申万菱信集利三个月定期开放债(014383)_财务情况

申万菱信集利三个月定期开放债014383SHENWANLING XINJILI REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR THREE MONTHS

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	-387.39	747.56	469.78	1325.98	378.41
本期利润(万元)	-1073.34	26.92	-371.53	2926.13	366.19
加权平均份额本期利润(元)	-0.03	0.00	-0.01	0.05	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.05	0.00	5.30	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	2640.49	0.00	1892.93	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.05	0.00	0.04	0.00
期末基金资产净值(万元)	25837.87	53147.61	52749.15	53120.68	51944.28
期末基金份额净值(元)	1.04	1.07	1.06	1.07	1.04
本期净值增长率(%)	0.00	0.05	0.00	5.48	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	11.63	0.00	11.58	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	82.71	51.40	62.20	115.94	117.73
交易性金融资产(万元)	60657.49	62674.06	63817.70	84541.94	79878.91
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	60657.49	62674.06	63817.70	84541.94	79878.91
应付管理人报酬(万元)	13.10	13.41	12.64	18.81	16.21
应付托管费(万元)	4.37	4.47	4.21	6.27	5.40
资产总计(万元)	61275.23	64757.89	63908.47	84728.78	87143.79
负债合计(万元)	8127.62	11637.21	12330.36	14147.43	21534.34
所有者权益合计(万元)	53147.61	53120.68	51578.11	70581.35	65609.45
未分配利润(万元)	3427.95	3401.03	1858.42	897.61	889.92

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	4.53	22.34	18.26	154.86	130.29
投资收益(万元)	916.74	1748.04	763.41	2547.58	1251.65
公允价值变动收益(万元)	-720.64	1600.15	836.19	88.24	238.65
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	200.64	3370.53	1617.86	2790.67	1620.59
管理人报酬(万元)	78.79	166.23	87.71	226.69	110.56
托管费(万元)	26.26	55.41	29.24	75.56	36.85
其它费用(万元)	10.40	19.29	9.64	19.39	9.66
费用合计(万元)	173.71	444.40	234.35	802.40	433.02
利润总额(万元)	26.92	2926.13	1383.51	1988.27	1187.57
净利润(万元)	26.92	2926.13	1383.51	1988.27	1187.57

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