上银慧祥利债券A(006901)_最新动态

上银慧祥利债券A006901SHANGYIN HUIXIANGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中银资产等在青岛成立私募股权投资基金出资额10亿[2026-03-25]

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最新净值：1.0676 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2355

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

上银慧祥利债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：马小东

2024-09-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：63.39亿元

2024-03-21 每10份派现金 0.2 元

上银慧祥利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.24	0.89	1.75	0.88
债券型名次	1206	634	919	911	983

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.45	5.97	11.45	19.18	25.82
债券型名次	1968	1939	1108	753	1885

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
上银慧祥利债券A一周收益在同类基金中排列第 1206 位，高于同类基金平均水平
1204	上银慧恒收益增强债券C	0.04	-6.99	-2.59	0.28	-2.36
1205	上银慧添利债券	0.04	0.29	0.93	1.60	0.90
1206	上银慧祥利债券A	0.04	0.24	0.89	1.75	0.88
1207	上银慧祥利债券C	0.04	0.22	0.81	1.60	0.81
1208	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.04	0.22	0.56	1.12	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
上银慧祥利债券A一周收益在同类基金中排列第 634 位，高于同类基金平均水平
632	上银慧鼎利债券	0.01	0.24	0.92	1.74	0.89
633	上银慧佳盈债券	0.03	0.24	0.95	1.70	0.92
634	上银慧祥利债券A	0.04	0.24	0.89	1.75	0.88
635	上银聚远盈42个月定开债券	0.05	0.24	0.62	1.25	0.54
636	天弘稳利定期开放A	0.08	0.24	0.75	1.33	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
上银慧祥利债券A一周收益在同类基金中排列第 919 位，高于同类基金平均水平
917	浦银安盛双债增强债券A	0.02	-1.22	0.89	1.59	0.87
918	前海联合添泽债券C	0.03	-0.77	0.89	0.84	0.78
919	上银慧祥利债券A	0.04	0.24	0.89	1.75	0.88
920	天弘增强回报C	-0.28	-1.19	0.89	0.92	0.87
921	新华双利债券C	-0.16	-1.86	0.89	1.09	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
上银慧祥利债券A一周收益在同类基金中排列第 911 位，高于同类基金平均水平
909	交银定期支付月月丰债券A	-0.08	-1.92	1.28	1.75	1.46
910	南方祥元A	0.02	0.21	0.93	1.75	0.91
911	上银慧祥利债券A	0.04	0.24	0.89	1.75	0.88
912	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.33	0.87	1.75	0.76
913	兴业福鑫债券	0.00	0.09	0.80	1.75	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
上银慧祥利债券A一周收益在同类基金中排列第 983 位，高于同类基金平均水平
981	南方双元A	0.12	-0.85	0.99	2.01	0.88
982	南方昭元债券C	0.03	0.18	0.90	1.82	0.88
983	上银慧祥利债券A	0.04	0.24	0.89	1.75	0.88
984	上银聚德益一年定开债券	0.02	0.19	0.88	1.79	0.88
985	兴全兴泰债券	0.02	0.22	0.88	1.72	0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
上银慧祥利债券A一年收益在同类基金中排列第 1968 位，高于同类基金平均水平
1966	农银金盈债券	2.45	6.66	12.22	21.42	29.85
1967	上银慧丰利债券	2.45	6.28	10.19	15.03	16.62
1968	上银慧祥利债券A	2.45	5.97	11.45	19.18	25.82
1969	上银聚合益一年定开债券发起式	2.45	8.23	0.00	-	12.88
1970	万家鑫丰纯债E	2.45	7.66	11.37	-	14.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
上银慧祥利债券A一年收益在同类基金中排列第 1939 位，高于同类基金平均水平
1937	鹏华永平6个月定开债券	1.58	5.97	10.23	-	10.63
1938	平安乐顺39个月定开债A	2.98	5.97	8.51	15.31	19.53
1939	上银慧祥利债券A	2.45	5.97	11.45	19.18	25.82
1940	天弘鑫利三年定开	2.78	5.97	9.04	-	20.53
1941	兴银汇裕定开债	2.40	5.97	9.06	-	20.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
上银慧祥利债券A一年收益在同类基金中排列第 1108 位，高于同类基金平均水平
1106	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.70	5.73	11.45	-	15.78
1107	浦银安盛盛熙一年定开债券	3.34	7.01	11.45	-	19.44
1108	上银慧祥利债券A	2.45	5.97	11.45	19.18	25.82
1109	兴全恒鑫债券A	2.55	8.21	11.45	24.59	39.46
1110	华夏鼎福三个月定开债券A	1.55	6.04	11.44	19.99	28.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
上银慧祥利债券A一年收益在同类基金中排列第 753 位，高于同类基金平均水平
751	华商稳定增利债券C	10.12	14.73	17.96	19.18	147.35
752	平安惠合纯债	2.48	5.96	11.00	19.18	22.38
753	上银慧祥利债券A	2.45	5.97	11.45	19.18	25.82
754	丰鑫债券	2.02	7.87	12.32	19.16	27.04
755	金鹰持久增利(LOF)C	8.30	14.03	8.41	19.16	115.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
上银慧祥利债券A一年收益在同类基金中排列第 1885 位，高于同类基金平均水平
1883	中加颐智纯债债券	2.23	5.51	10.43	17.39	25.85
1884	财通资管鸿达纯债债券C	1.38	3.10	6.18	11.31	25.82
1885	上银慧祥利债券A	2.45	5.97	11.45	19.18	25.82
1886	招商安心收益债券A	1.39	4.37	9.06	18.57	25.82
1887	长信利丰债券A	6.98	10.90	7.28	10.46	25.81

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浙商银行小微债01	340.00	34946.52	5.51%
21徽商银行二级01	300.00	30783.18	4.86%
25民生银行CD263	300.00	29985.44	4.73%
22广发08	250.00	25800.92	4.07%
22上证03	180.00	18562.86	2.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	174882.66	27.59%
企业债	124224.70	19.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0673	1.0672	1.0671	1.0667	1.0664
累计净值(元)	1.2352	1.2351	1.2350	1.2346	1.2343

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