资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 536679.25 99.90%
银行存款和结算备付金 557.48 0.10%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:537236.73万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 400.00 41938.08 10.59%
24国开03 390.00 40486.81 10.22%
25国开08 350.00 34993.80 8.84%
23国开08 300.00 31072.74 7.85%
24国开02 300.00 30931.31 7.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 470371.65 118.77%
国家债券 66307.61 16.74%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%