申万菱信汇元宝债券A(012626)_最新动态

申万菱信汇元宝债券A012626SHENWANLING XINHUI YUANBAO BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

开年领涨！港股通创新药ETF“开门红”[2026-01-09]

最新动态

最新净值：0.9754 -0.0032(-0.33%)

累计净值：0.9754

更新时间：2026-01-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

申万菱信汇元宝债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨翰

基金规模：1.14亿元

申万菱信汇元宝债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.49	1.85	0.59	4.86	0.49
债券型名次	709	279	2403	404	1193

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.07	12.66	6.30	-	-2.46
债券型名次	482	540	4472	3840	5473

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
申万菱信汇元宝债券A一周收益在同类基金中排列第 709 位，高于同类基金平均水平
707	南方佳元6个月持有债券A	0.49	0.94	0.99	4.38	0.49
708	融通收益增强债券C	0.49	0.87	-0.13	4.42	0.49
709	申万菱信汇元宝债券A	0.49	1.85	0.59	4.86	0.49
710	申万菱信汇元宝债券C	0.49	1.83	0.53	4.75	0.49
711	万家惠利债券C	0.49	1.05	1.15	3.71	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
申万菱信汇元宝债券A一周收益在同类基金中排列第 279 位，高于同类基金平均水平
277	中邮纯债恒利债券A	1.10	1.86	2.36	5.05	1.10
278	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.27	1.85	0.72	6.68	1.27
279	申万菱信汇元宝债券A	0.49	1.85	0.59	4.86	0.49
280	招商安泰债券A	1.24	1.84	2.66	1.96	1.24
281	招商安泰债券D	1.24	1.84	2.66	1.97	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
申万菱信汇元宝债券A一周收益在同类基金中排列第 2403 位，高于同类基金平均水平
2401	尚正臻元债券	0.03	0.21	0.59	0.17	0.03
2402	申万菱信安泰惠利纯债债券A	-0.01	0.13	0.59	0.05	-0.01
2403	申万菱信汇元宝债券A	0.49	1.85	0.59	4.86	0.49
2404	泰康长江经济带债券A	0.02	0.20	0.59	0.01	0.02
2405	太平恒久纯债	0.01	0.11	0.59	-0.16	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
申万菱信汇元宝债券A一周收益在同类基金中排列第 404 位，高于同类基金平均水平
402	华富安福债券	0.44	0.97	0.77	4.88	0.44
403	招商享诚增强债券A	1.18	2.13	1.74	4.88	1.18
404	申万菱信汇元宝债券A	0.49	1.85	0.59	4.86	0.49
405	新华丰利债券A	1.09	1.47	1.27	4.85	1.09
406	中银通利债券A	0.83	0.87	0.48	4.85	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
申万菱信汇元宝债券A一周收益在同类基金中排列第 1193 位，高于同类基金平均水平
1191	南方佳元6个月持有债券A	0.49	0.94	0.99	4.38	0.49
1192	融通收益增强债券C	0.49	0.87	-0.13	4.42	0.49
1193	申万菱信汇元宝债券A	0.49	1.85	0.59	4.86	0.49
1194	申万菱信汇元宝债券C	0.49	1.83	0.53	4.75	0.49
1195	万家惠利债券C	0.49	1.05	1.15	3.71	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
申万菱信汇元宝债券A一年收益在同类基金中排列第 482 位，高于同类基金平均水平
480	博时恒泰债券A	7.08	11.55	13.05	-	17.73
481	富国全球债券(QDII)美元现汇	7.08	8.19	9.15	5.65	20.53
482	申万菱信汇元宝债券A	7.07	12.66	6.30	-	-2.46
483	富国稳健添盈债券C	7.06	9.53	0.00	-	7.03
484	广发集嘉债券C	7.06	14.10	12.67	14.43	49.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
申万菱信汇元宝债券A一年收益在同类基金中排列第 540 位，高于同类基金平均水平
538	浙商智多盈债券A	3.20	12.69	15.17	-	8.87
539	嘉实双利债券A	8.36	12.66	10.25	-	10.29
540	申万菱信汇元宝债券A	7.07	12.66	6.30	-	-2.46
541	广发恒祥债券A	8.70	12.64	12.36	-	10.60
542	浦银安盛双债增强债券A	7.83	12.64	12.70	20.60	31.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
申万菱信汇元宝债券A一年收益在同类基金中排列第 4472 位，低于同类基金平均水平
4470	方正富邦鸿远债券A	-8.28	5.12	6.30	-	6.71
4471	工银全球美元债A人民币	3.06	4.77	6.30	4.72	8.75
4472	申万菱信汇元宝债券A	7.07	12.66	6.30	-	-2.46
4473	国联安增鑫纯债A	1.28	3.76	6.29	12.17	18.82
4474	融通通源短融债券B	1.45	3.95	6.29	12.30	32.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
申万菱信汇元宝债券A一年收益在同类基金中排列第 3840 位，低于同类基金平均水平
3838	蜂巢丰远债券A	0.72	4.96	8.66	-	12.62
3839	蜂巢丰远债券C	0.77	5.09	8.68	-	12.18
3840	申万菱信汇元宝债券A	7.07	12.66	6.30	-	-2.46
3841	申万菱信汇元宝债券C	6.85	12.21	5.65	-	-3.28
3842	天治鑫祥利率债债券A	-0.60	4.09	0.00	-	4.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
申万菱信汇元宝债券A一年收益在同类基金中排列第 5473 位，低于同类基金平均水平
5471	创金合信聚鑫债券A	6.19	6.29	5.02	-	-2.26
5472	长信利富债券C	11.11	13.24	6.79	-	-2.32
5473	申万菱信汇元宝债券A	7.07	12.66	6.30	-	-2.46
5474	海通鑫逸C	3.77	2.69	0.27	-	-2.68
5475	富荣中短债债券A	2.02	6.43	9.47	-	-2.89

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	29.33	2951.71	25.83%
22国投G1	10.00	1020.54	8.93%
22南网02	10.00	1019.74	8.92%
25超长特别国债02	10.00	951.97	8.33%
25国债06	9.00	910.09	7.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3613.29	31.62%
金融债券	497.72	4.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

查看全文[01-09]
标题：境内规模最大ETF今起变更简称

　　1月9日，我国境内规模最大的ETF正式“更名”。华泰柏瑞基金日前发布的公告显示，华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的场内扩位简称将由“沪深300ETF”调整为“沪深300ETF华泰柏瑞”，该变更于1月9日生效。　　除华泰柏瑞

查看全文[01-09]
标题：德邦基金：深耕长期价值书写公募高质量发展新篇章

　　党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》为我国未来经济社会发展擘画了清晰蓝图、指明了前进方向。会议再次强调了“加快建设金融强国”这一重要战略目标，将资本市场的重要性置于更加突出的位置，为“

查看全文[01-09]
01-09 “最后一公里”的变革：基金代销巨头转向长期主义
01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

更多>> 基金公告

标题：申万菱信汇元宝债券型证券投资基金2024年第2季度报告

申万菱信汇元宝债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：申万菱信基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司 ...

查看全文[07-19]
标题：申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

33 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF) 34 申万菱信绿色纯债债券型发起式证券投资基金 35 申万菱信全球新能源股票型发起式证券投资基金（QDII）...

查看全文[07-19]
标题：申万菱信汇元宝债券型证券投资基金(申万菱信汇元宝债券A)产品资料概...

申万菱信汇元宝债券型证券投资基金（申万菱信汇元宝债券A）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月17日送出日期：2024年6月25日本概要提...

查看全文[06-25]
04-22申万菱信汇元宝债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29申万菱信汇元宝债券型证券投资基金2023年年度报告
01-22申万菱信汇元宝债券型证券投资基金2023年第4季度报告
01-22申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	0.9786	0.9813	0.9779	0.9706	0.9708
累计净值(元)	0.9786	0.9813	0.9779	0.9706	0.9708

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。