东方红鑫安39个月定开债券(009579)_最新动态

东方红鑫安39个月定开债券009579DONGFANGHONG XINAN 39 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

白银基金多数投资者完成和解[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0030 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1695

更新时间：2026-03-20 15:00

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投资类型：债券型

东方红鑫安39个月定开债券增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：陈玄璇

2026-03-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：79.76亿元

2025-12-12 每10份派现金 0.1 元

东方红鑫安39个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.27	0.69	1.38	0.59
债券型名次	913	362	1705	1737	2612

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.79	5.44	8.56	-	18.36
债券型名次	1522	2526	3029	3459	2828

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
东方红鑫安39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 913 位，高于同类基金平均水平
911	淳厚稳悦C	0.05	-0.02	0.29	4.25	0.00
912	德邦锐恒39个月定开债A	0.05	0.22	0.56	1.13	0.49
913	东方红鑫安39个月定开债券	0.05	0.27	0.69	1.38	0.59
914	东兴鑫远三年定开	0.05	0.25	0.65	1.31	0.56
915	方正富邦禾利39个月定开C	0.05	0.24	0.62	1.25	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
东方红鑫安39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 362 位，高于同类基金平均水平
360	长盛盛裕纯债A	0.02	0.27	1.17	2.08	1.11
361	大成中债3-5年国开债指数A	-0.04	0.27	0.81	1.55	1.02
362	东方红鑫安39个月定开债券	0.05	0.27	0.69	1.38	0.59
363	东兴兴瑞一年定开A	0.11	0.27	1.39	1.46	1.42
364	方正富邦禾利39个月定开A	0.06	0.27	0.67	1.36	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
东方红鑫安39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1705 位，高于同类基金平均水平
1703	东方红稳添利纯债A	-0.03	0.14	0.69	1.44	0.77
1704	东方红稳添利纯债E	-0.03	0.14	0.69	1.41	0.77
1705	东方红鑫安39个月定开债券	0.05	0.27	0.69	1.38	0.59
1706	富国中债1-5年农发行债券指数A	-0.01	0.25	0.69	1.34	0.76
1707	富荣中短债债券C	0.03	0.23	0.69	1.35	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
东方红鑫安39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1737 位，高于同类基金平均水平
1735	长盛稳鑫63个月债券	0.02	0.12	0.56	1.38	0.46
1736	长信利众(LOF)A	0.00	-0.20	1.08	1.38	1.15
1737	东方红鑫安39个月定开债券	0.05	0.27	0.69	1.38	0.59
1738	方正富邦恒利C	0.04	0.01	0.70	1.38	0.71
1739	工银纯债债券B	0.01	0.15	0.74	1.38	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
东方红鑫安39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2612 位，高于同类基金平均水平
2610	创金合信泰享39个月	0.05	0.24	0.67	1.42	0.59
2611	大成景优中短债C	0.00	0.17	0.55	1.00	0.59
2612	东方红鑫安39个月定开债券	0.05	0.27	0.69	1.38	0.59
2613	东方臻萃3个月定开债券C	0.02	0.21	0.63	1.07	0.59
2614	东莞证券德鑫3个月定开债券	0.00	0.14	0.45	1.42	0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
东方红鑫安39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1522 位，高于同类基金平均水平
1520	长江丰瑞3个月持有债券型C	2.79	6.04	10.37	-	11.88
1521	德邦锐乾债券A	2.79	9.22	13.42	21.53	45.80
1522	东方红鑫安39个月定开债券	2.79	5.44	8.56	-	18.36
1523	富国汇诚18个月封闭式债券A	2.79	0.00	0.00	-	4.51
1524	工银月月薪定期支付债券A	2.79	7.38	5.74	4.27	80.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
东方红鑫安39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2526 位，高于同类基金平均水平
2524	泰康安益纯债债券A	2.22	5.45	9.77	17.55	37.99
2525	信诚至泰C	2.14	5.45	9.89	15.41	32.06
2526	东方红鑫安39个月定开债券	2.79	5.44	8.56	-	18.36
2527	工银3-5年国开债指数E	5.74	5.44	7.89	-	13.78
2528	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	2.55	5.44	10.82	-	13.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
东方红鑫安39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3029 位，低于同类基金平均水平
3027	财通资管鸿利中短债债券A	2.28	4.86	8.56	16.48	25.93
3028	大成通嘉三年定开债券A	2.50	5.55	8.56	14.76	19.34
3029	东方红鑫安39个月定开债券	2.79	5.44	8.56	-	18.36
3030	东海鑫乐一年定开债发起式	1.96	4.42	8.56	-	8.56
3031	富国稳健增强债券A/B	4.09	9.41	8.56	19.08	98.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
东方红鑫安39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3459 位，低于同类基金平均水平
3457	上银聚永益一年定开债券	2.60	6.44	11.84	-	23.27
3458	上银聚德益一年定开债券	2.29	6.40	11.54	-	20.09
3459	东方红鑫安39个月定开债券	2.79	5.44	8.56	-	18.36
3460	淳厚安裕87个月定开债	4.47	8.85	13.26	-	25.64
3461	华富63个月定期开放债券	2.30	6.08	9.84	-	20.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
东方红鑫安39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2828 位，低于同类基金平均水平
2826	前海开源惠盈39个月定开债券	2.68	5.26	8.51	-	18.38
2827	方正富邦丰利债券C	2.39	6.46	10.37	2.97	18.37
2828	东方红鑫安39个月定开债券	2.79	5.44	8.56	-	18.36
2829	浙商惠隆39个月定开债	2.70	5.26	8.42	-	18.36
2830	工银尊享短债债券F	1.68	3.79	6.88	12.27	18.35

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发02	3150.00	323093.52	40.51%
20进出07	2610.00	270391.50	33.90%
22进出05	1640.00	168379.10	21.11%
22国开03	1560.00	159714.96	20.03%
23农发13	1360.00	137024.80	17.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1265586.89	158.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-13	2026-03-06	2026-02-27	2026-02-13	2026-02-06
单位净值(元)	1.0025	1.0087	1.0082	1.0071	1.0066
累计净值(元)	1.1690	1.1684	1.1679	1.1668	1.1663

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