上银慧祥利债券A(006901)_最新动态

上银慧祥利债券A006901SHANGYIN HUIXIANGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

睿远基金旗下产品2025年四季报：傅鹏博减仓阿里巴巴-W 华润万象生活首进赵枫前十大重仓股[2026-01-23]

最新动态

最新净值：1.0609 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2288

更新时间：2026-01-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

上银慧祥利债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：马小东

2024-09-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：63.39亿元

2024-03-21 每10份派现金 0.2 元

上银慧祥利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.27	0.77	0.37	0.25
债券型名次	1728	2240	1636	3874	2175

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.85	6.58	11.74	19.07	25.03
债券型名次	4275	1972	1239	921	1932

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
上银慧祥利债券A一周收益在同类基金中排列第 1728 位，高于同类基金平均水平
1726	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.12	0.24	0.55	0.36	0.16
1727	上银慧佳盈债券	0.12	0.35	0.77	0.69	0.28
1728	上银慧祥利债券A	0.12	0.27	0.77	0.37	0.25
1729	上银聚合益一年定开债券发起式	0.12	0.29	0.76	0.29	0.26
1730	泰信鑫益定期开放A	0.12	0.28	0.70	0.48	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
上银慧祥利债券A一周收益在同类基金中排列第 2240 位，高于同类基金平均水平
2238	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	0.08	0.27	0.60	0.94	0.23
2239	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.09	0.27	0.55	0.85	0.23
2240	上银慧祥利债券A	0.12	0.27	0.77	0.37	0.25
2241	上银聚永益一年定开债券	0.10	0.27	0.79	0.26	0.23
2242	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.08	0.27	0.64	0.85	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
上银慧祥利债券A一周收益在同类基金中排列第 1636 位，高于同类基金平均水平
1634	融通增享纯债债券A	0.11	0.23	0.77	0.71	0.22
1635	上银慧佳盈债券	0.12	0.35	0.77	0.69	0.28
1636	上银慧祥利债券A	0.12	0.27	0.77	0.37	0.25
1637	同泰恒利纯债A	0.09	0.49	0.77	0.64	0.36
1638	兴业稳康三年定开债券	0.00	0.10	0.77	1.45	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
上银慧祥利债券A一周收益在同类基金中排列第 3874 位，低于同类基金平均水平
3872	平安惠添纯债	0.09	0.26	0.68	0.37	0.24
3873	平安双季盈6个月持有债券C	0.11	0.24	0.64	0.37	0.23
3874	上银慧祥利债券A	0.12	0.27	0.77	0.37	0.25
3875	泰康丰泰一年定开债券发起	0.15	0.53	0.91	0.37	0.34
3876	添富中债1-3年国开债C	0.03	0.09	0.46	0.37	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
上银慧祥利债券A一周收益在同类基金中排列第 2175 位，高于同类基金平均水平
2173	融通四季添利债券(LOF)A	0.16	0.30	0.17	-0.42	0.25
2174	融通增辉定开债券发起式	0.09	0.24	0.51	0.35	0.25
2175	上银慧祥利债券A	0.12	0.27	0.77	0.37	0.25
2176	上银政策性金融债债券	0.18	0.14	-0.05	-0.96	0.25
2177	添富鑫盛定开债A	0.07	0.29	0.51	0.77	0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
上银慧祥利债券A一年收益在同类基金中排列第 4275 位，低于同类基金平均水平
4273	平安惠添纯债	0.85	5.61	9.36	16.84	24.15
4274	人保福欣3个月定开债券A	0.85	4.35	7.94	-	10.10
4275	上银慧祥利债券A	0.85	6.58	11.74	19.07	25.03
4276	兴华安恒纯债A	0.85	3.82	6.79	-	9.99
4277	易方达恒信定开债券发起式	0.85	4.99	9.07	16.02	31.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
上银慧祥利债券A一年收益在同类基金中排列第 1972 位，高于同类基金平均水平
1970	嘉合慧康63个月定开债券C	2.66	6.58	10.46	18.67	20.42
1971	平安惠合纯债	1.63	6.58	11.68	18.87	21.76
1972	上银慧祥利债券A	0.85	6.58	11.74	19.07	25.03
1973	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	2.83	6.58	0.00	-	8.88
1974	兴全稳泰债券A	2.53	6.58	12.59	20.46	43.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
上银慧祥利债券A一年收益在同类基金中排列第 1239 位，高于同类基金平均水平
1237	海富通中短债债券A	2.03	4.80	11.74	15.35	18.40
1238	交银丰晟收益债券A	1.52	5.42	11.74	18.30	37.58
1239	上银慧祥利债券A	0.85	6.58	11.74	19.07	25.03
1240	兴全恒裕债券A	2.05	6.20	11.74	19.74	25.39
1241	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.79	7.15	11.73	21.63	21.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
上银慧祥利债券A一年收益在同类基金中排列第 921 位，高于同类基金平均水平
919	国联安增富一年定开债券发起式	1.53	5.77	11.35	19.09	31.09
920	兴业绿色纯债一年定开债券A	1.99	8.50	11.67	19.09	20.88
921	上银慧祥利债券A	0.85	6.58	11.74	19.07	25.03
922	兴业添利债券	1.15	5.99	11.14	19.07	55.28
923	中银纯债债券C	1.45	7.97	14.48	19.07	67.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
上银慧祥利债券A一年收益在同类基金中排列第 1932 位，高于同类基金平均水平
1930	大成中债3-5年国开债指数A	0.73	6.62	10.83	18.58	25.05
1931	方正富邦添利纯债A	1.87	7.35	13.43	20.48	25.05
1932	上银慧祥利债券A	0.85	6.58	11.74	19.07	25.03
1933	中航瑞晨87个月定开债A	4.59	9.29	14.06	24.41	25.03
1934	富安达富利纯债A	3.06	9.55	12.70	19.64	24.98

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浙商银行小微债01	340.00	34946.52	5.51%
21徽商银行二级01	300.00	30783.18	4.86%
25民生银行CD263	300.00	29985.44	4.73%
22广发08	250.00	25800.92	4.07%
22上证03	180.00	18562.86	2.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	174882.66	27.59%
企业债	124224.70	19.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：绩优基金强势“吸金” 新发市场70亿元股基重现

　　开年以来，公募基金新发市场持续升温，首发募集规模超过70亿元的权益基金开始出现。　　1月21日，广发研究智选混合基金发布基金合同生效公告，基金发行规模为72.21亿元。这也是2022年11月以来，首只发行规模超70亿元的主动权益类基金。

查看全文[01-23]
标题： 2.6万亿元！公募去年整体盈利，宽基ETF表现抢眼

　　继2025年三季度狂飙突进盈利2万亿元之后，2025年四季度公募基金整体亏损1101亿元。但从一整年的情况来看，公募各类型资产均实现盈利，权益资产全面走强，推升行业全年盈利超过2.6万亿元。　　被动投资大放异彩，规模较大的ETF宽基产品

查看全文[01-23]
标题： 2025年基金规模排名新注解：多元资产爆发重构行业格局

　　随着公募基金2025年四季报披露完毕，全行业管理规模攀升至37.64万亿元的历史新高。在这一光鲜数字之下，行业内部却经历着深刻的结构性分化：资金正从主动管理产品加速流向指数及多元资产产品，头部公司地位稳固，而中小公司则试图从当前的生存境

查看全文[01-23]
01-23 基金季报印证“国家队”调仓核心宽基份额回落
01-23 公募FOF“购物车”揭秘：低风险产品仍是“心头好”
01-23 “固收+”规模突围主动产品热点频现
01-23 2025年基金四季报披露完毕基金规模突破37万亿四季度加仓有色化工非银金融

更多>> 基金公告

标题：上银慧祥利债券型证券投资基金2024年第2季度报告

上银慧祥利债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:上银基金管理有限公司基金托管人:交通银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-19]
标题：上银基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

35 上银恒泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 36 上银高质量优选9个月持有期混合型证券投资基金 37 上银慧尚6个月持有期混合型证...

查看全文[07-19]
标题：上银基金管理有限公司旗下公募基金产品风险等级(2024年6月)

35 013139 上银恒泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） R2 36 013358 上银高质量优选9个月持有期混合型证券投资基金 R3 ...

查看全文[06-29]
06-29上银基金管理有限公司产品和服务风险等级评级方法与说明
06-28上银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公...
06-26上银基金管理有限公司关于业务系统维护的公告
06-21上银慧祥利债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第2号)

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.0607	1.0603	1.0600	1.0596	1.0592
累计净值(元)	1.2286	1.2282	1.2279	1.2275	1.2271

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。