东方红鑫安39个月定开债券(009579)_最新动态

东方红鑫安39个月定开债券009579DONGFANGHONG XINAN 39 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0083 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1615

更新时间：2025-12-05 15:00

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投资类型：债券型

东方红鑫安39个月定开债券增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：丁锐

2025-12-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：79.71亿元

2025-09-16 每10份派现金 0.1 元

东方红鑫安39个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.26	0.69	1.44	2.48
债券型名次	2819	271	751	1216	1237

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.71	5.29	8.77	16.42	17.42
债券型名次	1326	3772	3054	1804	2863

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
东方红鑫安39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2819 位，低于同类基金平均水平
2817	德邦锐恒39个月定开债A	0.05	0.22	0.56	1.49	2.43
2818	东方红稳添利纯债E	0.05	-0.02	0.39	0.52	1.17
2819	东方红鑫安39个月定开债券	0.05	0.26	0.69	1.44	2.48
2820	东兴鑫远三年定开	0.05	0.25	0.65	1.36	2.68
2821	方正富邦丰利债券C	0.05	-0.63	0.14	0.35	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
东方红鑫安39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 271 位，高于同类基金平均水平
269	博时悦楚纯债债券	0.26	0.26	1.34	2.27	2.51
270	大成月添利债券A	0.04	0.26	0.91	1.39	2.06
271	东方红鑫安39个月定开债券	0.05	0.26	0.69	1.44	2.48
272	方正富邦禾利39个月定开A	0.06	0.26	0.69	1.43	2.43
273	海通安泰A	-0.01	0.26	0.27	1.70	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
东方红鑫安39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 751 位，高于同类基金平均水平
749	百嘉百顺纯债债券A	0.08	0.32	0.69	0.86	0.56
750	博时中债5-10农发行A	0.32	-0.20	0.69	-1.04	-0.53
751	东方红鑫安39个月定开债券	0.05	0.26	0.69	1.44	2.48
752	东吴鼎泰纯债A	0.04	0.00	0.69	1.00	2.12
753	方正富邦禾利39个月定开A	0.06	0.26	0.69	1.43	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
东方红鑫安39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1216 位，高于同类基金平均水平
1214	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-0.09	-1.25	-1.74	1.44	-1.38
1215	淳厚稳丰债券C	0.01	-0.01	0.10	1.44	0.01
1216	东方红鑫安39个月定开债券	0.05	0.26	0.69	1.44	2.48
1217	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.05	0.29	0.71	1.44	2.65
1218	华夏鼎泓债券C	0.05	-0.55	-0.31	1.44	2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
东方红鑫安39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1237 位，高于同类基金平均水平
1235	国寿安保尊耀纯债债券A	0.12	-0.65	-0.20	1.08	2.49
1236	达诚致益债券发起式C	0.15	-0.47	-0.16	3.00	2.48
1237	东方红鑫安39个月定开债券	0.05	0.26	0.69	1.44	2.48
1238	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48
1239	建信收益增强债券A	-0.13	-0.25	-0.25	2.02	2.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
东方红鑫安39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1326 位，高于同类基金平均水平
1324	中加聚盈定开债券C	2.72	6.04	9.85	22.25	32.04
1325	安信目标收益债券A	2.71	12.50	15.92	32.06	108.51
1326	东方红鑫安39个月定开债券	2.71	5.29	8.77	16.42	17.42
1327	东吴中债1-3年政金债指数C	2.71	0.00	0.00	-	3.49
1328	工银中债1-5年进出口行E	2.71	2.76	3.21	-	3.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
东方红鑫安39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3772 位，低于同类基金平均水平
3770	博时裕创纯债	1.17	5.29	8.77	17.14	41.55
3771	财通资管鸿慧中短债发起式A	1.98	5.29	9.68	-	11.64
3772	东方红鑫安39个月定开债券	2.71	5.29	8.77	16.42	17.42
3773	富国安利90天滚动持有债券C	1.79	5.29	8.65	-	12.00
3774	嘉实稳元纯债债券A	1.40	5.29	8.41	14.27	34.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
东方红鑫安39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3054 位，低于同类基金平均水平
3052	博时裕达纯债	0.33	4.78	8.77	15.73	39.71
3053	大成景旭纯债债券C	1.05	6.20	8.77	15.37	65.17
3054	东方红鑫安39个月定开债券	2.71	5.29	8.77	16.42	17.42
3055	工银1-3年农发债指数A	1.18	5.86	8.77	15.34	20.20
3056	华夏鼎融债券C	2.01	7.99	8.77	13.54	33.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
东方红鑫安39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1804 位，高于同类基金平均水平
1802	汇添富中债1-3年农发债A	1.16	6.09	8.98	16.43	21.33
1803	诺德安盈	1.15	4.61	8.16	16.43	15.88
1804	东方红鑫安39个月定开债券	2.71	5.29	8.77	16.42	17.42
1805	广发聚财信用债券A	3.55	9.43	11.38	16.42	97.25
1806	建信纯债C	1.13	5.25	9.63	16.42	60.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
东方红鑫安39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2863 位，低于同类基金平均水平
2861	浙商惠隆39个月定开债	2.62	5.08	8.69	16.51	17.44
2862	嘉实汇鑫中短债债券A	1.70	5.60	10.47	15.38	17.43
2863	东方红鑫安39个月定开债券	2.71	5.29	8.77	16.42	17.42
2864	南方初元中短债A	0.63	3.26	5.92	12.56	17.42
2865	南方皓元短债A	1.57	4.76	7.33	14.30	17.41

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发02	3150.00	321072.80	40.28%
20进出07	2610.00	268708.83	33.71%
22进出05	1640.00	167393.68	21.00%
22国开03	1560.00	158714.50	19.91%
23农发13	1360.00	136222.56	17.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1258794.41	157.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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交易日	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07	2025-10-31
单位净值(元)	1.0078	1.0073	1.0067	1.0062	1.0057
累计净值(元)	1.1610	1.1605	1.1599	1.1594	1.1589

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