我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3222.28 16.32%
债券 16328.21 82.67%
银行存款和结算备付金 189.12 0.96%
其他资产 10.47 0.05%
资产总值:19750.07万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22中电投MTN016 10.00 1031.22 6.19%
21国开03 10.00 1025.92 6.16%
22华电01 10.00 1023.96 6.15%
21国电02 10.00 1022.13 6.14%
21光明01 10.00 1021.13 6.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 9151.14 54.94%
金融债券 4054.48 24.34%
可转债 1138.81 6.84%
国家债券 952.55 5.72%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
洛阳钼业 603993 31.85 264.99 1.59%
公牛集团 603195 2.30 237.47 1.43%
贵州茅台 600519 0.14 238.41 1.43%
海信家电 000921 7.08 215.37 1.29%
美的集团 000333 2.82 181.10 1.09%
宁德时代 300750 0.94 178.75 1.07%
五粮液 000858 1.14 175.00 1.05%
福耀玻璃 600660 4.05 175.20 1.05%
海澜之家 600398 19.15 172.33 1.03%
山西汾酒 600809 0.69 169.11 1.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.27 16.03%
采矿业 0.04 2.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.86%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山西汾酒 600809 0.71 163.82 0.98%
古井贡酒 000596 0.68 158.30 0.95%
宁德时代 300750 0.96 156.73 0.94%
贵州茅台 600519 0.09 155.34 0.93%
华鲁恒升 600426 5.49 151.47 0.91%
泸州老窖 000568 0.77 138.15 0.83%
海尔智家 600690 6.30 132.30 0.79%
澜起科技 688008 2.23 130.85 0.78%
公牛集团 603195 1.31 125.30 0.75%
伊利股份 600887 4.51 120.64 0.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.22 13.26%
房地产业 0.01 0.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.62%
采矿业 0.01 0.61%
住宿和餐饮业 0.01 0.44%
租赁和商务服务业 0.01 0.34%