我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 755605.88 98.56%
银行存款和结算备付金 4066.65 0.53%
其他资产 6969.56 0.91%
资产总值:766642.09万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20浦发银行二级01 500.00 52233.54 8.56%
24浙商银行小微债01 500.00 50009.62 8.20%
24江苏银行绿色债01 400.00 39963.47 6.55%
21徽商银行二级01 300.00 31602.75 5.18%
22杭州银行债01 300.00 30447.28 4.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 462526.00 75.84%
企业债 117259.61 19.23%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%