上银政策性金融债券A(007492)_最新动态

上银政策性金融债券A007492BANK OF CHINA POLICY FINANCIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募基金重塑元年，哪些公司夺得“2025卓越公募基金公司”大奖？[2026-01-04]

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最新净值：1.0262 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2410

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

上银政策性金融债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：陈芳菲

2025-11-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：107.78亿元

2025-06-24 每10份派现金 0.2 元

上银政策性金融债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.24	-0.42	0.09	-1.33	-0.50
债券型名次	5218	5347	4917	5362	5240

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.50	9.77	13.97	21.89	25.50
债券型名次	5280	751	576	345	1839

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
上银政策性金融债券A一周收益在同类基金中排列第 5218 位，低于同类基金平均水平
5216	南方7-10年国开债E	-0.24	-0.19	0.61	-1.20	-0.39
5217	南方宁利一年债券	-0.24	-0.41	-0.13	-2.20	-1.91
5218	上银政策性金融债债券	-0.24	-0.42	0.09	-1.33	-0.50
5219	中欧丰利债券A	-0.24	0.65	0.10	4.46	7.66
5220	中融聚业定期开放债券	-0.24	-0.40	0.21	-0.01	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
上银政策性金融债券A一周收益在同类基金中排列第 5347 位，低于同类基金平均水平
5345	前海联合添利债券A	-0.20	-0.42	-0.82	-1.19	1.31
5346	人保民富债券C	-0.16	-0.42	-0.91	2.25	0.82
5347	上银政策性金融债债券	-0.24	-0.42	0.09	-1.33	-0.50
5348	中海丰盈三个月定期开放债券	-0.23	-0.42	-0.11	-2.64	-3.20
5349	博时亚洲票息收益债券(QDII)	0.03	-0.43	-0.50	2.61	4.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
上银政策性金融债券A一周收益在同类基金中排列第 4917 位，低于同类基金平均水平
4915	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	-0.02	-0.21	0.09	2.09	6.12
4916	前海联合添和纯债A	-0.10	-0.03	0.09	-0.03	0.50
4917	上银政策性金融债债券	-0.24	-0.42	0.09	-1.33	-0.50
4918	申万菱信汇元宝债券A	-0.36	1.52	0.09	5.12	6.23
4919	泰信债券周期回报	-0.25	-0.46	0.09	-1.37	-1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
上银政策性金融债券A一周收益在同类基金中排列第 5362 位，低于同类基金平均水平
5360	方正富邦富利纯债C	-0.28	-0.34	0.27	-1.33	-1.40
5361	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.05	-0.37	-0.07	-1.33	-0.26
5362	上银政策性金融债债券	-0.24	-0.42	0.09	-1.33	-0.50
5363	招商招享纯债A	-0.02	0.19	0.26	-1.36	-2.07
5364	鹏扬淳兴三个月债券C	-0.37	-0.31	0.45	-1.37	-1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
上银政策性金融债券A一周收益在同类基金中排列第 5240 位，低于同类基金平均水平
5238	国寿安保安丰纯债债券	-0.05	-0.07	0.31	-0.69	-0.50
5239	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	-0.50	-0.50	-0.99	-0.50
5240	上银政策性金融债债券	-0.24	-0.42	0.09	-1.33	-0.50
5241	汇添富中债7-10年国开债C	-0.18	-0.22	0.62	-1.06	-0.51
5242	易方达裕浙3个月定开债券	-0.17	-0.18	-0.03	-0.91	-0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
上银政策性金融债券A一年收益在同类基金中排列第 5280 位，低于同类基金平均水平
5278	国寿安保安丰纯债债券	-0.50	7.08	10.26	17.21	25.36
5279	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	-0.50	0.00	0.00	-	0.00
5280	上银政策性金融债债券	-0.50	9.77	13.97	21.89	25.50
5281	国海安盈债券A	-0.51	0.22	0.00	-	5.73
5282	汇添富中债7-10年国开债C	-0.51	10.32	16.35	25.09	24.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
上银政策性金融债券A一年收益在同类基金中排列第 751 位，高于同类基金平均水平
749	中银招利债券C	5.72	9.78	11.79	17.06	25.81
750	鹏扬添利增强C	3.34	9.77	10.95	8.03	26.22
751	上银政策性金融债债券	-0.50	9.77	13.97	21.89	25.50
752	广发集丰债券A	4.46	9.76	11.45	19.01	52.75
753	鹏扬淳利定期开放债券	2.32	9.76	13.94	-	34.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
上银政策性金融债券A一年收益在同类基金中排列第 576 位，高于同类基金平均水平
574	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.55	9.19	13.98	-	24.50
575	天弘季季兴三个月定开C	1.71	8.71	13.98	-	26.85
576	上银政策性金融债债券	-0.50	9.77	13.97	21.89	25.50
577	博时稳健回报债券(LOF)C	4.74	10.46	13.96	23.12	97.36
578	大摩灵动优选债券A	10.89	14.29	13.96	5.11	6.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
上银政策性金融债券A一年收益在同类基金中排列第 345 位，高于同类基金平均水平
343	易方达增强回报债券B	4.41	14.34	17.32	21.90	255.25
344	华夏鼎茂债券C	0.74	8.44	14.79	21.89	45.01
345	上银政策性金融债债券	-0.50	9.77	13.97	21.89	25.50
346	富国泰利定期开放债券发起式	2.27	10.35	13.85	21.87	51.75
347	鹏扬淳开债券A	1.05	8.08	11.57	21.83	25.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
上银政策性金融债券A一年收益在同类基金中排列第 1839 位，高于同类基金平均水平
1837	民生加银嘉益债券	1.19	5.67	9.65	23.84	25.55
1838	华安鑫浦定开债C	4.15	8.37	12.50	-	25.54
1839	上银政策性金融债债券	-0.50	9.77	13.97	21.89	25.50
1840	招商招华纯债C	1.47	7.36	12.03	20.17	25.47
1841	财通资管鸿达纯债债券C	1.12	3.44	7.08	12.47	25.46

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开15	700.00	73659.18	6.79%
23国开05	590.00	64215.16	5.92%
16国开13	620.00	63010.09	5.81%
23国开10	500.00	53419.92	4.92%
10国开07	340.00	43967.96	4.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	900514.77	83.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0261	1.0263	1.0287	1.0284	1.0288
累计净值(元)	1.2409	1.2411	1.2435	1.2432	1.2436

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