申万菱信汇元宝债券A(012626)_最新动态

申万菱信汇元宝债券A012626SHENWANLING XINHUI YUANBAO BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

“冠军基”VS“垫底基”：回撤差不多，收益为何天差地别？[2026-01-11]

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累计净值：0.9781

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信汇元宝债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨翰

基金规模：1.14亿元

申万菱信汇元宝债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.77	2.30	0.68	5.06	0.77
债券型名次	628	297	1731	433	812

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.63	12.78	6.42	-	-2.19
债券型名次	457	548	4451	3813	5473

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
申万菱信汇元宝债券A一周收益在同类基金中排列第 628 位，高于同类基金平均水平
626	东方红汇利债券C	0.77	1.23	0.75	3.78	0.77
627	南方永元一年持有债券C	0.77	1.38	0.65	4.24	0.77
628	申万菱信汇元宝债券A	0.77	2.30	0.68	5.06	0.77
629	同泰恒盛债券C	0.77	0.91	-0.25	2.82	0.77
630	西部利得鑫泓增强债券A	0.77	1.47	-1.14	-0.08	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
申万菱信汇元宝债券A一周收益在同类基金中排列第 297 位，高于同类基金平均水平
295	银河强化债券	1.28	2.31	1.59	3.57	1.28
296	招商信用添利债券(LOF)A	1.65	2.31	2.83	2.30	1.65
297	申万菱信汇元宝债券A	0.77	2.30	0.68	5.06	0.77
298	申万菱信汇元宝债券C	0.76	2.28	0.62	4.94	0.76
299	招商信用添利债券(LOF)C	1.65	2.28	2.75	2.15	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
申万菱信汇元宝债券A一周收益在同类基金中排列第 1731 位，高于同类基金平均水平
1729	上银慧嘉利债券	0.01	0.15	0.68	0.05	0.01
1730	上银慧添利债券	0.02	0.22	0.68	0.43	0.02
1731	申万菱信汇元宝债券A	0.77	2.30	0.68	5.06	0.77
1732	太平丰润一年定开债券发起式	0.61	1.03	0.68	2.70	0.61
1733	天弘齐享债券发起A	-0.03	0.11	0.68	-0.11	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
申万菱信汇元宝债券A一周收益在同类基金中排列第 433 位，高于同类基金平均水平
431	新华丰利债券C	1.44	1.99	1.09	5.08	1.44
432	博时宏观回报债券A/B	1.16	2.09	0.52	5.06	1.16
433	申万菱信汇元宝债券A	0.77	2.30	0.68	5.06	0.77
434	信诚增强收益债券(LOF)	1.16	1.67	0.19	5.03	1.16
435	博时稳健增利债券A	0.56	1.20	0.72	5.00	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
申万菱信汇元宝债券A一周收益在同类基金中排列第 812 位，高于同类基金平均水平
810	东方红汇利债券C	0.77	1.23	0.75	3.78	0.77
811	南方永元一年持有债券C	0.77	1.38	0.65	4.24	0.77
812	申万菱信汇元宝债券A	0.77	2.30	0.68	5.06	0.77
813	同泰恒盛债券C	0.77	0.91	-0.25	2.82	0.77
814	西部利得鑫泓增强债券A	0.77	1.47	-1.14	-0.08	0.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
申万菱信汇元宝债券A一年收益在同类基金中排列第 457 位，高于同类基金平均水平
455	金鹰恒润债券发起式A	7.63	14.88	16.13	-	16.60
456	农银增强收益债券C	7.63	11.04	7.60	9.83	99.45
457	申万菱信汇元宝债券A	7.63	12.78	6.42	-	-2.19
458	天弘增强回报A	7.62	15.04	13.27	23.96	51.54
459	长信利丰债券A	7.61	11.48	7.30	7.76	25.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
申万菱信汇元宝债券A一年收益在同类基金中排列第 548 位，高于同类基金平均水平
546	富国裕利债券C	6.37	12.79	13.07	-	15.47
547	交银增利增强债券C	8.66	12.78	11.53	22.61	73.18
548	申万菱信汇元宝债券A	7.63	12.78	6.42	-	-2.19
549	广发恒祥债券A	9.09	12.77	12.72	-	10.92
550	银河领先债券C	3.83	12.77	0.00	-	14.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
申万菱信汇元宝债券A一年收益在同类基金中排列第 4451 位，低于同类基金平均水平
4449	广发招财短债C	1.02	3.32	6.42	11.00	16.14
4450	华富安盈一年持有期债券C	9.19	14.42	6.42	-	1.72
4451	申万菱信汇元宝债券A	7.63	12.78	6.42	-	-2.19
4452	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	3.49	4.77	6.42	-	7.55
4453	财通资管双盈债券发起式C	4.83	6.99	6.41	-	8.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
申万菱信汇元宝债券A一年收益在同类基金中排列第 3813 位，低于同类基金平均水平
3811	蜂巢丰远债券A	0.81	4.95	8.68	-	12.64
3812	蜂巢丰远债券C	0.87	5.09	8.71	-	12.21
3813	申万菱信汇元宝债券A	7.63	12.78	6.42	-	-2.19
3814	申万菱信汇元宝债券C	7.40	12.32	5.78	-	-3.01
3815	天治鑫祥利率债债券A	-0.43	4.10	0.00	-	4.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
申万菱信汇元宝债券A一年收益在同类基金中排列第 5473 位，低于同类基金平均水平
5471	前海开源鼎裕债券C	7.70	2.54	-8.15	-11.46	-1.82
5472	创金合信聚鑫债券A	6.55	6.46	5.15	-	-2.01
5473	申万菱信汇元宝债券A	7.63	12.78	6.42	-	-2.19
5474	海通鑫逸C	3.77	2.69	0.27	-	-2.68
5475	富荣中短债债券A	2.05	6.42	9.48	-	-2.88

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	29.33	2951.71	25.83%
22国投G1	10.00	1020.54	8.93%
22南网02	10.00	1019.74	8.92%
25超长特别国债02	10.00	951.97	8.33%
25国债06	9.00	910.09	7.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3613.29	31.62%
金融债券	497.72	4.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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申万菱信汇元宝债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：申万菱信基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司 ...

查看全文[07-19]
标题：申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

33 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF) 34 申万菱信绿色纯债债券型发起式证券投资基金 35 申万菱信全球新能源股票型发起式证券投资基金（QDII）...

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04-22申万菱信汇元宝债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29申万菱信汇元宝债券型证券投资基金2023年年度报告
01-22申万菱信汇元宝债券型证券投资基金2023年第4季度报告
01-22申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	0.9754	0.9786	0.9813	0.9779	0.9706
累计净值(元)	0.9754	0.9786	0.9813	0.9779	0.9706

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