六个月定开债券	0.05	0.27	0.66	0.77	0.58
2308	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85
2309	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.09	0.30	0.66	0.84	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
国泰海通安弘六个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3377 位，低于同类基金平均水平
3375	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.07	0.20	0.57	0.77	0.43
3376	国寿安保尊弘短债债券E	0.03	0.17	0.39	0.77	0.30
3377	国泰君安安弘六个月定开债券	0.05	0.27	0.66	0.77	0.58
3378	国泰君安安平一年定开债券发起	0.05	0.25	0.55	0.77	0.44
3379	国泰利安中短债债券A	0.03	0.13	0.39	0.77	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国泰海通安弘六个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2124 位，高于同类基金平均水平
2122	国寿安保尊诚纯债债券A	-0.13	-0.04	0.64	0.63	0.58
2123	国寿安保尊耀纯债债券A	-0.56	-0.56	1.31	0.75	0.58
2124	国泰君安安弘六个月定开债券	0.05	0.27	0.66	0.77	0.58
2125	海富通聚合纯债	0.09	0.24	0.58	0.53	0.58
2126	海富通瑞福债券C	0.07	0.25	0.67	0.93	0.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	20.75	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	18.38	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
国泰海通安弘六个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2974 位，低于同类基金平均水平
2972	国寿安保安康纯债债券	1.88	5.25	9.73	18.66	41.96
2973	国寿安保尊恒利率债债券A	1.88	5.76	9.89	17.05	20.39
2974	国泰君安安弘六个月定开债券	1.88	5.28	9.62	-	10.73
2975	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.88	4.16	8.09	-	14.06
2976	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	1.88	3.75	6.71	-	15.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	-	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
国泰海通安弘六个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2822 位，低于同类基金平均水平
2820	广发汇择一年定期开放债券C	1.31	5.28	8.03	13.27	13.17
2821	国金惠丰39个月定开	2.71	5.28	8.09	-	17.59
2822	国泰君安安弘六个月定开债券	1.88	5.28	9.62	-	10.73
2823	海富通中债1-3年农发C	1.37	5.28	9.35	-	14.69
2824	南方昭元债券C	2.81	5.28	6.95	13.41	15.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	13.81	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	11.58	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	11.57	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	-	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
国泰海通安弘六个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2406 位，高于同类基金平均水平
2404	永赢盈益债券C	1.88	4.96	9.63	15.38	21.77
2405	博时汇享纯债债券A	1.58	5.23	9.62	15.84	27.18
2406	国泰君安安弘六个月定开债券	1.88	5.28	9.62	-	10.73
2407	建信彭博政策性银行债券1-5年A	1.42	5.23	9.62	-	13.13
2408	平安惠澜纯债A	2.04	4.96	9.62	20.28	23.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	77.97	94.70
2	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	74.49	86.70
3	万家可转债债券A	23.55	35.40	29.10	58.85	55.99
4	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	58.65	110.90
5	财通收益增强债券A	27.56	43.54	38.85	58.51	149.28
国泰海通安弘六个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4888 位，低于同类基金平均水平
4886	富国稳健双盈债券发起式A	6.82	16.17	10.23	-	11.15
4887	富国稳健双盈债券发起式C	6.82	16.16	10.21	-	11.06
4888	国泰君安安弘六个月定开债券	1.88	5.28	9.62	-	10.73
4889	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.73	3.38	9.69	-	8.82
4890	华安乾煜债券发起式C	6.15	14.08	15.13	-	16.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.20	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.10	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	20.99	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	18.57	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	23.18	304.33
国泰海通安弘六个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4256 位，低于同类基金平均水平
4254	建信鑫福60天持有期中短债债券A	2.19	4.71	8.98	-	10.75
4255	鹏华稳瑞中短债	1.80	4.07	7.82	-	10.75
4256	国泰君安安弘六个月定开债券	1.88	5.28	9.62	-	10.73
4257	华夏鼎辉债券A	1.29	5.75	10.18	-	10.73
4258	招商添华纯债A	2.03	3.98	5.86	9.36	10.73

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22成都高新MTN001	30.00	3093.89	4.90%
24柯桥国资MTN001	30.00	3059.01	4.85%
21中国银行二级03	30.00	3061.89	4.85%
23湖州城投MTN001	30.00	3055.50	4.84%
24建行二级资本债03BC	30.00	2985.56	4.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31138.89	49.34%
企业债	839.09	1.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0212	1.0207	1.0205	1.0207	1.0212
累计净值(元)	1.1051	1.1046	1.1044	1.1046	1.1051

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