上银政策性金融债券A(007492)_最新动态

上银政策性金融债券A007492BANK OF CHINA POLICY FINANCIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

泓德基金：2025年A股总市值历史性突破100万亿元大关[2026-01-06]

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最新净值：1.0260 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2408

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

上银政策性金融债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：陈芳菲

2025-11-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：107.78亿元

2025-06-24 每10份派现金 0.2 元

上银政策性金融债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.05	0.07	-1.55	-0.02
债券型名次	4811	4993	5089	5362	4926

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.06	9.73	13.82	21.56	25.47
债券型名次	5344	813	565	364	1846

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
上银政策性金融债券A一周收益在同类基金中排列第 4811 位，低于同类基金平均水平
4809	人保鑫泽纯债A	-0.02	0.13	0.52	0.21	-0.02
4810	人保鑫泽纯债C	-0.02	0.12	0.55	0.22	-0.02
4811	上银政策性金融债债券	-0.02	0.05	0.07	-1.55	-0.02
4812	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	-0.02	0.12	0.06	0.41	0.80
4813	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	-0.02	-0.08	1.80	2.79	3.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
上银政策性金融债券A一周收益在同类基金中排列第 4993 位，低于同类基金平均水平
4991	鹏华普天债券B	-0.01	0.05	0.29	0.49	-0.01
4992	平安乐享一年定开债C	0.00	0.05	0.23	0.37	0.00
4993	上银政策性金融债债券	-0.02	0.05	0.07	-1.55	-0.02
4994	泰信鑫益定期开放C	-0.01	0.05	0.47	0.23	1.10
4995	同泰泰和三个月定开债A	-0.05	0.05	1.31	-0.51	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
上银政策性金融债券A一周收益在同类基金中排列第 5089 位，低于同类基金平均水平
5087	华安证券合赢添利债券	0.00	0.06	0.07	0.47	0.80
5088	华商鸿盛纯债债券	-0.10	-0.17	0.07	-0.50	-0.10
5089	上银政策性金融债债券	-0.02	0.05	0.07	-1.55	-0.02
5090	天弘稳健回报债券发起C	0.42	0.54	0.07	1.98	0.42
5091	天弘永利债券C	0.38	0.88	0.07	2.05	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
上银政策性金融债券A一周收益在同类基金中排列第 5362 位，低于同类基金平均水平
5360	鹏扬淳兴三个月债券A	-0.10	-0.20	0.39	-1.55	-0.10
5361	平安合悦定开债	0.02	0.12	0.67	-1.55	0.02
5362	上银政策性金融债债券	-0.02	0.05	0.07	-1.55	-0.02
5363	中信建投景益债券A	0.02	0.24	0.85	-1.55	0.02
5364	江信聚福	-0.58	0.72	0.15	-1.57	-0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
上银政策性金融债券A一周收益在同类基金中排列第 4926 位，低于同类基金平均水平
4924	人保鑫泽纯债A	-0.02	0.13	0.52	0.21	-0.02
4925	人保鑫泽纯债C	-0.02	0.12	0.55	0.22	-0.02
4926	上银政策性金融债债券	-0.02	0.05	0.07	-1.55	-0.02
4927	泰康安欣纯债债券A	-0.02	0.16	0.43	-0.23	-0.02
4928	泰康安欣纯债债券C	-0.02	0.16	0.42	-0.24	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
上银政策性金融债券A一年收益在同类基金中排列第 5344 位，低于同类基金平均水平
5342	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	-1.05	8.85	14.11	26.20	28.52
5343	嘉实致享纯债债券	-1.06	6.47	9.77	17.72	23.75
5344	上银政策性金融债债券	-1.06	9.73	13.82	21.56	25.47
5345	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-1.06	6.20	0.00	-	8.11
5346	中欧兴盈一年定开债券发起	-1.06	5.48	9.70	-	10.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
上银政策性金融债券A一年收益在同类基金中排列第 813 位，高于同类基金平均水平
811	海通鑫诚六个月持有A	8.12	9.73	8.44	-	8.31
812	景顺长城景泰纯利债券A	2.99	9.73	13.97	28.54	31.76
813	上银政策性金融债债券	-1.06	9.73	13.82	21.56	25.47
814	富国稳健添盈债券A	7.19	9.72	0.00	-	7.96
815	广发中债7-10年国开债指数C	-1.35	9.71	15.10	27.02	41.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
上银政策性金融债券A一年收益在同类基金中排列第 565 位，高于同类基金平均水平
563	鹏华畅享债券A	6.16	13.72	13.82	-	13.89
564	平安合泰定开债	0.73	5.12	13.82	20.32	26.12
565	上银政策性金融债债券	-1.06	9.73	13.82	21.56	25.47
566	中邮稳定收益债券型C	3.27	8.46	13.82	20.35	86.10
567	安信永顺一年定开债券	1.81	6.55	13.81	-	26.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
上银政策性金融债券A一年收益在同类基金中排列第 364 位，高于同类基金平均水平
362	创金尊隆纯债A	2.55	7.17	12.53	21.58	38.65
363	南方惠利6个月定开债券A	0.71	5.92	10.50	21.56	30.58
364	上银政策性金融债债券	-1.06	9.73	13.82	21.56	25.47
365	西部利得祥逸债券C	1.61	6.45	11.84	21.56	30.85
366	格林泓鑫纯债C	2.36	6.40	12.43	21.53	32.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
上银政策性金融债券A一年收益在同类基金中排列第 1846 位，高于同类基金平均水平
1844	财通资管鸿达纯债债券C	1.11	3.44	6.98	12.42	25.49
1845	平安季享裕定开债E	2.25	6.63	11.23	19.40	25.48
1846	上银政策性金融债债券	-1.06	9.73	13.82	21.56	25.47
1847	中加颐合纯债债券A	1.60	5.82	9.12	15.63	25.47
1848	农银金穗定开债券	1.22	3.95	6.55	-	25.43

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开15	700.00	73659.18	6.79%
23国开05	590.00	64215.16	5.92%
16国开13	620.00	63010.09	5.81%
23国开10	500.00	53419.92	4.92%
10国开07	340.00	43967.96	4.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	900514.77	83.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0262	1.0261	1.0263	1.0287	1.0284
累计净值(元)	1.2410	1.2409	1.2411	1.2435	1.2432

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