上银慧祥利债券A(006901)_规模评级

上银慧祥利债券A006901SHANGYIN HUIXIANGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	63.95	63.95	63.95	63.95	63.95	63.95	63.95
季度净申购	0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00	0.00	-0.00
总份额	598981.73	598981.73	598981.73	598981.73	598981.73	598981.73	598981.73
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.68	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	525.77	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.75	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
上银慧祥利债券A基金规模在同类基金中排列第 412 位，高于同类基金平均水平

405	国联安聚利39个月封闭式债券	64.38	637207.01	-	-	-
406	亚洲美元债A(人民币)	64.34	627312.10	5766.38	84004.17	78237.79
407	汇添富双利债券A	64.31	288064.83	46303.62	86415.68	40112.06
408	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	64.22	581580.36	90240.05	176863.56	86623.51
409	富国中债1-5年农发行债券指数A	64.21	604173.48	57467.09	219542.99	162075.89
410	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	64.14	595969.74	320579.44	522014.47	201435.03
411	工银纯债债券A	64.10	540409.88	-10711.34	37622.46	48333.80
412	上银慧祥利债券A	63.95	598981.73	-	-	-
413	兴全稳泰债券C	63.95	530861.98	156135.39	427807.86	271672.47
414	广发添财90天滚动持有债券C	63.80	562588.49	107178.47	294253.91	187075.44
415	广发中债1-3年国开债指数A	63.72	600495.52	-230997.56	65564.58	296562.13
416	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	63.70	483545.59	169434.13	204253.40	34819.27
417	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	63.68	596590.29	162698.99	190788.54	28089.55
418	嘉实超短债债券C	63.54	602533.34	63890.98	724502.99	660612.01
419	易方达岁丰添利债券C	63.51	369292.77	-167963.92	110821.09	278785.01

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.01	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	317.60	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
上银慧祥利债券A基金规模在同类基金中排列第 387 位，高于同类基金平均水平

380	融通通恒63个月定开债券C	60.10	600000.82	-	-	-
381	中加优悦一年定开债券	60.79	600000.82	0.01	0.61	0.59
382	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	62.52	600000.13	-	0.23	-
383	惠升和韵66个月定开债券	65.90	599999.91	-	-	-
384	圆信永丰瑞丰	62.98	599902.30	-	0.00	-
385	天弘中债3-5年政策性金融债	62.10	599102.08	23998.20	276166.27	252168.07
386	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	62.81	599000.01	-	-	-
387	上银慧祥利债券A	63.95	598981.73	-	-	-
388	易方达恒裕一年定开债券发起式	61.95	598577.25	-	879.73	-
389	永赢乾益债券	64.49	598470.32	-	-	0.00
390	添富中债1-3年国开债A	60.46	596721.28	369026.82	444080.58	75053.76
391	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	63.68	596590.29	162698.99	190788.54	28089.55
392	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	61.65	596491.09	-	1375.32	-
393	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	61.22	596376.80	-	-	-
394	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	64.14	595969.74	320579.44	522014.47	201435.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.20	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
上银慧祥利债券A基金规模在同类基金中排列第 4657 位，低于同类基金平均水平

4650	鹏扬利沣短债E	0.00	1.10	-	-	0.00
4651	鑫元荣利三个月定开债发起式	20.17	197024.85	-	0.00	-
4652	南方国利	0.11	1000.26	-	-	-
4653	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.01	100.03	-	-	-
4654	永赢颐利债券	22.77	199862.45	-	-	-
4655	人保鑫泽纯债A	0.67	6002.59	-	-	0.13
4656	银河丰泰3个月定开债券	10.11	98474.35	-	-	100000.00
4657	上银慧祥利债券A	63.95	598981.73	-	-	-
4658	上银慧祥利债券C	0.00	1.62	-	-	-
4659	浙商汇金聚鑫定开债	10.74	103273.41	-	0.00	-
4660	鹏华永润一年定期开放债券	4.48	41162.29	-	36.61	-
4661	鹏华永融一年定期开放债券	3.47	31245.26	-	-	-
4662	中加颐瑾定开债券C	0.00	-	-	-	-
4663	兴全恒瑞定开债券发起式	52.19	501066.19	-	-	0.00
4664	平安季添盈定开债C	0.00	17.30	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.24	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.35	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
上银慧祥利债券A基金规模在同类基金中排列第 4811 位，低于同类基金平均水平

4804	中加瑞鑫纯债债券	12.42	119071.52	-	-	0.01
4805	鹏扬利沣短债E	0.00	1.10	-	-	0.00
4806	南方国利	0.11	1000.26	-	-	-
4807	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.01	100.03	-	-	-
4808	永赢颐利债券	22.77	199862.45	-	-	-
4809	人保鑫泽纯债A	0.67	6002.59	-	-	0.13
4810	银河丰泰3个月定开债券	10.11	98474.35	-	-	100000.00
4811	上银慧祥利债券A	63.95	598981.73	-	-	-
4812	上银慧祥利债券C	0.00	1.62	-	-	-
4813	鹏华永融一年定期开放债券	3.47	31245.26	-	-	-
4814	中加颐瑾定开债券C	0.00	-	-	-	-
4815	兴全恒瑞定开债券发起式	52.19	501066.19	-	-	0.00
4816	平安季添盈定开债C	0.00	17.30	-	-	-
4817	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.54	5000.02	-	-	13487.84
4818	平安惠添纯债	7.72	71059.30	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
上银慧祥利债券A基金规模在同类基金中排列第 4904 位，低于同类基金平均水平

4897	国泰信利三个月定期开放债券	47.51	449761.44	-	-	-
4898	国泰裕祥三个月定期开放债券	10.35	99999.92	-	-	-
4899	西部利得添盈短债债券C	0.23	2069.15	-	520.53	-
4900	鑫元荣利三个月定开债发起式	20.17	197024.85	-	0.00	-
4901	南方国利	0.11	1000.26	-	-	-
4902	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.01	100.03	-	-	-
4903	永赢颐利债券	22.77	199862.45	-	-	-
4904	上银慧祥利债券A	63.95	598981.73	-	-	-
4905	上银慧祥利债券C	0.00	1.62	-	-	-
4906	浙商汇金聚鑫定开债	10.74	103273.41	-	0.00	-
4907	鹏华永润一年定期开放债券	4.48	41162.29	-	36.61	-
4908	鹏华永融一年定期开放债券	3.47	31245.26	-	-	-
4909	中加颐瑾定开债券C	0.00	-	-	-	-
4910	平安季添盈定开债C	0.00	17.30	-	-	-
4911	平安惠添纯债	7.72	71059.30	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

230377586.8000

100.00%

0.00%

2024-12-31

221845083.9500

100.00%

0.00%

2024-06-30

221845083.9500

100.00%

0.00%

2023-12-31

213922045.5800

100.00%

0.00%

2023-06-30

213922045.5800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	26	230377586.8000	598981.63	100.00	0.09
2024-12-31	27	221845083.9500	598981.63	100.00	0.10
2024-06-30	27	221845083.9500	598981.63	100.00	0.10
2023-12-31	28	213922045.5800	598981.63	100.00	0.10
2023-06-30	28	213922045.5800	598981.63	100.00	0.10

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