资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 59193.31 99.14%
银行存款和结算备付金 98.86 0.17%
其他资产 413.45 0.69%
资产总值:59705.62万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发04 40.00 4081.72 6.94%
24湘财证券CP002 30.00 3071.78 5.22%
GC康富01 25.00 2562.12 4.36%
23遂宁开达MTN001 22.00 2388.07 4.06%
23大晟资产MTN001A 20.00 2104.23 3.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 16834.04 28.62%
金融债券 7109.77 12.09%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%