资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 25089.92 97.01%
银行存款和结算备付金 772.80 2.99%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:25862.73万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 100.00 10040.17 38.86%
25国开06 70.00 7055.15 27.31%
22农发07 20.00 2035.21 7.88%
25附息国债14 20.00 2001.58 7.75%
25超长特别国债05 20.00 1870.25 7.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 20043.24 77.57%
国家债券 5046.68 19.53%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%