上银中债1-3年农发行债券指数(007390)_最新动态

上银中债1-3年农发行债券指数007390AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 1-3 YEARS

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

上银中债1-3年农发行债券指数增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：高永

2024-03-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.75亿元

2023-06-09 每10份派现金 0.1 元

上银中债1-3年农发行债券指数基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.21	0.72	1.57	0.85
债券型名次	1740	4931	4809	4389	4509

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.87	4.98	8.30	-	13.46
债券型名次	3661	3228	2495	2394	2689

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
上银中债1-3年农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 1740 位，高于同类基金平均水平
1738	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.01	0.35	0.91	1.99	1.24
1739	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.01	0.34	0.87	1.90	1.17
1740	上银中债1-3年农发行债券指数	0.01	0.21	0.72	1.57	0.85
1741	尚正臻元债券	0.01	0.41	1.19	3.13	-
1742	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.29	0.74	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
上银中债1-3年农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 4931 位，低于同类基金平均水平
4929	鹏华双季享180天持有期债券A	-0.14	0.21	0.64	1.56	0.97
4930	鹏华双季享180天持有期债券C	-0.14	0.21	0.58	1.47	0.90
4931	上银中债1-3年农发行债券指数	0.01	0.21	0.72	1.57	0.85
4932	万家民安增利12个月定开债C	0.03	0.21	0.42	0.93	0.51
4933	西部利得尊逸三年定开债券	0.05	0.21	0.61	1.46	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
上银中债1-3年农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 4809 位，低于同类基金平均水平
4807	南华瑞泰39个月定开A	0.05	0.24	0.72	1.55	0.95
4808	鹏华稳利短债C	-0.02	0.29	0.72	1.43	0.92
4809	上银中债1-3年农发行债券指数	0.01	0.21	0.72	1.57	0.85
4810	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.02	0.29	0.72	1.46	0.93
4811	易方达安益90天持有债券A	0.03	0.30	0.72	1.82	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
上银中债1-3年农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 4389 位，低于同类基金平均水平
4387	平安乐顺39个月定开债A	0.05	0.53	0.96	1.57	1.13
4388	人保鑫裕增强债券C	-0.20	0.88	2.75	1.57	1.69
4389	上银中债1-3年农发行债券指数	0.01	0.21	0.72	1.57	0.85
4390	新华鑫日享中短债A	0.02	0.26	0.76	1.57	0.97
4391	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.02	0.28	0.73	1.57	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
上银中债1-3年农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 4509 位，低于同类基金平均水平
4507	鹏扬淳兴三个月债券A	-0.08	0.02	0.62	2.21	0.85
4508	融通通源短融债券A	0.01	0.34	0.69	1.16	0.85
4509	上银中债1-3年农发行债券指数	0.01	0.21	0.72	1.57	0.85
4510	天弘弘择短债A	0.03	0.24	0.67	1.33	0.85
4511	易方达恒固18个月封闭式债券C	-0.01	0.26	0.63	1.25	0.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
上银中债1-3年农发行债券指数一年收益在同类基金中排列第 3661 位，低于同类基金平均水平
3659	鹏华丰泰定期开放债券B	2.87	4.60	8.28	15.14	26.82
3660	鹏华双季享180天持有期债券C	2.87	6.99	0.00	-	7.30
3661	上银中债1-3年农发行债券指数	2.87	4.98	8.30	-	13.46
3662	中银民利一年持有期债券A	2.87	3.80	0.00	-	3.71
3663	大成月添利债券A	2.86	4.39	5.67	-	6.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
上银中债1-3年农发行债券指数一年收益在同类基金中排列第 3228 位，低于同类基金平均水平
3226	汇添富丰利短债A	2.90	4.98	8.45	12.61	13.43
3227	浦银普瑞A	2.75	4.98	8.89	15.53	16.22
3228	上银中债1-3年农发行债券指数	2.87	4.98	8.30	-	13.46
3229	信诚稳瑞C	2.89	4.98	8.32	14.64	26.07
3230	永赢同利债券A	2.69	4.98	7.93	-	12.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
上银中债1-3年农发行债券指数一年收益在同类基金中排列第 2495 位，高于同类基金平均水平
2493	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	2.43	5.09	8.30	-	10.10
2494	人保鑫瑞中短债债券A	3.31	5.58	8.30	11.59	14.63
2495	上银中债1-3年农发行债券指数	2.87	4.98	8.30	-	13.46
2496	南方启元C	3.28	4.41	8.29	14.81	33.94
2497	浦银安盛双债增强债券A	0.80	3.04	8.29	-	19.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
上银中债1-3年农发行债券指数一年收益在同类基金中排列第 2394 位，高于同类基金平均水平
2392	国融稳益债券A	2.23	4.91	0.00	-	5.40
2393	国融稳益债券C	1.99	4.38	0.00	-	4.77
2394	上银中债1-3年农发行债券指数	2.87	4.98	8.30	-	13.46
2395	申万菱信安泰丰利债券A	2.76	6.54	10.62	-	18.25
2396	申万菱信安泰丰利债券C	2.67	6.39	10.36	-	17.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
上银中债1-3年农发行债券指数一年收益在同类基金中排列第 2689 位，高于同类基金平均水平
2687	万家惠享39个月定期开放债券	2.88	5.69	8.95	-	13.47
2688	平安合享1年定开债	4.57	7.11	12.34	-	13.46
2689	上银中债1-3年农发行债券指数	2.87	4.98	8.30	-	13.46
2690	中融中债1-5年国开行C	4.10	6.50	10.75	-	13.46
2691	华泰紫金丰益中短债发起A	2.85	3.83	15.06	-	13.45

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发清发02	290.00	29206.95	27.16%
22农发清发05	224.00	22646.51	21.06%
23农发清发03	130.00	13276.67	12.35%
24农发清发02	100.00	10010.75	9.31%
23农发清发12	90.00	9128.54	8.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	89381.11	83.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.057	1.057	1.057	1.057	1.057
累计净值(元)	1.131	1.130	1.131	1.130	1.130

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