申万菱信集利三个月定期开放债(014383)_最新动态

申万菱信集利三个月定期开放债014383SHENWANLING XINJILI REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR THREE MONTHS

兆易创新拟出资4亿元认购基金与涂鸦智能、海信达成深度合作[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0436 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.0876

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信集利三个月定期开放债增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：杨翰

2023-12-13 每10份派现金 0.0 元

基金规模：2.58亿元

2023-09-09 每10份派现金 0.1 元

申万菱信集利三个月定期开放债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.23	0.38	-1.11	0.51
债券型名次	522	2793	4394	5456	2652

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.55	2.38	6.29	-	9.00
债券型名次	5478	5267	4582	4205	4684

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
申万菱信集利三个月定期开放债一周收益在同类基金中排列第 522 位，高于同类基金平均水平
520	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	0.14	0.65	0.33	0.37	0.75
521	申万菱信安泰丰利债券A	0.14	1.17	2.48	2.22	1.97
522	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.14	0.23	0.38	-1.11	0.51
523	天治天享66个月定开债	0.14	0.37	1.03	2.00	0.61
524	添富AAA级信用纯债A	0.14	0.39	0.99	1.21	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
申万菱信集利三个月定期开放债一周收益在同类基金中排列第 2793 位，低于同类基金平均水平
2791	上银聚德益一年定开债券	0.03	0.23	0.76	1.15	0.68
2792	上银聚远盈42个月定开债券	0.09	0.23	0.67	1.30	0.39
2793	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.14	0.23	0.38	-1.11	0.51
2794	泰信债券增强收益C	0.04	0.23	0.44	0.53	0.42
2795	太平恒久纯债	0.06	0.23	0.53	0.63	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
申万菱信集利三个月定期开放债一周收益在同类基金中排列第 4394 位，低于同类基金平均水平
4392	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.02	0.15	0.38	0.94	0.27
4393	融通四季添利债券(LOF)A	0.03	0.17	0.38	0.48	0.44
4394	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.14	0.23	0.38	-1.11	0.51
4395	太平中债1-3年政策性金融债C	0.03	0.12	0.38	0.65	0.20
4396	天风六个月滚动债C	0.00	0.11	0.38	1.34	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
申万菱信集利三个月定期开放债一周收益在同类基金中排列第 5456 位，低于同类基金平均水平
5454	中信建投景安债券C	0.08	0.15	0.04	-1.09	0.23
5455	博时景发纯债债券C	0.79	0.84	1.51	-1.10	-0.67
5456	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.14	0.23	0.38	-1.11	0.51
5457	恒生前海恒利纯债A	0.11	0.24	-0.18	-1.16	0.35
5458	恒生前海恒利纯债C	0.13	0.24	-0.20	-1.20	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
申万菱信集利三个月定期开放债一周收益在同类基金中排列第 2652 位，高于同类基金平均水平
2650	融通债券C	0.06	0.24	0.63	0.70	0.51
2651	上银慧嘉利债券	0.03	0.22	0.58	0.98	0.51
2652	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.14	0.23	0.38	-1.11	0.51
2653	天弘丰利债券(LOF)C	0.01	0.46	0.95	1.77	0.51
2654	天弘合益D	0.06	0.27	0.62	0.71	0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
申万菱信集利三个月定期开放债一年收益在同类基金中排列第 5478 位，低于同类基金平均水平
5476	中信建投景晟债券C	-1.51	2.78	6.40	-	6.86
5477	前海联合淳安3年定开债券	-1.54	-1.54	-1.54	-	9.79
5478	申万菱信集利三个月定期开放债券	-1.55	2.38	6.29	-	9.00
5479	国金惠盈纯债债券C	-1.58	3.19	11.98	20.86	28.73
5480	民生加银鑫升	-1.61	2.49	6.61	14.01	34.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
申万菱信集利三个月定期开放债一年收益在同类基金中排列第 5267 位，低于同类基金平均水平
5265	创金合信怡久回报债券C	2.29	2.41	2.67	-	4.22
5266	汇丰晋信丰盈债券C	0.24	2.41	6.26	-	6.35
5267	申万菱信集利三个月定期开放债券	-1.55	2.38	6.29	-	9.00
5268	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.99	2.38	4.71	-	5.19
5269	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	1.00	2.37	0.00	-	3.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
申万菱信集利三个月定期开放债一年收益在同类基金中排列第 4582 位，低于同类基金平均水平
4580	泓德裕丰中短债债券A	1.55	3.44	6.30	11.84	20.42
4581	山证裕利定开债发起式	-2.64	1.96	6.29	-	32.64
4582	申万菱信集利三个月定期开放债券	-1.55	2.38	6.29	-	9.00
4583	招商招景纯债D	1.70	3.63	6.29	-	10.31
4584	大成惠恒一年定开债券发起式	1.07	3.44	6.28	-	12.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
申万菱信集利三个月定期开放债一年收益在同类基金中排列第 4205 位，低于同类基金平均水平
4203	创金合信尊睿债券A	2.43	5.62	10.26	-	14.47
4204	创金合信尊睿债券C	2.21	5.18	9.57	-	13.48
4205	申万菱信集利三个月定期开放债券	-1.55	2.38	6.29	-	9.00
4206	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.99	4.71	9.50	-	10.63
4207	华富安业一年持有期债券A	6.68	12.05	10.82	-	10.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
申万菱信集利三个月定期开放债一年收益在同类基金中排列第 4684 位，低于同类基金平均水平
4682	东方卓行18个月定开债券A	-6.42	2.77	5.32	-	9.00
4683	华富安业一年持有期债券C	6.28	11.16	9.50	-	9.00
4684	申万菱信集利三个月定期开放债券	-1.55	2.38	6.29	-	9.00
4685	安信资管瑞安30天持有期中短债B	1.16	3.94	7.99	-	8.99
4686	农银金鸿短债债券C	1.63	4.08	7.49	-	8.99

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	80.00	8064.56	31.24%
25附息国债14	70.00	7041.96	27.28%
25国开06	50.00	5058.80	19.60%
25附息国债16	30.00	3013.84	11.68%
22农发07	20.00	2046.41	7.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16174.47	62.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0437	1.0422	1.0419	1.0434	1.0442
累计净值(元)	1.0877	1.0862	1.0859	1.0874	1.0882

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