国泰海通1年定开债券发起式(013272)_最新动态

国泰海通1年定开债券发起式013272GUOTAI HAITONG ONE-YEAR REGULARLY OPENED BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

市场波动下，投资如何从容“智远”？[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0125 0.0007(0.07%)

累计净值：1.1219

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

国泰海通1年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：杜浩然

2025-08-30 每10份派现金 0.2 元

基金规模：39.63亿元

2024-06-19 每10份派现金 0.1 元

国泰海通1年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	-0.24	0.12	-0.39	-0.15
债券型名次	501	4162	4701	5050	5079

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.09	4.92	10.62	-	12.72
债券型名次	5245	4171	1704	3967	3649

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国泰海通1年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 501 位，高于同类基金平均水平
499	广发集富纯债A	0.20	0.10	0.88	0.97	2.74
500	广发集富纯债C	0.20	0.20	0.88	0.88	2.45
501	国泰君安1年定开债券发起式	0.20	-0.24	0.12	-0.39	-0.15
502	国泰鑫裕纯债债券	0.20	0.05	0.41	-0.35	0.03
503	国投瑞银顺达纯债债券	0.20	-0.20	0.76	-0.72	-0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国泰海通1年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4162 位，低于同类基金平均水平
4160	国寿安保尊裕优化回报债券A	0.00	-0.24	0.83	4.71	8.62
4161	国泰安璟债券C	-0.15	-0.24	1.04	3.30	4.76
4162	国泰君安1年定开债券发起式	0.20	-0.24	0.12	-0.39	-0.15
4163	海富通纯债债券A	0.07	-0.24	0.85	2.21	4.32
4164	华安中债7-10年国开债A	0.31	-0.24	0.66	-0.97	-0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰海通1年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4701 位，低于同类基金平均水平
4699	蜂巢恒利债券A	-0.17	-0.84	0.12	1.50	2.46
4700	国联安增泰一年定开债发起式	-0.12	-0.19	0.12	-0.12	-0.09
4701	国泰君安1年定开债券发起式	0.20	-0.24	0.12	-0.39	-0.15
4702	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.19	-0.04	0.12	-0.50	-0.53
4703	恒越嘉鑫债券A	0.07	-0.82	0.12	5.47	7.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国泰海通1年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5050 位，低于同类基金平均水平
5048	淳厚瑞明债券A	0.00	-0.06	-1.07	-0.39	0.01
5049	国泰丰祺纯债债券C	0.23	0.08	0.33	-0.39	0.25
5050	国泰君安1年定开债券发起式	0.20	-0.24	0.12	-0.39	-0.15
5051	宏利恒利债券C	0.32	-0.25	0.36	-0.39	0.20
5052	南方中证政策性金融债指数C	0.13	-0.03	0.55	-0.39	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国泰海通1年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5079 位，低于同类基金平均水平
5077	英大安悦纯债债券C	0.21	-0.14	0.41	-0.45	-0.14
5078	东兴兴瑞一年定开A	0.16	-0.87	-0.68	-1.97	-0.15
5079	国泰君安1年定开债券发起式	0.20	-0.24	0.12	-0.39	-0.15
5080	永赢悦利债券	0.25	-0.05	0.58	-0.30	-0.15
5081	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.07	-0.02	0.20	0.22	-0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国泰海通1年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5245 位，低于同类基金平均水平
5243	民生加银岁岁增利债券D	0.10	0.00	0.00	-	0.10
5244	融通增润三个月定开债券发起式	0.10	4.82	8.08	15.51	19.03
5245	国泰君安1年定开债券发起式	0.09	4.92	10.62	-	12.72
5246	建信利率债策略纯债债券A	0.09	5.27	8.14	-	15.01
5247	同泰恒兴纯债A	0.09	6.36	9.25	17.24	16.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国泰海通1年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4171 位，低于同类基金平均水平
4169	蜂巢添幂中短债C	1.48	4.92	8.95	13.55	18.13
4170	国寿安保尊荣中短债债券C	1.75	4.92	8.34	14.27	20.67
4171	国泰君安1年定开债券发起式	0.09	4.92	10.62	-	12.72
4172	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	2.15	4.92	0.00	-	6.46
4173	汇添富鑫和纯债C	0.03	4.92	7.42	-	7.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国泰海通1年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1704 位，高于同类基金平均水平
1702	海富通瑞丰债券	1.77	6.92	10.63	19.19	35.52
1703	华泰紫金丰利中短债发起C	2.59	5.32	10.63	22.58	8.75
1704	国泰君安1年定开债券发起式	0.09	4.92	10.62	-	12.72
1705	华夏债券C	1.86	8.17	10.62	17.05	174.17
1706	嘉实稳联纯债债券	1.52	6.18	10.62	14.48	19.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国泰海通1年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3967 位，低于同类基金平均水平
3965	金鹰年年邮享一年持有债券C	1.26	5.60	7.25	-	7.46
3966	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	2.48	9.63	13.15	-	18.18
3967	国泰君安1年定开债券发起式	0.09	4.92	10.62	-	12.72
3968	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	1.82	5.16	9.39	-	13.12
3969	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	1.62	4.75	8.74	-	12.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国泰海通1年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3649 位，低于同类基金平均水平
3647	国金惠远纯债C	1.69	6.89	9.50	15.45	12.75
3648	工银双玺6个月持有期债券A	4.02	12.51	13.08	-	12.72
3649	国泰君安1年定开债券发起式	0.09	4.92	10.62	-	12.72
3650	海富通中证短融ETF	1.57	3.95	6.37	11.80	12.72
3651	上银慧鼎利债券	1.96	6.25	9.76	-	12.72

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	400.00	41706.84	10.52%
24国开03	390.00	40225.62	10.15%
25附息国债03	310.00	31082.32	7.84%
23国开08	300.00	30903.19	7.80%
24国开02	300.00	30781.36	7.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	321487.08	81.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：上海国泰君安证券资产管理有限公司关于聘任基金经理助理的公告

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06-19国泰君安1年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
04-22国泰君安1年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0118	1.0113	1.0107	1.0105	1.0097
累计净值(元)	1.1212	1.1207	1.1201	1.1199	1.1191

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