资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 62414.71 99.85%
银行存款和结算备付金 91.17 0.15%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:62505.88万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 160.00 16402.97 31.26%
25农发05 100.00 9931.41 18.93%
21国开15 50.00 5343.69 10.18%
24重庆债17 50.00 5171.14 9.85%
24进出05 50.00 5156.29 9.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 47961.34 91.40%
国家债券 12337.83 23.51%
企业债 2115.55 4.03%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%