我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
4900.92 |
10474.73 |
2689.91 |
5237.91 |
2521.96 |
本期利润(万元) |
6735.86 |
11930.61 |
1113.45 |
7581.96 |
2382.21 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.21 |
0.00 |
2.06 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
27759.83 |
0.00 |
22523.01 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
384681.23 |
377945.37 |
374710.16 |
373596.72 |
368396.96 |
期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.26 |
0.00 |
2.07 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.60 |
0.00 |
7.35 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
79.73 |
259.67 |
362.37 |
4615.75 |
300.30 |
交易性金融资产(万元) |
449763.93 |
507029.11 |
392592.28 |
368921.76 |
404500.43 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
447660.14 |
504267.24 |
385572.60 |
357439.22 |
399500.34 |
应付管理人报酬(万元) |
95.89 |
91.91 |
93.01 |
89.31 |
78.07 |
应付托管费(万元) |
47.94 |
45.96 |
46.51 |
44.65 |
39.04 |
资产总计(万元) |
449843.66 |
512184.05 |
392993.57 |
378038.71 |
411874.78 |
负债合计(万元) |
71898.30 |
138587.33 |
26978.81 |
15456.93 |
104365.95 |
所有者权益合计(万元) |
377945.37 |
373596.72 |
366014.76 |
362581.78 |
307508.83 |
未分配利润(万元) |
29914.78 |
25566.13 |
17984.17 |
14551.19 |
7508.98 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
5.73 |
2.50 |
26.15 |
19.99 |
6858.34 |
投资收益(万元) |
13805.62 |
6924.09 |
12628.96 |
6827.19 |
287.49 |
公允价值变动收益(万元) |
1455.87 |
2344.05 |
-1654.43 |
-228.40 |
1954.08 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
15267.22 |
9270.64 |
11000.68 |
6618.78 |
9099.91 |
管理人报酬(万元) |
1115.91 |
548.63 |
1029.81 |
476.68 |
630.32 |
托管费(万元) |
557.96 |
274.32 |
514.90 |
238.34 |
315.16 |
其它费用(万元) |
22.72 |
11.28 |
22.72 |
11.28 |
17.28 |
费用合计(万元) |
3336.61 |
1688.68 |
2494.74 |
1545.83 |
1590.93 |
利润总额(万元) |
11930.61 |
7581.96 |
8505.93 |
5072.95 |
7508.98 |
净利润(万元) |
11930.61 |
7581.96 |
8505.93 |
5072.95 |
7508.98 |