申万菱信集利三个月定期开放债(014383)_最新动态

申万菱信集利三个月定期开放债014383SHENWANLING XINJILI REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR THREE MONTHS

精选基金投顾周报20260109[2026-01-11]

最新动态

最新净值：1.0378 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0818

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信集利三个月定期开放债增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：杨翰

2023-12-13 每10份派现金 0.0 元

基金规模：2.58亿元

2023-09-09 每10份派现金 0.1 元

申万菱信集利三个月定期开放债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	-0.02	-0.18	-3.06	-0.06
债券型名次	4957	5057	5274	5455	4926

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.67	2.52	5.66	-	8.38
债券型名次	5473	5269	4675	4196	4713

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
申万菱信集利三个月定期开放债一周收益在同类基金中排列第 4957 位，低于同类基金平均水平
4955	人保民富债券C	-0.06	-0.36	-1.45	1.79	-0.06
4956	山证裕利定开债发起式	-0.06	0.06	0.47	-3.58	-0.06
4957	申万菱信集利三个月定期开放债券	-0.06	-0.02	-0.18	-3.06	-0.06
4958	泰信汇鑫三个月定开债券A	-0.06	-0.04	0.41	-0.40	-0.06
4959	太平恒兴纯债	-0.06	0.06	0.33	-0.53	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
申万菱信集利三个月定期开放债一周收益在同类基金中排列第 5057 位，低于同类基金平均水平
5055	南方启元C	-0.12	-0.02	0.15	-1.37	-0.12
5056	前海联合添和纯债C	-0.04	-0.02	-0.04	-0.20	-0.04
5057	申万菱信集利三个月定期开放债券	-0.06	-0.02	-0.18	-3.06	-0.06
5058	太平洋证券30天滚动持有债券C	-0.04	-0.02	0.06	0.52	0.06
5059	同泰泰裕三个月定开债C	-0.07	-0.02	0.07	-0.59	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
申万菱信集利三个月定期开放债一周收益在同类基金中排列第 5274 位，低于同类基金平均水平
5272	民生加银瑞丰一年定开债券发起	-0.08	-0.02	-0.18	-1.81	-0.08
5273	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	0.07	-0.16	-0.18	2.13	0.07
5274	申万菱信集利三个月定期开放债券	-0.06	-0.02	-0.18	-3.06	-0.06
5275	永赢盛益债券C	-0.18	-0.16	-0.18	-1.63	-0.18
5276	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0.33	0.02	-0.18	1.38	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
申万菱信集利三个月定期开放债一周收益在同类基金中排列第 5455 位，低于同类基金平均水平
5453	方正富邦稳裕纯债A	0.02	0.19	0.68	-2.99	0.02
5454	兴华安悦纯债C	-0.29	-0.38	-0.73	-3.03	-0.29
5455	申万菱信集利三个月定期开放债券	-0.06	-0.02	-0.18	-3.06	-0.06
5456	恒生前海恒利纯债A	-0.06	0.01	-0.52	-3.09	-0.06
5457	中信建投景安债券A	-0.16	-0.13	0.09	-3.11	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
申万菱信集利三个月定期开放债一周收益在同类基金中排列第 4926 位，低于同类基金平均水平
4924	人保民富债券C	-0.06	-0.36	-1.45	1.79	-0.06
4925	山证裕利定开债发起式	-0.06	0.06	0.47	-3.58	-0.06
4926	申万菱信集利三个月定期开放债券	-0.06	-0.02	-0.18	-3.06	-0.06
4927	泰信汇鑫三个月定开债券A	-0.06	-0.04	0.41	-0.40	-0.06
4928	太平恒兴纯债	-0.06	0.06	0.33	-0.53	-0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
申万菱信集利三个月定期开放债一年收益在同类基金中排列第 5473 位，低于同类基金平均水平
5471	中信建投景安债券A	-2.50	2.96	5.94	-	7.39
5472	兴华安惠纯债C	-2.63	5.34	0.00	-	7.64
5473	申万菱信集利三个月定期开放债券	-2.67	2.52	5.66	-	8.38
5474	中金新元6个月定开债A	-2.68	3.45	6.39	12.54	21.67
5475	长城瑞利债券A	-2.69	3.30	7.24	-	7.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
申万菱信集利三个月定期开放债一年收益在同类基金中排列第 5269 位，低于同类基金平均水平
5267	长城瑞利债券C	-3.00	2.56	6.17	-	6.64
5268	前海开源鼎裕债券C	7.70	2.54	-8.15	-11.46	-1.82
5269	申万菱信集利三个月定期开放债券	-2.67	2.52	5.66	-	8.38
5270	宝盈鸿盛债券A	-1.90	2.48	-4.53	2.13	0.87
5271	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.92	2.48	0.00	-	3.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
申万菱信集利三个月定期开放债一年收益在同类基金中排列第 4675 位，低于同类基金平均水平
4673	银华信用双利债券C	5.95	10.30	5.67	5.13	85.76
4674	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.15	3.33	5.66	-	6.93
4675	申万菱信集利三个月定期开放债券	-2.67	2.52	5.66	-	8.38
4676	尚正臻利债券C	0.95	3.38	5.65	-	6.42
4677	海富通上清所短融债券A	1.11	3.60	5.64	9.85	15.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
申万菱信集利三个月定期开放债一年收益在同类基金中排列第 4196 位，低于同类基金平均水平
4194	创金合信尊睿债券A	1.14	5.82	10.02	-	13.76
4195	创金合信尊睿债券C	0.94	5.37	9.32	-	12.79
4196	申万菱信集利三个月定期开放债券	-2.67	2.52	5.66	-	8.38
4197	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	-0.19	5.15	9.02	-	9.95
4198	华富安业一年持有期债券A	6.56	12.92	9.99	-	9.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
申万菱信集利三个月定期开放债一年收益在同类基金中排列第 4713 位，低于同类基金平均水平
4711	汇安裕兴12个月定开纯债债券	2.84	5.01	7.60	-	8.40
4712	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.62	4.49	7.68	-	8.40
4713	申万菱信集利三个月定期开放债券	-2.67	2.52	5.66	-	8.38
4714	财达证券稳达中短债C	1.24	3.75	8.15	-	8.37
4715	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	2.07	5.93	0.00	-	8.37

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	100.00	10040.17	38.86%
25国开06	70.00	7055.15	27.31%
22农发07	20.00	2035.21	7.88%
25附息国债14	20.00	2001.58	7.75%
25超长特别国债05	20.00	1870.25	7.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20043.24	77.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　近日，南京大学丝路遗产考古专项基金捐赠签约仪式在南京大学仙林校区举行。新加坡籍华人企业家、江苏中新联企业管理有限公司董事长陈康，南京大学校友事务与发展工作处处长、教育发展基金会秘书长冯帆，历史学院党委书记刘颖，院长梁晨，文化与自然遗产研

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33 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF) 34 申万菱信绿色纯债债券型发起式证券投资基金 35 申万菱信全球新能源股票型发起式证券投资基金（QDII）...

查看全文[07-19]
标题：申万菱信集利三个月定期开放债券型证券投资基金产品资料概要更新

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查看全文[06-25]
06-13关于申万菱信集利三个月定期开放债券型证券投资基金第九次开放申购、...
04-27关于旗下部分基金开展赎回费率优惠活动的公告
04-22申万菱信集利三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29申万菱信集利三个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0376	1.0373	1.0376	1.0381	1.0384
累计净值(元)	1.0816	1.0813	1.0816	1.0821	1.0824

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