申万菱信集利三个月定期开放债(014383)_最新动态

申万菱信集利三个月定期开放债014383SHENWANLING XINJILI REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR THREE MONTHS

4亿，又一支人民币基金完成首关[2026-01-06]

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最新净值：1.0381 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.0821

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信集利三个月定期开放债增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：杨翰

2023-12-13 每10份派现金 0.0 元

基金规模：2.58亿元

2023-09-09 每10份派现金 0.1 元

申万菱信集利三个月定期开放债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.02	-0.12	-3.07	-0.03
债券型名次	5009	5081	5235	5455	5095

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.02	2.59	5.57	-	8.41
债券型名次	5481	5265	4679	4199	4697

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
申万菱信集利三个月定期开放债一周收益在同类基金中排列第 5009 位，低于同类基金平均水平
5007	人保民富债券C	-0.03	-0.35	-0.94	1.98	-0.03
5008	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	-0.03	0.18	0.53	-0.05	-0.03
5009	申万菱信集利三个月定期开放债券	-0.03	0.02	-0.12	-3.07	-0.03
5010	泰信汇利三个月定开债券A	-0.03	0.13	0.40	-0.10	1.07
5011	泰信债券周期回报	-0.03	0.06	0.06	-1.57	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
申万菱信集利三个月定期开放债一周收益在同类基金中排列第 5081 位，低于同类基金平均水平
5079	鹏华丰尚定期开放债券A	0.02	0.02	1.13	1.14	2.09
5080	鹏华丰尚定期开放债券B	0.02	0.02	1.07	0.98	1.76
5081	申万菱信集利三个月定期开放债券	-0.03	0.02	-0.12	-3.07	-0.03
5082	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.06	0.02	0.33	-0.31	-0.21
5083	信诚稳悦A	-0.24	0.02	1.75	1.48	-0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
申万菱信集利三个月定期开放债一周收益在同类基金中排列第 5235 位，低于同类基金平均水平
5233	方正证券金港湾A	-0.56	-0.62	-0.12	-0.74	-0.99
5234	金鹰年年邮享一年持有债券A	0.17	0.37	-0.12	0.68	0.17
5235	申万菱信集利三个月定期开放债券	-0.03	0.02	-0.12	-3.07	-0.03
5236	兴证全球招益债券C	0.30	0.02	-0.12	1.47	0.30
5237	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	-0.07	-0.54	-0.12	0.60	3.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
申万菱信集利三个月定期开放债一周收益在同类基金中排列第 5455 位，低于同类基金平均水平
5453	兴华安惠纯债A	-0.11	-0.02	-0.34	-2.97	-0.11
5454	方正富邦稳裕纯债A	0.02	0.20	0.83	-3.07	0.02
5455	申万菱信集利三个月定期开放债券	-0.03	0.02	-0.12	-3.07	-0.03
5456	中信建投景安债券A	-0.06	0.03	0.33	-3.07	-0.06
5457	先锋汇盈纯债A	0.84	-3.68	-3.04	-3.08	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
申万菱信集利三个月定期开放债一周收益在同类基金中排列第 5095 位，低于同类基金平均水平
5093	人保民富债券C	-0.03	-0.35	-0.94	1.98	-0.03
5094	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	-0.03	0.18	0.53	-0.05	-0.03
5095	申万菱信集利三个月定期开放债券	-0.03	0.02	-0.12	-3.07	-0.03
5096	泰信债券周期回报	-0.03	0.06	0.06	-1.57	-0.03
5097	太平恒兴纯债	-0.03	0.16	0.39	-0.58	-0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
申万菱信集利三个月定期开放债一年收益在同类基金中排列第 5481 位，低于同类基金平均水平
5479	方正富邦稳裕纯债C	-2.95	2.28	5.80	-	10.26
5480	中信建投景晟债券A	-2.97	3.60	6.24	-	6.83
5481	申万菱信集利三个月定期开放债券	-3.02	2.59	5.57	-	8.41
5482	中信建投景安债券C	-3.08	2.45	5.00	-	-5.31
5483	长城瑞利债券C	-3.11	2.91	6.37	-	6.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
申万菱信集利三个月定期开放债一年收益在同类基金中排列第 5265 位，低于同类基金平均水平
5263	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	1.03	2.60	0.00	-	4.22
5264	汇安短债债券A	1.01	2.59	4.78	10.60	19.68
5265	申万菱信集利三个月定期开放债券	-3.02	2.59	5.57	-	8.41
5266	华安安心收益债B类	2.66	2.55	-4.27	-6.58	85.26
5267	招商招利1个月期理财债券A	1.03	2.55	4.21	7.90	9.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
申万菱信集利三个月定期开放债一年收益在同类基金中排列第 4679 位，低于同类基金平均水平
4677	光大保德信荣利纯债债券A	-2.41	2.70	5.57	-	5.63
4678	浦银安盛幸福回报定开债券B	1.75	4.14	5.57	-	59.08
4679	申万菱信集利三个月定期开放债券	-3.02	2.59	5.57	-	8.41
4680	华润元大润鑫债券C	-0.39	3.08	5.56	10.70	18.92
4681	诺安双利债券发起	7.85	6.73	5.56	10.41	179.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
申万菱信集利三个月定期开放债一年收益在同类基金中排列第 4199 位，低于同类基金平均水平
4197	创金合信尊睿债券A	0.98	5.89	9.97	-	13.74
4198	创金合信尊睿债券C	0.80	5.46	9.30	-	12.80
4199	申万菱信集利三个月定期开放债券	-3.02	2.59	5.57	-	8.41
4200	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	-0.35	5.31	8.91	-	10.00
4201	华富安业一年持有期债券A	5.98	12.30	9.68	-	9.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
申万菱信集利三个月定期开放债一年收益在同类基金中排列第 4697 位，低于同类基金平均水平
4695	浦银安盛普诚纯债债券A	-0.00	5.86	8.51	-	8.44
4696	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
4697	申万菱信集利三个月定期开放债券	-3.02	2.59	5.57	-	8.41
4698	兴华安悦纯债C	-2.69	4.29	7.76	-	8.41
4699	汇安裕兴12个月定开纯债债券	2.84	5.01	7.60	-	8.40

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	100.00	10040.17	38.86%
25国开06	70.00	7055.15	27.31%
22农发07	20.00	2035.21	7.88%
25附息国债14	20.00	2001.58	7.75%
25超长特别国债05	20.00	1870.25	7.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20043.24	77.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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33 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF) 34 申万菱信绿色纯债债券型发起式证券投资基金 35 申万菱信全球新能源股票型发起式证券投资基金（QDII）...

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04-27关于旗下部分基金开展赎回费率优惠活动的公告
04-22申万菱信集利三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29申万菱信集利三个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0384	1.0382	1.0384	1.0389	1.0387
累计净值(元)	1.0824	1.0822	1.0824	1.0829	1.0827

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