申万菱信汇元宝债券A(012626)_最新动态

申万菱信汇元宝债券A012626SHENWANLING XINHUI YUANBAO BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

“三桶油”集体走出2连板，石油板块继续吸金——石油 ETF大涨点评[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0099 -0.0069(-0.68%)

累计净值：1.0099

更新时间：2026-03-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

申万菱信汇元宝债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨翰

基金规模：0.58亿元

申万菱信汇元宝债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.85	3.85	6.43	7.46	4.76
债券型名次	19	62	163	184	167

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.55	15.41	10.85	-	1.68
债券型名次	245	360	1653	3822	5380

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
申万菱信汇元宝债券A一周收益在同类基金中排列第 19 位，高于同类基金平均水平
17	工银平衡回报6个月持有期债券A	0.87	2.53	-3.89	9.12	1.01
18	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.87	2.53	-3.94	9.00	0.97
19	申万菱信汇元宝债券A	0.85	3.85	6.43	7.46	4.76
20	申万菱信汇元宝债券C	0.85	3.83	6.37	7.35	4.72
21	泰康裕泰债券A	0.83	2.47	3.24	4.04	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
申万菱信汇元宝债券A一周收益在同类基金中排列第 62 位，高于同类基金平均水平
60	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
61	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
62	申万菱信汇元宝债券A	0.85	3.85	6.43	7.46	4.76
63	上银可转债精选债券A	-0.48	3.83	5.03	8.03	3.77
64	申万菱信汇元宝债券C	0.85	3.83	6.37	7.35	4.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
申万菱信汇元宝债券A一周收益在同类基金中排列第 163 位，高于同类基金平均水平
161	招商安本增利债券A	0.11	1.97	6.48	8.04	4.76
162	华夏聚利债券A	-0.07	1.19	6.44	9.78	3.19
163	申万菱信汇元宝债券A	0.85	3.85	6.43	7.46	4.76
164	招商安本增利债券C	0.11	1.94	6.40	7.87	4.71
165	华夏聚利债券C	-0.07	1.16	6.37	9.62	3.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
申万菱信汇元宝债券A一周收益在同类基金中排列第 184 位，高于同类基金平均水平
182	嘉实多利收益债券C	-0.02	1.49	5.41	7.48	3.38
183	招商安悦1年持有期债券C	0.25	3.47	6.95	7.48	5.56
184	申万菱信汇元宝债券A	0.85	3.85	6.43	7.46	4.76
185	兴银收益增强债券A	0.18	2.39	5.77	7.46	4.11
186	上银慧恒收益增强债券C	0.00	2.13	7.68	7.42	4.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
申万菱信汇元宝债券A一周收益在同类基金中排列第 167 位，高于同类基金平均水平
165	富国收益增强债券C	0.22	2.55	5.96	4.75	4.83
166	广发集悦债券C	0.07	3.10	5.67	4.56	4.83
167	申万菱信汇元宝债券A	0.85	3.85	6.43	7.46	4.76
168	招商安本增利债券A	0.11	1.97	6.48	8.04	4.76
169	申万菱信汇元宝债券C	0.85	3.83	6.37	7.35	4.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
申万菱信汇元宝债券A一年收益在同类基金中排列第 245 位，高于同类基金平均水平
243	景顺长城稳定收益债券A	11.57	29.63	20.78	28.49	76.94
244	万家家瑞债券A	11.57	13.37	9.33	10.51	35.36
245	申万菱信汇元宝债券A	11.55	15.41	10.85	-	1.68
246	上银慧恒收益增强债券A	11.53	22.47	15.47	-	-2.51
247	东方红收益增强债券C	11.51	31.36	25.34	24.20	63.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
申万菱信汇元宝债券A一年收益在同类基金中排列第 360 位，高于同类基金平均水平
358	金信民旺债券C	5.84	15.42	5.43	16.05	24.49
359	易方达裕丰回报债券A	8.93	15.42	17.06	20.03	151.57
360	申万菱信汇元宝债券A	11.55	15.41	10.85	-	1.68
361	金鹰元盛债券E	4.41	15.40	14.21	21.30	46.14
362	长江尊利债券型C	10.16	15.38	17.99	-	18.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
申万菱信汇元宝债券A一年收益在同类基金中排列第 1653 位，高于同类基金平均水平
1651	建信睿丰纯债定期开放债券	2.02	5.28	10.85	19.55	30.15
1652	上银慧嘉利债券	1.94	5.86	10.85	-	15.42
1653	申万菱信汇元宝债券A	11.55	15.41	10.85	-	1.68
1654	兴全恒鑫债券C	2.49	7.91	10.85	21.43	36.41
1655	易方达中债3-5年国开行债券指数C	1.89	5.88	10.85	20.16	26.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
申万菱信汇元宝债券A一年收益在同类基金中排列第 3822 位，低于同类基金平均水平
3820	蜂巢丰远债券A	0.89	4.24	8.10	-	12.61
3821	蜂巢丰远债券C	0.97	4.48	8.26	-	12.25
3822	申万菱信汇元宝债券A	11.55	15.41	10.85	-	1.68
3823	申万菱信汇元宝债券C	11.32	14.94	10.18	-	0.80
3824	天治鑫祥利率债债券A	0.85	4.03	0.00	-	5.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
申万菱信汇元宝债券A一年收益在同类基金中排列第 5380 位，低于同类基金平均水平
5378	鑫元合享纯债D	1.74	0.00	0.00	-	1.74
5379	中信证券债券增强C	0.82	5.12	2.73	-	1.71
5380	申万菱信汇元宝债券A	11.55	15.41	10.85	-	1.68
5381	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66
5382	银河中债1-5年政金债指数C	-0.72	0.00	0.00	-	1.60

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	20.83	2104.13	36.45%
25国债06	18.00	1829.20	31.69%
25国债19	1.60	160.52	2.78%
亿纬转债	0.74	122.16	2.12%
宙邦转债	0.79	115.74	2.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：天治基金：柴晓秀因个人原因离任董事长，林洪钧代任

　　北京商报讯(记者刘宇阳)3月3日，天治基金发布公告表示，董事长柴晓秀因个人原因于3月3日离任。同日，林洪钧代任公司董事长。上述变更事项，已经天治基金董事会审议通过，将按规定履行相应的备案手续。　　过往从业经历显示，林洪钧曾在国泰君安证券

查看全文[03-03]
标题： “HALO交易”大爆发，这些ETF火了！

　　【导读】“HALO交易”爆发，这些ETF大涨　　大家好，这里是“ETF洞察”，今天我们来聊聊“HALO”交易盛行，ETF有哪些机会可以挖掘？　　先来看看今天ETF涨幅榜：　　受中东局势紧张升级的影响，石油天然气板块再度大涨，带动相关ET

查看全文[03-03]
标题：兴业基金：今日市场异动点评

　　2026年3月3日，A股主要股指收跌，石油石化、煤炭、银行等相对抗跌，国防军工、有色金属、电子等跌幅较深。　　兴业基金分析认为，影响今日市场的主要因素如下：　　1、当前地缘冲突不确定性仍较高，持续时长或超预期，因而全球风险资产今日均承压

查看全文[03-03]
03-03 单日“吸金”超50亿多只油气ETF涨停有基金公司开始提示风险
03-03 兆易创新：拟4亿元参与设立私募股权投资基金
03-03 火炬电子子公司拟出资4.2亿元参与设立产业投资基金
03-03 全球最牛股市跌7.24% 挂钩ETF今年涨幅缩至47%

更多>> 基金公告

标题：申万菱信汇元宝债券型证券投资基金2024年第2季度报告

申万菱信汇元宝债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：申万菱信基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司 ...

查看全文[07-19]
标题：申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

33 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF) 34 申万菱信绿色纯债债券型发起式证券投资基金 35 申万菱信全球新能源股票型发起式证券投资基金（QDII）...

查看全文[07-19]
标题：申万菱信汇元宝债券型证券投资基金(申万菱信汇元宝债券A)产品资料概...

申万菱信汇元宝债券型证券投资基金（申万菱信汇元宝债券A）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月17日送出日期：2024年6月25日本概要提...

查看全文[06-25]
04-22申万菱信汇元宝债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29申万菱信汇元宝债券型证券投资基金2023年年度报告
01-22申万菱信汇元宝债券型证券投资基金2023年第4季度报告
01-22申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0168	1.0082	1.0030	1.0036	0.9967
累计净值(元)	1.0168	1.0082	1.0030	1.0036	0.9967

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。