我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4842.45 |
17883.43 |
4499.47 |
9719.60 |
4793.90 |
| 本期利润(万元) |
4842.45 |
17883.43 |
4499.47 |
9719.60 |
4793.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.13 |
0.00 |
1.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1709.21 |
0.00 |
1733.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
797050.20 |
796179.91 |
564181.25 |
564748.90 |
564890.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.19 |
0.00 |
1.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.70 |
0.00 |
10.13 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
177.82 |
30.96 |
7.98 |
88.32 |
19.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
80.46 |
69.92 |
72.21 |
69.87 |
72.55 |
| 应付托管费(万元) |
26.82 |
23.31 |
24.07 |
23.29 |
24.18 |
| 资产总计(万元) |
886325.83 |
764333.36 |
752207.97 |
767012.79 |
754799.02 |
| 负债合计(万元) |
90145.92 |
199584.47 |
187832.67 |
202755.44 |
190483.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
796179.91 |
564748.90 |
564375.31 |
564257.35 |
564315.80 |
| 未分配利润(万元) |
1709.21 |
1733.79 |
1360.24 |
1242.32 |
1300.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
21246.61 |
12102.53 |
24470.30 |
12144.96 |
24554.35 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
21246.61 |
12102.53 |
24470.30 |
12144.96 |
24554.35 |
| 管理人报酬(万元) |
857.57 |
421.17 |
849.32 |
421.07 |
852.36 |
| 托管费(万元) |
285.86 |
140.39 |
283.11 |
140.36 |
284.12 |
| 其它费用(万元) |
24.60 |
12.21 |
24.80 |
12.31 |
24.82 |
| 费用合计(万元) |
3363.17 |
2382.93 |
4536.44 |
2463.29 |
5474.67 |
| 利润总额(万元) |
17883.43 |
9719.60 |
19933.87 |
9681.68 |
19079.68 |
| 净利润(万元) |
17883.43 |
9719.60 |
19933.87 |
9681.68 |
19079.68 |
