申万菱信汇元宝债券A(012626)_最新动态

申万菱信汇元宝债券A012626SHENWANLING XINHUI YUANBAO BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募REITs周度复盘[2025-12-14]

最新动态

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累计净值：0.9533

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信汇元宝债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨翰

基金规模：1.14亿元

申万菱信汇元宝债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	-0.60	0.80	4.05	4.33
债券型名次	423	4994	550	474	662

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.36	9.40	4.16	-	-4.67
债券型名次	655	848	4776	3812	5478

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
申万菱信汇元宝债券A一周收益在同类基金中排列第 423 位，高于同类基金平均水平
421	平安安赢添利半年债券A	0.18	0.49	2.23	2.89	2.44
422	平安安赢添利半年债券C	0.18	0.49	2.21	2.84	2.40
423	申万菱信汇元宝债券A	0.18	-0.60	0.80	4.05	4.33
424	申万菱信汇元宝债券C	0.18	-0.62	0.75	3.95	4.13
425	泰康年年红纯债一年债券	0.18	0.26	0.33	-0.01	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
申万菱信汇元宝债券A一周收益在同类基金中排列第 4994 位，低于同类基金平均水平
4992	融通收益增强债券C	-0.12	-0.60	0.19	3.32	7.63
4993	融通中国概念债券(QDII)	-0.10	-0.60	-0.16	1.47	3.17
4994	申万菱信汇元宝债券A	0.18	-0.60	0.80	4.05	4.33
4995	永赢轩益债券	0.14	-0.60	-0.14	-1.04	-0.51
4996	浙商汇金兴利增强债券C	0.31	-0.60	0.26	6.16	7.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
申万菱信汇元宝债券A一周收益在同类基金中排列第 550 位，高于同类基金平均水平
548	金鹰恒润债券发起式A	0.27	-0.09	0.80	3.53	5.28
549	鹏华双债加利债券C	0.60	0.27	0.80	12.04	16.76
550	申万菱信汇元宝债券A	0.18	-0.60	0.80	4.05	4.33
551	天弘丰利债券(LOF)E	0.12	-0.04	0.80	1.61	2.51
552	兴业稳康三年定开债券	0.10	0.26	0.80	1.44	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
申万菱信汇元宝债券A一周收益在同类基金中排列第 474 位，高于同类基金平均水平
472	广发集嘉债券A	-0.01	-0.86	-0.62	4.06	5.07
473	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.39	0.47	1.34	4.06	5.65
474	申万菱信汇元宝债券A	0.18	-0.60	0.80	4.05	4.33
475	亚洲美元债A(美元现汇)	0.07	0.27	0.68	4.05	6.35
476	安信资管瑞丰6个月持有债券C	-0.01	-0.09	0.25	4.04	-0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
申万菱信汇元宝债券A一周收益在同类基金中排列第 662 位，高于同类基金平均水平
660	中航瑞晨87个月定开债A	0.09	0.44	1.16	2.43	4.34
661	国投瑞银优化增强债券A/B	-0.07	-0.50	0.72	3.69	4.33
662	申万菱信汇元宝债券A	0.18	-0.60	0.80	4.05	4.33
663	南方佳元6个月持有债券C	0.01	-0.25	0.79	3.91	4.32
664	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
申万菱信汇元宝债券A一年收益在同类基金中排列第 655 位，高于同类基金平均水平
653	金鹰恒润债券发起式C	4.37	12.50	13.82	-	14.03
654	中金恒新90天持有债券发起	4.37	7.81	0.00	-	8.84
655	申万菱信汇元宝债券A	4.36	9.40	4.16	-	-4.67
656	圆信永丰瑞丰	4.36	8.77	13.25	-	21.45
657	光大保德信安祺债券C	4.35	12.57	13.55	20.55	38.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
申万菱信汇元宝债券A一年收益在同类基金中排列第 848 位，高于同类基金平均水平
846	华夏鼎茂债券A	1.43	9.40	15.30	22.99	46.02
847	融通增强收益债券A	3.99	9.40	13.76	20.17	78.17
848	申万菱信汇元宝债券A	4.36	9.40	4.16	-	-4.67
849	中信建投景荣债券A	1.40	9.38	0.00	-	12.64
850	富国稳健添盈债券A	5.52	9.37	0.00	-	7.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
申万菱信汇元宝债券A一年收益在同类基金中排列第 4776 位，低于同类基金平均水平
4774	格林泓裕一年定开债A	2.00	2.24	4.19	-	8.02
4775	前海开源鼎安债券C	4.99	7.37	4.16	11.71	32.60
4776	申万菱信汇元宝债券A	4.36	9.40	4.16	-	-4.67
4777	金信民旺债券C	5.08	9.84	4.15	18.26	22.73
4778	天治可转债增强债券A	4.29	6.88	4.09	6.66	55.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
申万菱信汇元宝债券A一年收益在同类基金中排列第 3812 位，低于同类基金平均水平
3810	蜂巢丰远债券A	1.14	5.48	9.36	-	12.59
3811	蜂巢丰远债券C	1.26	5.62	9.38	-	12.17
3812	申万菱信汇元宝债券A	4.36	9.40	4.16	-	-4.67
3813	申万菱信汇元宝债券C	4.15	8.96	3.54	-	-5.45
3814	天治鑫祥利率债债券A	0.27	4.56	0.00	-	4.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
申万菱信汇元宝债券A一年收益在同类基金中排列第 5478 位，低于同类基金平均水平
5476	创金合信聚鑫债券A	4.03	2.88	3.13	-	-4.40
5477	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	3.75	7.19	10.18	-	-4.40
5478	申万菱信汇元宝债券A	4.36	9.40	4.16	-	-4.67
5479	中银证券安瑞6个月持有债券A	-5.47	0.00	0.00	-	-4.88
5480	安信资管瑞鑫一年持有B	1.91	-4.66	0.00	-	-4.91

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	29.33	2951.71	25.83%
22国投G1	10.00	1020.54	8.93%
22南网02	10.00	1019.74	8.92%
25超长特别国债02	10.00	951.97	8.33%
25国债06	9.00	910.09	7.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3613.29	31.62%
金融债券	497.72	4.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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01-22申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	0.9538	0.9578	0.9561	0.9577	0.9516
累计净值(元)	0.9538	0.9578	0.9561	0.9577	0.9516

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