资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1258794.41 100.00%
银行存款和结算备付金 28.13 0.00%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1258822.55万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发02 3150.00 321072.80 40.28%
20进出07 2610.00 268708.83 33.71%
22进出05 1640.00 167393.68 21.00%
22国开03 1560.00 158714.50 19.91%
23农发13 1360.00 136222.56 17.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1258794.41 157.92%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%