山证资管90天滚动持有短债A(014476)_最新动态

山证资管90天滚动持有短债A014476SHANZHENG ASSET MANAGEMENT'S 90 DAY ROLLING SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

山证资管90天滚动持有短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘凌云

基金规模：4.68亿元

山证资管90天滚动持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.27	0.74	1.28	0.70
债券型名次	1664	667	1616	2299	2039

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.22	4.44	8.35	-	13.35
债券型名次	2371	3827	3257	4269	3670

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
山证资管90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 1664 位，高于同类基金平均水平
1662	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.05	0.22	0.65	1.25	0.64
1663	融通增辉定开债券发起式	0.05	0.27	0.81	1.49	0.84
1664	山西证券90天滚动持有短债A	0.05	0.27	0.74	1.28	0.70
1665	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	0.05	0.29	0.86	1.44	0.84
1666	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.05	0.27	0.80	1.33	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
山证资管90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 667 位，高于同类基金平均水平
665	融通增享纯债债券C	0.04	0.27	0.74	1.63	0.76
666	融通增鑫债券C	0.13	0.27	0.61	1.16	0.61
667	山西证券90天滚动持有短债A	0.05	0.27	0.74	1.28	0.70
668	山西证券90天滚动持有短债C	0.04	0.27	0.69	1.18	0.65
669	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.05	0.27	0.80	1.33	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
山证资管90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 1616 位，高于同类基金平均水平
1614	融通通祺债券A	0.04	0.25	0.74	1.16	0.71
1615	融通增享纯债债券C	0.04	0.27	0.74	1.63	0.76
1616	山西证券90天滚动持有短债A	0.05	0.27	0.74	1.28	0.70
1617	山证裕利定开债发起式	0.06	0.07	0.74	1.26	0.86
1618	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.03	0.23	0.74	1.41	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
山证资管90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2299 位，高于同类基金平均水平
2297	平安惠澜纯债A	0.03	0.22	0.64	1.28	0.64
2298	平安元泓30天滚动持有短债A	0.03	0.19	0.58	1.28	0.57
2299	山西证券90天滚动持有短债A	0.05	0.27	0.74	1.28	0.70
2300	尚正臻元债券	0.01	0.23	0.68	1.28	0.68
2301	天弘齐享债券发起A	-0.01	0.22	0.51	1.28	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
山证资管90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2039 位，高于同类基金平均水平
2037	鹏华丰达债券	0.07	0.16	0.70	1.60	0.70
2038	平安惠智纯债	0.01	0.24	0.62	1.10	0.70
2039	山西证券90天滚动持有短债A	0.05	0.27	0.74	1.28	0.70
2040	上银慧丰利债券	0.05	0.26	0.66	1.63	0.70
2041	泰信债券周期回报	0.05	0.09	0.47	0.84	0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
山证资管90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 2371 位，高于同类基金平均水平
2369	南华瑞富一年定开债券发起式	2.22	6.24	0.00	-	9.07
2370	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	2.22	4.95	8.25	-	9.06
2371	山西证券90天滚动持有短债A	2.22	4.44	8.35	-	13.35
2372	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	2.22	5.62	0.00	-	9.27
2373	西部利得添盈短债债券A	2.22	4.11	7.25	12.59	14.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
山证资管90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3827 位，低于同类基金平均水平
3825	农银恒久增利债券C	1.99	4.44	6.12	11.13	79.10
3826	鹏华丰实定期开放债券B	1.69	4.44	7.45	8.90	63.26
3827	山西证券90天滚动持有短债A	2.22	4.44	8.35	-	13.35
3828	申万菱信合利纯债A	2.24	4.44	7.60	-	15.40
3829	万家年年恒荣C	1.75	4.44	7.02	10.13	27.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
山证资管90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3257 位，低于同类基金平均水平
3255	国泰惠享三个月定期开放债券	2.00	4.61	8.35	13.04	16.56
3256	华安众享180天持有期中短债C	2.04	4.30	8.35	-	12.72
3257	山西证券90天滚动持有短债A	2.22	4.44	8.35	-	13.35
3258	鑫元汇利	1.77	4.66	8.35	15.87	38.77
3259	华泰保兴尊享定开	1.31	3.61	8.34	14.37	20.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
山证资管90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4269 位，低于同类基金平均水平
4267	中欧安悦一年定开债券发起	-0.23	2.89	5.23	-	5.47
4268	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	1.75	5.30	9.73	-	12.34
4269	山西证券90天滚动持有短债A	2.22	4.44	8.35	-	13.35
4270	山西证券90天滚动持有短债C	2.01	4.03	7.70	-	12.41
4271	华夏鼎优债券A	1.64	4.81	9.32	-	9.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
山证资管90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3670 位，低于同类基金平均水平
3668	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.62	4.13	5.62	12.02	13.35
3669	建信彭博政策性银行债券1-5年A	1.65	5.27	9.47	-	13.35
3670	山西证券90天滚动持有短债A	2.22	4.44	8.35	-	13.35
3671	中加优悦一年定开债券	1.70	5.01	8.95	-	13.35
3672	工银1-3年农发债指数E	1.89	4.77	8.40	-	13.34

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23东莞银行	30.00	3055.03	5.36%
25农发31	30.00	3014.09	5.29%
GC康富01	25.00	2576.62	4.52%
23遂宁开达MTN001	22.00	2283.93	4.01%
23大晟资产MTN001A	20.00	2115.08	3.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	16305.06	28.61%
金融债券	12221.63	21.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：山西证券90天滚动持有短债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1333	1.1331	1.1329	1.1327	1.1325
累计净值(元)	1.1333	1.1331	1.1329	1.1327	1.1325

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