国泰海通1年定开债券发起式(013272)_财务情况

国泰海通1年定开债券发起式013272GUOTAI HAITONG ONE-YEAR REGULARLY OPENED BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	-387.44	3299.16	1158.93	11842.55	2607.61
本期利润(万元)	-2076.80	1189.68	-2194.76	12035.02	-1.43
加权平均份额本期利润(元)	-0.01	0.00	-0.01	0.04	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.35	0.00	4.33	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	14685.23	0.00	7129.16	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.04	0.00	0.03	0.00
期末基金资产净值(万元)	396282.93	406124.80	402740.36	280241.90	276504.21
期末基金份额净值(元)	1.01	1.04	1.03	1.03	1.02
本期净值增长率(%)	0.00	0.33	0.00	4.43	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	13.27	0.00	12.89	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	1711.41	55222.38	1716.11	16114.64	939.25
交易性金融资产(万元)	471571.74	225170.39	402975.49	340149.21	419027.51
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	471571.74	222617.89	397149.11	334515.58	410450.86
应付管理人报酬(万元)	100.06	71.06	68.39	70.04	67.97
应付托管费(万元)	33.35	23.69	22.80	23.35	22.66
资产总计(万元)	473283.15	280392.77	404691.59	356263.86	419966.76
负债合计(万元)	67158.34	150.87	128185.95	80170.83	147185.82
所有者权益合计(万元)	406124.80	280241.90	276505.64	276093.03	272780.94
未分配利润(万元)	14685.23	9239.79	5503.53	5090.93	1780.94

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	139.36	11.08	4.67	10.20	7.06
投资收益(万元)	4080.09	15387.09	7766.01	13015.17	7072.42
公允价值变动收益(万元)	-2109.48	192.47	2238.22	7035.43	5964.46
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2109.97	15590.64	10008.90	20060.80	13043.94
管理人报酬(万元)	487.15	833.23	414.33	821.49	406.84
托管费(万元)	162.38	277.74	138.11	273.83	135.61
其它费用(万元)	11.57	23.37	10.90	23.14	12.01
费用合计(万元)	920.29	3555.61	1710.14	3965.81	2291.40
利润总额(万元)	1189.68	12035.02	8298.77	16094.99	10752.54
净利润(万元)	1189.68	12035.02	8298.77	16094.99	10752.54

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