上银中债1-3年农发行债券指数A(007390)_最新动态

上银中债1-3年农发行债券指数A007390AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 1-3 YEARS A

百万大V被封后，基金带货遭重锤[2026-02-10]

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最新净值：1.0127 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1542

更新时间：2026-02-09 15:00

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投资类型：债券型

上银中债1-3年农发行债券指数A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：许佳

2025-09-23 每10份派现金 0.4 元

基金规模：46.98亿元

2025-03-25 每10份派现金 0.3 元

上银中债1-3年农发行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.22	0.28	0.43	0.22
债券型名次	3890	3970	4566	4173	4369

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.88	2.93	5.86	11.77	16.10
债券型名次	4170	5200	4664	2929	3202

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.10	2.55	14.35	33.83	11.75
上银中债1-3年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3890 位，低于同类基金平均水平
3888	上银慧永利中短期债券C	0.03	0.21	0.41	0.63	0.25
3889	上银聚永益一年定开债券	0.03	0.38	0.48	0.44	0.38
3890	上银中债1-3年农发行债券指数	0.03	0.22	0.28	0.43	0.22
3891	上证10年期国债ETF	0.03	0.83	0.55	0.50	0.70
3892	尚正臻元债券	0.03	0.33	0.39	0.47	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.95	10.15	13.93	27.18	16.55
3	工银可转债优选债券C	1.94	10.11	13.82	26.94	16.50
4	工银添慧债券A	0.34	9.78	13.33	23.28	12.96
5	工银添慧债券C	0.34	9.75	13.23	23.03	12.92
上银中债1-3年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3970 位，低于同类基金平均水平
3968	上银慧鑫利债券	0.04	0.22	0.44	0.59	0.23
3969	上银中债1-3年国开行债券指数	0.02	0.22	0.08	-0.36	0.22
3970	上银中债1-3年农发行债券指数	0.03	0.22	0.28	0.43	0.22
3971	泰信添利30天持有期债券发起式A	0.04	0.22	0.44	0.79	0.27
3972	天弘安恒60天滚动持有短债	0.03	0.22	0.45	0.81	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.50	5.23	21.22	36.61	14.60
2	南方昌元转债C	2.50	5.19	21.07	36.26	14.53
3	东方可转债债券A	3.03	4.06	19.71	25.08	13.32
4	东方可转债债券C	3.02	4.03	19.59	24.83	13.26
5	博时转债增强债券A	1.91	3.21	15.76	24.29	11.01
上银中债1-3年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4566 位，低于同类基金平均水平
4564	前海开源乾利定期开放债券	-0.03	0.17	0.28	0.54	0.17
4565	融通通安债券	0.01	0.32	0.28	0.18	0.30
4566	上银中债1-3年农发行债券指数	0.03	0.22	0.28	0.43	0.22
4567	天弘弘择短债C	0.01	0.09	0.28	0.56	0.12
4568	天弘悦享定开债发起式	0.06	0.25	0.28	0.31	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.50	5.23	21.22	36.61	14.60
2	南方昌元转债C	2.50	5.19	21.07	36.26	14.53
3	华夏可转债增强债券A	3.10	2.55	14.35	33.83	11.75
4	华夏可转债增强债券C	3.10	2.52	14.22	33.56	11.70
5	工银可转债优选债券A	1.95	10.15	13.93	27.18	16.55
上银中债1-3年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4173 位，低于同类基金平均水平
4171	前海开源润和债券A	0.08	0.67	0.61	0.43	0.60
4172	前海联合泓瑞定开债券	0.01	0.06	0.22	0.43	0.08
4173	上银中债1-3年农发行债券指数	0.03	0.22	0.28	0.43	0.22
4174	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.03	0.29	0.43	0.05
4175	兴银汇裕定开债	0.06	0.62	0.49	0.43	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.95	10.15	13.93	27.18	16.55
2	工银可转债优选债券C	1.94	10.11	13.82	26.94	16.50
3	南方昌元转债A	2.50	5.23	21.22	36.61	14.60
4	南方昌元转债C	2.50	5.19	21.07	36.26	14.53
5	东方可转债债券A	3.03	4.06	19.71	25.08	13.32
上银中债1-3年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4369 位，低于同类基金平均水平
4367	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	0.02	0.19	0.36	0.60	0.22
4368	上银中债1-3年国开行债券指数	0.02	0.22	0.08	-0.36	0.22
4369	上银中债1-3年农发行债券指数	0.03	0.22	0.28	0.43	0.22
4370	天弘安利短债A	0.02	0.18	0.40	0.79	0.22
4371	天弘安悦90天滚动持有短债发起	0.02	0.17	0.44	0.79	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.14	81.89	50.69	51.69	131.29
2	南方昌元转债C	60.32	80.07	48.44	47.94	123.20
3	华夏可转债增强债券A	47.03	75.12	35.89	14.78	97.99
4	华夏可转债增强债券C	46.44	73.72	34.29	-	19.88
5	博时转债增强债券A	42.26	68.29	30.82	29.57	159.31
上银中债1-3年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 4170 位，低于同类基金平均水平
4168	鹏华3个月中短债A	0.88	4.63	8.09	14.97	24.55
4169	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.88	4.77	7.83	14.19	16.16
4170	上银中债1-3年农发行债券指数	0.88	2.93	5.86	11.77	16.10
4171	新华聚利A	0.88	5.79	9.41	9.78	28.78
4172	兴华安盈一年定开债券发起式	0.88	6.17	12.10	-	17.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.14	81.89	50.69	51.69	131.29
2	南方昌元转债C	60.32	80.07	48.44	47.94	123.20
3	华夏可转债增强债券A	47.03	75.12	35.89	14.78	97.99
4	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	123.85	185.85
5	华夏可转债增强债券C	46.44	73.72	34.29	-	19.88
上银中债1-3年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 5200 位，低于同类基金平均水平
5198	招商招财通理财债券A	1.31	2.94	5.34	-	5.43
5199	汇丰晋信慧嘉债券C	0.06	2.93	0.00	-	2.11
5200	上银中债1-3年农发行债券指数	0.88	2.93	5.86	11.77	16.10
5201	博时季季享三个月持有期债券C	0.61	2.92	5.72	11.44	16.98
5202	工银14天理财债券发起B	1.27	2.92	5.10	9.78	11.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.22	52.25	52.52	14.13	37.67
2	民生加银鑫享债券C	31.69	51.06	50.72	11.90	33.54
3	民生加银鑫享债券D	31.70	51.04	50.71	11.89	15.78
4	南方昌元转债A	61.14	81.89	50.69	51.69	131.29
5	南方昌元转债C	60.32	80.07	48.44	47.94	123.20
上银中债1-3年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 4664 位，低于同类基金平均水平
4662	景顺长城景泰聚利纯债债券	1.51	3.59	5.88	11.44	19.19
4663	添富短债债券E	1.15	3.35	5.87	-	10.88
4664	上银中债1-3年农发行债券指数	0.88	2.93	5.86	11.77	16.10
4665	博时季季享三个月持有期债券B	0.66	3.02	5.85	11.43	17.08
4666	永赢同利债券C	1.29	3.54	5.85	11.27	14.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	123.85	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	119.49	175.24
3	华商信用增强债券A	25.63	48.14	30.07	77.85	95.10
4	华商信用增强债券C	25.15	46.86	28.59	74.37	87.10
5	万家可转债债券A	25.56	40.03	29.89	64.49	58.39
上银中债1-3年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2929 位，低于同类基金平均水平
2927	宝盈盈旭纯债债券A	1.60	6.08	10.97	11.78	13.15
2928	鹏扬添利增强A	6.96	13.86	13.08	11.78	33.05
2929	上银中债1-3年农发行债券指数	0.88	2.93	5.86	11.77	16.10
2930	国联安信心增长债券B	12.15	13.31	14.59	11.76	60.64
2931	鹏华双债保利债券	8.23	18.83	14.03	11.74	87.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.77	11.48	17.52	29.06	433.61
2	富国天利增长债券A	2.49	7.75	11.70	21.94	377.42
3	博时信用债券A/B	22.27	39.23	24.85	15.49	326.34
4	长信可转债债券A	31.64	48.55	24.82	25.58	322.91
5	易方达安心回报债券A	7.95	18.50	14.91	13.92	320.47
上银中债1-3年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3202 位，低于同类基金平均水平
3200	诺德增强收益债券	-2.83	0.81	-2.06	-4.23	16.11
3201	中泰蓝月短债C	1.57	3.64	5.62	10.49	16.11
3202	上银中债1-3年农发行债券指数	0.88	2.93	5.86	11.77	16.10
3203	安信丰泽39个月定开债券	2.83	5.49	8.24	13.95	16.09
3204	安信瑞鸿中短债A	1.38	3.88	7.54	14.42	16.09

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	940.00	94441.62	20.10%
24农发03	600.00	61394.05	13.07%
25农发23	600.00	60299.05	12.83%
23农发13	550.00	55724.27	11.86%
22农发02	420.00	43529.70	9.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	461286.25	98.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02
单位净值(元)	1.0124	1.0122	1.0120	1.0119	1.0119
累计净值(元)	1.1539	1.1537	1.1535	1.1534	1.1534

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