东方红鑫安39个月定开债券(009579)_最新动态

东方红鑫安39个月定开债券009579DONGFANGHONG XINAN 39 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

售价20万！极氪X 7月1日正式上市[2024-06-30]

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更新时间：2024-06-30 15:00

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投资类型：债券型

东方红鑫安39个月定开债券增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：丁锐

2024-06-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：

2024-03-07 每10份派现金 0.1 元

东方红鑫安39个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.25	0.69	1.29	1.23
债券型名次	4081	3514	4454	4585	4518

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.78	6.44	10.10	-	13.08
债券型名次	3766	2091	1837	3233	2886

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
东方红鑫安39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4081 位，低于同类基金平均水平
4079	大成通嘉三年定开债券A	0.05	0.29	0.70	1.27	1.25
4080	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	0.16	0.55	1.14	1.09
4081	东方红鑫安39个月定开债券	0.05	0.25	0.69	1.29	1.23
4082	东方双债添利债券C	0.05	-2.27	2.99	-2.43	-3.52
4083	东海祥苏短债A	0.05	0.20	0.64	1.65	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
4	南方振元债券发起C	0.06	5.05	5.87	7.60	7.49
5	圆信永丰兴瑞	0.02	4.51	5.70	7.01	6.94
东方红鑫安39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3514 位，低于同类基金平均水平
3512	大成景泽中短债债券C	0.09	0.25	0.73	2.18	2.11
3513	德邦锐裕利率债债券A	0.10	0.25	0.45	1.70	1.68
3514	东方红鑫安39个月定开债券	0.05	0.25	0.69	1.29	1.23
3515	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	0.05	0.25	0.88	1.75	1.70
3516	工银瑞宏6个月定开债券C	0.09	0.25	0.81	1.41	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈融源可转债债券A	0.32	1.96	10.67	8.52	7.15
2	宝盈融源可转债债券C	0.32	1.94	10.59	8.36	6.99
3	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
4	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
东方红鑫安39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4454 位，低于同类基金平均水平
4452	创金合信恒利超短债债券E	0.07	0.20	0.69	1.54	1.49
4453	德邦锐恒39个月定开债C	0.09	0.30	0.69	1.11	1.07
4454	东方红鑫安39个月定开债券	0.05	0.25	0.69	1.29	1.23
4455	东方臻善纯债债券A	0.07	0.24	0.69	1.40	1.35
4456	富国短债债券型A	0.06	0.22	0.69	1.57	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
3	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
4	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
东方红鑫安39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4585 位，低于同类基金平均水平
4583	招商招景纯债D	0.07	0.20	0.64	1.30	1.26
4584	中融恒安纯债C	0.15	0.43	0.77	1.30	1.26
4585	东方红鑫安39个月定开债券	0.05	0.25	0.69	1.29	1.23
4586	广发可转债债券E	0.21	-2.49	2.67	1.29	0.35
4587	华泰紫金丰益中短债发起A	0.05	0.17	0.59	1.29	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
3	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
4	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
东方红鑫安39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4518 位，低于同类基金平均水平
4516	中银证券安泽债券C	0.06	0.19	0.61	1.29	1.24
4517	财通资管鸿达纯债债券I	0.07	0.19	0.62	1.28	1.23
4518	东方红鑫安39个月定开债券	0.05	0.25	0.69	1.29	1.23
4519	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.07	0.24	0.64	1.27	1.23
4520	国金惠丰39个月定开	0.04	0.24	0.67	1.28	1.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	15.02	0.00	0.00	-	16.02
2	鹏华丰顺债券	14.87	0.00	0.00	-	14.94
3	上银慧鑫利债券	12.97	0.00	0.00	-	15.21
4	汇添富添添乐双盈债券A	11.15	0.00	0.00	-	10.65
5	汇添富添添乐双盈债券C	10.71	0.00	0.00	-	10.03
东方红鑫安39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3766 位，低于同类基金平均水平
3764	中银民利一年持有期债券A	2.79	1.85	0.00	-	4.57
3765	长城证券中短债C	2.78	5.35	0.00	-	7.12
3766	东方红鑫安39个月定开债券	2.78	6.44	10.10	-	13.08
3767	工银开元利率债债券C	2.78	5.22	9.17	-	11.30
3768	海富通裕昇三年定开债券	2.78	5.65	8.58	-	11.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
3	华夏海外收益债券A	8.83	22.78	12.25	12.91	73.38
4	华夏海外收益债券C	8.33	21.87	10.99	10.68	65.57
5	东兴兴瑞一年定开A	9.31	19.26	29.77	-	41.29
东方红鑫安39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2091 位，高于同类基金平均水平
2089	中信保诚稳丰债券A	3.58	6.45	10.96	17.64	31.44
2090	鑫元恒利三个月定期开放债券	3.85	6.45	11.86	-	20.27
2091	东方红鑫安39个月定开债券	2.78	6.44	10.10	-	13.08
2092	工银瑞和3个月定期开放债券C	3.89	6.44	0.00	-	7.44
2093	华泰柏瑞益商一年定开债券	3.69	6.44	9.82	-	13.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	东兴兴瑞一年定开A	9.31	19.26	29.77	-	41.29
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.15	15.26	28.74	27.49	92.49
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.80	14.41	27.40	25.22	84.79
东方红鑫安39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1837 位，高于同类基金平均水平
1835	中银信用增利债券A	4.76	5.04	10.11	22.12	99.14
1836	创金合信恒兴中短债债券C	3.20	5.77	10.10	19.97	21.74
1837	东方红鑫安39个月定开债券	2.78	6.44	10.10	-	13.08
1838	海富通中债1-3年农发C	3.86	6.61	10.10	-	10.65
1839	华安信用四季红债券C	3.78	6.21	10.10	16.04	21.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.97	-1.98	25.60	100.39	83.15
2	华商丰利增强定期开放债券C	-7.29	-2.77	24.17	96.63	77.56
3	长城悦享增利债券A	2.19	3.59	0.95	93.99	93.35
4	华商可转债债券A	4.76	-1.56	6.52	70.32	58.72
5	华商可转债债券C	4.35	-2.34	5.26	66.87	55.34
东方红鑫安39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3233 位，低于同类基金平均水平
3231	上银聚永益一年定开债券	4.73	8.23	14.10	-	17.32
3232	上银聚德益一年定开债券	4.98	8.21	12.45	-	14.79
3233	东方红鑫安39个月定开债券	2.78	6.44	10.10	-	13.08
3234	招商双债增强(LOF)D	4.86	8.59	13.90	-	17.51
3235	国寿安保中债3-5年政金债指数A	4.58	8.26	12.88	-	14.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.48	9.67	18.74	47.41	389.98
2	富国天利增长债券A	3.38	6.09	11.42	24.02	350.40
3	易方达安心回报债券A	2.70	-1.78	-1.50	29.14	266.66
4	易方达增强回报债券A	7.43	8.67	13.45	37.09	256.44
5	汇丰晋信2016周期混合	2.03	3.70	8.96	18.60	254.28
东方红鑫安39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2886 位，低于同类基金平均水平
2884	天弘纯享一年定开	3.70	6.13	11.34	-	13.10
2885	兴业鼎泰一年定开债券发起式	3.20	5.99	9.58	-	13.09
2886	东方红鑫安39个月定开债券	2.78	6.44	10.10	-	13.08
2887	天弘鑫意39个月定开债	2.64	6.15	9.71	-	13.08
2888	建信利率债债券	3.58	6.87	10.78	-	13.06

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发02	3150.00	317647.36	39.85%
20进出07	2610.00	267134.53	33.52%
22进出05	1640.00	165793.08	20.80%
22国开03	1560.00	156883.91	19.68%
23农发13	1360.00	137835.58	17.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1251529.39	157.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-06-28	2024-06-21	2024-06-14	2024-06-11	2024-06-07
单位净值(元)	1.002	1.002	1.002	1.001	1.008
累计净值(元)	1.124	1.123	1.123	1.123	1.122

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