上银慧祥利债券A(006901)_规模评级

上银慧祥利债券A006901SHANGYIN HUIXIANGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	63.53	63.53	63.53	63.53	63.53	63.53	63.53
季度净申购	0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00	0.00	-0.00
总份额	598981.73	598981.73	598981.73	598981.73	598981.73	598981.73	598981.73
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	702.79	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	550.60	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.67	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
上银慧祥利债券A基金规模在同类基金中排列第 398 位，高于同类基金平均水平

391	华夏纯债债券A	64.22	542756.04	-145606.85	271692.31	417299.16
392	永赢乾益债券	64.20	598470.32	-	-	0.00
393	英大通盈纯债债券A	64.16	604177.20	-5.48	8.11	13.58
394	国联安聚利39个月封闭式债券	64.01	637207.01	-	-	-
395	东方臻裕债券A	63.68	570709.09	249485.57	477719.27	228233.69
396	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	63.60	596590.29	162698.99	190788.54	28089.55
397	民生加银丰鑫债券	63.53	599934.65	-1526.77	212.54	1739.32
398	上银慧祥利债券A	63.53	598981.73	-	-	-
399	易方达岁丰添利债券C	63.37	369292.77	-167963.92	110821.09	278785.01
400	富国汇诚18个月封闭式债券A	63.27	618638.96	-	-	-
401	西部利得汇享债券C	63.23	464715.55	-25923.41	166662.72	192586.13
402	易方达裕鑫债A	63.05	344698.10	66075.21	136688.60	70613.39
403	格林泓安63个月定开债	62.93	570071.96	-	-	-
404	太平嘉和三个月定开债券发起式	62.90	554539.99	9.56	9.71	0.14
405	博时稳健增利债券A	62.70	538624.23	524868.03	546461.67	21593.64

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.57	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
上银慧祥利债券A基金规模在同类基金中排列第 369 位，高于同类基金平均水平

362	融通通恒63个月定开债券C	60.10	600000.82	-	-	-
363	中加优悦一年定开债券	60.66	600000.82	0.01	0.61	0.59
364	惠升和韵66个月定开债券	65.53	599999.91	-	-	-
365	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	62.28	599999.90	-	-	-
366	民生加银丰鑫债券	63.53	599934.65	-1526.77	212.54	1739.32
367	圆信永丰瑞丰	62.51	599902.30	-	-	-
368	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	62.62	599000.01	-	0.00	-
369	上银慧祥利债券A	63.53	598981.73	-	-	-
370	易方达恒裕一年定开债券发起式	61.48	598577.25	-	879.73	-
371	永赢乾益债券	64.20	598470.32	-	-	0.00
372	嘉实3个月理财债券E	60.61	597926.09	275196.66	355175.61	79978.95
373	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	63.60	596590.29	162698.99	190788.54	28089.55
374	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	60.83	596376.80	-206099.76	0.24	206100.00
375	广发汇成一年定期开放债券	60.01	595554.87	-	0.00	-
376	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	61.02	595115.78	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
3	招商招利一年理财债券	79.96	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	华安乾煜债券发起式A	150.14	1251466.04	716170.26	895774.73	179604.48
上银慧祥利债券A基金规模在同类基金中排列第 4645 位，低于同类基金平均水平

4638	鑫元荣利三个月定开债发起式	20.04	197024.85	-	-	0.90
4639	南方国利	0.11	1000.26	-	-	0.00
4640	福建国有企业债6个月定期开放债券A	3.71	34028.88	-	-	-
4641	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.01	100.03	-	-	-
4642	永赢颐利债券	23.19	199862.45	-	-	-
4643	人保鑫泽纯债A	0.67	6002.59	-	-	0.13
4644	银河丰泰3个月定开债券	10.07	98474.35	-	-	100000.00
4645	上银慧祥利债券A	63.53	598981.73	-	-	-
4646	上银慧祥利债券C	0.00	1.62	-	-	-
4647	浙商汇金聚鑫定开债	10.68	103273.41	-	-	0.01
4648	华安安盛定开	3.26	30747.72	-	-	0.01
4649	宝盈聚享定期开放债券	11.23	108998.58	-	-	60000.00
4650	前海开源乾利定期开放债券	15.02	147993.24	-	-	-
4651	华安安业债券C	0.00	3.80	-	-	6.86
4652	鹏华永润一年定期开放债券	4.48	41162.29	-	36.61	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.74	1633892.54	-	1339848.49	-
3	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
上银慧祥利债券A基金规模在同类基金中排列第 4808 位，低于同类基金平均水平

4801	鑫元荣利三个月定开债发起式	20.04	197024.85	-	-	0.90
4802	南方国利	0.11	1000.26	-	-	0.00
4803	福建国有企业债6个月定期开放债券A	3.71	34028.88	-	-	-
4804	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.01	100.03	-	-	-
4805	永赢颐利债券	23.19	199862.45	-	-	-
4806	人保鑫泽纯债A	0.67	6002.59	-	-	0.13
4807	银河丰泰3个月定开债券	10.07	98474.35	-	-	100000.00
4808	上银慧祥利债券A	63.53	598981.73	-	-	-
4809	上银慧祥利债券C	0.00	1.62	-	-	-
4810	浙商汇金聚鑫定开债	10.68	103273.41	-	-	0.01
4811	华安安盛定开	3.26	30747.72	-	-	0.01
4812	宝盈聚享定期开放债券	11.23	108998.58	-	-	60000.00
4813	前海开源乾利定期开放债券	15.02	147993.24	-	-	-
4814	华安安业债券C	0.00	3.80	-	-	6.86
4815	鹏华永融一年定期开放债券	3.45	31245.26	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.67	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	兴业添利债券	91.18	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
4	工银尊益中短债债券C	74.61	630379.37	-51408.00	903952.93	955360.92
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	120.57	1059986.45	-213665.65	691891.60	905557.24
上银慧祥利债券A基金规模在同类基金中排列第 4904 位，低于同类基金平均水平

4897	永赢合益债券	20.11	199505.17	-	-	-
4898	华夏鼎略债券C	0.00	0.01	-	-	-
4899	国泰信利三个月定期开放债券	47.33	449761.44	-	-	-
4900	西部利得添盈短债债券C	0.23	2069.15	-	520.53	-
4901	福建国有企业债6个月定期开放债券A	3.71	34028.88	-	-	-
4902	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.01	100.03	-	-	-
4903	永赢颐利债券	23.19	199862.45	-	-	-
4904	上银慧祥利债券A	63.53	598981.73	-	-	-
4905	上银慧祥利债券C	0.00	1.62	-	-	-
4906	前海开源乾利定期开放债券	15.02	147993.24	-	-	-
4907	鹏华永润一年定期开放债券	4.48	41162.29	-	36.61	-
4908	鹏华永融一年定期开放债券	3.45	31245.26	-	-	-
4909	中加颐瑾定开债券C	0.00	-	-	-	-
4910	平安季添盈定开债C	0.00	17.30	-	-	-
4911	平安惠添纯债	7.69	71059.30	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

230377586.8000

100.00%

0.00%

2024-12-31

221845083.9500

100.00%

0.00%

2024-06-30

221845083.9500

100.00%

0.00%

2023-12-31

213922045.5800

100.00%

0.00%

2023-06-30

213922045.5800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	26	230377586.8000	598981.63	100.00	0.09
2024-12-31	27	221845083.9500	598981.63	100.00	0.10
2024-06-30	27	221845083.9500	598981.63	100.00	0.10
2023-12-31	28	213922045.5800	598981.63	100.00	0.10
2023-06-30	28	213922045.5800	598981.63	100.00	0.10

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