我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
958.12 |
2588.02 |
933.50 |
1109.92 |
443.44 |
| 本期利润(万元) |
971.39 |
2975.45 |
810.71 |
1334.47 |
698.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.59 |
0.00 |
1.96 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2445.78 |
0.00 |
1838.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
74238.97 |
74187.35 |
101268.47 |
100457.75 |
60919.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.95 |
0.00 |
2.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.05 |
0.00 |
2.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1289.14 |
822.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
100970.44 |
148207.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
100970.44 |
148207.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.93 |
24.74 |
| 应付托管费(万元) |
3.99 |
4.95 |
| 资产总计(万元) |
102259.58 |
151101.17 |
| 负债合计(万元) |
28072.23 |
50643.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
74187.35 |
100457.75 |
| 未分配利润(万元) |
2887.37 |
2131.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.56 |
2.56 |
| 投资收益(万元) |
3618.29 |
1523.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
387.43 |
224.54 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4013.28 |
1750.97 |
| 管理人报酬(万元) |
247.91 |
100.70 |
| 托管费(万元) |
49.58 |
20.14 |
| 其它费用(万元) |
20.26 |
9.79 |
| 费用合计(万元) |
1037.84 |
416.50 |
| 利润总额(万元) |
2975.45 |
1334.47 |
| 净利润(万元) |
2975.45 |
1334.47 |
