山西证券90天滚动持有短债A(014476)_规模评级

山西证券90天滚动持有短债A014476SHANXI SECURITIES 90 DAY ROLLING HOLDING SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	7.72	8.39	8.71	9.91	8.77	8.64	4.51
季度净申购	-6141.90	-2896.97	-11004.86	10488.89	1165.45	37696.95	-10051.25
总份额	70427.09	76568.99	79465.95	90470.81	79981.92	78816.47	41119.53
季度总申购份额	8167.66	10551.43	11528.70	26424.23	28311.48	52766.76	7917.62
季度总赎回份额	14309.56	13448.40	22533.56	15935.34	27146.03	15069.81	17968.87

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	易方达稳健收益债券B	341.48	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
4	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
5	易方达裕祥回报债券A	288.17	1857980.69	269754.06	357736.02	87981.96
山西证券90天滚动持有短债A基金规模在同类基金中排列第 2482 位，高于同类基金平均水平

2475	金元顺安丰祥C	7.77	71582.04	24735.93	27793.12	3057.19
2476	华宝可转债债券A	7.76	56614.65	2224.29	8882.10	6657.81
2477	万家1-3年政策性金融债A	7.76	76561.93	624.87	973.30	348.43
2478	大成惠享一年定开债券	7.74	68540.72	-	-	-
2479	华夏债券A/B	7.74	57412.74	2423.56	4387.28	1963.72
2480	博时转债增强债券A	7.72	50417.17	-7240.15	13023.12	20263.27
2481	富国国有企业债债券A/B	7.72	76847.48	-1777.97	11351.31	13129.28
2482	山西证券90天滚动持有短债A	7.72	70427.09	-6141.90	8167.66	14309.56
2483	泓德裕泰债券A	7.71	54541.91	-	-	0.04
2484	泰康瑞丰3月定开债券	7.69	63818.67	22675.48	29636.78	6961.30
2485	博时月月乐同业存单30天持有混合	7.68	72998.17	2412.52	43045.04	40632.52
2486	银河水星聚利中短债债券A	7.68	73262.96	-1376.60	6572.64	7949.24
2487	国信安泰中短债债券C	7.67	69466.31	6210.46	46682.80	40472.35
2488	国泰利盈60天滚动持有中短债A	7.66	72374.38	7027.11	20160.38	13133.27
2489	汇安嘉源纯债债券	7.66	69364.79	-	-	-

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
4	易方达稳健收益债券B	341.48	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	254.56	2372222.14	-	-	0.20
山西证券90天滚动持有短债A基金规模在同类基金中排列第 2466 位，高于同类基金平均水平

2459	国泰民安增益纯债债券A	8.36	71304.49	-1686.99	376.64	2063.63
2460	平安惠添纯债	7.47	71066.58	-43.99	7.30	51.29
2461	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	7.41	71000.05	-	-	-
2462	兴业睿信一年定开债券发起式	7.42	70999.90	-	-	-
2463	山西证券裕丰一年定开发起式	7.41	70824.27	-	-	-
2464	西部利得双瑞一年定开债券发起	7.35	70768.04	-	-	-
2465	鑫元锦利定期开放	7.25	70662.85	-	-	-
2466	山西证券90天滚动持有短债A	7.72	70427.09	-6141.90	8167.66	14309.56
2467	长安泓沣中短债债券A	8.31	70371.53	3820.18	34864.03	31043.85
2468	农银汇理金汇债券A	7.86	70294.99	15339.74	59545.62	44205.89
2469	上银慧永利中短期债券C	7.44	70186.96	64954.17	68708.80	3754.63
2470	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	7.28	70141.09	-1288.62	93955.58	95244.20
2471	华商稳定增利债券A	12.38	70119.00	21270.41	25594.14	4323.73
2472	国泰利享安益短债债券A	7.42	70007.15	53701.08	77178.24	23477.16
2473	嘉合磐益纯债A	7.61	70000.69	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.31	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.76	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	天弘优选债券	99.97	939437.08	759941.79	860225.83	100284.05
4	广发双债添利债券E	125.96	1025146.47	743539.17	1310119.15	566579.97
5	永赢中债-1-5年国开债指数A	145.25	1308701.90	737216.99	880872.07	143655.08
山西证券90天滚动持有短债A基金规模在同类基金中排列第 3596 位，低于同类基金平均水平

3589	博时恒泰债券A	2.10	19453.69	-5911.35	28.66	5940.01
3590	尚正臻利债券C	0.00	12.72	-5920.58	0.03	5920.61
3591	汇安永利30天持有期短债C	1.14	10729.23	-5933.09	15145.81	21078.90
3592	平安双盈添益债券A	1.77	16318.95	-5953.18	10235.61	16188.79
3593	华泰柏瑞鸿利中短债C	4.51	40867.00	-6041.00	33657.11	39698.11
3594	财通资管鸿达纯债债券I	0.00	28.01	-6050.78	183.61	6234.39
3595	鹏扬泓利债券C	6.40	64531.20	-6131.96	533.12	6665.08
3596	山西证券90天滚动持有短债A	7.72	70427.09	-6141.90	8167.66	14309.56
3597	永赢华嘉信用债C	4.43	38816.73	-6169.41	25046.03	31215.44
3598	招商安盈债券A	47.21	422806.83	-6189.91	74588.67	80778.58
3599	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.93	9023.07	-6242.03	43047.10	49289.13
3600	鹏华普利债券A	5.25	47069.74	-6313.24	2864.56	9177.80
3601	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	30.70	277973.06	-6317.40	35332.06	41649.47
3602	鹏扬利沣短债C	10.77	93642.81	-6324.29	21071.76	27396.05
3603	浦银安盛上清所优选短融A	1.80	16738.19	-6345.75	6.88	6352.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.31	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.76	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	嘉实超短债债券A	176.90	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
4	广发中债7-10年国开债指数E	153.58	1210131.07	651492.54	1447537.96	796045.42
5	工银尊益中短债债券C	86.89	753375.62	487572.32	1405393.38	917821.06
山西证券90天滚动持有短债A基金规模在同类基金中排列第 1792 位，高于同类基金平均水平

1785	中融益海30天滚动持有短债A	1.47	13628.60	2840.00	8414.81	5574.81
1786	天弘增益回报债券发起式A	3.17	25027.28	8326.93	8378.04	51.12
1787	红土创新丰源中短债B	0.27	2592.65	1511.89	8342.23	6830.34
1788	富国中债7-10年政策性金融债ETF	189.33	17174.65	4558.00	8337.00	3779.00
1789	中泰稳固周周购12周滚动债A	6.75	60989.46	5765.50	8302.56	2537.06
1790	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.43	13836.80	-2063.07	8222.49	10285.56
1791	国泰嘉睿纯债债券A	5.44	50801.59	7754.87	8200.06	445.20
1792	山西证券90天滚动持有短债A	7.72	70427.09	-6141.90	8167.66	14309.56
1793	华泰保兴恒利中短债C	0.56	5403.51	4082.98	8142.01	4059.03
1794	宏利淘利债券C	0.40	3181.83	2692.77	8108.16	5415.38
1795	招商资管智远增利债券A	0.47	4312.83	4135.47	8099.09	3963.62
1796	金鹰添盈纯债债券A	9.16	78969.76	-208249.97	8097.18	216347.15
1797	长盛安鑫中短债D	3.46	30697.50	-5840.96	8097.13	13938.10
1798	鹏扬淳开债券C	0.79	7651.23	7639.25	8091.70	452.45
1799	东方可转债债券A	1.53	18191.78	-7206.16	8034.61	15240.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	176.90	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
2	广发双债添利债券A	218.31	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
3	建信短债债券C	145.18	1287852.25	168836.71	1258710.66	1089873.95
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	66.31	628969.14	148826.26	1227052.11	1078225.85
5	嘉实超短债债券C	86.15	816695.00	26303.39	1061157.90	1034854.51
山西证券90天滚动持有短债A基金规模在同类基金中排列第 1509 位，高于同类基金平均水平

1502	华安沣信债券C	2.23	22404.95	-14475.74	55.41	14531.15
1503	国联安恒盛3个月定开债券	0.51	4898.63	-12101.46	2398.45	14499.90
1504	广发聚源债券(LOF)A	25.10	216181.03	20558.12	35041.15	14483.03
1505	华安添荣中短债A	11.81	109297.21	76353.79	90823.72	14469.93
1506	交银稳鑫短债债券D	7.11	64468.30	48229.82	62688.08	14458.26
1507	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	21.01	179109.04	52009.45	66445.06	14435.61
1508	银华安颐中短债双月持有期债券C	19.21	174729.11	52675.90	67072.44	14396.54
1509	山西证券90天滚动持有短债A	7.72	70427.09	-6141.90	8167.66	14309.56
1510	平安惠利纯债	29.54	265258.82	15063.35	29222.57	14159.22
1511	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	3.15	29109.45	-7782.42	6351.15	14133.56
1512	大摩18个月定期开放债券C	2.08	19423.36	-11034.00	3004.18	14038.18
1513	国寿安保尊利增强回报债券A	2.45	22962.40	-11274.91	2755.60	14030.52
1514	博时双月享60天滚动持有债券A	12.08	108752.12	48474.19	62472.25	13998.06
1515	长盛安鑫中短债D	3.46	30697.50	-5840.96	8097.13	13938.10
1516	国联汇富债券A	4.52	41319.43	2697.40	16587.90	13890.51

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

42479

18707.1200

4.74%

95.26%

2023-06-30

48770

16399.8200

0.00%

100.00%

2022-12-31

31994

12852.2600

0.00%

100.00%

2022-06-30

2657

152488.1100

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	42479	18707.1200	3764.42	4.74	75701.54	95.26
2023-06-30	48770	16399.8200	0.00	0.00	79981.92	100.00
2022-12-31	31994	12852.2600	0.00	0.00	41119.53	100.00
2022-06-30	2657	152488.1100	0.00	0.00	40516.09	100.00

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