我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-609.02 |
-821.83 |
-174.83 |
-605.99 |
-63.32 |
本期利润(万元) |
307.60 |
-654.74 |
-267.71 |
-88.08 |
48.06 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.03 |
-0.01 |
-0.00 |
0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.80 |
0.00 |
-0.50 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2395.80 |
0.00 |
-1828.74 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
16635.21 |
16703.96 |
16999.96 |
17267.67 |
17400.00 |
期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.87 |
0.89 |
0.90 |
0.91 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.63 |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.54 |
0.00 |
-9.58 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
11.38 |
59.79 |
85.77 |
47.90 |
69.42 |
交易性金融资产(万元) |
19645.23 |
21106.64 |
18730.33 |
21816.33 |
20415.03 |
其中:股票投资(万元) |
2667.41 |
2970.01 |
2921.53 |
3258.56 |
3330.09 |
其中:债券投资(万元) |
16977.82 |
18136.63 |
15808.80 |
18557.77 |
17084.94 |
应付管理人报酬(万元) |
7.06 |
7.08 |
6.70 |
6.73 |
7.21 |
应付托管费(万元) |
1.41 |
1.42 |
1.34 |
1.35 |
1.44 |
资产总计(万元) |
19773.45 |
21277.08 |
18922.18 |
21965.42 |
20901.07 |
负债合计(万元) |
3050.01 |
3974.79 |
3178.89 |
5354.18 |
3981.04 |
所有者权益合计(万元) |
16723.44 |
17302.29 |
15743.28 |
16611.25 |
16920.03 |
未分配利润(万元) |
-2389.26 |
-1816.33 |
-1586.18 |
-708.46 |
-399.95 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
4.98 |
2.54 |
3.68 |
1.80 |
202.05 |
投资收益(万元) |
-597.54 |
-494.97 |
-327.36 |
-348.42 |
-238.37 |
公允价值变动收益(万元) |
167.66 |
519.06 |
-665.05 |
147.71 |
-250.61 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
1.18 |
收入合计(万元) |
-424.90 |
26.63 |
-988.72 |
-198.92 |
-285.75 |
管理人报酬(万元) |
86.39 |
43.57 |
81.53 |
40.45 |
45.01 |
托管费(万元) |
17.28 |
8.71 |
16.31 |
8.09 |
9.00 |
其它费用(万元) |
20.21 |
9.74 |
18.89 |
9.37 |
10.12 |
费用合计(万元) |
230.95 |
114.83 |
205.57 |
109.30 |
97.39 |
利润总额(万元) |
-655.85 |
-88.20 |
-1194.29 |
-308.22 |
-383.14 |
净利润(万元) |
-655.85 |
-88.20 |
-1194.29 |
-308.22 |
-383.14 |