申万菱信汇元宝债券A(012626)_最新动态

申万菱信汇元宝债券A012626SHENWANLING XINHUI YUANBAO BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

金鳞岂是池中物，算力板块全线回暖——半导体设备ETF及通信ETF大涨点评[2026-03-25]

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更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信汇元宝债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨翰

基金规模：0.58亿元

申万菱信汇元宝债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.56	-1.51	1.18	2.07	1.13
债券型名次	111	4999	430	587	540

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.30	11.10	8.18	-	-1.84
债券型名次	270	503	3356	3825	5468

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
申万菱信汇元宝债券A一周收益在同类基金中排列第 111 位，高于同类基金平均水平
109	国联安信心增长债券A	0.57	-0.87	2.09	4.81	2.02
110	国联安信心增长债券B	0.57	-0.90	2.02	4.66	1.95
111	申万菱信汇元宝债券A	0.56	-1.51	1.18	2.07	1.13
112	申万菱信汇元宝债券C	0.56	-1.53	1.12	1.96	1.08
113	华泰保兴安悦	0.55	-1.19	-0.57	-0.88	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
申万菱信汇元宝债券A一周收益在同类基金中排列第 4999 位，低于同类基金平均水平
4997	广发聚鑫债券A	-0.38	-1.51	-1.02	-1.99	-0.99
4998	国投瑞银双债债券C	0.10	-1.51	0.90	2.20	0.81
4999	申万菱信汇元宝债券A	0.56	-1.51	1.18	2.07	1.13
5000	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	0.29	-1.51	-2.17	-2.21	-2.00
5001	泓德裕康债券A	-0.32	-1.51	0.58	1.85	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
申万菱信汇元宝债券A一周收益在同类基金中排列第 430 位，高于同类基金平均水平
428	交银定期支付月月丰债券C	-0.09	-1.95	1.18	1.54	1.37
429	浦银安盛6个月持有期债券A	0.15	0.14	1.18	2.43	1.17
430	申万菱信汇元宝债券A	0.56	-1.51	1.18	2.07	1.13
431	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.46	1.18	2.42	1.03
432	长盛盛裕纯债A	0.02	0.27	1.17	2.08	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
申万菱信汇元宝债券A一周收益在同类基金中排列第 587 位，高于同类基金平均水平
585	金鹰恒润债券发起式C	-0.34	-1.95	1.07	2.07	1.08
586	南方旭元A	0.03	-0.10	0.84	2.07	0.93
587	申万菱信汇元宝债券A	0.56	-1.51	1.18	2.07	1.13
588	中欧鼎利债券A	0.04	-2.13	1.89	2.07	1.62
589	中欧鼎利债券E	0.05	-2.13	1.88	2.07	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
申万菱信汇元宝债券A一周收益在同类基金中排列第 540 位，高于同类基金平均水平
538	南方7-10年国开债C	-0.04	0.24	0.88	1.79	1.13
539	南方7-10年国开债E	-0.03	0.24	0.87	1.77	1.13
540	申万菱信汇元宝债券A	0.56	-1.51	1.18	2.07	1.13
541	泰信汇享利率债债券C	0.59	0.62	0.56	0.76	1.13
542	万家稳健增利债券A	0.19	-0.25	1.16	2.18	1.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
申万菱信汇元宝债券A一年收益在同类基金中排列第 270 位，高于同类基金平均水平
268	兴业收益增强债券A	8.36	18.52	19.21	35.45	88.55
269	金鹰持久增利(LOF)C	8.30	14.03	8.41	19.16	115.28
270	申万菱信汇元宝债券A	8.30	11.10	8.18	-	-1.84
271	海通鑫悦A	8.27	14.16	10.03	-	6.33
272	鹏华信用增利债券B	8.27	13.92	10.96	14.40	101.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
申万菱信汇元宝债券A一年收益在同类基金中排列第 503 位，高于同类基金平均水平
501	金鹰元祺信用债	6.95	11.13	12.48	27.86	73.30
502	东吴优益债券A	3.06	11.11	12.17	16.28	26.78
503	申万菱信汇元宝债券A	8.30	11.10	8.18	-	-1.84
504	嘉实双利债券A	7.77	11.08	9.83	-	10.37
505	安信永利信用C	1.99	11.07	13.58	23.67	101.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
申万菱信汇元宝债券A一年收益在同类基金中排列第 3356 位，低于同类基金平均水平
3354	南方通利A	2.30	4.60	8.18	12.41	68.04
3355	平安乐顺39个月定开债C	2.87	5.75	8.18	14.67	18.49
3356	申万菱信汇元宝债券A	8.30	11.10	8.18	-	-1.84
3357	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.44	4.83	8.18	-	8.19
3358	易方达恒惠定开债券发起式	2.31	4.97	8.18	15.92	31.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
申万菱信汇元宝债券A一年收益在同类基金中排列第 3825 位，低于同类基金平均水平
3823	蜂巢丰远债券A	1.08	4.40	8.12	-	12.88
3824	蜂巢丰远债券C	1.17	4.62	8.27	-	12.49
3825	申万菱信汇元宝债券A	8.30	11.10	8.18	-	-1.84
3826	申万菱信汇元宝债券C	8.07	10.66	7.52	-	-2.71
3827	天治鑫祥利率债债券A	1.39	4.13	0.00	-	5.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
申万菱信汇元宝债券A一年收益在同类基金中排列第 5468 位，低于同类基金平均水平
5466	安信资管瑞丰6个月持有债券C	2.34	-2.48	0.00	-	-1.68
5467	博时恒利持有期债券C	-7.73	-5.88	0.00	-3.09	-1.68
5468	申万菱信汇元宝债券A	8.30	11.10	8.18	-	-1.84
5469	格林泓利增强债券C	-0.67	4.18	-2.06	-1.46	-2.09
5470	富荣中短债债券A	2.52	6.15	10.02	-	-2.25

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	20.83	2104.13	36.45%
25国债06	18.00	1829.20	31.69%
25国债19	1.60	160.52	2.78%
亿纬转债	0.74	122.16	2.12%
宙邦转债	0.79	115.74	2.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　在低利率、高波动和结构分化叠加的时代背景下，FOF 凭借专业配置、分散风险的核心优势，成为适配居民财富管理与养老投资的重要标的。2026年开年以来，FOF基金市场急速扩容，截至3月20日，公募FOF发行规模高达638.95亿元，占今年以

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申万菱信汇元宝债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：申万菱信基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司 ...

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标题：申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

33 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF) 34 申万菱信绿色纯债债券型发起式证券投资基金 35 申万菱信全球新能源股票型发起式证券投资基金（QDII）...

查看全文[07-19]
标题：申万菱信汇元宝债券型证券投资基金(申万菱信汇元宝债券A)产品资料概...

申万菱信汇元宝债券型证券投资基金（申万菱信汇元宝债券A）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月17日送出日期：2024年6月25日本概要提...

查看全文[06-25]
04-22申万菱信汇元宝债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29申万菱信汇元宝债券型证券投资基金2023年年度报告
01-22申万菱信汇元宝债券型证券投资基金2023年第4季度报告
01-22申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	0.9816	0.9720	0.9761	0.9798	0.9905
累计净值(元)	0.9816	0.9720	0.9761	0.9798	0.9905

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