山证资管90天滚动持有短债A(014476)_规模评级

山证资管90天滚动持有短债A014476SHANZHENG ASSET MANAGEMENT'S 90 DAY ROLLING SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	4.79	5.26	5.43	5.92	7.00	7.92	8.61
季度净申购	-4170.29	-1573.07	-4324.98	-9658.02	-8120.68	-6141.90	-2896.97
总份额	42580.04	46750.33	48323.40	52648.38	62306.40	70427.09	76568.99
季度总申购份额	2806.06	3801.98	3377.55	5156.48	3801.84	8167.66	10551.43
季度总赎回份额	6976.36	5375.05	7702.54	14814.51	11922.52	14309.56	13448.40

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.34	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.71	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.76	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
山证资管90天滚动持有短债A基金规模在同类基金中排列第 2776 位，低于同类基金平均水平

2769	银河水星聚利中短债债券A	4.84	45200.70	-8918.33	1137.66	10056.00
2770	民生加银鑫享债券A	4.83	39374.70	27964.70	54992.46	27027.76
2771	天弘增益回报债券发起式D	4.82	35729.52	3629.53	21930.68	18301.15
2772	汇丰晋信丰盈债券A	4.81	44995.24	-18665.57	750.36	19415.93
2773	太平恒睿纯债	4.81	43813.63	-14810.94	0.10	14811.04
2774	泰信添鑫中短债债券C	4.80	44115.89	-15839.46	17486.24	33325.70
2775	鹏华普利债券C	4.79	42678.42	-9611.51	2808.61	12420.12
2776	山西证券90天滚动持有短债A	4.79	42580.04	-4170.29	2806.06	6976.36
2777	博时富业3个月定开债发起式	4.77	46180.79	-	-	150000.00
2778	浦银安盛双债增强债券C	4.75	37326.00	7759.77	12991.06	5231.29
2779	万家稳健增利债券A	4.75	45881.53	-2924.96	20058.60	22983.56
2780	招商安泰债券B	4.75	35175.29	-36304.08	9331.33	45635.41
2781	国泰信用互利债券A	4.74	43365.52	-1606.52	2220.40	3826.92
2782	永赢瑞益债券	4.73	42657.61	-122248.92	18797.79	141046.71
2783	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	4.71	44649.59	-11878.25	12.88	11891.13

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.78	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.89	2372218.66	-	-	0.20
山证资管90天滚动持有短债A基金规模在同类基金中排列第 2759 位，高于同类基金平均水平

2752	招商招恒纯债D	4.97	43138.58	-302.65	56.80	359.45
2753	平安双季盈6个月持有债券C	4.87	43079.97	-15505.76	1265.07	16770.83
2754	财通资管鸿利中短债债券E	4.61	42951.89	-54655.03	11498.26	66153.29
2755	鹏扬利泽债券C	4.56	42882.12	-18475.73	4167.32	22643.05
2756	鹏华普利债券C	4.79	42678.42	-9611.51	2808.61	12420.12
2757	永赢瑞益债券	4.73	42657.61	-122248.92	18797.79	141046.71
2758	易方达安瑞短债债券C	4.28	42604.06	-5318.17	14358.33	19676.49
2759	山西证券90天滚动持有短债A	4.79	42580.04	-4170.29	2806.06	6976.36
2760	丰润纯债债券C	4.67	42552.23	-36195.20	6525.71	42720.91
2761	上银慧永利中短期债券C	4.56	42404.61	3713.46	84434.35	80720.89
2762	汇安裕盈纯债债券A	4.27	42384.13	9450.17	12404.01	2953.84
2763	金鹰持久增利E	6.71	42336.82	1302.09	23705.84	22403.75
2764	蜂巢丰嘉债券A	4.56	42174.95	-	-	46809.01
2765	大成景兴信用债债券C	6.67	42155.16	10745.72	63799.29	53053.57
2766	国寿安保尊耀纯债债券A	4.85	42018.51	23343.22	33786.20	10442.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
山证资管90天滚动持有短债A基金规模在同类基金中排列第 2802 位，低于同类基金平均水平

2795	中泰双利债券C	2.16	19708.21	-4081.99	28745.34	32827.33
2796	融通增益债券A/B	2.53	19503.10	-4085.85	461.57	4547.42
2797	博时恒享债券C	0.06	615.15	-4087.45	35.37	4122.82
2798	永赢盛益债券C	0.22	2017.26	-4110.96	1196.89	5307.85
2799	中融恒通纯债C	0.12	1169.78	-4124.71	656.25	4780.96
2800	广发集丰债券A	4.09	33952.84	-4127.45	611.57	4739.02
2801	建信利率债债券	1.30	11556.69	-4157.98	940.37	5098.35
2802	山西证券90天滚动持有短债A	4.79	42580.04	-4170.29	2806.06	6976.36
2803	兴业定开债券A	29.47	222550.53	-4174.66	54778.16	58952.82
2804	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	2.20	20942.49	-4176.43	43409.81	47586.24
2805	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	3.54	31417.09	-4188.82	15888.67	20077.49
2806	光大保德信安泽债券C	0.41	3369.88	-4203.62	148.44	4352.07
2807	中信证券债券优化C	1.59	14668.72	-4220.66	5.62	4226.27
2808	建信稳定增利债券A	12.45	67837.08	-4234.90	20740.53	24975.42
2809	汇丰晋信丰盈债券C	1.49	14051.24	-4248.46	2158.48	6406.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
山证资管90天滚动持有短债A基金规模在同类基金中排列第 2100 位，高于同类基金平均水平

2093	恒越嘉鑫债券A	0.77	6394.48	2265.01	2870.02	605.01
2094	南方光元债券	30.93	295395.11	-40405.81	2847.80	43253.61
2095	东兴兴利债券D	1.90	16853.54	1041.80	2828.43	1786.62
2096	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	1.87	16368.49	-1673.87	2814.97	4488.83
2097	鹏华普利债券C	4.79	42678.42	-9611.51	2808.61	12420.12
2098	添富AAA级信用纯债C	4.27	37561.74	-10855.40	2807.13	13662.53
2099	天弘安盈一年持有A	1.15	10187.65	2161.57	2806.46	644.90
2100	山西证券90天滚动持有短债A	4.79	42580.04	-4170.29	2806.06	6976.36
2101	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.30	2702.75	2321.93	2799.98	478.05
2102	蜂巢恒利债券A	2.67	22697.16	-8938.49	2798.62	11737.11
2103	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.92	8271.32	-5112.31	2798.32	7910.64
2104	建信鑫享短债债券D	0.25	2227.54	-143.74	2794.93	2938.67
2105	招商信用添利债券(LOF)A	6.86	65806.92	-9974.72	2791.93	12766.65
2106	前海联合添泽债券C	0.23	1903.36	1080.40	2791.91	1711.51
2107	建信利率债策略纯债债券C	0.74	5391.85	-3110.93	2791.64	5902.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.10	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.07	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.06	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.82	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
山证资管90天滚动持有短债A基金规模在同类基金中排列第 2119 位，高于同类基金平均水平

2112	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	2.91	135174.59	4121.68	11192.30	7070.63
2113	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	2.91	135174.59	4121.68	11192.30	7070.63
2114	泰康瑞丰3月定开债券	7.09	57416.63	5565.99	12633.10	7067.12
2115	博时中债1-3年国开行C	0.51	5073.39	-3576.57	3478.29	7054.86
2116	长城中债1-3年政策性金融债指数C	1.18	7461.69	-6939.79	110.28	7050.07
2117	中信证券中短债A	0.54	4967.70	-1639.70	5358.25	6997.94
2118	招商安泰债券A	2.94	22167.17	-6032.08	949.17	6981.25
2119	山西证券90天滚动持有短债A	4.79	42580.04	-4170.29	2806.06	6976.36
2120	银河双季增利六个月持有债券C	0.09	791.91	-2664.95	4306.19	6971.15
2121	泰康安泽中短债C	2.53	22735.28	8015.94	14985.24	6969.31
2122	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.09	9913.28	-6318.86	647.81	6966.67
2123	华宝宝泓债券	7.79	70886.18	-6170.99	693.75	6864.74
2124	泰康安益纯债债券C	2.46	24256.74	-3783.41	3074.88	6858.29
2125	华宝中短债债券C	4.58	39016.22	13110.23	19956.46	6846.23
2126	嘉实3个月理财债券A	1.45	14350.20	-4639.68	2198.12	6837.80

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

27452

17029.8400

0.00%

100.00%

2024-12-31

31152

16900.4800

0.00%

100.00%

2024-06-30

37702

18679.9300

0.65%

99.35%

2023-12-31

42479

18707.1200

4.74%

95.26%

2023-06-30

48770

16399.8200

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	27452	17029.8400	0.00	0.00	46750.33	100.00
2024-12-31	31152	16900.4800	0.09	0.00	52648.29	100.00
2024-06-30	37702	18679.9300	460.02	0.65	69967.06	99.35
2023-12-31	42479	18707.1200	3764.42	4.74	75701.54	95.26
2023-06-30	48770	16399.8200	0.00	0.00	79981.92	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。