上银慧祥利债券A(006901)_最新动态

上银慧祥利债券A006901SHANGYIN HUIXIANGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0570 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2249

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

上银慧祥利债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：马小东

2024-09-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：62.77亿元

2024-03-21 每10份派现金 0.2 元

上银慧祥利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	-0.08	0.61	0.21	0.56
债券型名次	3719	3299	1082	4040	4221

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.13	7.50	11.66	19.87	24.57
债券型名次	4238	1616	1142	839	1899

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
上银慧祥利债券A一周收益在同类基金中排列第 3719 位，低于同类基金平均水平
3717	人保鑫盛纯债C	0.03	0.49	0.58	0.45	0.45
3718	山证超短债基金C	0.03	0.03	0.28	0.49	1.05
3719	上银慧祥利债券A	0.03	-0.08	0.61	0.21	0.56
3720	上银慧祥利债券C	0.03	-0.10	0.54	0.06	0.28
3721	上银聚增富定开债券	0.03	-0.04	-0.02	-0.92	-0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
上银慧祥利债券A一周收益在同类基金中排列第 3299 位，低于同类基金平均水平
3297	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.07	-0.08	0.28	0.39	1.17
3298	山证裕睿6个月定开A	-0.11	-0.08	0.34	0.47	1.72
3299	上银慧祥利债券A	0.03	-0.08	0.61	0.21	0.56
3300	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	-0.02	-0.08	1.80	2.79	3.62
3301	泰信鑫益定期开放C	-0.09	-0.08	0.14	0.32	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
上银慧祥利债券A一周收益在同类基金中排列第 1082 位，高于同类基金平均水平
1080	平安惠享纯债A	-0.01	-0.36	0.61	1.35	2.26
1081	平安惠禧纯债A	0.14	0.12	0.61	0.24	0.24
1082	上银慧祥利债券A	0.03	-0.08	0.61	0.21	0.56
1083	上银慧兴盈债券	0.02	0.47	0.61	0.21	0.82
1084	泰信汇享利率债债券A	0.59	0.63	0.61	0.85	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
上银慧祥利债券A一周收益在同类基金中排列第 4040 位，低于同类基金平均水平
4038	鹏扬淳开债券D	0.18	-0.10	0.76	0.21	1.08
4039	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.00	-0.10	0.10	0.21	-0.63
4040	上银慧祥利债券A	0.03	-0.08	0.61	0.21	0.56
4041	上银慧兴盈债券	0.02	0.47	0.61	0.21	0.82
4042	天弘信利债券C	0.10	-0.06	0.52	0.21	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
上银慧祥利债券A一周收益在同类基金中排列第 4221 位，低于同类基金平均水平
4219	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.17	0.10	0.28	0.12	0.56
4220	人保鑫泽纯债A	0.08	0.17	0.53	0.34	0.56
4221	上银慧祥利债券A	0.03	-0.08	0.61	0.21	0.56
4222	天弘中债3-5年政策性金融债	0.14	0.12	0.60	0.44	0.56
4223	添富中债1-3年国开债C	0.10	0.12	0.51	0.33	0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
上银慧祥利债券A一年收益在同类基金中排列第 4238 位，低于同类基金平均水平
4236	浦银安盛盛诺定开债券发起式	1.13	5.14	8.58	21.56	24.07
4237	人保鑫泽纯债A	1.13	3.20	3.11	12.24	10.98
4238	上银慧祥利债券A	1.13	7.50	11.66	19.87	24.57
4239	招商招坤纯债C	1.13	5.75	10.10	18.48	34.75
4240	博时富发纯债C	1.12	7.40	0.00	-	11.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
上银慧祥利债券A一年收益在同类基金中排列第 1616 位，高于同类基金平均水平
1614	金信民兴债券A	4.45	7.50	8.80	10.93	28.62
1615	南华瑞元定期开放债券	1.66	7.50	11.66	18.81	29.49
1616	上银慧祥利债券A	1.13	7.50	11.66	19.87	24.57
1617	湘财鑫享债券C	0.58	7.50	0.00	-	1.88
1618	中加恒泰定开债券A	2.94	7.50	10.44	17.86	21.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
上银慧祥利债券A一年收益在同类基金中排列第 1142 位，高于同类基金平均水平
1140	南方信元债券	1.35	8.33	11.66	-	13.21
1141	南华瑞元定期开放债券	1.66	7.50	11.66	18.81	29.49
1142	上银慧祥利债券A	1.13	7.50	11.66	19.87	24.57
1143	天弘齐享债券发起C	1.66	7.66	11.66	-	15.54
1144	东方臻裕债券C	1.90	6.77	11.65	-	11.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
上银慧祥利债券A一年收益在同类基金中排列第 839 位，高于同类基金平均水平
837	嘉实致华纯债债券	1.45	7.58	12.87	19.87	20.28
838	南方和元A	1.79	6.94	10.65	19.87	41.27
839	上银慧祥利债券A	1.13	7.50	11.66	19.87	24.57
840	博时聚盈纯债债券	1.27	5.71	11.18	19.86	41.74
841	海富通鼎丰定开债券	1.75	6.75	10.91	19.86	32.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
上银慧祥利债券A一年收益在同类基金中排列第 1899 位，高于同类基金平均水平
1897	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.59	6.39	9.48	16.31	24.57
1898	平安中短债债券E	1.51	4.59	8.27	16.79	24.57
1899	上银慧祥利债券A	1.13	7.50	11.66	19.87	24.57
1900	中银招利债券C	4.58	9.11	10.54	17.16	24.57
1901	银华安丰中短期政策性金融债债券	1.26	7.48	10.65	17.59	24.52

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开20	460.00	55138.66	8.78%
24浙商银行小微债01	340.00	34759.53	5.54%
21徽商银行二级01	300.00	31847.37	5.07%
22广发08	250.00	25628.64	4.08%
22上证03	180.00	18445.27	2.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	272989.51	43.49%
企业债	111638.26	17.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：上银慧祥利债券型证券投资基金2024年第2季度报告

上银慧祥利债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:上银基金管理有限公司基金托管人:交通银行股份有限公司报告送...

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标题：上银基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

35 上银恒泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 36 上银高质量优选9个月持有期混合型证券投资基金 37 上银慧尚6个月持有期混合型证...

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标题：上银基金管理有限公司旗下公募基金产品风险等级(2024年6月)

35 013139 上银恒泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） R2 36 013358 上银高质量优选9个月持有期混合型证券投资基金 R3 ...

查看全文[06-29]
06-29上银基金管理有限公司产品和服务风险等级评级方法与说明
06-28上银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公...
06-26上银基金管理有限公司关于业务系统维护的公告
06-21上银慧祥利债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第2号)

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0566	1.0565	1.0564	1.0567	1.0566
累计净值(元)	1.2245	1.2244	1.2243	1.2246	1.2245

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