上银中债1-3年农发行债券指数A(007390)_最新动态

上银中债1-3年农发行债券指数A007390AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 1-3 YEARS A

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更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

上银中债1-3年农发行债券指数A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：许佳

2025-09-23 每10份派现金 0.4 元

基金规模：46.98亿元

2025-03-25 每10份派现金 0.3 元

上银中债1-3年农发行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.18	0.43	0.52	0.32
债券型名次	2091	3676	3945	4732	4308

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.71	2.77	5.94	11.63	16.22
债券型名次	3627	5193	4696	2514	3207

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
上银中债1-3年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2091 位，高于同类基金平均水平
2089	融通债券A/B	0.06	0.27	0.71	0.88	0.57
2090	融通债券C	0.06	0.24	0.63	0.70	0.51
2091	上银中债1-3年农发行债券指数	0.06	0.18	0.43	0.52	0.32
2092	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.06	0.16	0.74	1.18	0.43
2093	泰康安益纯债债券A	0.06	0.27	0.76	1.09	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
上银中债1-3年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3676 位，低于同类基金平均水平
3674	融通增鑫债券C	0.05	0.18	0.45	0.73	0.41
3675	上银慧鑫利债券	0.04	0.18	0.45	0.74	0.31
3676	上银中债1-3年农发行债券指数	0.06	0.18	0.43	0.52	0.32
3677	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	0.01	0.18	0.20	0.66	1.21
3678	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.07	0.18	0.48	0.92	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
上银中债1-3年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3945 位，低于同类基金平均水平
3943	浦银安盛盛通定开债券	0.02	0.15	0.43	0.78	0.30
3944	人保鑫泽纯债C	0.05	0.14	0.43	0.85	0.31
3945	上银中债1-3年农发行债券指数	0.06	0.18	0.43	0.52	0.32
3946	泰康瑞坤纯债债券	0.09	0.40	0.43	0.23	0.68
3947	天弘中债1-3年国开债C	0.03	0.14	0.43	0.73	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
上银中债1-3年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4732 位，低于同类基金平均水平
4730	平安惠智纯债	0.05	0.24	0.47	0.52	0.48
4731	平安元盛超短债E	0.02	0.13	0.36	0.52	0.28
4732	上银中债1-3年农发行债券指数	0.06	0.18	0.43	0.52	0.32
4733	太平洋证券30天滚动持有债券C	-0.04	-0.02	0.06	0.52	0.06
4734	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.04	0.15	0.23	0.52	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
上银中债1-3年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4308 位，低于同类基金平均水平
4306	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	0.03	0.15	0.42	0.68	0.32
4307	人保鑫泽纯债A	0.04	0.14	0.45	0.83	0.32
4308	上银中债1-3年农发行债券指数	0.06	0.18	0.43	0.52	0.32
4309	泰信添利30天持有期债券发起式C	0.04	0.13	0.42	0.73	0.32
4310	天弘安盈一年持有C	0.02	0.15	0.53	0.45	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
上银中债1-3年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3627 位，低于同类基金平均水平
3625	平安惠添纯债	1.71	5.08	9.33	16.98	24.54
3626	浦银安盛盛元定开债券C	1.71	4.21	8.74	17.98	45.15
3627	上银中债1-3年农发行债券指数	1.71	2.77	5.94	11.63	16.22
3628	太平恒泰三个月定开债	1.71	5.25	0.00	-	7.56
3629	天弘招利短债A	1.71	3.57	6.91	-	7.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
上银中债1-3年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 5193 位，低于同类基金平均水平
5191	工银瑞益债券A	0.96	2.77	5.33	10.66	10.95
5192	南方贺元利率债C	-0.05	2.77	6.08	12.18	17.17
5193	上银中债1-3年农发行债券指数	1.71	2.77	5.94	11.63	16.22
5194	南方定利一年定开债券	-0.52	2.76	6.59	-	9.80
5195	人保鑫盛纯债A	1.46	2.75	2.54	12.18	5.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
上银中债1-3年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 4696 位，低于同类基金平均水平
4694	银华季季盈3个月滚动持有债券B	1.61	3.19	5.95	-	10.57
4695	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.60	3.18	5.95	-	10.58
4696	上银中债1-3年农发行债券指数	1.71	2.77	5.94	11.63	16.22
4697	长信利富债券A	12.16	15.13	5.93	8.42	46.21
4698	泰信汇利三个月定开债券C	1.76	5.48	5.93	-	9.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
上银中债1-3年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2514 位，高于同类基金平均水平
2512	华润元大润鑫债券A	0.70	3.07	6.46	11.65	28.11
2513	华商瑞丰短债债券C	1.11	3.34	6.62	11.65	16.53
2514	上银中债1-3年农发行债券指数	1.71	2.77	5.94	11.63	16.22
2515	财通资管鸿达纯债债券C	1.40	3.10	6.53	11.62	25.69
2516	新华鑫日享中短债C	1.51	2.90	5.66	11.61	19.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
上银中债1-3年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3207 位，低于同类基金平均水平
3205	广发恒悦债券C	7.29	16.14	13.49	14.66	16.22
3206	华夏恒益18个月定开债券	2.16	3.92	5.84	11.46	16.22
3207	上银中债1-3年农发行债券指数	1.71	2.77	5.94	11.63	16.22
3208	天弘弘择短债C	1.31	2.85	5.14	10.20	16.22
3209	博时富洋一年定开债发起式	1.49	3.94	6.98	13.47	16.21

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	940.00	94441.62	20.10%
24农发03	600.00	61394.05	13.07%
25农发23	600.00	60299.05	12.83%
23农发13	550.00	55724.27	11.86%
22农发02	420.00	43529.70	9.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	461286.25	98.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0131	1.0128	1.0132	1.0135	1.0130
累计净值(元)	1.1546	1.1543	1.1547	1.1550	1.1545

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