上银慧祥利债券A(006901)_规模评级

上银慧祥利债券A006901SHANGYIN HUIXIANGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	63.80	63.80	63.80	63.80	63.80	63.80	63.80
季度净申购	0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00	0.00	-0.00
总份额	598981.73	598981.73	598981.73	598981.73	598981.73	598981.73	598981.73
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.94	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	552.00	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	410.69	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
上银慧祥利债券A基金规模在同类基金中排列第 416 位，高于同类基金平均水平

409	国联安聚利39个月封闭式债券	64.20	637207.01	-	-	-
410	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	64.14	581580.36	90240.05	176863.56	86623.51
411	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	64.07	595969.74	320579.44	522014.47	201435.03
412	富国中债1-5年农发行债券指数A	64.05	604173.48	57467.09	219542.99	162075.89
413	工银纯债债券A	63.98	540409.88	-10711.34	37622.46	48333.80
414	兴全稳泰债券C	63.88	530861.98	156135.39	427807.86	271672.47
415	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	63.82	596590.29	162698.99	190788.54	28089.55
416	上银慧祥利债券A	63.80	598981.73	-	-	-
417	广发添财90天滚动持有债券C	63.71	562588.49	107178.47	294253.91	187075.44
418	西部利得汇享债券C	63.65	464715.55	-25923.41	166662.72	192586.13
419	广发中债1-3年国开债指数A	63.59	600495.52	-230997.56	65564.58	296562.13
420	嘉实超短债债券C	63.54	602533.34	63890.98	724502.99	660612.01
421	易方达岁丰添利债券C	63.50	369292.77	-167963.92	110821.09	278785.01
422	富国汇诚18个月封闭式债券A	63.27	618638.96	-	-	-
423	汇添富实业债债券A	63.25	391103.81	107723.87	167933.51	60209.64

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.44	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
上银慧祥利债券A基金规模在同类基金中排列第 387 位，高于同类基金平均水平

380	融通通恒63个月定开债券C	60.10	600000.82	-	-	-
381	中加优悦一年定开债券	60.70	600000.82	0.01	0.61	0.59
382	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	62.44	600000.13	-	0.23	-
383	惠升和韵66个月定开债券	65.77	599999.91	-	-	-
384	圆信永丰瑞丰	62.81	599902.30	-	0.00	-
385	天弘中债3-5年政策性金融债	61.98	599102.08	23998.20	276166.27	252168.07
386	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	62.82	599000.01	-	-	-
387	上银慧祥利债券A	63.80	598981.73	-	-	-
388	易方达恒裕一年定开债券发起式	61.74	598577.25	-	879.73	-
389	永赢乾益债券	64.38	598470.32	-	-	0.00
390	添富中债1-3年国开债A	60.34	596721.28	369026.82	444080.58	75053.76
391	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	63.82	596590.29	162698.99	190788.54	28089.55
392	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	61.49	596491.09	-	1375.32	-
393	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	61.08	596376.80	-	-	-
394	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	64.07	595969.74	320579.44	522014.47	201435.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.07	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.12	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.40	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
上银慧祥利债券A基金规模在同类基金中排列第 4654 位，低于同类基金平均水平

4647	鹏扬利沣短债E	0.00	1.10	-	-	0.00
4648	鑫元荣利三个月定开债发起式	20.13	197024.85	-	0.00	-
4649	南方国利	0.11	1000.26	-	-	-
4650	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.01	100.03	-	-	-
4651	永赢颐利债券	23.27	199862.45	-	-	-
4652	人保鑫泽纯债A	0.67	6002.59	-	-	0.13
4653	银河丰泰3个月定开债券	10.09	98474.35	-	-	100000.00
4654	上银慧祥利债券A	63.80	598981.73	-	-	-
4655	上银慧祥利债券C	0.00	1.62	-	-	-
4656	浙商汇金聚鑫定开债	10.72	103273.41	-	0.00	-
4657	鹏华永润一年定期开放债券	4.49	41162.29	-	36.61	-
4658	鹏华永融一年定期开放债券	3.46	31245.26	-	-	-
4659	中加颐瑾定开债券C	0.00	-	-	-	-
4660	兴全恒瑞定开债券发起式	52.07	501066.19	-	-	0.00
4661	平安季添盈定开债C	0.00	17.30	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.21	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.32	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
上银慧祥利债券A基金规模在同类基金中排列第 4808 位，低于同类基金平均水平

4801	中加瑞鑫纯债债券	12.40	119071.52	-	-	0.01
4802	鹏扬利沣短债E	0.00	1.10	-	-	0.00
4803	南方国利	0.11	1000.26	-	-	-
4804	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.01	100.03	-	-	-
4805	永赢颐利债券	23.27	199862.45	-	-	-
4806	人保鑫泽纯债A	0.67	6002.59	-	-	0.13
4807	银河丰泰3个月定开债券	10.09	98474.35	-	-	100000.00
4808	上银慧祥利债券A	63.80	598981.73	-	-	-
4809	上银慧祥利债券C	0.00	1.62	-	-	-
4810	鹏华永融一年定期开放债券	3.46	31245.26	-	-	-
4811	中加颐瑾定开债券C	0.00	-	-	-	-
4812	兴全恒瑞定开债券发起式	52.07	501066.19	-	-	0.00
4813	平安季添盈定开债C	0.00	17.30	-	-	-
4814	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.54	5000.02	-	-	13487.84
4815	平安惠添纯债	7.72	71059.30	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.67	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	80.03	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.64	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.60	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
上银慧祥利债券A基金规模在同类基金中排列第 4901 位，低于同类基金平均水平

4894	国泰信利三个月定期开放债券	47.47	449761.44	-	-	-
4895	国泰裕祥三个月定期开放债券	10.34	99999.92	-	-	-
4896	西部利得添盈短债债券C	0.23	2069.15	-	520.53	-
4897	鑫元荣利三个月定开债发起式	20.13	197024.85	-	0.00	-
4898	南方国利	0.11	1000.26	-	-	-
4899	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.01	100.03	-	-	-
4900	永赢颐利债券	23.27	199862.45	-	-	-
4901	上银慧祥利债券A	63.80	598981.73	-	-	-
4902	上银慧祥利债券C	0.00	1.62	-	-	-
4903	浙商汇金聚鑫定开债	10.72	103273.41	-	0.00	-
4904	鹏华永润一年定期开放债券	4.49	41162.29	-	36.61	-
4905	鹏华永融一年定期开放债券	3.46	31245.26	-	-	-
4906	中加颐瑾定开债券C	0.00	-	-	-	-
4907	平安季添盈定开债C	0.00	17.30	-	-	-
4908	平安惠添纯债	7.72	71059.30	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

230377586.8000

100.00%

0.00%

2024-12-31

221845083.9500

100.00%

0.00%

2024-06-30

221845083.9500

100.00%

0.00%

2023-12-31

213922045.5800

100.00%

0.00%

2023-06-30

213922045.5800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	26	230377586.8000	598981.63	100.00	0.09
2024-12-31	27	221845083.9500	598981.63	100.00	0.10
2024-06-30	27	221845083.9500	598981.63	100.00	0.10
2023-12-31	28	213922045.5800	598981.63	100.00	0.10
2023-06-30	28	213922045.5800	598981.63	100.00	0.10

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