上银政策性金融债券A(007492)_最新动态

上银政策性金融债券A007492BANK OF CHINA POLICY FINANCIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI时代的“避风港”与“硬底座”？A500ETF工银助力把握核心资产行情[2026-03-25]

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最新净值：1.0343 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2491

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

上银政策性金融债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：陈芳菲

2025-11-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：93.18亿元

2025-06-24 每10份派现金 0.2 元

上银政策性金融债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.06	0.53	0.89	0.79
债券型名次	1599	3649	2928	3921	1345

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.55	8.02	14.56	22.55	26.49
债券型名次	4305	1013	400	358	1810

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
上银政策性金融债券A一周收益在同类基金中排列第 1599 位，高于同类基金平均水平
1597	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.03	0.30	1.01	2.09	1.04
1598	上银聚永益一年定开债券	0.03	0.20	0.75	1.70	0.74
1599	上银政策性金融债债券	0.03	0.06	0.53	0.89	0.79
1600	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.03	0.15	0.35	0.94	0.29
1601	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.03	0.10	0.63	1.20	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
上银政策性金融债券A一周收益在同类基金中排列第 3649 位，低于同类基金平均水平
3647	前海联合泓元定开债券	0.01	0.06	0.21	0.45	0.19
3648	融通债券C	0.01	0.06	0.57	0.96	0.56
3649	上银政策性金融债债券	0.03	0.06	0.53	0.89	0.79
3650	上证弘利债券C	0.01	0.06	0.18	0.41	0.62
3651	申万菱信安泰景利纯债	0.01	0.06	2.37	2.25	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
上银政策性金融债券A一周收益在同类基金中排列第 2928 位，低于同类基金平均水平
2926	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.02	0.19	0.53	0.96	0.53
2927	上银聚顺益一年定开债券发起式	-0.01	0.18	0.53	0.81	0.58
2928	上银政策性金融债债券	0.03	0.06	0.53	0.89	0.79
2929	天弘新享一年定开债券发起	0.02	0.13	0.53	0.93	0.46
2930	天弘增利短债A	0.02	0.16	0.53	1.04	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
上银政策性金融债券A一周收益在同类基金中排列第 3921 位，低于同类基金平均水平
3919	平安惠文纯债	0.03	0.16	0.46	0.89	0.42
3920	山证超短债基金C	0.02	0.17	0.56	0.89	0.54
3921	上银政策性金融债债券	0.03	0.06	0.53	0.89	0.79
3922	泰信汇盈债券A	-0.02	0.15	0.59	0.89	0.60
3923	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.11	0.46	0.89	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
上银政策性金融债券A一周收益在同类基金中排列第 1345 位，高于同类基金平均水平
1343	浦银安盛双债增强债券C	0.02	-1.25	0.81	1.41	0.79
1344	融通增享纯债债券A	0.04	0.27	0.78	1.63	0.79
1345	上银政策性金融债债券	0.03	0.06	0.53	0.89	0.79
1346	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.04	-0.21	0.73	1.01	0.79
1347	天治鑫祥利率债债券A	0.02	0.13	0.60	1.04	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
上银政策性金融债券A一年收益在同类基金中排列第 4305 位，低于同类基金平均水平
4303	平安惠鸿纯债	1.55	3.59	7.94	19.10	25.13
4304	平安惠兴债券	1.55	4.15	7.28	13.37	25.36
4305	上银政策性金融债债券	1.55	8.02	14.56	22.55	26.49
4306	太平中债1-3年政策性金融债A	1.55	5.71	9.03	15.49	19.45
4307	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.55	3.50	6.40	-	11.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
上银政策性金融债券A一年收益在同类基金中排列第 1013 位，高于同类基金平均水平
1011	兴业启元一年定开债券A	3.02	8.05	13.30	-	43.16
1012	广发集源债券C	4.98	8.02	13.72	21.40	45.72
1013	上银政策性金融债债券	1.55	8.02	14.56	22.55	26.49
1014	中融睿享86个月定开债券C	4.00	8.01	12.14	-	27.46
1015	中邮纯债优选一年定开债C	4.17	8.01	14.48	-	29.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
上银政策性金融债券A一年收益在同类基金中排列第 400 位，高于同类基金平均水平
398	泰康瑞丰3月定开债券	2.76	7.84	14.58	22.60	25.17
399	华泰保兴尊合债券C	3.36	9.88	14.56	24.64	50.78
400	上银政策性金融债债券	1.55	8.02	14.56	22.55	26.49
401	国联安信心增长债券A	11.88	11.91	14.55	16.12	66.59
402	中欧增强回报债券(LOF)C	4.30	10.48	14.52	12.81	10.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
上银政策性金融债券A一年收益在同类基金中排列第 358 位，高于同类基金平均水平
356	西部利得祥逸债券A	2.80	6.16	11.65	22.57	34.67
357	富国强回报定期开放债券A	2.97	6.60	12.12	22.55	111.11
358	上银政策性金融债债券	1.55	8.02	14.56	22.55	26.49
359	工银添慧债券C	27.05	31.43	19.58	22.54	37.95
360	国富恒丰一年持有期债券A	2.98	7.97	13.35	22.53	80.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
上银政策性金融债券A一年收益在同类基金中排列第 1810 位，高于同类基金平均水平
1808	富国泓利纯债债券型发起式C	2.04	5.47	10.05	18.02	26.51
1809	前海联合淳丰87个月定开债券A	4.84	9.47	14.03	-	26.49
1810	上银政策性金融债债券	1.55	8.02	14.56	22.55	26.49
1811	中信保诚景丰C	2.05	6.18	10.16	16.93	26.49
1812	创金合信汇泽三个月定开债券A	2.98	6.17	11.77	21.75	26.47

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开15	650.00	68871.03	7.36%
16国开13	620.00	63275.93	6.76%
23国开10	550.00	59251.85	6.33%
22国开15	430.00	46385.95	4.96%
23国开05	400.00	43892.19	4.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	895848.79	95.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-25 涨幅居前的ETF
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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0338	1.0340	1.0339	1.0340	1.0328
累计净值(元)	1.2486	1.2488	1.2487	1.2488	1.2476

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