我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) 4900.92 10474.73 2689.91 5237.91 2521.96
本期利润(万元) 6735.86 11930.61 1113.45 7581.96 2382.21
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.03 0.00 0.02 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 3.21 0.00 2.06 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 27759.83 0.00 22523.01 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.08 0.00 0.06 0.00
期末基金资产净值(万元) 384681.23 377945.37 374710.16 373596.72 368396.96
期末基金份额净值(元) 1.11 1.09 1.08 1.07 1.06
本期净值增长率(%) 0.00 3.26 0.00 2.07 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 8.60 0.00 7.35 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 79.73 259.67 362.37 4615.75 300.30
交易性金融资产(万元) 449763.93 507029.11 392592.28 368921.76 404500.43
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 447660.14 504267.24 385572.60 357439.22 399500.34
应付管理人报酬(万元) 95.89 91.91 93.01 89.31 78.07
应付托管费(万元) 47.94 45.96 46.51 44.65 39.04
资产总计(万元) 449843.66 512184.05 392993.57 378038.71 411874.78
负债合计(万元) 71898.30 138587.33 26978.81 15456.93 104365.95
所有者权益合计(万元) 377945.37 373596.72 366014.76 362581.78 307508.83
未分配利润(万元) 29914.78 25566.13 17984.17 14551.19 7508.98
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 5.73 2.50 26.15 19.99 6858.34
投资收益(万元) 13805.62 6924.09 12628.96 6827.19 287.49
公允价值变动收益(万元) 1455.87 2344.05 -1654.43 -228.40 1954.08
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 15267.22 9270.64 11000.68 6618.78 9099.91
管理人报酬(万元) 1115.91 548.63 1029.81 476.68 630.32
托管费(万元) 557.96 274.32 514.90 238.34 315.16
其它费用(万元) 22.72 11.28 22.72 11.28 17.28
费用合计(万元) 3336.61 1688.68 2494.74 1545.83 1590.93
利润总额(万元) 11930.61 7581.96 8505.93 5072.95 7508.98
净利润(万元) 11930.61 7581.96 8505.93 5072.95 7508.98