财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
318.84 |
1043.91 |
239.94 |
3219.59 |
727.81 |
| 本期利润(万元) |
-112.79 |
558.68 |
-358.20 |
3622.34 |
185.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
4.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2314.53 |
0.00 |
3190.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
62932.08 |
82279.38 |
81362.49 |
75459.82 |
73664.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.03 |
1.02 |
1.06 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
4.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
9.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1641.44 |
392.12 |
89.14 |
1289.14 |
822.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
90680.77 |
98125.26 |
85212.96 |
100970.44 |
148207.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
90680.77 |
98125.26 |
85212.96 |
100970.44 |
148207.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.27 |
19.07 |
17.39 |
19.93 |
24.74 |
| 应付托管费(万元) |
4.05 |
3.81 |
3.48 |
3.99 |
4.95 |
| 资产总计(万元) |
92322.22 |
98517.38 |
86201.89 |
102259.58 |
151101.17 |
| 负债合计(万元) |
10042.84 |
23057.56 |
22046.24 |
28072.23 |
50643.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
82279.38 |
75459.82 |
64155.64 |
74187.35 |
100457.75 |
| 未分配利润(万元) |
2741.44 |
4037.78 |
3105.65 |
2887.37 |
2131.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.15 |
9.29 |
7.20 |
7.56 |
2.56 |
| 投资收益(万元) |
1368.97 |
3936.81 |
1926.44 |
3618.29 |
1523.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-485.23 |
402.75 |
75.53 |
387.43 |
224.54 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
885.90 |
4348.86 |
2009.17 |
4013.28 |
1750.97 |
| 管理人报酬(万元) |
120.60 |
222.04 |
110.12 |
247.91 |
100.70 |
| 托管费(万元) |
24.12 |
44.41 |
22.02 |
49.58 |
20.14 |
| 其它费用(万元) |
10.04 |
20.22 |
10.06 |
20.26 |
9.79 |
| 费用合计(万元) |
327.21 |
726.52 |
367.33 |
1037.84 |
416.50 |
| 利润总额(万元) |
558.68 |
3622.34 |
1641.84 |
2975.45 |
1334.47 |
| 净利润(万元) |
558.68 |
3622.34 |
1641.84 |
2975.45 |
1334.47 |
