上银慧祥利债券A(006901)_最新动态

上银慧祥利债券A006901SHANGYIN HUIXIANGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

招商基金李湛：销售费用管理规定重塑 “以投资者利益为核心”的生态体系[2026-01-02]

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最新净值：1.0583 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2262

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

上银慧祥利债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：马小东

2024-09-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：62.77亿元

2024-03-21 每10份派现金 0.2 元

上银慧祥利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.06	0.99	0.19	0.69
债券型名次	3492	3919	536	4014	4129

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.69	6.76	11.46	-	24.73
债券型名次	4196	1765	1294	1692	1905

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
上银慧祥利债券A一周收益在同类基金中排列第 3492 位，低于同类基金平均水平
3490	融通通润债券	-0.04	0.09	0.42	0.00	0.17
3491	融通通玺债券	-0.04	0.13	0.49	0.41	0.91
3492	上银慧祥利债券A	-0.04	0.06	0.99	0.19	0.69
3493	上银慧祥利债券C	-0.04	0.04	0.92	0.04	0.38
3494	上银聚德益一年定开债券	-0.04	0.07	0.98	-0.08	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
上银慧祥利债券A一周收益在同类基金中排列第 3919 位，低于同类基金平均水平
3917	山证裕睿6个月定开A	0.00	0.06	0.54	0.41	1.88
3918	上银慧嘉利债券	-0.02	0.06	0.76	0.20	0.81
3919	上银慧祥利债券A	-0.04	0.06	0.99	0.19	0.69
3920	上银聚恒益一年定开债券发起式	-0.01	0.06	0.56	0.01	0.64
3921	上银中债1-3年农发行债券指数	0.00	0.06	0.25	0.22	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
上银慧祥利债券A一周收益在同类基金中排列第 536 位，高于同类基金平均水平
534	鹏华丰利债券(LOF)A	-0.12	0.56	0.99	2.81	6.12
535	平安添利债券A	0.00	0.25	0.99	1.44	3.25
536	上银慧祥利债券A	-0.04	0.06	0.99	0.19	0.69
537	西部利得汇享债券A	-0.01	0.38	0.99	1.47	3.77
538	中融睿享86个月定开债券C	0.06	0.36	0.99	1.98	3.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
上银慧祥利债券A一周收益在同类基金中排列第 4014 位，低于同类基金平均水平
4012	浦银安盛盛泽定开债券	-0.06	0.01	0.41	0.19	0.98
4013	融通债券A/B	-0.01	0.15	0.46	0.19	1.41
4014	上银慧祥利债券A	-0.04	0.06	0.99	0.19	0.69
4015	申万菱信安泰惠利纯债债券A	-0.02	0.02	0.60	0.19	1.08
4016	泰康长江经济带债券A	-0.03	0.14	0.57	0.19	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
上银慧祥利债券A一周收益在同类基金中排列第 4129 位，低于同类基金平均水平
4127	平安惠诚纯债	-0.09	0.04	0.77	0.00	0.69
4128	浦银普瑞C	0.01	0.07	0.40	0.13	0.69
4129	上银慧祥利债券A	-0.04	0.06	0.99	0.19	0.69
4130	泰康年年红纯债一年债券	0.00	0.36	0.69	-0.17	0.69
4131	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
上银慧祥利债券A一年收益在同类基金中排列第 4196 位，低于同类基金平均水平
4194	平安惠诚纯债	0.69	5.51	8.92	-	21.69
4195	浦银普瑞C	0.69	3.44	5.77	-	17.06
4196	上银慧祥利债券A	0.69	6.76	11.46	-	24.73
4197	泰康年年红纯债一年债券	0.69	5.74	10.98	-	46.42
4198	中银丰和定期开放债券	0.69	5.51	9.32	-	34.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
上银慧祥利债券A一年收益在同类基金中排列第 1765 位，高于同类基金平均水平
1763	博时丰达6个月定开债发起式	1.59	6.76	10.15	-	34.85
1764	长盛盛启债券A	1.62	6.76	0.00	-	10.16
1765	上银慧祥利债券A	0.69	6.76	11.46	-	24.73
1766	银河中债央企20债券指数	2.51	6.76	10.47	-	23.37
1767	招商安泰债券D	1.33	6.76	11.52	-	15.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
上银慧祥利债券A一年收益在同类基金中排列第 1294 位，高于同类基金平均水平
1292	国泰添福一年定期开放债券	0.99	7.03	11.47	-	19.48
1293	农银金润定开债券	0.86	6.68	11.47	-	18.54
1294	上银慧祥利债券A	0.69	6.76	11.46	-	24.73
1295	兴业3个月定开债券	1.50	6.92	11.46	-	33.28
1296	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.29	8.26	11.46	-	20.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
上银慧祥利债券A一年收益在同类基金中排列第 1692 位，高于同类基金平均水平
1690	天弘弘丰增强回报A	14.26	20.28	19.30	-	35.76
1691	天弘弘丰增强回报C	13.80	19.31	17.88	-	32.14
1692	上银慧祥利债券A	0.69	6.76	11.46	-	24.73
1693	长盛安鑫中短债A	1.77	4.31	8.59	-	22.07
1694	长盛安鑫中短债C	1.61	3.99	8.09	-	19.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
上银慧祥利债券A一年收益在同类基金中排列第 1905 位，高于同类基金平均水平
1903	中航瑞晨87个月定开债A	4.59	9.31	14.13	-	24.79
1904	西部利得尊泰86个月定开债券	4.46	8.94	13.44	-	24.77
1905	上银慧祥利债券A	0.69	6.76	11.46	-	24.73
1906	方正富邦添利纯债A	1.74	7.43	13.20	-	24.71
1907	中航瑞晨87个月定开债C	4.68	9.26	14.06	-	24.70

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开20	460.00	55138.66	8.78%
24浙商银行小微债01	340.00	34759.53	5.54%
21徽商银行二级01	300.00	31847.37	5.07%
22广发08	250.00	25628.64	4.08%
22上证03	180.00	18445.27	2.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	272989.51	43.49%
企业债	111638.26	17.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0584	1.0585	1.0587	1.0584	1.0582
累计净值(元)	1.2263	1.2264	1.2266	1.2263	1.2261

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