摩根瑞盛87个月定期开放债券(009895)_最新动态

摩根瑞盛87个月定期开放债券009895SHANGHAI INVESTMENT MORGEN RUISHENG 87 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

白银基金多数投资者完成和解[2026-03-25]

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最新净值：1.1378 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2378

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

摩根瑞盛87个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：周梦婕

2025-04-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：90.06亿元

2023-12-14 每10份派现金 0.2 元

摩根瑞盛87个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.32	1.02	2.09	0.94
债券型名次	1168	218	618	569	821

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.26	8.57	12.90	-	25.04
债券型名次	794	883	655	3497	1972

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
摩根瑞盛87个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1168 位，高于同类基金平均水平
1166	民生加银鑫元纯债债券A	0.04	0.03	0.41	0.85	0.47
1167	民生加银鑫元纯债债券C	0.04	0.03	0.33	0.68	0.40
1168	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.04	0.32	1.02	2.09	0.94
1169	摩根瑞泰定开债C	0.04	0.23	0.58	1.18	0.50
1170	南方0-5年江苏城投债指数A	0.04	0.19	0.69	1.15	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
摩根瑞盛87个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 218 位，高于同类基金平均水平
216	惠升和润39个月封闭债券	0.02	0.32	0.82	1.57	0.81
217	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.03	0.32	0.94	1.71	0.94
218	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.04	0.32	1.02	2.09	0.94
219	永赢瑞宁87个月定开债	0.05	0.32	1.00	2.04	0.93
220	永赢稳益债券	0.06	0.32	0.98	1.67	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
摩根瑞盛87个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 618 位，高于同类基金平均水平
616	汇添富中债7-10年国开债C	-0.02	0.22	1.02	1.87	1.23
617	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.04	0.34	1.02	1.89	1.02
618	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.04	0.32	1.02	2.09	0.94
619	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.08	0.39	1.02	2.08	0.89
620	兴华安聚纯债A	0.03	0.20	1.02	1.88	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
摩根瑞盛87个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 569 位，高于同类基金平均水平
567	长盛盛裕纯债D	0.03	0.28	1.18	2.09	1.12
568	工银瑞信双利债券B	-0.27	-1.12	1.36	2.09	1.20
569	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.04	0.32	1.02	2.09	0.94
570	鹏扬双利债券A	0.15	-0.43	0.91	2.09	0.90
571	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.03	0.30	1.01	2.09	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
摩根瑞盛87个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 821 位，高于同类基金平均水平
819	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.03	0.32	0.94	1.71	0.94
820	交银强化回报C类	0.51	-2.93	1.05	3.46	0.94
821	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.04	0.32	1.02	2.09	0.94
822	申万菱信稳益宝债券C	0.00	-0.19	0.85	1.67	0.94
823	太平嘉和三个月定开债券发起式	-0.24	-1.10	1.00	2.74	0.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
摩根瑞盛87个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 794 位，高于同类基金平均水平
792	光大保德信安和债券A	4.26	6.11	7.67	9.76	47.58
793	华夏卓享债券A	4.26	8.00	11.52	-	9.40
794	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.26	8.57	12.90	-	25.04
795	南方永元一年持有债券C	4.26	9.47	9.33	-	7.69
796	农银双利回报债券A	4.26	7.38	7.51	-	7.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
摩根瑞盛87个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 883 位，高于同类基金平均水平
881	信诚双盈债券(LOF)	5.17	8.58	10.73	18.64	58.57
882	中银互利半年定期开放债券	4.80	8.58	13.42	-	34.54
883	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.26	8.57	12.90	-	25.04
884	国泰信用互利债券A	2.74	8.56	9.97	17.28	18.35
885	大成景兴信用债债券A	3.32	8.55	12.78	26.10	112.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
摩根瑞盛87个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 655 位，高于同类基金平均水平
653	蜂巢添跃66个月定开债券	4.24	8.58	12.90	-	23.28
654	光大保德信安泽债券A	7.04	13.44	12.90	19.85	41.29
655	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.26	8.57	12.90	-	25.04
656	天弘中债3-5年政策性金融债	1.98	7.21	12.90	22.39	23.39
657	中金新盛1年	1.95	5.90	12.90	-	19.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
摩根瑞盛87个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3497 位，低于同类基金平均水平
3495	华润元大润禧39个月定开债C	2.56	5.02	8.05	-	17.70
3496	前海开源惠盈39个月定开债券	2.68	5.26	8.51	-	18.38
3497	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.26	8.57	12.90	-	25.04
3498	诺德安瑞39个月定开	2.18	4.34	7.40	-	16.82
3499	鹏华年年红一年持有期债券A	1.88	3.89	8.14	-	17.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
摩根瑞盛87个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1972 位，高于同类基金平均水平
1970	中欧盈和债券	1.97	4.53	8.23	-	25.05
1971	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	2.04	5.53	10.08	18.05	25.05
1972	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.26	8.57	12.90	-	25.04
1973	鹏扬淳盈6个月定开C	2.30	5.91	12.19	-	25.00
1974	浦银安盛盛泰纯债债券C	1.22	2.30	4.35	8.20	24.99

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发清发02	2970.00	300046.42	33.32%
20国开09	2870.00	291262.20	32.34%
17农发15	2480.00	255161.30	28.33%
17国开10	1510.00	156333.64	17.36%
20江苏19	710.00	71637.71	7.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1053151.51	116.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1377	1.1373	1.1371	1.1370	1.1369
累计净值(元)	1.2377	1.2373	1.2371	1.2370	1.2369

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