我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
5648.91 |
3048.27 |
1725.30 |
961.43 |
201.33 |
| 本期利润(万元) |
6451.84 |
3371.30 |
735.73 |
1482.69 |
101.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.64 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11901.49 |
0.00 |
12134.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
252631.65 |
222015.45 |
159205.89 |
280686.75 |
52109.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.83 |
0.00 |
2.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.33 |
0.00 |
12.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
5.90 |
42.81 |
16.01 |
57.77 |
11.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
238933.87 |
328599.42 |
217033.97 |
20459.78 |
13966.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
238933.87 |
328599.42 |
217033.97 |
20459.78 |
13966.86 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.00 |
44.16 |
24.62 |
3.65 |
3.60 |
| 应付托管费(万元) |
8.00 |
14.72 |
8.21 |
1.22 |
1.20 |
| 资产总计(万元) |
245161.77 |
328642.65 |
230020.75 |
20522.85 |
14339.83 |
| 负债合计(万元) |
23146.31 |
47955.90 |
21281.83 |
4715.93 |
146.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
222015.45 |
280686.75 |
208738.92 |
15806.93 |
14193.43 |
| 未分配利润(万元) |
14199.96 |
13608.32 |
13321.36 |
831.82 |
572.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
23.94 |
14.09 |
62.68 |
0.35 |
3982.07 |
| 投资收益(万元) |
4266.73 |
1396.45 |
954.50 |
329.63 |
953.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
323.03 |
521.26 |
62.29 |
-63.72 |
-460.25 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.16 |
0.01 |
11.74 |
| 收入合计(万元) |
4613.70 |
1931.80 |
1079.63 |
266.26 |
4487.04 |
| 管理人报酬(万元) |
382.43 |
147.00 |
98.20 |
21.44 |
289.31 |
| 托管费(万元) |
127.48 |
49.00 |
32.73 |
7.15 |
96.44 |
| 其它费用(万元) |
21.22 |
10.54 |
20.25 |
10.07 |
26.72 |
| 费用合计(万元) |
1242.40 |
449.11 |
282.21 |
82.03 |
947.90 |
| 利润总额(万元) |
3371.30 |
1482.69 |
797.42 |
184.23 |
3539.14 |
| 净利润(万元) |
3371.30 |
1482.69 |
797.42 |
184.23 |
3539.14 |
