上银中债1-3年农发行债券指数A(007390)_最新动态

上银中债1-3年农发行债券指数A007390AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 1-3 YEARS A

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更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

上银中债1-3年农发行债券指数A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：许佳

2025-09-23 每10份派现金 0.4 元

基金规模：46.98亿元

2025-03-25 每10份派现金 0.3 元

上银中债1-3年农发行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.15	0.46	0.76	0.45
债券型名次	3226	2365	3555	4394	3774

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.71	2.80	5.80	11.51	16.36
债券型名次	3862	5136	4678	2536	3163

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
上银中债1-3年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3226 位，低于同类基金平均水平
3224	上银慧鼎利债券	0.01	0.24	0.92	1.74	0.89
3225	上银慧兴盈债券	0.01	-0.01	0.42	1.34	0.40
3226	上银中债1-3年农发行债券指数	0.01	0.15	0.46	0.76	0.45
3227	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.38	0.84	0.33
3228	上证弘利债券C	0.01	0.06	0.18	0.41	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
上银中债1-3年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2365 位，高于同类基金平均水平
2363	前海联合泳辉纯债C	-0.01	0.15	0.66	1.24	0.64
2364	人保鑫瑞中短债债券C	0.02	0.15	0.43	0.83	0.43
2365	上银中债1-3年农发行债券指数	0.01	0.15	0.46	0.76	0.45
2366	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.03	0.15	0.35	0.94	0.29
2367	泰信汇盈债券A	-0.02	0.15	0.59	0.89	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
上银中债1-3年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3555 位，低于同类基金平均水平
3553	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.01	0.17	0.46	0.88	0.46
3554	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.00	0.19	0.46	0.90	0.48
3555	上银中债1-3年农发行债券指数	0.01	0.15	0.46	0.76	0.45
3556	泰信添鑫中短债债券A	0.02	0.15	0.46	0.87	0.43
3557	太平恒利纯债	0.01	0.15	0.46	0.92	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
上银中债1-3年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4394 位，低于同类基金平均水平
4392	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	0.09	-0.33	0.32	0.76	0.39
4393	平安元悦60天滚动持有短债C	0.01	0.10	0.33	0.76	0.33
4394	上银中债1-3年农发行债券指数	0.01	0.15	0.46	0.76	0.45
4395	泰信汇享利率债债券C	0.59	0.62	0.56	0.76	1.13
4396	天弘安盈一年持有C	-0.16	-0.07	0.26	0.76	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
上银中债1-3年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3774 位，低于同类基金平均水平
3772	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	0.01	0.15	0.49	0.82	0.45
3773	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.02	0.19	0.47	1.00	0.45
3774	上银中债1-3年农发行债券指数	0.01	0.15	0.46	0.76	0.45
3775	天弘安利短债A	0.01	0.17	0.46	0.94	0.45
3776	天弘丰益债券发起C	0.00	-0.01	0.41	1.09	0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
上银中债1-3年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3862 位，低于同类基金平均水平
3860	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	1.71	4.58	8.13	-	12.40
3861	山证超短债基金E	1.71	3.55	6.78	-	13.37
3862	上银中债1-3年农发行债券指数	1.71	2.80	5.80	11.51	16.36
3863	泰信添鑫中短债债券A	1.71	3.27	7.73	-	9.96
3864	天弘睿选利率债发起式A	1.71	5.70	11.70	-	16.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
上银中债1-3年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 5136 位，低于同类基金平均水平
5134	同泰泰和三个月定开债A	0.91	2.84	6.11	-	3.93
5135	平安中债1-3年国开债指数C	0.68	2.80	7.82	-	12.46
5136	上银中债1-3年农发行债券指数	1.71	2.80	5.80	11.51	16.36
5137	国泰惠丰纯债债券	-1.52	2.79	12.52	17.43	22.90
5138	合煦智远稳进纯债债券C	1.17	2.79	5.59	-	5.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
上银中债1-3年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 4678 位，低于同类基金平均水平
4676	长信纯债壹号C	1.20	2.78	5.80	11.65	26.81
4677	华夏恒益18个月定开债券	2.04	3.93	5.80	11.43	16.30
4678	上银中债1-3年农发行债券指数	1.71	2.80	5.80	11.51	16.36
4679	中银聚享债券A	0.11	2.44	5.80	11.18	12.49
4680	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	4.14	7.56	5.79	-14.78	13.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
上银中债1-3年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2536 位，高于同类基金平均水平
2534	诺德安盛	1.03	3.58	6.14	11.54	11.54
2535	中海纯债债券A	2.96	5.73	8.89	11.54	45.39
2536	上银中债1-3年农发行债券指数	1.71	2.80	5.80	11.51	16.36
2537	财通资管鸿运中短债债券E	1.43	3.04	5.99	11.50	14.77
2538	建信利率债债券	-3.16	0.51	4.71	11.48	12.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
上银中债1-3年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3163 位，低于同类基金平均水平
3161	博时恒泰债券C	5.60	10.21	12.18	-	16.36
3162	诺德安盈	1.66	3.48	7.21	15.31	16.36
3163	上银中债1-3年农发行债券指数	1.71	2.80	5.80	11.51	16.36
3164	蜂巢丰吉纯债A	1.82	6.24	12.75	-	16.35
3165	中信保诚嘉丰一年定开纯债	1.39	4.98	8.49	14.78	16.35

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	940.00	94441.62	20.10%
24农发03	600.00	61394.05	13.07%
25农发23	600.00	60299.05	12.83%
23农发13	550.00	55724.27	11.86%
22农发02	420.00	43529.70	9.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	461286.25	98.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0149	1.0149	1.0148	1.0148	1.0144
累计净值(元)	1.1564	1.1564	1.1563	1.1563	1.1559

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