上银慧祥利债券A(006901)_规模评级

上银慧祥利债券A006901SHANGYIN HUIXIANGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	62.07	62.07	62.07	62.07	62.07	62.07	62.07
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	598981.73	598981.73	598981.73	598981.73	598981.73	598981.73	598981.73
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
上银慧祥利债券A基金规模在同类基金中排列第 418 位，高于同类基金平均水平

411	惠升和韵66个月定开债券	62.70	599999.91	-	0.00	-
412	交银裕景纯债一年定期开放债券	62.66	603123.32	-	-	-
413	富国短债债券型A	62.61	531248.25	2587.31	317180.80	314593.48
414	博时中债0-3年国开行ETF	62.43	5966.42	-4434.00	280.00	4714.00
415	招商招祥纯债A	62.25	545687.25	37859.95	105909.24	68049.29
416	富国产业债A	62.18	518249.96	-39553.93	84617.26	124171.19
417	汇添富丰润中短债C	62.15	577259.37	577188.80	666405.80	89217.00
418	上银慧祥利债券A	62.07	598981.73	-	-	-
419	圆信永丰瑞丰	62.05	599902.29	-	-	-
420	华商鸿源三个月定开纯债债券	61.97	606875.71	88868.91	88868.92	0.01
421	招商招惠3个月定开债发起式C	61.93	619321.84	-	-	-
422	诺德短债债券C	61.86	544709.74	122151.28	611547.88	489396.61
423	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	61.78	593624.75	-	-	-
424	财通资管鸿福短债债券A	61.53	527752.71	196448.88	440753.81	244304.93
425	华安鼎盈一年定开债发起式	61.50	600088.19	-	99088.29	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
上银慧祥利债券A基金规模在同类基金中排列第 392 位，高于同类基金平均水平

385	融通通恒63个月定开债券A	60.35	600000.75	-	0.01	-
386	融通通恒63个月定开债券C	60.10	600000.75	-	-	-
387	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	62.81	600000.01	-	0.02	-
388	惠升和韵66个月定开债券	62.70	599999.91	-	0.00	-
389	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	62.86	599999.90	-	-	-
390	圆信永丰瑞丰	62.05	599902.29	-	-	-
391	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	62.93	599548.47	-310268.74	741672.21	1051940.94
392	上银慧祥利债券A	62.07	598981.73	-	-	-
393	兴证全球恒远债券A	61.41	598502.62	337641.16	613902.84	276261.68
394	永赢乾益债券	64.35	598470.52	-0.20	0.00	0.21
395	博时裕利纯债债券	63.22	598191.40	0.97	1.95	0.97
396	中银汇享债券	69.56	597282.05	344939.88	376640.63	31700.75
397	交银稳益短债债券A	60.95	595073.22	112579.38	198445.64	85866.25
398	天弘增利短债C	66.79	594824.30	170530.32	570138.18	399607.87
399	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	61.78	593624.75	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
上银慧祥利债券A基金规模在同类基金中排列第 4599 位，低于同类基金平均水平

4592	国泰裕祥三个月定期开放债券	10.18	99999.92	-	-	0.00
4593	大成景盈债券A	9.76	96951.18	-	-	4.62
4594	中加瑞鑫纯债债券	12.50	119071.56	-	-	0.01
4595	南方国利	6.41	62000.26	-	-	-
4596	福建国有企业债6个月定期开放债券A	5.79	52422.91	-	93.82	-
4597	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.01	100.03	-	-	-
4598	永赢颐利债券	24.10	199860.29	-	-	-
4599	上银慧祥利债券A	62.07	598981.73	-	-	-
4600	南方亨元A	30.41	295345.31	-	47.34	-
4601	华安安盛定开	15.41	146415.73	-	-	-
4602	宝盈聚享定期开放债券	29.71	285148.57	-	-	0.00
4603	前海开源乾利定期开放债券	63.60	577993.24	-	-	0.00
4604	鹏华永润一年定期开放债券	12.54	115017.80	-	-	-
4605	鹏华永融一年定期开放债券	8.66	78035.98	-	-	-
4606	中加颐瑾定开债券C	0.00	-	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
上银慧祥利债券A基金规模在同类基金中排列第 4803 位，低于同类基金平均水平

4796	中信保诚景丰C	0.00	0.43	-	-	-
4797	国泰裕祥三个月定期开放债券	10.18	99999.92	-	-	0.00
4798	大成景盈债券A	9.76	96951.18	-	-	4.62
4799	中加瑞鑫纯债债券	12.50	119071.56	-	-	0.01
4800	南方国利	6.41	62000.26	-	-	-
4801	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.01	100.03	-	-	-
4802	永赢颐利债券	24.10	199860.29	-	-	-
4803	上银慧祥利债券A	62.07	598981.73	-	-	-
4804	华安安盛定开	15.41	146415.73	-	-	-
4805	宝盈聚享定期开放债券	29.71	285148.57	-	-	0.00
4806	前海开源乾利定期开放债券	63.60	577993.24	-	-	0.00
4807	鹏华永润一年定期开放债券	12.54	115017.80	-	-	-
4808	鹏华永融一年定期开放债券	8.66	78035.98	-	-	-
4809	中加颐瑾定开债券C	0.00	-	-	-	-
4810	中邮纯债优选一年定开债A	6.57	62163.92	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
上银慧祥利债券A基金规模在同类基金中排列第 4828 位，低于同类基金平均水平

4821	国泰信利三个月定期开放债券	46.62	449761.44	-	-	-
4822	中信保诚景丰A	4.05	39981.55	-	0.01	-
4823	中信保诚景丰C	0.00	0.43	-	-	-
4824	南方国利	6.41	62000.26	-	-	-
4825	福建国有企业债6个月定期开放债券A	5.79	52422.91	-	93.82	-
4826	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.01	100.03	-	-	-
4827	永赢颐利债券	24.10	199860.29	-	-	-
4828	上银慧祥利债券A	62.07	598981.73	-	-	-
4829	南方亨元A	30.41	295345.31	-	47.34	-
4830	华安安盛定开	15.41	146415.73	-	-	-
4831	鹏华永润一年定期开放债券	12.54	115017.80	-	-	-
4832	鹏华永融一年定期开放债券	8.66	78035.98	-	-	-
4833	中加颐瑾定开债券C	0.00	-	-	-	-
4834	广发景利纯债	5.13	50130.93	-	0.02	-
4835	国泰瑞安三个月定期开放债券	17.10	159487.86	-	0.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

213922045.5800

100.00%

0.00%

2023-06-30

213922045.5800

100.00%

0.00%

2022-12-31

213922045.5900

100.00%

0.00%

2022-06-30

213922045.5800

100.00%

0.00%

2021-12-31

213922045.5800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2023-12-31	28	213922045.5800	598981.63	100.00	0.10
2023-06-30	28	213922045.5800	598981.63	100.00	0.10
2022-12-31	28	213922045.5900	598981.63	100.00	0.10
2022-06-30	28	213922045.5800	598981.63	100.00	0.10
2021-12-31	28	213922045.5800	598981.63	100.00	0.10

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