国泰海通1年定开债券发起式(013272)_最新动态

国泰海通1年定开债券发起式013272GUOTAI HAITONG ONE-YEAR REGULARLY OPENED BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

分享10只连续3年正收益、回报高、回撤小的基金[2026-03-25]

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最新净值：1.0180 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1274

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

国泰海通1年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：朱莹

2025-08-30 每10份派现金 0.2 元

基金规模：39.60亿元

2024-06-19 每10份派现金 0.1 元

国泰海通1年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.10	0.43	0.62	0.59
债券型名次	3656	3217	3773	4755	2621

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.00	3.32	8.75	-	13.29
债券型名次	4994	4941	2865	3980	3672

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰海通1年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3656 位，低于同类基金平均水平
3654	国泰丰盈纯债债券A	0.00	-0.07	0.47	1.06	0.53
3655	国泰丰祺纯债债券A	0.00	-0.04	0.31	0.86	0.50
3656	国泰君安1年定开债券发起式	0.00	0.10	0.43	0.62	0.59
3657	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.00	0.00	0.35	0.69	0.34
3658	国泰润泰纯债债券A	0.00	0.14	0.35	0.88	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰海通1年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3217 位，低于同类基金平均水平
3215	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.59	0.77	0.56
3216	国融添益增强债券C	0.02	0.10	0.38	0.89	0.35
3217	国泰君安1年定开债券发起式	0.00	0.10	0.43	0.62	0.59
3218	国泰瑞泰纯债债券	0.04	0.10	0.61	1.30	0.56
3219	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.00	0.10	0.39	0.99	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
国泰海通1年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3773 位，低于同类基金平均水平
3771	国联安增顺纯债债券C	0.04	0.09	0.43	0.62	0.41
3772	国融稳泰纯债债券A	0.04	0.05	0.43	1.03	0.40
3773	国泰君安1年定开债券发起式	0.00	0.10	0.43	0.62	0.59
3774	国泰利享中短债债券A	0.01	0.15	0.43	0.87	0.39
3775	国泰中债1-3年国开债A	0.02	0.18	0.43	1.01	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
国泰海通1年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4755 位，低于同类基金平均水平
4753	国联安增顺纯债债券C	0.04	0.09	0.43	0.62	0.41
4754	国泰惠富纯债债券C	-0.04	0.00	0.21	0.62	0.40
4755	国泰君安1年定开债券发起式	0.00	0.10	0.43	0.62	0.59
4756	华安众盈中短债发起式C	0.02	0.14	0.34	0.62	0.31
4757	嘉合磐恒债券C	0.01	0.13	0.33	0.62	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国泰海通1年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2621 位，高于同类基金平均水平
2619	国金惠丰39个月定开	0.06	0.26	0.67	1.33	0.59
2620	国寿安保尊恒利率债债券C	-0.03	0.18	0.52	1.13	0.59
2621	国泰君安1年定开债券发起式	0.00	0.10	0.43	0.62	0.59
2622	华安信用四季红债券C	0.02	0.16	0.61	1.11	0.59
2623	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.01	0.23	0.55	1.10	0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	45.05	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	41.46	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.38	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	8.75	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.36	229.68
国泰海通1年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4994 位，低于同类基金平均水平
4992	工银瑞益债券A	1.00	2.85	5.31	10.73	11.14
4993	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	1.00	4.20	8.29	15.61	16.01
4994	国泰君安1年定开债券发起式	1.00	3.32	8.75	-	13.29
4995	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	-	15.66
4996	华夏亚债中国指数C	1.00	6.04	11.73	20.39	66.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	45.05	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	41.46	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.02	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	122.15	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.03	78.80
国泰海通1年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4941 位，低于同类基金平均水平
4939	博时富融纯债债券	0.80	3.32	8.54	17.96	26.66
4940	国联安短债债券C	1.40	3.32	6.72	13.52	17.07
4941	国泰君安1年定开债券发起式	1.00	3.32	8.75	-	13.29
4942	海富通上清所短融债券A	1.30	3.32	5.62	9.58	16.25
4943	华安安平定开	1.23	3.32	7.77	18.58	26.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	9.99	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.84	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.83	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.02	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.03	78.80
国泰海通1年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2865 位，低于同类基金平均水平
2863	长信稳恒债券A	2.41	4.94	8.75	-	9.67
2864	工银1-3年农发债指数A	1.95	4.93	8.75	15.07	21.12
2865	国泰君安1年定开债券发起式	1.00	3.32	8.75	-	13.29
2866	惠升和顺恒利3个月定开债券C	1.35	4.57	8.75	-	10.95
2867	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	2.04	5.23	8.75	-	11.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	122.15	174.36
2	华商丰利增强定期开放债券C	19.26	46.70	33.75	117.92	164.11
3	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	78.22	90.70
4	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	74.76	82.80
5	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	63.15	143.21
国泰海通1年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3980 位，低于同类基金平均水平
3978	金鹰年年邮享一年持有债券C	0.99	4.35	6.29	-	7.62
3979	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	2.87	6.75	12.81	-	18.69
3980	国泰君安1年定开债券发起式	1.00	3.32	8.75	-	13.29
3981	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	2.07	4.45	8.42	-	13.84
3982	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	1.87	4.04	7.78	-	12.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	34.52	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.43	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	18.14	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	20.52	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	22.98	295.68
国泰海通1年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3672 位，低于同类基金平均水平
3670	兴银合盛定开债C	2.27	4.72	7.06	11.39	13.31
3671	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.54	3.46	5.90	12.04	13.31
3672	国泰君安1年定开债券发起式	1.00	3.32	8.75	-	13.29
3673	红塔红土瑞景纯债C	0.47	3.14	9.10	-	13.29
3674	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	3.05	5.88	10.59	-	13.29

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	400.00	41938.08	10.59%
24国开03	390.00	40486.81	10.22%
25国开08	350.00	34993.80	8.84%
23国开08	300.00	31072.74	7.85%
24国开02	300.00	30931.31	7.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	470371.65	118.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0176	1.0176	1.0176	1.0176	1.0175
累计净值(元)	1.1270	1.1270	1.1270	1.1270	1.1269

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