上银政策性金融债券A(007492)_最新动态

上银政策性金融债券A007492BANK OF CHINA POLICY FINANCIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

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最新净值：1.0253 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2401

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

上银政策性金融债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：陈芳菲

2025-11-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：107.78亿元

2025-06-24 每10份派现金 0.2 元

上银政策性金融债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	-0.11	-0.06	-1.59	-0.09
债券型名次	5196	5249	5215	5359	5162

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.84	9.50	13.85	21.45	25.39
债券型名次	5326	913	591	495	1864

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
上银政策性金融债券A一周收益在同类基金中排列第 5196 位，低于同类基金平均水平
5194	平安惠泰纯债	-0.09	0.01	0.55	0.45	-0.09
5195	融通增悦债券	-0.09	-0.03	0.10	-1.15	-0.09
5196	上银政策性金融债债券	-0.09	-0.11	-0.06	-1.59	-0.09
5197	申万宏源灵通快利短债债券	-0.09	0.00	0.12	0.83	0.20
5198	天弘成享一年定开	-0.09	-0.14	-0.06	-1.66	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
上银政策性金融债券A一周收益在同类基金中排列第 5249 位，低于同类基金平均水平
5247	华夏恒融债券	-0.09	-0.11	1.22	0.46	-0.09
5248	景顺长城景泰鑫利纯债C	-0.56	-0.11	-0.30	-3.50	-0.56
5249	上银政策性金融债债券	-0.09	-0.11	-0.06	-1.59	-0.09
5250	招商招恒纯债A	-0.15	-0.11	-0.07	-1.29	-0.15
5251	中欧兴盈一年定开债券发起	-0.06	-0.11	0.25	-2.06	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
上银政策性金融债券A一周收益在同类基金中排列第 5215 位，低于同类基金平均水平
5213	华润元大润鑫债券A	-0.09	-0.07	-0.06	-0.62	-0.09
5214	鹏扬淳兴三个月债券A	-0.38	-0.58	-0.06	-1.77	-0.38
5215	上银政策性金融债债券	-0.09	-0.11	-0.06	-1.59	-0.09
5216	天弘成享一年定开	-0.09	-0.14	-0.06	-1.66	-0.09
5217	西部利得稳健双利债券A	1.63	2.44	-0.06	8.47	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
上银政策性金融债券A一周收益在同类基金中排列第 5359 位，低于同类基金平均水平
5357	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	-0.13	-0.14	0.35	-1.59	-0.13
5358	华安中债7-10年国开债C	-0.13	-0.14	0.23	-1.59	-0.13
5359	上银政策性金融债债券	-0.09	-0.11	-0.06	-1.59	-0.09
5360	中加博盈一年定开债券发起	0.03	0.14	-0.09	-1.59	0.03
5361	中银聚享债券A	-0.10	-0.10	-0.42	-1.59	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
上银政策性金融债券A一周收益在同类基金中排列第 5162 位，低于同类基金平均水平
5160	平安惠泰纯债	-0.09	0.01	0.55	0.45	-0.09
5161	融通增悦债券	-0.09	-0.03	0.10	-1.15	-0.09
5162	上银政策性金融债债券	-0.09	-0.11	-0.06	-1.59	-0.09
5163	天弘成享一年定开	-0.09	-0.14	-0.06	-1.66	-0.09
5164	万家玖盛A	-0.09	-0.01	0.22	-0.44	-0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
上银政策性金融债券A一年收益在同类基金中排列第 5326 位，低于同类基金平均水平
5324	惠升和风纯债A	-0.84	3.96	8.21	14.14	18.11
5325	南方赢元	-0.84	4.09	7.12	14.74	29.91
5326	上银政策性金融债债券	-0.84	9.50	13.85	21.45	25.39
5327	广发中债7-10年国开债指数E	-0.85	9.99	15.90	28.47	28.42
5328	惠升和风纯债C	-0.85	3.92	8.02	16.39	21.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
上银政策性金融债券A一年收益在同类基金中排列第 913 位，高于同类基金平均水平
911	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	8.48	9.51	9.66	-50.61	-37.34
912	广发集富纯债C	2.35	9.50	11.90	17.01	32.36
913	上银政策性金融债债券	-0.84	9.50	13.85	21.45	25.39
914	中银添利债券发起E	4.49	9.50	12.63	17.70	28.30
915	博时安怡6个月定开债	4.11	9.49	12.97	19.85	37.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
上银政策性金融债券A一年收益在同类基金中排列第 591 位，高于同类基金平均水平
589	广发恒悦债券E	8.79	17.83	13.88	16.29	16.99
590	工银瑞恒3个月定开债券A	1.36	7.61	13.86	-	15.13
591	上银政策性金融债债券	-0.84	9.50	13.85	21.45	25.39
592	长城中债5-10年国开行债券C	-1.46	9.14	13.84	-	17.79
593	淳厚安心87个月定开债	4.55	9.16	13.84	23.95	24.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
上银政策性金融债券A一年收益在同类基金中排列第 495 位，高于同类基金平均水平
493	华泰柏瑞益通三个月定开债	1.04	6.39	12.56	21.48	25.12
494	国投瑞银中高等级债券A	4.48	9.44	12.62	21.47	91.86
495	上银政策性金融债债券	-0.84	9.50	13.85	21.45	25.39
496	华泰紫金丰利中短债发起A	3.00	6.16	11.95	21.44	11.08
497	招商招诚半年定开债发起式	0.87	5.73	11.25	21.44	31.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
上银政策性金融债券A一年收益在同类基金中排列第 1864 位，高于同类基金平均水平
1862	前海开源瑞和债券C	2.56	6.84	10.28	4.08	25.42
1863	招商招恒纯债A	-1.00	3.79	7.54	12.82	25.40
1864	上银政策性金融债债券	-0.84	9.50	13.85	21.45	25.39
1865	永赢凯利债券	1.30	6.52	11.04	18.11	25.39
1866	长信利丰债券A	7.61	11.48	7.30	7.53	25.38

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开15	700.00	73659.18	6.79%
23国开05	590.00	64215.16	5.92%
16国开13	620.00	63010.09	5.81%
23国开10	500.00	53419.92	4.92%
10国开07	340.00	43967.96	4.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	900514.77	83.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0248	1.0239	1.0248	1.0260	1.0262
累计净值(元)	1.2396	1.2387	1.2396	1.2408	1.2410

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