申万菱信集利三个月定期开放债(014383)_最新动态

申万菱信集利三个月定期开放债014383SHENWANLING XINJILI REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR THREE MONTHS

合格投资者认定不能 “凭信任”！某私募穿透核查缺位领处分[2026-01-09]

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最新净值：1.0376 0.0003(0.03%)

累计净值：1.0816

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信集利三个月定期开放债增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：杨翰

2023-12-13 每10份派现金 0.0 元

基金规模：2.58亿元

2023-09-09 每10份派现金 0.1 元

申万菱信集利三个月定期开放债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	-0.03	-0.16	-3.08	-0.08
债券型名次	4935	5138	5273	5454	4911

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.86	2.54	5.60	-	8.36
债券型名次	5475	5266	4679	4223	4708

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
申万菱信集利三个月定期开放债一周收益在同类基金中排列第 4935 位，低于同类基金平均水平
4933	人保福欣3个月定开债券C	-0.08	0.11	0.41	-0.07	-0.08
4934	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	-0.08	0.13	0.48	-0.07	-0.08
4935	申万菱信集利三个月定期开放债券	-0.08	-0.03	-0.16	-3.08	-0.08
4936	泰康安欣纯债债券C	-0.08	0.10	0.37	-0.25	-0.08
4937	泰信汇鑫三个月定开债券C	-0.08	0.01	0.37	-0.49	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
申万菱信集利三个月定期开放债一周收益在同类基金中排列第 5138 位，低于同类基金平均水平
5136	诺德安鸿	-0.02	-0.03	-0.25	-1.18	-0.02
5137	山西证券裕享增强发起式C	0.18	-0.03	-1.13	3.46	0.18
5138	申万菱信集利三个月定期开放债券	-0.08	-0.03	-0.16	-3.08	-0.08
5139	英大通盈纯债债券C	-0.15	-0.03	0.06	-1.00	-0.15
5140	永赢汇利六个月定开债	-0.14	-0.03	-0.09	-1.26	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
申万菱信集利三个月定期开放债一周收益在同类基金中排列第 5273 位，低于同类基金平均水平
5271	永赢裕益债券C	-0.42	-0.28	-0.15	-2.28	-0.42
5272	鹏华丰瑞债券	-0.03	0.05	-0.16	-0.81	-0.03
5273	申万菱信集利三个月定期开放债券	-0.08	-0.03	-0.16	-3.08	-0.08
5274	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	0.27	-0.07	-0.16	1.49	0.27
5275	格林泓利增强债券C	0.06	0.11	-0.17	0.29	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
申万菱信集利三个月定期开放债一周收益在同类基金中排列第 5454 位，低于同类基金平均水平
5452	方正富邦稳裕纯债A	-0.01	0.16	0.80	-3.01	-0.01
5453	天治稳健双盈债券	-0.74	-0.89	0.46	-3.06	-0.74
5454	申万菱信集利三个月定期开放债券	-0.08	-0.03	-0.16	-3.08	-0.08
5455	兴华安悦纯债C	-0.37	-0.24	-0.66	-3.09	-0.37
5456	恒生前海恒利纯债A	-0.09	0.15	-0.46	-3.11	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
申万菱信集利三个月定期开放债一周收益在同类基金中排列第 4911 位，低于同类基金平均水平
4909	人保福欣3个月定开债券C	-0.08	0.11	0.41	-0.07	-0.08
4910	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	-0.08	0.13	0.48	-0.07	-0.08
4911	申万菱信集利三个月定期开放债券	-0.08	-0.03	-0.16	-3.08	-0.08
4912	泰康安欣纯债债券C	-0.08	0.10	0.37	-0.25	-0.08
4913	泰信汇鑫三个月定开债券C	-0.08	0.01	0.37	-0.49	-0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
申万菱信集利三个月定期开放债一年收益在同类基金中排列第 5475 位，低于同类基金平均水平
5473	兴华安惠纯债A	-2.80	5.80	0.00	-	8.10
5474	兴华安悦纯债C	-2.80	4.01	7.50	-	8.14
5475	申万菱信集利三个月定期开放债券	-2.86	2.54	5.60	-	8.36
5476	平安乐享一年定开债C	-2.92	2.25	4.62	9.59	13.82
5477	长城瑞利债券A	-2.96	3.34	7.23	-	7.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
申万菱信集利三个月定期开放债一年收益在同类基金中排列第 5266 位，低于同类基金平均水平
5264	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.82	2.56	0.00	-	3.47
5265	万家民安增利12个月定开债C	0.81	2.56	4.42	9.13	12.03
5266	申万菱信集利三个月定期开放债券	-2.86	2.54	5.60	-	8.36
5267	招商招利1个月期理财债券A	1.03	2.53	4.21	7.87	9.72
5268	招商招利1个月期理财债券B	1.03	2.53	4.21	7.87	9.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
申万菱信集利三个月定期开放债一年收益在同类基金中排列第 4679 位，低于同类基金平均水平
4677	嘉实3个月理财债券A	1.51	3.33	5.61	-	5.64
4678	尚正臻利债券C	0.81	3.35	5.61	-	6.38
4679	申万菱信集利三个月定期开放债券	-2.86	2.54	5.60	-	8.36
4680	浦银安盛幸福回报定开债券B	1.75	4.14	5.57	8.91	59.08
4681	华富安华债券C	8.51	12.09	5.56	-	11.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
申万菱信集利三个月定期开放债一年收益在同类基金中排列第 4223 位，低于同类基金平均水平
4221	创金合信尊睿债券A	1.01	5.80	9.97	-	13.70
4222	创金合信尊睿债券C	0.80	5.35	9.26	-	12.73
4223	申万菱信集利三个月定期开放债券	-2.86	2.54	5.60	-	8.36
4224	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	-0.35	5.19	8.97	-	9.90
4225	华富安业一年持有期债券A	6.36	12.74	9.82	-	9.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
申万菱信集利三个月定期开放债一年收益在同类基金中排列第 4708 位，低于同类基金平均水平
4706	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	2.07	5.93	0.00	-	8.37
4707	华安安敦债券A	1.29	3.87	6.53	9.30	8.37
4708	申万菱信集利三个月定期开放债券	-2.86	2.54	5.60	-	8.36
4709	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.67	4.48	7.84	-	8.35
4710	嘉实同舟债券A	5.19	7.89	0.00	-	8.34

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	100.00	10040.17	38.86%
25国开06	70.00	7055.15	27.31%
22农发07	20.00	2035.21	7.88%
25附息国债14	20.00	2001.58	7.75%
25超长特别国债05	20.00	1870.25	7.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20043.24	77.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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标题：境内规模最大ETF今起变更简称

　　1月9日，我国境内规模最大的ETF正式“更名”。华泰柏瑞基金日前发布的公告显示，华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的场内扩位简称将由“沪深300ETF”调整为“沪深300ETF华泰柏瑞”，该变更于1月9日生效。　　除华泰柏瑞

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标题：德邦基金：深耕长期价值书写公募高质量发展新篇章

　　党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》为我国未来经济社会发展擘画了清晰蓝图、指明了前进方向。会议再次强调了“加快建设金融强国”这一重要战略目标，将资本市场的重要性置于更加突出的位置，为“

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01-09 “最后一公里”的变革：基金代销巨头转向长期主义
01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

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标题：申万菱信集利三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

申万菱信集利三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：申万菱信基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股...

查看全文[07-19]
标题：申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

33 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF) 34 申万菱信绿色纯债债券型发起式证券投资基金 35 申万菱信全球新能源股票型发起式证券投资基金（QDII）...

查看全文[07-19]
标题：申万菱信集利三个月定期开放债券型证券投资基金产品资料概要更新

申万菱信集利三个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月17日送出日期：2024年6月25日本概要提供本基金的重...

查看全文[06-25]
06-13关于申万菱信集利三个月定期开放债券型证券投资基金第九次开放申购、...
04-27关于旗下部分基金开展赎回费率优惠活动的公告
04-22申万菱信集利三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29申万菱信集利三个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0373	1.0376	1.0381	1.0384	1.0382
累计净值(元)	1.0813	1.0816	1.0821	1.0824	1.0822

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