申万菱信集利三个月定期开放债(014383)_最新动态

申万菱信集利三个月定期开放债014383SHENWANLING XINJILI REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR THREE MONTHS

英特尔和AMD上调CPU价格；存储大厂南亚科敲定170亿增发扩产[2026-03-26]

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更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信集利三个月定期开放债增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：杨翰

2023-12-13 每10份派现金 0.0 元

基金规模：2.58亿元

2023-09-09 每10份派现金 0.1 元

申万菱信集利三个月定期开放债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	-0.05	0.40	0.39	0.43
债券型名次	2101	4131	4131	5085	4086

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.62	2.06	5.78	-	8.91
债券型名次	5486	5298	4702	4231	4691

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
申万菱信集利三个月定期开放债一周收益在同类基金中排列第 2101 位，高于同类基金平均水平
2099	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.04	0.22	0.56	1.12	0.49
2100	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.04	0.18	0.45	0.90	0.40
2101	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.04	-0.05	0.40	0.39	0.43
2102	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.04	-0.15	0.13	0.74	0.22
2103	太平恒久纯债	0.04	0.18	0.69	1.29	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
申万菱信集利三个月定期开放债一周收益在同类基金中排列第 4131 位，低于同类基金平均水平
4129	南方颐元定开债券发起	0.02	-0.05	0.33	1.04	0.35
4130	农银金鑫定开债券	0.18	-0.05	0.66	1.56	0.65
4131	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.04	-0.05	0.40	0.39	0.43
4132	银华信用精选一年定期开放债券发起式	-0.17	-0.05	0.97	1.68	0.78
4133	长信稳裕三个月定开债券发起式	0.04	-0.06	0.97	1.27	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
申万菱信集利三个月定期开放债一周收益在同类基金中排列第 4131 位，低于同类基金平均水平
4129	平安添润债券A	-0.08	-1.36	0.40	1.46	0.32
4130	浦银安盛上清所优选短融A	0.03	0.15	0.40	0.76	0.37
4131	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.04	-0.05	0.40	0.39	0.43
4132	天弘信利债券C	0.02	0.08	0.40	1.05	0.43
4133	万家1-3年政策性金融债C	0.00	0.20	0.40	0.83	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
申万菱信集利三个月定期开放债一周收益在同类基金中排列第 5085 位，低于同类基金平均水平
5083	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.01	0.07	0.17	0.39	0.15
5084	前海联合润盈短债C	0.01	0.06	0.18	0.39	0.16
5085	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.04	-0.05	0.40	0.39	0.43
5086	兴华安悦纯债C	0.06	0.06	0.30	0.39	0.65
5087	中银招利债券A	-0.13	-1.37	-0.18	0.39	-0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
申万菱信集利三个月定期开放债一周收益在同类基金中排列第 4086 位，低于同类基金平均水平
4084	平安惠润纯债	0.01	0.04	0.45	0.90	0.43
4085	人保鑫瑞中短债债券C	0.02	0.16	0.43	0.84	0.43
4086	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.04	-0.05	0.40	0.39	0.43
4087	泰信添鑫中短债债券A	0.02	0.15	0.46	0.88	0.43
4088	太平恒利纯债	0.02	0.16	0.47	0.94	0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
申万菱信集利三个月定期开放债一年收益在同类基金中排列第 5486 位，低于同类基金平均水平
5484	中信建投景安债券C	-1.58	1.13	4.99	-	-5.09
5485	格林泓皓纯债	-1.62	2.73	8.04	-	9.87
5486	申万菱信集利三个月定期开放债券	-1.62	2.06	5.78	-	8.91
5487	长城悦享回报债券C	-1.64	0.32	-0.30	-	-14.27
5488	德邦锐裕利率债债券C	-1.67	7.20	11.47	17.82	19.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
申万菱信集利三个月定期开放债一年收益在同类基金中排列第 5298 位，低于同类基金平均水平
5296	中加颐合纯债债券C	1.72	2.08	2.94	-	3.45
5297	中银添瑞6个月定开债券A	1.66	2.08	4.31	7.61	10.70
5298	申万菱信集利三个月定期开放债券	-1.62	2.06	5.78	-	8.91
5299	工银瑞益债券C	0.60	2.05	4.06	10.08	9.90
5300	英大安惠纯债C	0.45	2.05	4.63	9.83	11.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
申万菱信集利三个月定期开放债一年收益在同类基金中排列第 4702 位，低于同类基金平均水平
4700	汇添富丰利短债C	1.35	3.11	5.78	11.09	12.25
4701	民生加银鑫元纯债债券C	-0.64	2.18	5.78	11.90	30.13
4702	申万菱信集利三个月定期开放债券	-1.62	2.06	5.78	-	8.91
4703	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.41	3.22	5.78	-	6.61
4704	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.53	3.31	5.78	-	7.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
申万菱信集利三个月定期开放债一年收益在同类基金中排列第 4231 位，低于同类基金平均水平
4229	创金合信尊睿债券A	2.47	5.75	9.96	-	14.74
4230	创金合信尊睿债券C	2.27	5.34	9.29	-	13.74
4231	申万菱信集利三个月定期开放债券	-1.62	2.06	5.78	-	8.91
4232	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	1.07	4.52	9.20	-	10.65
4233	华富安业一年持有期债券A	5.42	10.75	10.16	-	9.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
申万菱信集利三个月定期开放债一年收益在同类基金中排列第 4691 位，低于同类基金平均水平
4689	民生加银月月乐30天持有期短债A	2.10	4.57	7.92	-	8.92
4690	华宝宝通30天持有期短债A	1.92	4.30	7.69	-	8.91
4691	申万菱信集利三个月定期开放债券	-1.62	2.06	5.78	-	8.91
4692	银河优选六个月持有期债券A	1.36	3.55	8.37	-	8.91
4693	财通资管睿盈债券C	1.50	4.98	8.14	-	8.90

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	80.00	8064.56	31.24%
25附息国债14	70.00	7041.96	27.28%
25国开06	50.00	5058.80	19.60%
25附息国债16	30.00	3013.84	11.68%
22农发07	20.00	2046.41	7.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16174.47	62.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：我国公募基金总规模首次突破38万亿元货基债基为增长主力

　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

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　　2026年，大规模的定期存款到期潮即将来临。据机构测算，约有数十万亿元的定期存款到期。当前理财环境已发生根本性变化，在利率持续下行的背景下，传统存款产品的吸引力下降，居民寻求更高收益率资产进行配置的动机显著增强。　　在机构端，如何迎接“

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　　● 本报记者郝健　　 A股延续反弹态势，黄金与科技主题ETF表现突出，油气能源类产品则出现明显调整。3月25日，三大指数集体收涨，上证指数重返3900点。黄金主题ETF延续前一交易日的涨势，多只产品涨幅超3%；科技赛道受到资金关注，通信

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03-26 巴西股市受益于资源品上涨两只巴西ETF表现亮眼
03-26 社保基金最新重仓股亮相有6只个股持股市值超10亿元
03-26 基金避险需求提升关注港股现金流充沛品种

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申万菱信集利三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：申万菱信基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股...

查看全文[07-19]
标题：申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

33 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF) 34 申万菱信绿色纯债债券型发起式证券投资基金 35 申万菱信全球新能源股票型发起式证券投资基金（QDII）...

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标题：申万菱信集利三个月定期开放债券型证券投资基金产品资料概要更新

申万菱信集利三个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月17日送出日期：2024年6月25日本概要提供本基金的重...

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06-13关于申万菱信集利三个月定期开放债券型证券投资基金第九次开放申购、...
04-27关于旗下部分基金开展赎回费率优惠活动的公告
04-22申万菱信集利三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29申万菱信集利三个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0428	1.0425	1.0425	1.0424	1.0427
累计净值(元)	1.0868	1.0865	1.0865	1.0864	1.0867

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