上银政策性金融债券A(007492)_最新动态

上银政策性金融债券A007492BANK OF CHINA POLICY FINANCIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0285 0.0011(0.11%)

累计净值：1.2433

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

上银政策性金融债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：陈芳菲

2025-11-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：107.78亿元

2025-06-24 每10份派现金 0.2 元

上银政策性金融债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.29	-0.42	0.18	-0.95	-0.27
债券型名次	239	4616	4545	5319	5158

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.67	11.34	14.77	23.00	25.78
债券型名次	4947	557	355	381	1784

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
上银政策性金融债券A一周收益在同类基金中排列第 239 位，高于同类基金平均水平
237	南方启元A	0.29	-0.23	0.44	-0.79	-0.38
238	南方启元C	0.29	-0.26	0.34	-0.99	-0.75
239	上银政策性金融债债券	0.29	-0.42	0.18	-0.95	-0.27
240	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.28	0.57	1.42	0.14	-0.49
241	方正富邦富利纯债A	0.28	-0.22	0.72	-0.85	-0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
上银政策性金融债券A一周收益在同类基金中排列第 4616 位，低于同类基金平均水平
4614	融通四季添利债券C	0.08	-0.42	-0.10	-0.71	0.13
4615	山证裕利定开债发起式	0.16	-0.42	0.37	-3.54	-3.48
4616	上银政策性金融债债券	0.29	-0.42	0.18	-0.95	-0.27
4617	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	-0.11	-0.42	-0.46	-0.54	-0.85
4618	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	-0.17	-0.42	0.35	1.62	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
上银政策性金融债券A一周收益在同类基金中排列第 4545 位，低于同类基金平均水平
4543	前海联合润盈短债A	0.00	0.06	0.18	0.39	0.57
4544	前海联合润盈短债C	0.01	0.06	0.18	0.38	0.55
4545	上银政策性金融债债券	0.29	-0.42	0.18	-0.95	-0.27
4546	上证弘利债券C	0.01	0.06	0.18	0.41	0.62
4547	天弘纯享一年定开	0.15	-0.27	0.18	-0.85	-0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
上银政策性金融债券A一周收益在同类基金中排列第 5319 位，低于同类基金平均水平
5317	诺安联创顺鑫债券A	0.22	-0.35	0.22	-0.95	0.30
5318	平安合悦定开债	0.34	-0.42	0.40	-0.95	0.11
5319	上银政策性金融债债券	0.29	-0.42	0.18	-0.95	-0.27
5320	博时中债7-10政金债指数C	0.29	-0.04	0.81	-0.96	-0.29
5321	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.12	-0.11	0.38	-0.96	-0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
上银政策性金融债券A一周收益在同类基金中排列第 5158 位，低于同类基金平均水平
5156	长城永利债券A	0.25	-0.36	0.06	-0.19	-0.27
5157	民生加银丰鑫债券	0.27	-0.22	0.46	-0.71	-0.27
5158	上银政策性金融债债券	0.29	-0.42	0.18	-0.95	-0.27
5159	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	0.37	-0.11	0.88	-0.75	-0.27
5160	招商招恒纯债D	0.18	-0.35	0.34	-0.83	-0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
上银政策性金融债券A一年收益在同类基金中排列第 4947 位，低于同类基金平均水平
4945	浦银安盛盛达纯债债券C	0.68	4.37	6.51	11.74	31.37
4946	同泰中短债C	0.68	4.56	5.37	-	6.86
4947	上银政策性金融债债券	0.67	11.34	14.77	23.00	25.78
4948	新华利率债C	0.67	4.97	7.22	-	12.02
4949	永赢惠益债券C	0.67	8.11	11.47	18.55	29.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
上银政策性金融债券A一年收益在同类基金中排列第 557 位，高于同类基金平均水平
555	招商资管智远增利债券C	5.19	11.37	11.30	-	11.10
556	蜂巢添盈纯债C	2.01	11.36	16.51	23.83	25.94
557	上银政策性金融债债券	0.67	11.34	14.77	23.00	25.78
558	安信永利信用C	2.76	11.33	13.86	28.90	100.18
559	宝盈盈沛纯债C	10.73	11.33	12.83	-	17.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
上银政策性金融债券A一年收益在同类基金中排列第 355 位，高于同类基金平均水平
353	中银通利债券A	8.70	14.40	14.80	-	12.70
354	长盛盛裕纯债C	2.33	8.38	14.78	31.59	42.06
355	上银政策性金融债债券	0.67	11.34	14.77	23.00	25.78
356	易方达裕丰回报债券A	4.64	13.94	14.77	20.09	141.39
357	天弘稳利定期开放B	3.06	8.54	14.75	22.33	79.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
上银政策性金融债券A一年收益在同类基金中排列第 381 位，高于同类基金平均水平
379	汇安裕和纯债债券C	1.90	6.29	11.29	23.02	23.60
380	博时裕盈3个月定开债	2.13	5.90	11.34	23.01	54.90
381	上银政策性金融债债券	0.67	11.34	14.77	23.00	25.78
382	国泰可转债债券	17.51	28.36	14.67	22.99	65.14
383	嘉实丰益策略定期债券	4.15	7.88	12.57	22.98	76.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
上银政策性金融债券A一年收益在同类基金中排列第 1784 位，高于同类基金平均水平
1782	交银裕利纯债债券C	1.34	3.48	5.49	10.36	25.81
1783	新华鼎利债券A	2.61	7.58	10.59	19.43	25.79
1784	上银政策性金融债债券	0.67	11.34	14.77	23.00	25.78
1785	鹏扬淳开债券A	1.75	9.10	12.05	22.42	25.72
1786	招商招恒纯债A	-0.18	4.65	8.19	13.94	25.72

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开15	700.00	73659.18	6.79%
23国开05	590.00	64215.16	5.92%
16国开13	620.00	63010.09	5.81%
23国开10	500.00	53419.92	4.92%
10国开07	340.00	43967.96	4.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	900514.77	83.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：上银政策性金融债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

上银政策性金融债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:上银基金管理有限公司基金托管人:杭州银行股份有限公司 ...

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标题：上银基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

35 上银恒泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 36 上银高质量优选9个月持有期混合型证券投资基金 37 上银慧尚6个月持有期混合型证...

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标题：上银基金管理有限公司旗下公募基金产品风险等级(2024年6月)

35 013139 上银恒泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） R2 36 013358 上银高质量优选9个月持有期混合型证券投资基金 R3 ...

查看全文[06-29]
06-29上银基金管理有限公司产品和服务风险等级评级方法与说明
06-28上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增销售机构的公告
06-28上银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公...
06-26上银基金管理有限公司关于业务系统维护的公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0274	1.0264	1.0253	1.0255	1.0244
累计净值(元)	1.2422	1.2412	1.2401	1.2403	1.2392

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