我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 390514.03 99.98%
银行存款和结算备付金 83.94 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:390597.97万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开20 320.00 33043.50 8.59%
23国开03 230.00 23534.56 6.12%
23国开08 200.00 20641.64 5.37%
23北京银行CD159 200.00 19728.09 5.13%
23附息国债18 180.00 18257.26 4.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 242839.56 63.13%
国家债券 50548.06 13.14%
企业债 29089.50 7.56%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%