资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 395750.61 99.83%
银行存款和结算备付金 686.33 0.17%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:396436.95万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 400.00 41706.84 10.52%
24国开03 390.00 40225.62 10.15%
25附息国债03 310.00 31082.32 7.84%
23国开08 300.00 30903.19 7.80%
24国开02 300.00 30781.36 7.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 321487.08 81.13%
国家债券 74263.53 18.74%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%