我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 279336.68 99.99%
银行存款和结算备付金 7.67 0.00%
其他资产 34.12 0.01%
资产总值:279378.47万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开05 250.00 26078.69 10.32%
22国开08 230.00 23828.33 9.43%
23附息国债09 200.00 23086.60 9.14%
22国开15 180.00 19009.18 7.52%
23国开03 140.00 14325.39 5.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 252257.94 99.85%
国家债券 27078.74 10.72%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%