财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5585.53 |
9991.98 |
4608.76 |
20316.87 |
5115.42 |
| 本期利润(万元) |
5585.53 |
9991.98 |
4608.76 |
20316.87 |
5115.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
2.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2622.63 |
0.00 |
2164.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
797119.26 |
797094.76 |
797272.56 |
796635.96 |
796089.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.26 |
0.00 |
2.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.02 |
0.00 |
14.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4.51 |
10.96 |
10.43 |
177.82 |
30.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
98.61 |
101.54 |
98.08 |
80.46 |
69.92 |
| 应付托管费(万元) |
32.87 |
33.85 |
32.69 |
26.82 |
23.31 |
| 资产总计(万元) |
1254294.67 |
1270551.29 |
1259193.44 |
886325.83 |
764333.36 |
| 负债合计(万元) |
457199.92 |
473915.32 |
462658.00 |
90145.92 |
199584.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
797094.76 |
796635.96 |
796535.44 |
796179.91 |
564748.90 |
| 未分配利润(万元) |
2622.63 |
2164.31 |
2064.29 |
1709.21 |
1733.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15172.95 |
29932.81 |
14479.24 |
21246.61 |
12102.53 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
15172.95 |
29932.81 |
14479.24 |
21246.61 |
12102.53 |
| 管理人报酬(万元) |
594.16 |
1197.08 |
595.25 |
857.57 |
421.17 |
| 托管费(万元) |
198.05 |
399.03 |
198.42 |
285.86 |
140.39 |
| 其它费用(万元) |
11.03 |
22.22 |
13.20 |
24.60 |
12.21 |
| 费用合计(万元) |
5180.97 |
9615.94 |
4590.51 |
3363.17 |
2382.93 |
| 利润总额(万元) |
9991.98 |
20316.87 |
9888.73 |
17883.43 |
9719.60 |
| 净利润(万元) |
9991.98 |
20316.87 |
9888.73 |
17883.43 |
9719.60 |
