申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券发起式(011929)_最新动态

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国投瑞银公告，披露白银基金和解最新进展[2026-03-25]

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最新净值：1.1994 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1994

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨翰

基金规模：5.28亿元

申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.19	0.69	1.40	0.74
债券型名次	3231	1466	1735	1687	1631

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.21	5.00	9.70	-	15.95
债券型名次	2449	3074	2142	3670	3241

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3231 位，低于同类基金平均水平
3229	申万菱信安泰景利纯债	0.01	0.06	2.37	2.25	0.20
3230	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.01	0.20	0.73	1.35	0.70
3231	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.01	0.19	0.69	1.40	0.74
3232	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.01	-0.11	0.73	1.26	0.78
3233	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.01	0.04	-0.02	-0.77	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1466 位，高于同类基金平均水平
1464	上银聚德益一年定开债券	0.02	0.19	0.88	1.79	0.88
1465	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.01	0.19	0.70	1.54	0.64
1466	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.01	0.19	0.69	1.40	0.74
1467	申万菱信合利纯债A	0.02	0.19	0.57	1.05	0.53
1468	申万菱信合利纯债C	0.02	0.19	0.56	1.01	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1735 位，高于同类基金平均水平
1733	浦银安盛优化收益债券A	-0.13	-0.59	0.69	1.52	0.74
1734	尚正臻元债券	0.01	0.23	0.69	1.26	0.68
1735	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.01	0.19	0.69	1.40	0.74
1736	天弘合利债券发起C	0.01	0.15	0.69	1.49	0.68
1737	天弘合益A	0.01	0.15	0.69	0.91	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1687 位，高于同类基金平均水平
1685	平安元鑫120天滚动持有中短债A	0.02	0.24	0.72	1.40	0.68
1686	浦银安盛普天纯债债券A	0.03	0.24	0.76	1.40	0.73
1687	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.01	0.19	0.69	1.40	0.74
1688	泰康安益纯债债券C	-0.01	0.09	0.68	1.40	0.66
1689	天弘睿选利率债发起式A	-0.01	0.20	0.56	1.40	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1631 位，高于同类基金平均水平
1629	上银慧嘉利债券	0.03	0.23	0.74	1.47	0.74
1630	上银聚永益一年定开债券	0.03	0.20	0.75	1.70	0.74
1631	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.01	0.19	0.69	1.40	0.74
1632	泰康瑞坤纯债债券	-0.04	-0.01	0.43	0.75	0.74
1633	天弘丰利债券(LOF)C	0.12	0.15	0.94	1.93	0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2449 位，高于同类基金平均水平
2447	山西证券90天滚动持有短债A	2.21	4.43	8.34	-	13.33
2448	上证10年期国债ETF	2.21	8.24	14.45	23.47	37.20
2449	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	2.21	5.00	9.70	-	15.95
2450	兴华安聚纯债C	2.21	6.02	0.00	-	14.99
2451	永赢惠益债券A	2.21	7.18	12.37	19.78	32.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3074 位，低于同类基金平均水平
3072	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	1.87	5.00	11.34	-	16.84
3073	浦银安盛盛勤定开债券A	1.68	5.00	8.30	13.66	25.97
3074	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	2.21	5.00	9.70	-	15.95
3075	中加瑞合纯债债券	1.96	5.00	9.16	16.05	17.04
3076	中加优悦一年定开债券	1.74	5.00	8.95	-	13.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2142 位，高于同类基金平均水平
2140	嘉实纯债债券C	1.85	4.84	9.70	16.29	57.62
2141	南方景元中高等级信用债债券	2.11	5.05	9.70	-	15.69
2142	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	2.21	5.00	9.70	-	15.95
2143	信诚三得益债券B	7.74	9.70	9.70	10.26	113.30
2144	招商安泰债券B	2.12	5.24	9.70	19.42	170.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3670 位，低于同类基金平均水平
3668	恒越短债债券A	1.93	4.04	7.07	-	12.25
3669	恒越短债债券C	1.75	3.64	6.44	-	11.19
3670	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	2.21	5.00	9.70	-	15.95
3671	大成全球美元债债券A美元	3.55	6.68	2.22	-	-7.04
3672	大成全球美元债债券C美元	3.15	5.73	0.96	-	-9.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3241 位，低于同类基金平均水平
3239	招商资管睿丰三个月持有期债券C	3.22	7.45	9.98	15.52	15.96
3240	东海祥瑞C	-0.14	1.82	6.63	9.20	15.95
3241	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	2.21	5.00	9.70	-	15.95
3242	创金合信稳健添利债券A	4.03	11.64	11.57	-	15.93
3243	华夏鼎佳债券A	1.77	5.43	10.00	16.49	15.92

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	160.00	16482.66	31.23%
25农发05	100.00	9995.70	18.94%
21国开15	50.00	5381.51	10.20%
24重庆债17	50.00	5204.12	9.86%
24河南债22	50.00	5189.96	9.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	48246.08	91.43%
企业债	2133.97	4.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1992	1.1990	1.1991	1.1989	1.1986
累计净值(元)	1.1992	1.1990	1.1991	1.1989	1.1986

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