国泰海通安弘六个月定开债券(016722)_最新动态

国泰海通安弘六个月定开债券016722GUOTAI HAITONG ANHONG SIX MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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累计净值：1.0988

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

国泰海通安弘六个月定开债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：朱莹

2025-08-27 每10份派现金 0.2 元

基金规模：6.29亿元

2025-02-27 每10份派现金 0.3 元

国泰海通安弘六个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	-0.16	0.22	0.16	0.74
债券型名次	1125	3835	4393	4185	3880

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.32	6.51	10.14	-	10.05
债券型名次	3728	2423	1999	4901	4247

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国泰海通安弘六个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1125 位，高于同类基金平均水平
1123	国金中债1-5年政策性金融债C	0.13	0.03	0.52	0.12	0.01
1124	国寿安保尊恒利率债债券C	0.13	0.02	0.47	0.15	0.68
1125	国泰君安安弘六个月定开债券	0.13	-0.16	0.22	0.16	0.74
1126	国投瑞银和泰6个月债券	0.13	-0.09	0.52	-0.21	0.27
1127	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.13	0.02	0.57	0.28	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国泰海通安弘六个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3835 位，低于同类基金平均水平
3833	国泰丰盈纯债债券A	0.21	-0.16	0.33	-1.83	-0.68
3834	国泰聚享纯债债券	0.11	-0.16	0.25	-0.37	0.81
3835	国泰君安安弘六个月定开债券	0.13	-0.16	0.22	0.16	0.74
3836	国投瑞银中高等级债券A	0.08	-0.16	0.76	2.05	3.47
3837	恒生前海恒祥纯债债券A	0.07	-0.16	0.51	0.16	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰海通安弘六个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4393 位，低于同类基金平均水平
4391	国联安添益增长债券C	0.02	-0.50	0.22	0.37	3.85
4392	国联金如意3个月滚动持有债券A	-0.03	0.06	0.22	0.54	1.25
4393	国泰君安安弘六个月定开债券	0.13	-0.16	0.22	0.16	0.74
4394	海富通瑞祥一年定开债券	-0.09	-0.03	0.22	0.64	1.61
4395	华润元大润鑫债券C	0.22	-0.28	0.22	-0.34	-0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国泰海通安弘六个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4185 位，低于同类基金平均水平
4183	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.08	-0.08	0.39	0.16	1.00
4184	国联安恒盛3个月定开债券	-0.07	-0.26	0.06	0.16	0.10
4185	国泰君安安弘六个月定开债券	0.13	-0.16	0.22	0.16	0.74
4186	恒生前海恒祥纯债债券A	0.07	-0.16	0.51	0.16	1.19
4187	华安鼎益债券C	0.06	-0.02	0.25	0.16	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国泰海通安弘六个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3880 位，低于同类基金平均水平
3878	大成惠福纯债债券	0.12	-0.05	0.42	0.18	0.74
3879	蜂巢丰远债券A	0.07	-0.02	0.24	-0.14	0.74
3880	国泰君安安弘六个月定开债券	0.13	-0.16	0.22	0.16	0.74
3881	华夏鼎茂债券A	0.18	-0.19	0.42	-0.22	0.74
3882	汇安短债债券C	0.01	0.05	0.24	0.50	0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国泰海通安弘六个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3728 位，低于同类基金平均水平
3726	广发民丰一年定期开放债券	1.32	5.31	8.10	13.63	14.47
3727	国寿安保尊弘短债债券C	1.32	4.40	7.67	-	11.82
3728	国泰君安安弘六个月定开债券	1.32	6.51	10.14	-	10.05
3729	国泰君安君添利中短债发起A	1.32	5.53	9.44	-	10.32
3730	华夏鼎兴债券A	1.32	5.58	9.48	16.60	28.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国泰海通安弘六个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2423 位，高于同类基金平均水平
2421	大成稳益90天滚动持有债券A	2.04	6.51	11.07	-	12.29
2422	蜂巢丰颐债券C	3.47	6.51	9.93	-	10.81
2423	国泰君安安弘六个月定开债券	1.32	6.51	10.14	-	10.05
2424	华安添勤债券	1.21	6.51	0.00	-	6.83
2425	建信睿享纯债债券A	1.87	6.51	9.35	17.27	37.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国泰海通安弘六个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1999 位，高于同类基金平均水平
1997	东兴连裕6个月滚动持有债C	1.03	4.05	10.14	-	10.98
1998	蜂巢丰华债券C	1.48	7.36	10.14	-	13.37
1999	国泰君安安弘六个月定开债券	1.32	6.51	10.14	-	10.05
2000	惠升和悦债券A	3.89	9.98	10.14	4.87	5.65
2001	建信中债3-5年国开行债券指数A	1.08	6.58	10.14	18.08	26.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国泰海通安弘六个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4901 位，低于同类基金平均水平
4899	富国稳健双盈债券发起式A	6.56	11.21	0.00	-	8.66
4900	富国稳健双盈债券发起式C	6.55	11.18	0.00	-	8.57
4901	国泰君安安弘六个月定开债券	1.32	6.51	10.14	-	10.05
4902	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.71	5.47	11.62	-	9.02
4903	华安乾煜债券发起式C	5.94	13.25	15.68	-	15.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国泰海通安弘六个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4247 位，低于同类基金平均水平
4245	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.57	6.17	9.77	-	10.06
4246	中欧稳鑫180天持有债券C	3.20	8.85	0.00	-	10.06
4247	国泰君安安弘六个月定开债券	1.32	6.51	10.14	-	10.05
4248	银华远兴一年持有期债券	2.65	7.20	8.78	-	10.05
4249	招商添安1年定开债	0.13	4.96	8.02	-	10.05

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22成都高新MTN001	30.00	3168.72	5.04%
21中国银行二级03	30.00	3154.71	5.01%
23湖州城投MTN001	30.00	3040.05	4.83%
24柯桥国资MTN001	30.00	3037.96	4.83%
21兴业银行二级02	23.00	2417.52	3.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14918.41	23.71%
企业债	835.21	1.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0143	1.0139	1.0134	1.0136	1.0133
累计净值(元)	1.0982	1.0978	1.0973	1.0975	1.0972

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