我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3129.30 |
9059.56 |
2340.67 |
4788.07 |
1839.77 |
| 本期利润(万元) |
4156.00 |
16094.99 |
2077.16 |
10752.54 |
6414.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.06 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.88 |
0.00 |
3.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3172.76 |
0.00 |
933.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
275452.30 |
276093.03 |
272825.60 |
272780.94 |
273347.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.06 |
0.00 |
4.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.11 |
0.00 |
6.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
16114.64 |
939.25 |
1622.82 |
2194.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
340149.21 |
419027.51 |
351443.18 |
433452.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
334515.58 |
410450.86 |
324387.06 |
394292.83 |
| 应付管理人报酬(万元) |
70.04 |
67.97 |
68.50 |
68.09 |
| 应付托管费(万元) |
23.35 |
22.66 |
22.83 |
22.70 |
| 资产总计(万元) |
356263.86 |
419966.76 |
353066.00 |
435646.75 |
| 负债合计(万元) |
80170.83 |
147185.82 |
84127.10 |
161207.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
276093.03 |
272780.94 |
268938.90 |
274439.43 |
| 未分配利润(万元) |
5090.93 |
1780.94 |
-2061.10 |
3439.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.20 |
7.06 |
30.53 |
24.22 |
| 投资收益(万元) |
13015.17 |
7072.42 |
14219.75 |
7179.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7035.43 |
5964.46 |
-5037.14 |
1624.71 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
20060.80 |
13043.94 |
9213.14 |
8828.02 |
| 管理人报酬(万元) |
821.49 |
406.84 |
823.83 |
407.89 |
| 托管费(万元) |
273.83 |
135.61 |
274.61 |
135.96 |
| 其它费用(万元) |
23.14 |
12.01 |
25.75 |
12.47 |
| 费用合计(万元) |
3965.81 |
2291.40 |
4019.91 |
2009.57 |
| 利润总额(万元) |
16094.99 |
10752.54 |
5193.23 |
6818.46 |
| 净利润(万元) |
16094.99 |
10752.54 |
5193.23 |
6818.46 |
