国泰海通1年定开债券发起式(013272)_最新动态

国泰海通1年定开债券发起式013272GUOTAI HAITONG ONE-YEAR REGULARLY OPENED BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

河钢、中金联手设立一支新基金：320亿！[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0101 0.0008(0.08%)

累计净值：1.1195

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

国泰海通1年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：杜浩然

2025-08-30 每10份派现金 0.2 元

基金规模：39.63亿元

2024-06-19 每10份派现金 0.1 元

国泰海通1年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	-0.06	-0.21	-0.76	-0.15
债券型名次	5271	5202	5291	5075	5219

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.50	3.85	9.91	-	12.45
债券型名次	5197	4806	2046	3972	3753

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
国泰海通1年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5271 位，低于同类基金平均水平
5269	东兴连裕6个月滚动持有债A	-0.15	-0.05	0.31	-1.58	-0.15
5270	格林泓鑫纯债C	-0.15	-0.05	0.74	1.00	-0.15
5271	国泰君安1年定开债券发起式	-0.15	-0.06	-0.21	-0.76	-0.15
5272	汇添富中债7-10年国开债A	-0.15	0.02	0.49	-1.31	-0.15
5273	汇添富中债7-10年国开债C	-0.15	0.02	0.47	-1.37	-0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
国泰海通1年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5202 位，低于同类基金平均水平
5200	国泰惠泰一年定期开放债券	-0.11	-0.06	0.40	-0.19	-0.16
5201	国泰嘉睿纯债债券A	-0.09	-0.06	0.22	-0.80	-0.09
5202	国泰君安1年定开债券发起式	-0.15	-0.06	-0.21	-0.76	-0.15
5203	红土创新添利债券C	0.49	-0.06	0.47	0.73	0.49
5204	华夏鼎福三个月定开债券A	0.00	-0.06	0.15	0.30	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
国泰海通1年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5291 位，低于同类基金平均水平
5289	华安强化收益债券A	1.60	2.22	-0.20	11.38	1.60
5290	华泰柏瑞益享债券	-0.09	0.32	-0.20	-0.75	-0.09
5291	国泰君安1年定开债券发起式	-0.15	-0.06	-0.21	-0.76	-0.15
5292	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	-0.21	0.06	0.00
5293	金信民安两年债券	0.00	-0.21	-0.21	-0.21	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
国泰海通1年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5075 位，低于同类基金平均水平
5073	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	-0.05	0.05	0.65	-0.76	-0.05
5074	广发汇吉3个月定期开放债券	-0.08	0.13	0.40	-0.76	-0.08
5075	国泰君安1年定开债券发起式	-0.15	-0.06	-0.21	-0.76	-0.15
5076	宏利恒利债券A	-0.22	0.16	0.44	-0.76	-0.22
5077	景顺景泰悦利三个月定开债A	-0.17	0.01	0.25	-0.76	-0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
国泰海通1年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5219 位，低于同类基金平均水平
5217	东兴连裕6个月滚动持有债A	-0.15	-0.05	0.31	-1.58	-0.15
5218	格林泓鑫纯债C	-0.15	-0.05	0.74	1.00	-0.15
5219	国泰君安1年定开债券发起式	-0.15	-0.06	-0.21	-0.76	-0.15
5220	汇添富中债7-10年国开债A	-0.15	0.02	0.49	-1.31	-0.15
5221	汇添富中债7-10年国开债C	-0.15	0.02	0.47	-1.37	-0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
国泰海通1年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5197 位，低于同类基金平均水平
5195	格林泓景债券C	-0.50	9.06	-0.84	-	-0.52
5196	国泰嘉睿纯债债券A	-0.50	9.01	12.86	19.86	28.98
5197	国泰君安1年定开债券发起式	-0.50	3.85	9.91	-	12.45
5198	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	-0.50	0.00	0.00	-	0.00
5199	国海安盈债券A	-0.51	0.22	0.00	-	5.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
国泰海通1年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4806 位，低于同类基金平均水平
4804	博时季季享三个月持有期债券A	0.83	3.85	7.02	12.87	19.08
4805	长信富民纯债一年定开债券C	2.29	3.85	13.31	13.65	32.50
4806	国泰君安1年定开债券发起式	-0.50	3.85	9.91	-	12.45
4807	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.59	3.85	7.22	-	12.37
4808	金鹰添盈纯债债券A	1.57	3.85	5.80	-7.31	9.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
国泰海通1年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2046 位，高于同类基金平均水平
2044	招商添裕纯债A	1.01	5.07	9.92	18.94	25.08
2045	格林泓旭利率债	0.63	5.49	9.91	-	9.93
2046	国泰君安1年定开债券发起式	-0.50	3.85	9.91	-	12.45
2047	国泰民安增利债券C	6.93	12.82	9.91	11.98	76.88
2048	国泰兴富三个月定期开放债券	1.36	6.02	9.91	17.38	23.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
国泰海通1年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3972 位，低于同类基金平均水平
3970	金鹰年年邮享一年持有债券C	1.76	5.70	7.00	-	7.96
3971	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	1.46	8.47	12.73	-	18.22
3972	国泰君安1年定开债券发起式	-0.50	3.85	9.91	-	12.45
3973	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	1.68	4.82	9.26	-	13.30
3974	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	1.48	4.41	8.62	-	12.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
国泰海通1年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3753 位，低于同类基金平均水平
3751	平安元泓30天滚动持有短债A	1.76	5.20	8.90	-	12.46
3752	富国安泰90天滚动持有短债债券C	1.39	4.65	7.82	-	12.45
3753	国泰君安1年定开债券发起式	-0.50	3.85	9.91	-	12.45
3754	泰康安泽中短债A	1.61	4.09	7.68	-	12.45
3755	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	2.15	5.88	9.90	-	12.45

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	400.00	41706.84	10.52%
24国开03	390.00	40225.62	10.15%
25附息国债03	310.00	31082.32	7.84%
23国开08	300.00	30903.19	7.80%
24国开02	300.00	30781.36	7.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	321487.08	81.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0093	1.0099	1.0112	1.0116	1.0113
累计净值(元)	1.1187	1.1193	1.1206	1.1210	1.1207

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