上银中债1-3年农发行债券指数A(007390)_最新动态

上银中债1-3年农发行债券指数A007390AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 1-3 YEARS A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

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累计净值：1.1509

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

上银中债1-3年农发行债券指数A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：许佳

2025-09-23 每10份派现金 0.4 元

基金规模：73.09亿元

2025-03-25 每10份派现金 0.3 元

上银中债1-3年农发行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	-0.09	0.22	0.23	0.63
债券型名次	1054	3385	4405	3969	4076

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.90	3.45	5.83	12.05	15.72
债券型名次	4664	5126	4559	2873	3146

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
上银中债1-3年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1054 位，高于同类基金平均水平
1052	前海开源鼎瑞债券C	0.14	-0.00	0.45	0.19	0.66
1053	前海开源鼎裕债券A	0.14	-0.44	0.76	3.64	6.82
1054	上银中债1-3年农发行债券指数	0.14	-0.09	0.22	0.23	0.63
1055	天弘中债3-5年政策性金融债	0.14	0.12	0.60	0.44	0.56
1056	天弘睿选利率债发起式A	0.14	-0.39	0.57	-1.07	-0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
上银中债1-3年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3385 位，低于同类基金平均水平
3383	融通通安债券	0.05	-0.09	0.37	0.05	0.91
3384	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.07	-0.09	0.71	0.27	0.39
3385	上银中债1-3年农发行债券指数	0.14	-0.09	0.22	0.23	0.63
3386	泰康安益纯债债券A	0.13	-0.09	0.53	0.30	1.22
3387	天弘齐享债券发起A	0.12	-0.09	0.68	-0.02	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
上银中债1-3年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4405 位，低于同类基金平均水平
4403	平安5-10年期政策性金融债债券C	0.43	-0.46	0.22	-2.45	-2.11
4404	平安乐享一年定开债C	0.01	0.09	0.22	0.36	0.46
4405	上银中债1-3年农发行债券指数	0.14	-0.09	0.22	0.23	0.63
4406	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.03	0.07	0.22	0.00	-0.32
4407	泰信债券增强收益A	0.04	-0.04	0.22	0.00	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
上银中债1-3年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3969 位，低于同类基金平均水平
3967	南方交元债券	0.18	-0.09	0.60	0.23	0.89
3968	前海开源鼎瑞债券A	0.14	0.01	0.47	0.23	0.75
3969	上银中债1-3年农发行债券指数	0.14	-0.09	0.22	0.23	0.63
3970	尚正臻利债券C	0.23	-0.04	0.62	0.23	0.27
3971	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.08	-0.05	0.45	0.23	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
上银中债1-3年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4076 位，低于同类基金平均水平
4074	南方泰元A	0.20	-0.36	0.33	-0.14	0.63
4075	平安惠兴债券	0.11	0.04	0.53	-0.02	0.63
4076	上银中债1-3年农发行债券指数	0.14	-0.09	0.22	0.23	0.63
4077	太平中债1-3年政策性金融债A	0.08	0.15	0.44	0.47	0.63
4078	天弘安益C	0.08	-0.07	0.46	0.00	0.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
上银中债1-3年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 4664 位，低于同类基金平均水平
4662	鹏华丰瑞债券	0.90	5.00	9.07	15.30	35.43
4663	浦银安盛普丰纯债债券A	0.90	4.34	6.75	12.93	15.08
4664	上银中债1-3年农发行债券指数	0.90	3.45	5.83	12.05	15.72
4665	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.90	7.33	10.79	19.48	18.21
4666	财通资管中债1-3年国开债C	0.89	5.90	16.73	-	20.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
上银中债1-3年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 5126 位，低于同类基金平均水平
5124	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	3.46	5.50	-	5.64
5125	国泰添瑞一年定期开放债券	-2.61	3.45	8.19	15.23	17.80
5126	上银中债1-3年农发行债券指数	0.90	3.45	5.83	12.05	15.72
5127	宝盈鸿盛债券A	-0.75	3.44	-3.66	3.75	1.61
5128	富荣富恒两年定开债	0.59	3.44	5.35	12.90	13.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
上银中债1-3年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 4559 位，低于同类基金平均水平
4557	财通资管双盈债券发起式C	4.09	5.31	5.84	-	8.08
4558	农银双利回报债券C	3.22	5.69	5.83	-	6.00
4559	上银中债1-3年农发行债券指数	0.90	3.45	5.83	12.05	15.72
4560	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.51	3.15	5.83	-	8.69
4561	金鹰持久增利E	6.87	12.15	5.82	18.59	57.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
上银中债1-3年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2873 位，低于同类基金平均水平
2871	华夏鼎富债券A	1.20	2.69	5.08	12.05	12.34
2872	浦银普瑞C	0.83	3.85	6.05	12.05	16.94
2873	上银中债1-3年农发行债券指数	0.90	3.45	5.83	12.05	15.72
2874	银华安鑫短债债券C	1.19	3.92	6.25	12.04	16.97
2875	华润元大润鑫债券A	0.30	3.89	6.57	12.02	27.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
上银中债1-3年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3146 位，低于同类基金平均水平
3144	中银欣享利率债	0.70	5.88	8.63	15.40	15.73
3145	华富富惠一年定期开放债券型发起式	2.77	7.62	12.34	-	15.72
3146	上银中债1-3年农发行债券指数	0.90	3.45	5.83	12.05	15.72
3147	财通多利债券A	1.84	4.63	8.85	15.41	15.71
3148	大成惠平一年定开债发起式	-0.29	4.94	8.54	-	15.70

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	930.00	93055.29	11.95%
23农发13	910.00	91795.81	11.79%
25农发21	900.00	90361.55	11.61%
25农发23	890.00	88904.42	11.42%
24农发03	680.00	69216.57	8.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	691654.79	88.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：上银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2024年第2季度报告

上银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:上银基金管理有限公司基金托管人:兴业银行股份有...

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标题：上银基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

35 上银恒泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 36 上银高质量优选9个月持有期混合型证券投资基金 37 上银慧尚6个月持有期混合型证...

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标题：上银基金管理有限公司旗下公募基金产品风险等级(2024年6月)

35 013139 上银恒泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） R2 36 013358 上银高质量优选9个月持有期混合型证券投资基金 R3 ...

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06-29上银基金管理有限公司产品和服务风险等级评级方法与说明
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06-26上银基金管理有限公司关于业务系统维护的公告
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0089	1.0085	1.0079	1.0080	1.0074
累计净值(元)	1.1504	1.1500	1.1494	1.1495	1.1489

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