资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 727427.38 99.98%
银行存款和结算备付金 140.79 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:727568.18万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 930.00 93055.29 11.95%
23农发13 910.00 91795.81 11.79%
25农发21 900.00 90361.55 11.61%
25农发23 890.00 88904.42 11.42%
24农发03 680.00 69216.57 8.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 691654.79 88.84%
国家债券 35772.60 4.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%