资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1028922.12 98.77%
银行存款和结算备付金 70.57 0.01%
其他资产 12706.67 1.22%
资产总值:1041699.37万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开15 700.00 73659.18 6.79%
23国开05 590.00 64215.16 5.92%
16国开13 620.00 63010.09 5.81%
23国开10 500.00 53419.92 4.92%
10国开07 340.00 43967.96 4.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 900514.77 83.02%
国家债券 128407.35 11.84%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%