上银慧祥利债券A(006901)_最新动态

上银慧祥利债券A006901SHANGYIN HUIXIANGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

小幅调整，今天继续加仓这个方向！[2026-03-03]

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最新净值：1.0651 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2330

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

上银慧祥利债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：马小东

2024-09-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：63.39亿元

2024-03-21 每10份派现金 0.2 元

上银慧祥利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.25	0.71	1.13	0.64
债券型名次	3058	2387	1932	1937	1931

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.90	5.88	11.69	19.33	25.53
债券型名次	3068	2153	1229	777	1924

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
上银慧祥利债券A一周收益在同类基金中排列第 3058 位，低于同类基金平均水平
3056	山证超短债基金E	0.04	0.22	0.54	0.86	0.43
3057	上银慧添利债券	0.04	0.24	0.75	1.20	0.61
3058	上银慧祥利债券A	0.04	0.25	0.71	1.13	0.64
3059	上银慧祥利债券C	0.04	0.23	0.63	0.98	0.59
3060	上银慧永利中短期债券A	0.04	0.20	0.56	0.91	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
上银慧祥利债券A一周收益在同类基金中排列第 2387 位，高于同类基金平均水平
2385	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.04	0.25	0.64	1.11	0.56
2386	山西证券裕辰债券发起式	0.08	0.25	0.60	0.99	0.47
2387	上银慧祥利债券A	0.04	0.25	0.71	1.13	0.64
2388	上银慧信利三个月定开债券	0.05	0.25	0.76	1.07	0.59
2389	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.04	0.25	0.68	1.15	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
上银慧祥利债券A一周收益在同类基金中排列第 1932 位，高于同类基金平均水平
1930	前海开源惠盈39个月定开债券	0.10	0.25	0.71	1.36	0.42
1931	融通债券A/B	0.06	0.27	0.71	0.88	0.57
1932	上银慧祥利债券A	0.04	0.25	0.71	1.13	0.64
1933	泰康安和纯债6个月定开债券	0.05	0.33	0.71	1.07	0.68
1934	泰康安悦纯债3月定开债券	-0.01	0.20	0.71	1.34	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
上银慧祥利债券A一周收益在同类基金中排列第 1937 位，高于同类基金平均水平
1935	平安季享裕定开债C	0.01	0.08	1.21	1.13	1.17
1936	平安季享裕定开债E	0.01	0.08	1.21	1.13	1.17
1937	上银慧祥利债券A	0.04	0.25	0.71	1.13	0.64
1938	天弘尊享	0.02	0.24	0.57	1.13	0.47
1939	兴业天禧债券	0.05	0.24	0.72	1.13	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
上银慧祥利债券A一周收益在同类基金中排列第 1931 位，高于同类基金平均水平
1929	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.03	0.29	0.73	1.27	0.64
1930	平安合享1年定开债	0.09	0.33	0.72	0.90	0.64
1931	上银慧祥利债券A	0.04	0.25	0.71	1.13	0.64
1932	泰康长江经济带债券C	0.04	0.25	0.75	1.01	0.64
1933	西部利得聚享一年定开债券A	0.06	0.29	0.79	1.33	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
上银慧祥利债券A一年收益在同类基金中排列第 3068 位，低于同类基金平均水平
3066	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	1.90	4.03	8.45	-	10.18
3067	浦银安盛盛华一年定开债券	1.90	5.39	9.59	-	15.97
3068	上银慧祥利债券A	1.90	5.88	11.69	19.33	25.53
3069	泰康长江经济带债券C	1.90	4.58	8.72	15.65	17.28
3070	天弘优利短债发起C	1.90	3.68	7.22	-	9.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
上银慧祥利债券A一年收益在同类基金中排列第 2153 位，高于同类基金平均水平
2151	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.53	5.88	10.44	-	12.69
2152	人保民富债券C	1.58	5.88	0.00	-	3.29
2153	上银慧祥利债券A	1.90	5.88	11.69	19.33	25.53
2154	太平恒安三个月定开债	2.32	5.88	10.63	19.33	27.08
2155	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	2.80	5.88	12.14	20.74	26.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
上银慧祥利债券A一年收益在同类基金中排列第 1229 位，高于同类基金平均水平
1227	农银金润定开债券	2.01	5.93	11.69	-	19.15
1228	平安惠享纯债C	3.87	7.41	11.69	15.33	14.18
1229	上银慧祥利债券A	1.90	5.88	11.69	19.33	25.53
1230	永赢湖北国企债一年定开发起	2.89	6.29	11.69	-	11.11
1231	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	3.21	7.69	11.68	19.32	31.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
上银慧祥利债券A一年收益在同类基金中排列第 777 位，高于同类基金平均水平
775	博时富乐纯债债券	2.01	5.25	10.71	19.33	24.85
776	交银裕隆纯债债券A	2.58	5.18	10.76	19.33	45.72
777	上银慧祥利债券A	1.90	5.88	11.69	19.33	25.53
778	太平恒安三个月定开债	2.32	5.88	10.63	19.33	27.08
779	嘉合磐稳纯债A	2.66	6.46	11.16	19.32	29.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
上银慧祥利债券A一年收益在同类基金中排列第 1924 位，高于同类基金平均水平
1922	淳厚添益债券A	13.82	22.69	0.00	-	25.55
1923	兴业短债债券C	1.63	3.55	6.48	12.46	25.55
1924	上银慧祥利债券A	1.90	5.88	11.69	19.33	25.53
1925	南方旭元A	2.37	6.28	10.69	20.86	25.51
1926	长城久悦债券C	30.57	39.99	24.85	-	25.50

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浙商银行小微债01	340.00	34946.52	5.51%
21徽商银行二级01	300.00	30783.18	4.86%
25民生银行CD263	300.00	29985.44	4.73%
22广发08	250.00	25800.92	4.07%
22上证03	180.00	18562.86	2.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	174882.66	27.59%
企业债	124224.70	19.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0647	1.0646	1.0649	1.0650	1.0643
累计净值(元)	1.2326	1.2325	1.2328	1.2329	1.2322

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