山西证券90天滚动持有短债A(014476)_最新动态

山西证券90天滚动持有短债A014476SHANXI SECURITIES 90 DAY ROLLING HOLDING SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

打造“插混第一阵营” 荣威D5X DMH开启预售[2024-04-27]

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

山西证券90天滚动持有短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：缪佳

基金规模：8.31亿元

山西证券90天滚动持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.31	0.87	1.81	1.14
债券型名次	1263	4325	4408	3961	3885

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.66	7.30	0.00	-	8.87
债券型名次	2487	1171	4571	4195	3517

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
山西证券90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 1263 位，高于同类基金平均水平
1261	融通通福债券(LOF)A	0.03	0.62	1.83	1.94	1.79
1262	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.03	0.54	1.16	2.17	1.38
1263	山西证券90天滚动持有短债A	0.03	0.31	0.87	1.81	1.14
1264	山西证券90天滚动持有短债C	0.03	0.30	0.83	1.71	1.08
1265	山证超短债基金C	0.03	0.27	0.69	1.45	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
山西证券90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 4325 位，低于同类基金平均水平
4323	平安0-3年期政策性金融债债券C	-0.12	0.31	1.12	1.98	1.24
4324	浦银安盛优化收益债券A	-0.62	0.31	0.99	1.33	0.53
4325	山西证券90天滚动持有短债A	0.03	0.31	0.87	1.81	1.14
4326	泰信鑫益定期开放A	0.00	0.31	0.78	1.79	1.09
4327	天弘信利债券A	-0.25	0.31	1.29	2.79	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
山西证券90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 4408 位，低于同类基金平均水平
4406	嘉实30天持有期中短债债券A	0.00	0.35	0.87	1.90	1.16
4407	交银稳安60天滚动持有债券C	0.00	0.37	0.87	1.93	1.12
4408	山西证券90天滚动持有短债A	0.03	0.31	0.87	1.81	1.14
4409	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.01	0.34	0.87	1.90	1.17
4410	上证弘利债券C	0.05	0.29	0.87	1.79	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
山西证券90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3961 位，低于同类基金平均水平
3959	浦银安盛普丰纯债债券A	-0.05	0.32	1.01	1.81	1.24
3960	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	-0.09	0.56	1.23	1.81	1.33
3961	山西证券90天滚动持有短债A	0.03	0.31	0.87	1.81	1.14
3962	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.11	0.17	0.42	1.81	0.45
3963	中融盈泽中短债A	0.02	0.32	0.88	1.81	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
山西证券90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3885 位，低于同类基金平均水平
3883	农银汇理金汇债券C	-0.04	0.35	0.91	1.74	1.14
3884	鹏扬泓利债券A	0.52	1.13	2.09	1.59	1.14
3885	山西证券90天滚动持有短债A	0.03	0.31	0.87	1.81	1.14
3886	兴业收益增强债券A	-0.37	0.38	3.18	2.26	1.14
3887	易米和丰债券A	-0.01	0.38	0.92	1.57	1.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
山西证券90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 2487 位，高于同类基金平均水平
2485	鹏华永泽定期开放债券	3.66	4.48	9.52	21.71	33.18
2486	前海开源鼎瑞债券A	3.66	4.25	1.16	13.76	21.52
2487	山西证券90天滚动持有短债A	3.66	7.30	0.00	-	8.87
2488	添富中债1-3年国开债C	3.66	5.80	9.62	16.48	16.57
2489	新华纯债添利债券A	3.66	5.92	7.87	15.28	68.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
山西证券90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 1171 位，高于同类基金平均水平
1169	鹏扬淳兴三个月债券C	3.51	7.30	0.00	-	9.89
1170	平安合瑞定开债	4.37	7.30	13.77	22.79	31.08
1171	山西证券90天滚动持有短债A	3.66	7.30	0.00	-	8.87
1172	天弘同利债券(LOF)E	4.54	7.30	12.14	-	14.09
1173	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	4.88	7.30	11.54	19.10	19.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
山西证券90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4571 位，低于同类基金平均水平
4569	融通中证中诚信央企信用债指数A	3.52	0.00	0.00	-	3.70
4570	融通中证中诚信央企信用债指数C	3.68	0.00	0.00	-	3.84
4571	山西证券90天滚动持有短债A	3.66	7.30	0.00	-	8.87
4572	山西证券90天滚动持有短债C	3.45	6.88	0.00	-	8.38
4573	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	3.84	0.00	0.00	-	3.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
山西证券90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4195 位，低于同类基金平均水平
4193	中欧安悦一年定开债券发起	2.11	0.00	0.00	-	2.52
4194	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	7.71	10.54	0.00	-	10.80
4195	山西证券90天滚动持有短债A	3.66	7.30	0.00	-	8.87
4196	山西证券90天滚动持有短债C	3.45	6.88	0.00	-	8.38
4197	华夏鼎优债券A	4.17	5.03	0.00	-	5.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
山西证券90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3517 位，低于同类基金平均水平
3515	长信稳惠债券A	3.64	6.18	0.00	-	8.87
3516	富国安泰90天滚动持有短债债券C	3.33	5.70	8.87	-	8.87
3517	山西证券90天滚动持有短债A	3.66	7.30	0.00	-	8.87
3518	长信全球债券(QDII)美元	-10.25	3.65	-14.40	2.49	8.86
3519	工银可转债优选债券C	-9.78	-15.93	-19.06	2.47	8.86

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开11	40.00	4043.16	3.82%
21丰城城投MTN001	30.00	3171.18	2.99%
22阳安01	30.00	3114.00	2.94%
22镇江文旅MTN001	30.00	3113.00	2.94%
22农发清发05	30.00	3033.01	2.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	42330.50	39.97%
金融债券	7697.30	7.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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04-27 百亿私募最新持仓揭晓
04-27 西部证券资管助力“汽车普惠金融” 上交所首单“促汽车消费流通”ABS成功发行
04-27 弘毅远方基金管理有限公司注册资本(金)变更发生变更

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查看全文[04-25]
标题：山西证券90天滚动持有短债债券型证券投资基金2024年第一季度报告

报告送出日期:2024年04月19日目录 §1重要提示....................................................................................

查看全文[04-19]
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04-02山西证券股份有限公司关于新增国金证券股份有限公司为销售机构的公告
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03-28山西证券股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.089	1.089	1.089	1.089	1.088
累计净值(元)	1.089	1.089	1.089	1.089	1.088

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