我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 128457.17 98.47%
银行存款和结算备付金 1753.26 1.34%
其他资产 247.79 0.19%
资产总值:130458.22万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开11 40.00 4043.16 3.82%
21丰城城投MTN001 30.00 3171.18 2.99%
22阳安01 30.00 3114.00 2.94%
22镇江文旅MTN001 30.00 3113.00 2.94%
22农发清发05 30.00 3033.01 2.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 42330.50 39.97%
金融债券 7697.30 7.27%
国家债券 407.00 0.38%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%