财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
249.10 |
524.03 |
227.00 |
12253.41 |
358.19 |
| 本期利润(万元) |
-227.21 |
215.62 |
-379.23 |
11243.13 |
394.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
5.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7884.97 |
0.00 |
7360.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
52473.91 |
52701.28 |
52106.43 |
52485.66 |
51548.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.19 |
1.18 |
1.18 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
9.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.88 |
0.00 |
18.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
38.50 |
100.80 |
59.69 |
79.73 |
259.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
60690.22 |
53713.06 |
1002.52 |
449763.93 |
507029.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
60690.22 |
53713.06 |
1002.52 |
447660.14 |
504267.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.98 |
13.28 |
68.61 |
95.89 |
91.91 |
| 应付托管费(万元) |
4.33 |
4.43 |
22.87 |
47.94 |
45.96 |
| 资产总计(万元) |
60728.91 |
53820.91 |
1263.10 |
449843.66 |
512184.05 |
| 负债合计(万元) |
8027.63 |
1335.25 |
108.86 |
71898.30 |
138587.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
52701.28 |
52485.66 |
1154.25 |
377945.37 |
373596.72 |
| 未分配利润(万元) |
8369.87 |
8154.25 |
154.16 |
29914.78 |
25566.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.95 |
149.99 |
119.31 |
5.73 |
2.50 |
| 投资收益(万元) |
671.56 |
13434.60 |
12760.01 |
13805.62 |
6924.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-308.41 |
-1010.28 |
-1755.39 |
1455.87 |
2344.05 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
364.10 |
12574.31 |
11123.93 |
15267.22 |
9270.64 |
| 管理人报酬(万元) |
77.99 |
623.13 |
546.03 |
1115.91 |
548.63 |
| 托管费(万元) |
26.00 |
286.22 |
260.52 |
557.96 |
274.32 |
| 其它费用(万元) |
10.29 |
20.72 |
11.31 |
22.72 |
11.28 |
| 费用合计(万元) |
148.48 |
1331.18 |
1212.21 |
3336.61 |
1688.68 |
| 利润总额(万元) |
215.62 |
11243.13 |
9911.73 |
11930.61 |
7581.96 |
| 净利润(万元) |
215.62 |
11243.13 |
9911.73 |
11930.61 |
7581.96 |
