申万菱信集利三个月定期开放债(014383)_最新动态

申万菱信集利三个月定期开放债014383SHENWANLING XINJILI REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR THREE MONTHS

市场波动下，投资如何从容“智远”？[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0381 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0821

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信集利三个月定期开放债增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：杨翰

2023-12-13 每10份派现金 0.0 元

基金规模：2.58亿元

2023-09-09 每10份派现金 0.1 元

申万菱信集利三个月定期开放债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	-0.40	-0.24	-2.84	-2.84
债券型名次	4074	4584	5134	5476	5470

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.06	3.23	6.23	-	8.41
债券型名次	5490	5182	4456	4218	4654

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
申万菱信集利三个月定期开放债一周收益在同类基金中排列第 4074 位，低于同类基金平均水平
4072	上银慧兴盈债券	0.02	0.47	0.61	0.21	0.82
4073	上证弘利债券A	0.02	0.09	0.25	0.56	0.89
4074	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.02	-0.40	-0.24	-2.84	-2.84
4075	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.23	0.40	0.80
4076	泰康安泽中短债A	0.02	0.09	0.31	0.72	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
申万菱信集利三个月定期开放债一周收益在同类基金中排列第 4584 位，低于同类基金平均水平
4582	南方卓元债券A	-0.24	-0.40	0.38	3.19	4.57
4583	平安合润定开债	0.17	-0.40	0.05	-1.21	-0.69
4584	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.02	-0.40	-0.24	-2.84	-2.84
4585	天弘睿选利率债发起式C	0.14	-0.40	0.52	-1.16	-0.81
4586	信诚双盈债券(LOF)	0.05	-0.40	0.60	2.51	3.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
申万菱信集利三个月定期开放债一周收益在同类基金中排列第 5134 位，低于同类基金平均水平
5132	中加优享纯债债券C	0.02	0.00	-0.23	-0.23	-0.90
5133	诺德安鸿	0.05	-0.76	-0.24	-0.65	0.22
5134	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.02	-0.40	-0.24	-2.84	-2.84
5135	招商安阳债券A	-0.36	-1.19	-0.24	1.65	3.29
5136	华安年年盈定期开放债券C	-0.01	-0.17	-0.25	-0.01	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
申万菱信集利三个月定期开放债一周收益在同类基金中排列第 5476 位，低于同类基金平均水平
5474	中信建投景安债券C	0.23	-0.53	0.07	-2.80	-2.57
5475	恒生前海恒利纯债C	0.34	-1.43	-0.63	-2.83	-2.13
5476	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.02	-0.40	-0.24	-2.84	-2.84
5477	方正富邦稳裕纯债C	0.06	-0.55	0.17	-2.94	-2.83
5478	兴华安裕利率债A	0.50	-1.19	-0.17	-3.03	-2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
申万菱信集利三个月定期开放债一周收益在同类基金中排列第 5470 位，低于同类基金平均水平
5468	国金惠安利率债C	0.34	-0.80	-0.03	-2.63	-2.79
5469	方正富邦稳裕纯债C	0.06	-0.55	0.17	-2.94	-2.83
5470	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.02	-0.40	-0.24	-2.84	-2.84
5471	长盛恒盛利率债A	0.62	-1.77	-0.67	-2.43	-2.96
5472	国金惠盈纯债债券A	0.24	-1.19	-0.56	-3.13	-2.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
申万菱信集利三个月定期开放债一年收益在同类基金中排列第 5490 位，低于同类基金平均水平
5488	国金惠盈纯债债券C	-1.95	5.89	11.76	20.22	27.72
5489	国金惠盈纯债债券E	-2.01	5.82	11.61	20.06	19.79
5490	申万菱信集利三个月定期开放债券	-2.06	3.23	6.23	-	8.41
5491	中银利享定期开放债券	-2.06	3.34	6.45	13.37	28.83
5492	中海丰盈三个月定期开放债券	-2.14	6.23	0.00	-	8.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
申万菱信集利三个月定期开放债一年收益在同类基金中排列第 5182 位，低于同类基金平均水平
5180	平安高等级债C	0.19	3.24	5.25	9.40	8.42
5181	江信汇福	-0.23	3.23	6.66	15.74	24.47
5182	申万菱信集利三个月定期开放债券	-2.06	3.23	6.23	-	8.41
5183	中科沃土沃安中短利率债券C	0.94	3.23	5.28	15.41	19.06
5184	长盛稳益6个月C	1.40	3.21	4.74	-	8.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
申万菱信集利三个月定期开放债一年收益在同类基金中排列第 4456 位，低于同类基金平均水平
4454	银华安鑫短债债券C	1.19	3.92	6.25	12.04	16.97
4455	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.36	3.80	6.24	-	6.47
4456	申万菱信集利三个月定期开放债券	-2.06	3.23	6.23	-	8.41
4457	汇添富丰利短债D	1.17	3.98	6.22	-	7.20
4458	平安惠融纯债	0.56	3.77	6.22	16.32	33.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
申万菱信集利三个月定期开放债一年收益在同类基金中排列第 4218 位，低于同类基金平均水平
4216	创金合信尊睿债券A	1.71	6.46	10.45	-	13.67
4217	创金合信尊睿债券C	1.52	6.05	9.78	-	12.76
4218	申万菱信集利三个月定期开放债券	-2.06	3.23	6.23	-	8.41
4219	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.57	6.17	9.77	-	10.06
4220	华富安业一年持有期债券A	4.57	10.90	8.82	-	8.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
申万菱信集利三个月定期开放债一年收益在同类基金中排列第 4654 位，低于同类基金平均水平
4652	汇添富鑫悦纯债C	0.99	5.21	8.41	-	8.42
4653	平安高等级债C	0.19	3.24	5.25	9.40	8.42
4654	申万菱信集利三个月定期开放债券	-2.06	3.23	6.23	-	8.41
4655	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.96	4.80	8.06	-	8.41
4656	汇安裕兴12个月定开纯债债券	2.84	5.01	7.60	-	8.40

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	100.00	10040.17	38.86%
25国开06	70.00	7055.15	27.31%
22农发07	20.00	2035.21	7.88%
25附息国债14	20.00	2001.58	7.75%
25超长特别国债05	20.00	1870.25	7.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20043.24	77.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：申万菱信集利三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

申万菱信集利三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：申万菱信基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股...

查看全文[07-19]
标题：申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

33 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF) 34 申万菱信绿色纯债债券型发起式证券投资基金 35 申万菱信全球新能源股票型发起式证券投资基金（QDII）...

查看全文[07-19]
标题：申万菱信集利三个月定期开放债券型证券投资基金产品资料概要更新

申万菱信集利三个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月17日送出日期：2024年6月25日本概要提供本基金的重...

查看全文[06-25]
06-13关于申万菱信集利三个月定期开放债券型证券投资基金第九次开放申购、...
04-27关于旗下部分基金开展赎回费率优惠活动的公告
04-22申万菱信集利三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29申万菱信集利三个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0380	1.0380	1.0379	1.0379	1.0370
累计净值(元)	1.0820	1.0820	1.0819	1.0819	1.0810

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