我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 51597.35 90.91%
银行存款和结算备付金 5160.13 9.09%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:56757.48万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开08 150.00 15482.61 30.41%
22国开08 140.00 14504.20 28.49%
16国开10 70.00 7367.17 14.47%
23附息国债18 60.00 6085.75 11.95%
23国开08 40.00 4128.33 8.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 41482.30 81.48%
国家债券 10115.05 19.87%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%