资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2271.51 19.24%
债券 9379.59 79.43%
银行存款和结算备付金 146.22 1.24%
其他资产 11.48 0.10%
资产总值:11808.81万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 29.33 2951.71 25.83%
22国投G1 10.00 1020.54 8.93%
22南网02 10.00 1019.74 8.92%
25超长特别国债02 10.00 951.97 8.33%
25国债06 9.00 910.09 7.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4813.76 42.12%
企业债 3613.29 31.62%
金融债券 497.72 4.36%
可转债 454.82 3.98%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工业富联 601138 2.60 171.63 1.50%
立讯精密 002475 2.64 170.78 1.49%
海博思创 688411 0.49 159.14 1.39%
华勤技术 603296 1.26 132.75 1.16%
巨化股份 600160 3.11 124.43 1.09%
德赛西威 002920 0.80 120.98 1.06%
联赢激光 688518 4.53 120.35 1.05%
思特威 688213 1.01 120.39 1.05%
领益智造 002600 7.14 116.45 1.02%
宁德时代 300750 0.27 108.54 0.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.22 18.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.05%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 4.01 151.46 1.38%
华勤技术 603296 1.83 147.64 1.34%
工业富联 601138 6.18 132.13 1.20%
宁德时代 300750 0.49 123.59 1.12%
普瑞眼科 301239 3.05 119.56 1.09%
联赢激光 688518 5.62 114.59 1.04%
恒瑞医药 600276 2.12 110.03 1.00%
铜陵有色 000630 32.70 109.22 0.99%
润达医疗 603108 6.06 107.02 0.97%
中国海油 600938 3.99 104.26 0.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 14.75%
卫生和社会工作 0.01 1.09%
批发和零售业 0.01 0.97%
采矿业 0.01 0.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.76%
教育 0.01 0.69%