上银中债1-3年农发行债券指数(007390)_规模评级

上银中债1-3年农发行债券指数007390AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 1-3 YEARS

我要报告错误份额规模

项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	1.02	10.83	10.28	3.18	18.37	7.18	17.91
季度净申购	-92332.94	5154.61	66823.03	-142977.77	105339.09	-100961.47	135437.91
总份额	9574.97	101907.91	96753.29	29930.26	172908.03	67568.95	168530.42
季度总申购份额	24.08	23155.75	74954.85	3347.58	153255.02	19284.41	140437.14
季度总赎回份额	92357.02	18001.14	8131.82	146325.35	47915.94	120245.89	4999.23

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	易方达稳健收益债券B	340.68	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
4	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
5	易方达裕祥回报债券A	287.62	1857980.69	269754.06	357736.02	87981.96
上银中债1-3年农发行债券指数基金规模在同类基金中排列第 3679 位，低于同类基金平均水平

3672	平安增鑫六个月定开债A	1.03	9427.15	6628.94	6680.81	51.87
3673	兴证全球招益债券A	1.03	10158.40	-3846.24	7.44	3853.68
3674	泓德裕丰中短债债券A	1.03	8736.98	53.83	160.27	106.44
3675	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.02	9526.80	1536.70	2439.10	902.40
3676	国联安恒瑞3个月定开债券	1.02	9934.94	-	-	-
3677	交银中债1-5年政金债指数A	1.02	10004.18	-100001.16	6.48	100007.63
3678	平安季添盈定开债E	1.02	8916.33	-386.17	138.86	525.04
3679	上银中债1-3年农发行债券指数	1.02	9574.97	-92332.94	24.08	92357.02
3680	信达添利三个月债券	1.02	9390.63	-1321.11	1275.21	2596.32
3681	兴业机遇债券A	1.02	7776.64	-820.71	38.83	859.55
3682	创金合信稳健添利债券A	1.01	9804.31	-2497.41	31.68	2529.09
3683	国泰安璟债券C	1.01	10081.63	-926.75	2004.00	2930.75
3684	国新国证鑫泰三个月定开债券	1.01	9770.02	-1144.38	9767.44	10911.82
3685	宏利中债1-5年国开债指数基金C	1.01	9726.10	3826.19	9857.04	6030.85
3686	华安年年红债券A	1.01	9589.33	-	24.80	-

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
4	易方达稳健收益债券B	340.68	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	254.56	2372222.14	-	-	0.20
上银中债1-3年农发行债券指数基金规模在同类基金中排列第 3696 位，低于同类基金平均水平

3689	招商安阳债券C	1.00	9654.81	1276.55	1883.04	606.49
3690	财达证券稳达中短债C	1.03	9649.50	5758.68	7374.53	1615.85
3691	易方达丰和债券C	1.27	9629.68	1026.82	1221.40	194.58
3692	嘉实双利债券A	0.96	9624.73	-2545.56	6.20	2551.76
3693	华安年年红债券A	1.01	9589.33	-	24.80	-
3694	广发集汇债券A	0.97	9577.67	-3119.52	36.10	3155.62
3695	长城久稳债券A	1.07	9575.19	7361.08	9364.33	2003.25
3696	上银中债1-3年农发行债券指数	1.02	9574.97	-92332.94	24.08	92357.02
3697	中银恒嘉60天滚动持有短债A	1.04	9535.28	2049.56	4020.25	1970.69
3698	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.02	9526.80	1536.70	2439.10	902.40
3699	凯石岐短债C	0.95	9524.64	3576.87	4115.65	538.79
3700	天弘多元增利债券C	0.93	9512.06	-250.39	568.34	818.73
3701	平安增鑫六个月定开债A	1.03	9427.15	6628.94	6680.81	51.87
3702	信达添利三个月债券	1.02	9390.63	-1321.11	1275.21	2596.32
3703	建信利率债策略纯债债券C	0.99	9389.88	12.78	17.05	4.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	天弘优选债券	99.97	939437.08	759941.79	860225.83	100284.05
4	广发双债添利债券E	126.13	1025146.47	743539.17	1310119.15	566579.97
5	永赢中债-1-5年国开债指数A	145.16	1308701.90	737216.99	880872.07	143655.08
上银中债1-3年农发行债券指数基金规模在同类基金中排列第 4146 位，低于同类基金平均水平

4139	东证融汇禧悦90天滚动A	110.68	994048.57	-87683.68	166891.44	254575.12
4140	交银裕隆纯债债券A	114.98	835124.10	-89160.55	96610.34	185770.89
4141	申万菱信合利纯债A	10.34	102512.73	-89443.99	226268.19	315712.18
4142	光大保德信信用添益债券A	37.96	454061.72	-89607.63	81002.44	170610.07
4143	富国产业债A	51.40	428137.63	-90112.34	47886.62	137998.95
4144	中融恒安纯债A	0.66	6462.63	-91161.96	6456.36	97618.32
4145	安信永鑫增强债券C	23.47	224941.79	-92028.08	21948.12	113976.20
4146	上银中债1-3年农发行债券指数	1.02	9574.97	-92332.94	24.08	92357.02
4147	万家鑫丰纯债A	0.10	1019.25	-94793.80	1004.61	95798.41
4148	鹏华纯债债券	0.36	3484.30	-95182.71	1018.63	96201.33
4149	工银中证同业存单AAA指数7天持有	26.50	253476.13	-96695.98	271612.40	368308.38
4150	中银证券安源债券A	0.21	1887.54	-96749.47	5638.58	102388.05
4151	鹏华丰腾债券	20.36	188700.87	-98258.60	57.80	98316.40
4152	招商招惠3个月定开债发起式A	53.11	520692.79	-98629.06	0.00	98629.06
4153	汇安裕泰纯债债券A	0.00	1.09	-98697.11	0.01	98697.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
4	广发中债7-10年国开债指数E	153.54	1210131.07	651492.54	1447537.96	796045.42
5	工银尊益中短债债券C	86.91	753375.62	487572.32	1405393.38	917821.06
上银中债1-3年农发行债券指数基金规模在同类基金中排列第 3436 位，低于同类基金平均水平

3429	鹏扬丰利一年定开债券C	0.41	3714.02	-1021.04	25.52	1046.56
3430	圆信永丰兴融A	17.48	169274.00	-73.09	25.13	98.22
3431	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.00	39.26	20.03	24.95	4.92
3432	华安年年红债券A	1.01	9589.33	-	24.80	-
3433	东吴中债1-3年政金债指数A	0.00	13.63	-4991.35	24.60	5015.94
3434	兴银合鑫债券	10.90	100031.33	8.96	24.59	15.63
3435	大成安汇金融债E	0.36	3425.24	-102.00	24.42	126.43
3436	上银中债1-3年农发行债券指数	1.02	9574.97	-92332.94	24.08	92357.02
3437	交银裕如纯债债券A	20.98	192718.46	-44.25	24.05	68.29
3438	工银添颐债券B	2.99	13603.07	-3921.77	23.61	3945.39
3439	国联金如意双利一年持有债券C	1.72	16823.60	-9948.90	23.61	9972.50
3440	融通通祺债券C	0.00	6.63	0.36	23.43	23.06
3441	摩根纯债丰利债券C	0.02	152.17	-863.31	23.35	886.66
3442	东吴悦秀纯债A	9.12	83362.15	-17.16	23.29	40.45
3443	华夏鼎淳债券C	0.12	1114.92	-70.78	23.20	93.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
2	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
3	建信短债债券C	145.21	1287852.25	168836.71	1258710.66	1089873.95
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	66.32	628969.14	148826.26	1227052.11	1078225.85
5	嘉实超短债债券C	85.99	816695.00	26303.39	1061157.90	1034854.51
上银中债1-3年农发行债券指数基金规模在同类基金中排列第 526 位，高于同类基金平均水平

519	南方中债1-5年国开行债券指数C	15.52	149675.71	9491.97	102994.73	93502.76
520	鹏华可转债债券C	26.12	286778.98	31704.89	124768.89	93064.00
521	中银添利债券发起A	37.41	267619.62	-26796.74	66195.87	92992.61
522	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	31.91	294690.76	-87489.91	5461.05	92950.96
523	天弘信利债券A	42.09	400273.59	41096.02	134011.93	92915.91
524	工银7天理财债券A	8.80	80601.19	-45176.04	47368.26	92544.29
525	广发中债7-10年国开债指数C	28.11	227274.81	89898.46	182370.57	92472.11
526	上银中债1-3年农发行债券指数	1.02	9574.97	-92332.94	24.08	92357.02
527	弘毅远方中短债C	0.37	3613.94	-70379.25	21977.08	92356.32
528	建信宁安30天持有期中短债债券A	12.11	115242.31	29964.52	121833.89	91869.38
529	惠升中债1-5年政策性金融债A	62.09	597239.19	187201.38	279068.62	91867.24
530	丰润纯债债券A	48.52	432048.75	152032.57	243279.56	91246.98
531	富国安瑞30天持有期债券发起式C	3.85	37211.54	-27416.05	63728.10	91144.15
532	广发汇荣三个月定开债券	9.30	89452.71	-2543.27	88365.24	90908.52
533	中欧中短债债券发起C	13.12	124126.18	59469.41	149908.80	90439.38

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

522

1853511.3900

99.97%

0.03%

2023-06-30

542

3190185.0800

99.98%

0.02%

2022-12-31

694

2428392.2100

99.98%

0.02%

2022-06-30

1795

374295.3200

99.85%

0.15%

2021-12-31

1698

1772674.7100

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	522	1853511.3900	96721.27	99.97	32.03	0.03
2023-06-30	542	3190185.0800	172881.51	99.98	26.52	0.02
2022-12-31	694	2428392.2100	168495.95	99.98	34.47	0.02
2022-06-30	1795	374295.3200	67083.84	99.85	102.17	0.15
2021-12-31	1698	1772674.7100	300975.05	99.99	25.12	0.01

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。