权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2023-12-18 | 2023-12-18 | 2023-12-19 | 0.20元 | 2023-12-14 | 1.86% |
2022-12-05 | 2022-12-05 | 2022-12-06 | 0.30元 | 2022-12-01 | 2.82% |
2022-06-28 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 0.10元 | 2022-06-24 | 0.95% |
2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021-12-06 | 0.10元 | 2021-12-02 | 0.96% |
2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021-09-24 | 0.10元 | 2021-09-22 | 0.96% |
摩根瑞盛87个月定期开放债券自成立以来,累计分红5次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.49%