最新净值:1.036 0.000(0.01%) 累计净值:1.194 更新时间:2024-07-16 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 上银慧祥利债券A增长自成立以来,共分红 6 次 | |
基金经理:马小东 | 2024-03-21 每10份派现金 0.2 元 | |
基金规模:60.97亿元 | 2023-09-26 每10份派现金 0.3 元 |
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上银慧祥利债券A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.06 | 0.39 | 1.21 | 3.31 | 3.53 |
债券型名次 | 1682 | 1052 | 900 | 609 | 466 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 5.24 | 8.24 | 12.49 | 19.47 | 20.95 |
债券型名次 | 417 | 580 | 555 | 653 | 1790 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | 1.25 | -1.62 | -0.55 | 0.48 | -2.21 |
上银慧祥利债券A一周收益在同类基金中排列第 1682 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1680 | 山证裕睿6个月定开A | 0.06 | 0.22 | 0.72 | 1.54 | 1.74 |
1681 | 上银慧嘉利债券 | 0.06 | 0.37 | 1.21 | 3.05 | 3.20 |
1682 | 上银慧祥利债券A | 0.06 | 0.39 | 1.21 | 3.31 | 3.53 |
1683 | 上银慧祥利债券C | 0.06 | 0.36 | 1.14 | 3.15 | 3.36 |
1684 | 上银慧兴盈债券 | 0.06 | 0.41 | 0.94 | 2.37 | 2.40 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华泰紫金智惠定开债券C | 0.07 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 |
4 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | -0.03 | 5.94 | 6.74 | 8.26 | 8.50 |
5 | 南方振元债券发起C | 0.08 | 5.13 | 5.70 | 8.05 | 7.72 |
上银慧祥利债券A一周收益在同类基金中排列第 1052 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1050 | 前海联合淳丰87个月定开债券C | 0.09 | 0.39 | 1.04 | 2.06 | 2.18 |
1051 | 上银慧添利债券 | 0.08 | 0.39 | 1.28 | 2.85 | 3.04 |
1052 | 上银慧祥利债券A | 0.06 | 0.39 | 1.21 | 3.31 | 3.53 |
1053 | 上银聚远鑫87个月定开债券 | 0.08 | 0.39 | 1.03 | 2.04 | 2.17 |
1054 | 泰康信用精选债券C | 0.06 | 0.39 | 1.32 | 2.90 | 3.11 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 0.59 | 4.57 | 10.12 | 2.68 | 2.46 |
3 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
4 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
5 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
上银慧祥利债券A一周收益在同类基金中排列第 900 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
898 | 鹏扬聚利六个月持有期债券A | -0.03 | -0.89 | 1.21 | 2.19 | 1.39 |
899 | 上银慧嘉利债券 | 0.06 | 0.37 | 1.21 | 3.05 | 3.20 |
900 | 上银慧祥利债券A | 0.06 | 0.39 | 1.21 | 3.31 | 3.53 |
901 | 泰康瑞坤纯债债券 | 0.07 | 0.40 | 1.21 | 3.04 | 3.05 |
902 | 西部利得双盈一年定开债券 | 0.08 | 0.36 | 1.21 | 3.07 | 3.26 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 宝盈融源可转债债券A | 0.66 | 0.97 | 5.17 | 10.54 | 6.66 |
5 | 民生加银转债优选A | 0.38 | -1.98 | 0.63 | 10.45 | 9.23 |
上银慧祥利债券A一周收益在同类基金中排列第 609 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
607 | 国投瑞银双债债券C | 0.00 | 0.00 | 0.97 | 3.31 | 3.06 |
608 | 平安增利六个月定开债A | -0.05 | -0.12 | 0.97 | 3.31 | 3.26 |
609 | 上银慧祥利债券A | 0.06 | 0.39 | 1.21 | 3.31 | 3.53 |
610 | 易方达丰和债券A | -0.02 | -0.59 | 0.38 | 3.31 | 2.41 |
611 | 工银纯债定开 | 0.08 | 0.37 | 1.24 | 3.30 | 3.69 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 汇添富添添乐双盈债券A | 0.00 | 0.44 | 1.95 | 8.56 | 9.44 |
5 | 工银瑞盈18个月定开债券 | -0.14 | -0.45 | 3.49 | 9.03 | 9.39 |
上银慧祥利债券A一周收益在同类基金中排列第 466 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
464 | 华夏鼎福三个月定开债券A | 0.09 | 0.44 | 1.25 | 3.37 | 3.53 |
465 | 汇添富年年利定期开放债券A | 0.04 | 0.27 | 1.66 | 3.37 | 3.53 |
466 | 上银慧祥利债券A | 0.06 | 0.39 | 1.21 | 3.31 | 3.53 |
467 | 兴华安悦纯债A | 0.08 | 0.41 | 0.98 | 3.43 | 3.53 |
468 | 长盛盛裕纯债D | 0.09 | 0.42 | 1.21 | 3.19 | 3.52 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | - | 14.89 |
2 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 13.80 | 0.00 | 0.00 | - | 15.22 |
3 | 汇添富添添乐双盈债券A | 10.53 | 0.00 | 0.00 | - | 10.55 |
4 | 平安鼎信债券 | 10.35 | 4.76 | 8.78 | 20.39 | 36.31 |
5 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | 10.24 | 13.45 | 0.00 | - | 13.66 |
上银慧祥利债券A一年收益在同类基金中排列第 417 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
415 | 华润元大双鑫债券A | 5.24 | 3.93 | 4.74 | 30.15 | 25.21 |
416 | 江信祺福A | 5.24 | 9.43 | 12.68 | 33.11 | 44.33 |
417 | 上银慧祥利债券A | 5.24 | 8.24 | 12.49 | 19.47 | 20.95 |
418 | 天弘睿选利率债发起式C | 5.24 | 8.30 | 0.00 | - | 11.25 |
419 | 易方达信用债债券A | 5.24 | 8.22 | 12.89 | 21.34 | 66.43 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.76 | 29.20 | 30.78 | 32.17 | 43.46 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.28 | 28.01 | 28.80 | 29.01 | 37.95 |
3 | 华夏海外收益债券A | 9.83 | 26.41 | 12.51 | 12.95 | 74.32 |
4 | 华夏海外收益债券C | 9.40 | 25.45 | 11.13 | 10.78 | 66.44 |
5 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞 | 5.73 | 22.31 | 18.53 | 27.45 | 34.13 |
上银慧祥利债券A一年收益在同类基金中排列第 580 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
578 | 嘉合磐稳纯债A | 4.78 | 8.24 | 12.30 | 18.95 | 23.52 |
579 | 鹏扬中债3-5年国开债指数C | 5.51 | 8.24 | 0.00 | - | 8.93 |
580 | 上银慧祥利债券A | 5.24 | 8.24 | 12.49 | 19.47 | 20.95 |
581 | 招商双债增强(LOF)D | 4.54 | 8.24 | 13.03 | - | 17.63 |
582 | 中航瑞明纯债C | 4.01 | 8.24 | 10.61 | - | 13.24 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.76 | 29.20 | 30.78 | 32.17 | 43.46 |
2 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.28 | 19.30 | 29.83 | - | 41.72 |
3 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.28 | 28.01 | 28.80 | 29.01 | 37.95 |
4 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 3.05 | 14.88 | 28.63 | 27.06 | 92.71 |
5 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 2.68 | 14.11 | 27.27 | 24.89 | 84.98 |
上银慧祥利债券A一年收益在同类基金中排列第 555 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
553 | 国泰丰鑫纯债债券 | 4.55 | 7.79 | 12.49 | - | 18.83 |
554 | 平安惠合纯债 | 4.89 | 8.02 | 12.49 | - | 17.58 |
555 | 上银慧祥利债券A | 5.24 | 8.24 | 12.49 | 19.47 | 20.95 |
556 | 泰康安悦纯债3月定开债券 | 4.06 | 8.36 | 12.49 | - | 34.88 |
557 | 鑫元悦利定期开放 | 4.06 | 7.45 | 12.48 | - | 24.63 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长城悦享增利债券A | 2.06 | 3.48 | -0.83 | 100.65 | 93.37 |
2 | 华商可转债债券A | 3.31 | 1.11 | -2.07 | 67.40 | 57.00 |
3 | 华商可转债债券C | 2.89 | 0.30 | -3.24 | 64.00 | 53.62 |
4 | 浙商丰利增强债券 | -10.50 | -14.29 | -5.72 | 62.71 | 61.03 |
5 | 诺安优化收益债券 | 0.51 | 0.75 | 7.51 | 57.08 | 229.16 |
上银慧祥利债券A一年收益在同类基金中排列第 653 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
651 | 富国绿色纯债一年定开债券 | 3.87 | 6.49 | 10.56 | 19.48 | 32.73 |
652 | 南方卓元债券C | 3.08 | 4.03 | 6.76 | 19.47 | 33.25 |
653 | 上银慧祥利债券A | 5.24 | 8.24 | 12.49 | 19.47 | 20.95 |
654 | 西部利得合享A | 3.70 | 6.46 | 10.42 | 19.47 | 34.67 |
655 | 易方达恒安定开债券发起式 | 5.13 | 8.09 | 12.50 | 19.47 | 28.14 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.13 | 9.17 | 16.38 | 46.07 | 389.83 |
2 | 富国天利增长债券A | 2.93 | 5.81 | 10.54 | 23.51 | 350.33 |
3 | 易方达安心回报债券A | 1.64 | -0.51 | -2.46 | 28.38 | 265.85 |
4 | 易方达增强回报债券A | 7.09 | 9.29 | 13.52 | 37.16 | 257.44 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.27 | 3.67 | 7.84 | 17.97 | 253.72 |
上银慧祥利债券A一年收益在同类基金中排列第 1790 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1788 | 长盛安逸纯债债券C | 4.67 | 8.87 | 17.86 | - | 20.96 |
1789 | 景顺长城景泰鑫利纯债A | 2.42 | 4.60 | 7.61 | 17.55 | 20.95 |
1790 | 上银慧祥利债券A | 5.24 | 8.24 | 12.49 | 19.47 | 20.95 |
1791 | 易方达恒裕一年定开债券发起式 | 6.73 | 9.23 | 14.51 | - | 20.95 |
1792 | 财通资管鸿益中短债债券A | 3.06 | 5.55 | 8.62 | 16.33 | 20.94 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)