我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
8321.79 |
32923.86 |
8650.01 |
16275.61 |
7853.76 |
| 本期利润(万元) |
8321.79 |
32923.86 |
8650.01 |
16275.61 |
7853.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.90 |
0.00 |
1.95 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
46095.41 |
0.00 |
45427.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
853424.97 |
845103.18 |
853085.10 |
844435.09 |
836013.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.98 |
0.00 |
1.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.15 |
0.00 |
11.94 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
267.91 |
159.48 |
203.98 |
292.68 |
246.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
108.67 |
103.93 |
105.82 |
103.58 |
105.11 |
| 应付托管费(万元) |
36.22 |
34.64 |
35.27 |
34.53 |
35.04 |
| 资产总计(万元) |
1381622.05 |
1418838.68 |
1385530.20 |
1398446.77 |
1392256.47 |
| 负债合计(万元) |
536518.87 |
574403.59 |
557370.73 |
564283.29 |
566652.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
845103.18 |
844435.09 |
828159.48 |
834163.48 |
825604.16 |
| 未分配利润(万元) |
46095.41 |
45427.32 |
29151.71 |
35155.71 |
26596.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
46906.07 |
23272.41 |
46987.62 |
23313.98 |
45637.49 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
46906.07 |
23272.41 |
46987.62 |
23313.98 |
45637.49 |
| 管理人报酬(万元) |
1266.01 |
621.93 |
1255.05 |
619.95 |
1234.11 |
| 托管费(万元) |
422.00 |
207.31 |
418.35 |
206.65 |
411.37 |
| 其它费用(万元) |
29.84 |
14.85 |
29.82 |
14.76 |
30.65 |
| 费用合计(万元) |
13982.21 |
6996.80 |
12414.95 |
6707.54 |
13903.96 |
| 利润总额(万元) |
32923.86 |
16275.61 |
34572.68 |
16606.44 |
31733.53 |
| 净利润(万元) |
32923.86 |
16275.61 |
34572.68 |
16606.44 |
31733.53 |
