国泰海通安弘六个月定开债券(016722)_最新动态

国泰海通安弘六个月定开债券016722GUOTAI HAITONG ANHONG SIX MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

公募基金规模首破38万亿元连续十一个月创历史新高[2026-03-26]

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最新净值：1.0225 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1064

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

国泰海通安弘六个月定开债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：朱莹

2025-08-27 每10份派现金 0.2 元

基金规模：6.31亿元

2025-02-27 每10份派现金 0.3 元

国泰海通安弘六个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.18	0.66	1.04	0.71
债券型名次	1920	2250	2044	3335	1977

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.03	5.26	9.56	-	10.87
债券型名次	2787	2806	2267	4914	4229

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰海通安弘六个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1920 位，高于同类基金平均水平
1918	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.04	0.21	0.53	0.80	0.69
1919	国泰君安1年定开债券发起式	0.04	0.19	0.49	0.66	0.63
1920	国泰君安安弘六个月定开债券	0.04	0.18	0.66	1.04	0.71
1921	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.04	0.14	0.58	1.86	0.63
1922	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.04	0.14	0.37	1.65	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰海通安弘六个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2250 位，高于同类基金平均水平
2248	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.03	0.18	0.62	1.13	0.57
2249	国泰君安60天滚动持有中短债C	0.03	0.18	0.58	1.03	0.53
2250	国泰君安安弘六个月定开债券	0.04	0.18	0.66	1.04	0.71
2251	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.03	0.18	0.46	0.95	0.43
2252	国泰兴富三个月定期开放债券	0.03	0.18	0.63	1.33	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰海通安弘六个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2044 位，高于同类基金平均水平
2042	国寿安保安康纯债债券	0.03	0.24	0.66	1.41	0.67
2043	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	-0.19	-0.30	0.66	1.43	0.58
2044	国泰君安安弘六个月定开债券	0.04	0.18	0.66	1.04	0.71
2045	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85
2046	华安安业债券C	0.04	0.17	0.66	1.18	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
国泰海通安弘六个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3335 位，低于同类基金平均水平
3333	国融稳益债券A	0.00	0.21	0.52	1.04	0.54
3334	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.02	0.17	0.59	1.04	0.54
3335	国泰君安安弘六个月定开债券	0.04	0.18	0.66	1.04	0.71
3336	华安安嘉定开	0.05	0.14	0.53	1.04	0.60
3337	华富收益增强债券A	0.04	-0.67	0.48	1.04	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
国泰海通安弘六个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1977 位，高于同类基金平均水平
1975	广发中债1-5年国开债指数C	-0.02	0.29	0.62	1.29	0.71
1976	国富恒丰一年持有期债券A	0.11	-0.41	0.66	1.21	0.71
1977	国泰君安安弘六个月定开债券	0.04	0.18	0.66	1.04	0.71
1978	海富通瑞祥一年定开债券	0.11	0.21	0.78	1.32	0.71
1979	宏利淘利债券A	0.06	0.04	0.63	1.24	0.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
国泰海通安弘六个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2787 位，低于同类基金平均水平
2785	国寿安保尊恒利率债债券A	2.03	5.73	9.79	16.85	20.60
2786	国泰惠信三年定期开放债券	2.03	4.52	7.04	13.07	17.69
2787	国泰君安安弘六个月定开债券	2.03	5.26	9.56	-	10.87
2788	海富通中短债债券C	2.03	4.17	7.81	10.68	13.42
2789	华安年年红债券C	2.03	5.20	8.07	11.23	41.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
国泰海通安弘六个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2806 位，低于同类基金平均水平
2804	富国长江经济带纯债债券	2.16	5.26	9.66	18.27	19.91
2805	广发集利一年定期开放债券C	1.46	5.26	11.22	20.43	88.86
2806	国泰君安安弘六个月定开债券	2.03	5.26	9.56	-	10.87
2807	国泰裕祥三个月定期开放债券	1.66	5.26	10.25	17.22	23.77
2808	海通安裕中短债A	2.41	5.26	8.16	-	11.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
国泰海通安弘六个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2267 位，高于同类基金平均水平
2265	万家双利债券A	9.83	11.56	9.57	26.05	69.37
2266	招商安华债券D	2.79	9.15	9.57	-	11.55
2267	国泰君安安弘六个月定开债券	2.03	5.26	9.56	-	10.87
2268	海富通融丰定开债券	1.97	6.48	9.56	16.27	34.61
2269	惠升和怡一年定开债券	1.93	5.48	9.56	-	13.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
国泰海通安弘六个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4914 位，低于同类基金平均水平
4912	富国稳健双盈债券发起式A	7.26	16.46	10.16	-	11.52
4913	富国稳健双盈债券发起式C	7.24	16.43	10.13	-	11.42
4914	国泰君安安弘六个月定开债券	2.03	5.26	9.56	-	10.87
4915	鑫元嘉利一年定开债发起式	-0.08	2.54	8.00	-	7.94
4916	华安乾煜债券发起式C	4.41	12.53	13.54	-	15.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
国泰海通安弘六个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4229 位，低于同类基金平均水平
4227	永赢昭利债券A	2.23	5.52	10.52	-	10.89
4228	博远增睿纯债债券	2.28	7.31	10.44	-	10.88
4229	国泰君安安弘六个月定开债券	2.03	5.26	9.56	-	10.87
4230	中银证券安业债券C	1.92	4.73	7.91	-	10.86
4231	中银证券汇远定期开放债券	1.55	3.42	5.42	10.13	10.86

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22成都高新MTN001	30.00	3093.89	4.90%
24柯桥国资MTN001	30.00	3059.01	4.85%
21中国银行二级03	30.00	3061.89	4.85%
23湖州城投MTN001	30.00	3055.50	4.84%
24建行二级资本债03BC	30.00	2985.56	4.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31138.89	49.34%
企业债	839.09	1.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0223	1.0221	1.0221	1.0220	1.0217
累计净值(元)	1.1062	1.1060	1.1060	1.1059	1.1056

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