国泰海通安弘六个月定开债券(016722)_最新动态

国泰海通安弘六个月定开债券016722GUOTAI HAITONG ANHONG SIX MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

绩优基金强势“吸金” 新发市场70亿元股基重现[2026-01-23]

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最新净值：1.0178 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1017

更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

国泰海通安弘六个月定开债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：朱莹

2025-08-27 每10份派现金 0.2 元

基金规模：6.31亿元

2025-02-27 每10份派现金 0.3 元

国泰海通安弘六个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.26	0.32	0.23	0.25
债券型名次	1684	2300	4475	4274	2150

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.03	5.83	9.80	-	10.36
债券型名次	3954	2676	2291	4909	4299

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
国泰海通安弘六个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1684 位，高于同类基金平均水平
1682	国泰惠享三个月定期开放债券	0.12	0.28	0.66	0.15	0.16
1683	国泰聚禾纯债债券	0.12	0.31	0.72	0.50	0.29
1684	国泰君安安弘六个月定开债券	0.12	0.26	0.32	0.23	0.25
1685	国泰信用互利债券A	0.12	0.42	0.59	1.27	0.35
1686	国泰信用互利债券C	0.12	0.41	0.57	1.22	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
国泰海通安弘六个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2300 位，高于同类基金平均水平
2298	国泰合融纯债债券A	0.09	0.26	0.68	0.50	0.25
2299	国泰合融纯债债券C	0.08	0.26	0.64	0.44	0.24
2300	国泰君安安弘六个月定开债券	0.12	0.26	0.32	0.23	0.25
2301	国投瑞银和泰6个月债券	0.12	0.26	0.53	-0.00	0.23
2302	海通安泰A	-0.01	0.26	0.27	1.70	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
国泰海通安弘六个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4475 位，低于同类基金平均水平
4473	国联安短债债券A	0.06	0.10	0.32	0.55	0.11
4474	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.05	0.07	0.32	-0.32	0.13
4475	国泰君安安弘六个月定开债券	0.12	0.26	0.32	0.23	0.25
4476	恒生前海短债债券发起式C	0.05	0.07	0.32	0.50	0.08
4477	恒越短债债券C	0.03	0.11	0.32	0.58	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
国泰海通安弘六个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4274 位，低于同类基金平均水平
4272	广发汇立定期开放债券	0.04	0.09	0.55	0.23	0.10
4273	广发中债1-5年国开债指数C	0.04	0.08	0.44	0.23	0.11
4274	国泰君安安弘六个月定开债券	0.12	0.26	0.32	0.23	0.25
4275	华安安业债券C	0.09	0.24	0.37	0.23	0.21
4276	华安稳定收益债券A	0.18	0.11	-0.50	0.23	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
国泰海通安弘六个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2150 位，高于同类基金平均水平
2148	国泰合融纯债债券A	0.09	0.26	0.68	0.50	0.25
2149	国泰聚瑞纯债债券	0.10	0.31	0.63	0.39	0.25
2150	国泰君安安弘六个月定开债券	0.12	0.26	0.32	0.23	0.25
2151	恒生前海恒扬纯债债券C	0.08	0.30	0.39	0.19	0.25
2152	恒生前海恒源丰利债券A	0.09	0.30	0.72	0.91	0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
国泰海通安弘六个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3954 位，低于同类基金平均水平
3952	国寿安保安泰三个月定开债券	1.03	5.44	0.00	-	6.81
3953	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	1.03	5.99	9.87	13.22	14.54
3954	国泰君安安弘六个月定开债券	1.03	5.83	9.80	-	10.36
3955	汇安短债债券E	1.03	1.02	1.02	2.00	10.51
3956	南方兴利半年定开债券发起	1.03	6.77	11.71	18.63	38.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
国泰海通安弘六个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2676 位，高于同类基金平均水平
2674	招商金融债3个月定开债	0.48	5.84	9.36	-	16.38
2675	创金合信尊智纯债C	1.75	5.83	7.06	-	6.02
2676	国泰君安安弘六个月定开债券	1.03	5.83	9.80	-	10.36
2677	海通安润90天滚动持有中短债C	2.60	5.83	9.58	-	11.14
2678	华泰紫金智惠定开债券A	0.30	5.83	9.50	16.50	24.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
国泰海通安弘六个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2291 位，高于同类基金平均水平
2289	浙商汇金安享66个月定期C	3.23	6.56	9.81	16.75	17.71
2290	博时四月享120天持有期债券A	1.79	4.48	9.80	-	11.17
2291	国泰君安安弘六个月定开债券	1.03	5.83	9.80	-	10.36
2292	金鹰持久增利E	12.17	23.52	9.80	14.90	63.80
2293	信诚稳泰A	0.87	6.42	9.80	19.87	26.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
国泰海通安弘六个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4909 位，低于同类基金平均水平
4907	富国稳健双盈债券发起式A	7.20	16.20	10.06	-	10.84
4908	富国稳健双盈债券发起式C	7.18	16.16	9.99	-	10.74
4909	国泰君安安弘六个月定开债券	1.03	5.83	9.80	-	10.36
4910	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.24	3.95	10.78	-	8.53
4911	华安乾煜债券发起式C	7.82	17.61	16.50	-	17.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
国泰海通安弘六个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4299 位，低于同类基金平均水平
4297	东方红短债债券A	1.72	4.29	7.78	-	10.37
4298	金鹰年年邮享一年持有债券A	2.74	7.26	8.74	-	10.37
4299	国泰君安安弘六个月定开债券	1.03	5.83	9.80	-	10.36
4300	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.64	6.55	10.35	-	10.36
4301	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1.55	4.05	7.01	-	10.35

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22成都高新MTN001	30.00	3093.89	4.90%
24柯桥国资MTN001	30.00	3059.01	4.85%
21中国银行二级03	30.00	3061.89	4.85%
23湖州城投MTN001	30.00	3055.50	4.84%
24建行二级资本债03BC	30.00	2985.56	4.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31138.89	49.34%
企业债	839.09	1.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.0178	1.0172	1.0167	1.0166	1.0162
累计净值(元)	1.1017	1.1011	1.1006	1.1005	1.1001

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