我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
175.20 |
1900.04 |
538.23 |
948.92 |
426.19 |
| 本期利润(万元) |
717.44 |
1988.27 |
227.49 |
1187.57 |
307.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.65 |
0.00 |
1.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
869.32 |
0.00 |
819.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
50912.04 |
70581.35 |
84993.19 |
65609.45 |
71162.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.97 |
0.00 |
1.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.78 |
0.00 |
4.52 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
115.94 |
117.73 |
28.71 |
96.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
84541.94 |
79878.91 |
117741.96 |
114334.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
84541.94 |
79878.91 |
117741.96 |
114334.55 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.81 |
16.21 |
23.12 |
24.79 |
| 应付托管费(万元) |
6.27 |
5.40 |
7.71 |
8.26 |
| 资产总计(万元) |
84728.78 |
87143.79 |
117989.47 |
120078.78 |
| 负债合计(万元) |
14147.43 |
21534.34 |
26828.79 |
20063.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
70581.35 |
65609.45 |
91160.68 |
100015.15 |
| 未分配利润(万元) |
897.61 |
889.92 |
1441.23 |
217.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
154.86 |
130.29 |
298.14 |
195.08 |
| 投资收益(万元) |
2547.58 |
1251.65 |
3678.87 |
1926.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
88.24 |
238.65 |
-379.66 |
-187.95 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2790.67 |
1620.59 |
3597.34 |
1933.20 |
| 管理人报酬(万元) |
226.69 |
110.56 |
326.69 |
187.51 |
| 托管费(万元) |
75.56 |
36.85 |
108.90 |
62.50 |
| 其它费用(万元) |
19.39 |
9.66 |
19.38 |
10.49 |
| 费用合计(万元) |
802.40 |
433.02 |
859.63 |
485.14 |
| 利润总额(万元) |
1988.27 |
1187.57 |
2737.71 |
1448.05 |
| 净利润(万元) |
1988.27 |
1187.57 |
2737.71 |
1448.05 |
