国泰君安1年定开债券发起式(013272)_最新动态

国泰君安1年定开债券发起式013272GUOTAI JUNAN 1-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国泰君安1年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：杜浩然

2024-03-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：27.55亿元

2023-09-16 每10份派现金 0.1 元

国泰君安1年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	0.58	1.38	3.23	2.08
债券型名次	5115	1137	1813	689	881

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.98	8.56	0.00	-	10.36
债券型名次	540	409	3844	3456	3215

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
国泰君安1年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5115 位，低于同类基金平均水平
5113	广发景源纯债C	-0.13	0.46	1.14	2.47	1.58
5114	国寿安保安康纯债债券	-0.13	0.42	1.15	2.46	1.56
5115	国泰君安1年定开债券发起式	-0.13	0.58	1.38	3.23	2.08
5116	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	-0.13	0.50	1.28	2.49	1.80
5117	海通鑫选三个月持有A	-0.13	0.55	3.42	2.66	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
国泰君安1年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1137 位，高于同类基金平均水平
1135	国融稳泰纯债债券A	-0.09	0.58	1.30	3.31	1.89
1136	国融稳泰纯债债券C	-0.08	0.58	1.28	3.28	1.87
1137	国泰君安1年定开债券发起式	-0.13	0.58	1.38	3.23	2.08
1138	海通安泰C	-0.03	0.58	1.85	2.97	2.30
1139	华安中债7-10年国开债A	-0.06	0.58	2.20	4.49	3.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
国泰君安1年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1813 位，高于同类基金平均水平
1811	富国祥利一年期定期开放债券型A	-0.14	0.56	1.38	3.24	2.07
1812	工银信用纯债债券A	-0.11	0.55	1.38	3.34	2.06
1813	国泰君安1年定开债券发起式	-0.13	0.58	1.38	3.23	2.08
1814	国泰润鑫定开发起式债券	-0.12	0.53	1.38	3.56	2.13
1815	海通海升六个月持有C	0.02	0.43	1.38	1.78	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
国泰君安1年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 689 位，高于同类基金平均水平
687	中航瑞华ESG一年定开债发起C	-0.09	0.28	1.54	3.24	2.17
688	东方稳健回报债券C	0.00	0.25	1.20	3.23	1.89
689	国泰君安1年定开债券发起式	-0.13	0.58	1.38	3.23	2.08
690	南华瑞利债券A	0.12	0.78	1.98	3.23	2.38
691	鹏华稳福中短债债券E	-0.02	0.31	1.13	3.23	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
国泰君安1年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 881 位，高于同类基金平均水平
879	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.00	0.35	1.71	2.60	2.08
880	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	-0.01	0.34	1.70	2.60	2.08
881	国泰君安1年定开债券发起式	-0.13	0.58	1.38	3.23	2.08
882	嘉实稳荣债券	-0.07	0.44	1.31	4.00	2.08
883	平安合意定开债	-0.05	0.42	1.58	2.67	2.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
国泰君安1年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 540 位，高于同类基金平均水平
538	长盛安逸纯债债券D	4.98	9.90	0.00	-	15.69
539	长盛安逸纯债债券E	4.98	9.91	0.00	-	10.60
540	国泰君安1年定开债券发起式	4.98	8.56	0.00	-	10.36
541	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	4.98	6.06	0.00	-	7.14
542	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	4.98	7.91	12.83	-	15.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
国泰君安1年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 409 位，高于同类基金平均水平
407	中金鑫福87个月	4.13	8.57	12.89	-	15.89
408	丰润纯债债券C	4.36	8.56	13.50	-	33.01
409	国泰君安1年定开债券发起式	4.98	8.56	0.00	-	10.36
410	海富通中短债债券A	3.35	8.56	10.53	-	14.02
411	建信睿丰纯债定期开放债券	4.66	8.56	13.37	-	24.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
国泰君安1年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3844 位，低于同类基金平均水平
3842	国泰惠盈纯债债券C	4.87	0.00	0.00	-	5.46
3843	国泰嘉睿纯债债券C	5.58	0.00	0.00	-	5.89
3844	国泰君安1年定开债券发起式	4.98	8.56	0.00	-	10.36
3845	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	3.72	6.67	0.00	-	9.48
3846	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	3.51	6.24	0.00	-	8.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
国泰君安1年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3456 位，低于同类基金平均水平
3454	金鹰年年邮享一年持有债券C	1.70	3.79	0.00	-	3.86
3455	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	5.76	9.09	0.00	-	11.78
3456	国泰君安1年定开债券发起式	4.98	8.56	0.00	-	10.36
3457	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	3.72	6.67	0.00	-	9.48
3458	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	3.51	6.24	0.00	-	8.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
国泰君安1年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3215 位，低于同类基金平均水平
3213	汇添富多策略纯债C	3.90	5.96	8.15	-	10.37
3214	工银泰和39个月定开债券C	1.98	5.04	7.98	-	10.36
3215	国泰君安1年定开债券发起式	4.98	8.56	0.00	-	10.36
3216	汇安盛鑫三年定开纯债债券	2.55	5.98	9.42	-	10.36
3217	交银施罗德裕惠纯债债券	2.88	4.65	8.15	-	10.36

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21青岛城投MTN004	180.00	18830.65	6.84%
23蜀道投资MTN003	150.00	15506.63	5.63%
23海国04	150.00	15330.51	5.57%
23柯桥国资MTN002	100.00	10486.64	3.81%
23山东金融MTN001	100.00	10402.12	3.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	157665.10	57.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

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标题：国泰君安1年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

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标题：上海国泰君安证券资产管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告

上海国泰君安证券资产管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年03月20日 1公告基本信息基金管理人名称上海国泰君安证券...

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03-16国泰君安1年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
02-28上海国泰君安证券资产管理有限公司高级管理人员变更公告
01-22国泰君安1年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.022	1.024	1.024	1.024	1.024
累计净值(元)	1.100	1.101	1.102	1.102	1.103

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