上银中债1-3年农发行债券指数(007390)_最新动态

上银中债1-3年农发行债券指数007390AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 1-3 YEARS

昔日的新能源一哥，百亿明星基金经理也离任了[2024-07-17]

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更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

上银中债1-3年农发行债券指数增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：高永

2024-03-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.75亿元

2023-06-09 每10份派现金 0.1 元

上银中债1-3年农发行债券指数基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.17	0.51	1.31	1.32
债券型名次	4296	4045	4601	4591	4498

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.42	4.92	7.91	13.78	13.98
债券型名次	4019	3179	2586	1498	2751

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
上银中债1-3年农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 4296 位，低于同类基金平均水平
4294	山证超短债基金C	0.02	0.15	0.47	1.18	1.32
4295	山证超短债基金E	0.02	0.17	0.53	1.29	1.43
4296	上银中债1-3年农发行债券指数	0.02	0.17	0.51	1.31	1.32
4297	泰康安悦纯债3月定开债券	0.02	0.11	0.61	2.46	2.57
4298	泰康安泽中短债C	0.02	0.15	0.49	1.26	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
上银中债1-3年农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 4045 位，低于同类基金平均水平
4043	山西证券90天滚动持有短债C	0.02	0.17	0.56	1.42	1.58
4044	山证超短债基金E	0.02	0.17	0.53	1.29	1.43
4045	上银中债1-3年农发行债券指数	0.02	0.17	0.51	1.31	1.32
4046	尚正臻利债券C	0.03	0.17	0.52	1.36	1.44
4047	申万宏源双季增享6个月债券A	0.04	0.17	1.09	2.12	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
上银中债1-3年农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 4601 位，低于同类基金平均水平
4599	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	0.01	0.17	0.51	1.64	1.71
4600	浦银中短债C	0.02	0.17	0.51	1.68	1.77
4601	上银中债1-3年农发行债券指数	0.02	0.17	0.51	1.31	1.32
4602	添富短债债券E	0.02	0.16	0.51	1.35	1.49
4603	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
上银中债1-3年农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 4591 位，低于同类基金平均水平
4589	建信双债增强A	0.08	0.16	0.57	1.31	1.40
4590	摩根瑞泰定开债C	0.04	0.27	0.76	1.31	1.37
4591	上银中债1-3年农发行债券指数	0.02	0.17	0.51	1.31	1.32
4592	泰信添鑫中短债债券A	0.03	0.21	0.62	1.31	1.46
4593	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.07	0.30	0.39	1.31	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
上银中债1-3年农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 4498 位，低于同类基金平均水平
4496	前海开源惠盈39个月定开债券	0.05	0.24	0.62	1.24	1.32
4497	山证超短债基金C	0.02	0.15	0.47	1.18	1.32
4498	上银中债1-3年农发行债券指数	0.02	0.17	0.51	1.31	1.32
4499	天弘通享债券发起A	0.01	0.17	0.50	1.29	1.32
4500	兴业稳康三年定开债券	0.03	0.22	0.62	1.21	1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
上银中债1-3年农发行债券指数一年收益在同类基金中排列第 4019 位，低于同类基金平均水平
4017	景顺长城景泰鑫利纯债A	2.42	4.60	7.61	17.55	20.95
4018	农银金穗定开债券	2.42	4.77	6.98	-	22.43
4019	上银中债1-3年农发行债券指数	2.42	4.92	7.91	13.78	13.98
4020	中融恒安纯债A	2.42	4.62	7.32	-	9.23
4021	长城久荣定期开放债券型发起式	2.41	4.53	8.12	-	21.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
上银中债1-3年农发行债券指数一年收益在同类基金中排列第 3179 位，低于同类基金平均水平
3177	鹏华普利债券C	3.07	4.92	10.43	-	14.52
3178	浦银安盛普丰纯债债券A	2.24	4.92	8.32	-	12.61
3179	上银中债1-3年农发行债券指数	2.42	4.92	7.91	13.78	13.98
3180	兴业短债债券C	2.50	4.92	8.08	14.52	22.32
3181	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	2.38	4.92	0.00	-	5.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
上银中债1-3年农发行债券指数一年收益在同类基金中排列第 2586 位，高于同类基金平均水平
2584	创金合信恒利超短债债券C	2.55	4.76	7.91	14.61	19.72
2585	交银裕盈纯债债券C	3.35	5.39	7.91	13.31	27.25
2586	上银中债1-3年农发行债券指数	2.42	4.92	7.91	13.78	13.98
2587	易方达安悦超短债债券A	2.56	5.08	7.91	14.27	17.03
2588	工银泰和39个月定开债券C	2.04	4.88	7.90	-	10.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
上银中债1-3年农发行债券指数一年收益在同类基金中排列第 1498 位，高于同类基金平均水平
1496	中海中短债债券	2.88	6.08	8.95	13.81	29.11
1497	国联安增鑫纯债C	2.30	4.30	7.36	13.79	15.45
1498	上银中债1-3年农发行债券指数	2.42	4.92	7.91	13.78	13.98
1499	华润元大润鑫债券A	2.93	5.40	8.24	13.77	25.87
1500	汇添富高息债债券A	4.43	5.72	8.27	13.76	75.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
上银中债1-3年农发行债券指数一年收益在同类基金中排列第 2751 位，高于同类基金平均水平
2749	长信富瑞两年定开债券C	2.03	4.58	7.78	-	13.99
2750	汇添富鑫禧债券	3.20	5.89	9.93	-	13.99
2751	上银中债1-3年农发行债券指数	2.42	4.92	7.91	13.78	13.98
2752	长盛稳鑫63个月债券	3.77	7.72	11.72	-	13.96
2753	华泰紫金丰益中短债发起A	2.28	3.73	12.18	-	13.95

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发清发02	290.00	29206.95	27.16%
22农发清发05	224.00	22646.51	21.06%
23农发清发03	130.00	13276.67	12.35%
24农发清发02	100.00	10010.75	9.31%
23农发清发12	90.00	9128.54	8.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	89381.11	83.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.062	1.061	1.061	1.061	1.061
累计净值(元)	1.135	1.135	1.135	1.135	1.135

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