我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 391806.70 99.71%
银行存款和结算备付金 1054.19 0.27%
其他资产 78.88 0.02%
资产总值:392939.78万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21青岛城投MTN004 180.00 18830.65 6.84%
23蜀道投资MTN003 150.00 15506.63 5.63%
23海国04 150.00 15330.51 5.57%
23柯桥国资MTN002 100.00 10486.64 3.81%
23山东金融MTN001 100.00 10402.12 3.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 157665.10 57.24%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%