山证资管90天滚动持有短债A(014476)_最新动态

山证资管90天滚动持有短债A014476SHANZHENG ASSET MANAGEMENT'S 90 DAY ROLLING SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

兆易创新拟出资4亿元认购基金与涂鸦智能、海信达成深度合作[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.1309 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1309

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

山证资管90天滚动持有短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘凌云

基金规模：4.68亿元

山证资管90天滚动持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.24	0.60	1.05	0.46
债券型名次	3578	2576	2542	2171	3034

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.18	4.38	8.40	-	13.08
债券型名次	2400	3950	3391	4243	3746

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
山证资管90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3578 位，低于同类基金平均水平
3576	融通通和债券	0.03	0.14	0.41	0.72	0.29
3577	融通增辉定开债券发起式	0.03	0.24	0.59	1.01	0.58
3578	山西证券90天滚动持有短债A	0.03	0.24	0.60	1.05	0.46
3579	山西证券90天滚动持有短债C	0.03	0.21	0.55	0.95	0.42
3580	山证超短债基金C	0.03	0.20	0.49	0.77	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
山证资管90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2576 位，高于同类基金平均水平
2574	融通增辉定开债券发起式	0.03	0.24	0.59	1.01	0.58
2575	融通债券C	0.06	0.24	0.63	0.70	0.51
2576	山西证券90天滚动持有短债A	0.03	0.24	0.60	1.05	0.46
2577	山证超短债基金A	0.04	0.24	0.59	0.97	0.46
2578	上银慧添利债券	0.04	0.24	0.75	1.20	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
山证资管90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2542 位，高于同类基金平均水平
2540	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.09	0.32	0.60	1.02	0.50
2541	融通增享纯债债券A	0.02	0.19	0.60	1.22	0.53
2542	山西证券90天滚动持有短债A	0.03	0.24	0.60	1.05	0.46
2543	山西证券裕辰债券发起式	0.08	0.25	0.60	0.99	0.47
2544	天弘季季兴三个月定开A	0.04	0.20	0.60	1.29	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
山证资管90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2171 位，高于同类基金平均水平
2169	浦银安盛普丰纯债债券A	0.07	0.21	0.58	1.05	0.41
2170	前海开源丰和债券A	0.03	0.25	0.58	1.05	0.51
2171	山西证券90天滚动持有短债A	0.03	0.24	0.60	1.05	0.46
2172	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.05	0.21	0.68	1.05	0.53
2173	易方达富惠纯债债券A	0.06	0.25	0.64	1.05	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
山证资管90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3034 位，低于同类基金平均水平
3032	平安中债1-5年政策性金融债A	0.09	0.25	0.65	1.00	0.46
3033	浦银普瑞A	0.04	0.23	0.57	0.82	0.46
3034	山西证券90天滚动持有短债A	0.03	0.24	0.60	1.05	0.46
3035	山证超短债基金A	0.04	0.24	0.59	0.97	0.46
3036	天弘合益C	0.06	0.25	0.55	0.57	0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
山证资管90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 2400 位，高于同类基金平均水平
2398	诺德安瑞39个月定开	2.18	4.34	7.48	-	16.68
2399	平安季开鑫定开债A	2.18	4.02	8.60	23.99	30.10
2400	山西证券90天滚动持有短债A	2.18	4.38	8.40	-	13.08
2401	泰康信用精选债券A	2.18	4.92	9.88	17.37	23.96
2402	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	2.18	4.86	8.22	14.98	16.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
山证资管90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3950 位，低于同类基金平均水平
3948	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	2.11	4.38	8.27	-	11.41
3949	南方纯元C	0.90	4.38	8.00	13.89	29.68
3950	山西证券90天滚动持有短债A	2.18	4.38	8.40	-	13.08
3951	兴业60天滚动持有短债A	2.06	4.38	8.21	-	14.50
3952	易方达恒信定开债券发起式	1.55	4.38	8.91	16.11	31.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
山证资管90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3391 位，低于同类基金平均水平
3389	交银稳安30天滚动持有债券C	1.90	4.85	8.40	-	8.94
3390	平安惠鸿纯债	1.54	3.53	8.40	19.38	24.96
3391	山西证券90天滚动持有短债A	2.18	4.38	8.40	-	13.08
3392	天弘合益D	1.86	4.23	8.40	-	9.62
3393	天弘恒享一年定开	1.96	4.51	8.40	16.38	16.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
山证资管90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4243 位，低于同类基金平均水平
4241	中欧安悦一年定开债券发起	-0.41	2.88	5.28	-	5.38
4242	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	1.69	5.28	10.11	-	12.20
4243	山西证券90天滚动持有短债A	2.18	4.38	8.40	-	13.08
4244	山西证券90天滚动持有短债C	1.96	3.95	7.74	-	12.15
4245	华夏鼎优债券A	1.54	4.95	9.42	-	9.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
山证资管90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3746 位，低于同类基金平均水平
3744	建信彭博政策性银行债券1-5年A	1.52	5.20	9.60	-	13.09
3745	财通多利债券C	2.09	4.00	7.99	-	13.08
3746	山西证券90天滚动持有短债A	2.18	4.38	8.40	-	13.08
3747	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.25	2.80	6.60	-	13.07
3748	英大通惠多利债券C	2.70	5.89	8.61	-	13.07

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23东莞银行	30.00	3055.03	5.36%
25农发31	30.00	3014.09	5.29%
GC康富01	25.00	2576.62	4.52%
23遂宁开达MTN001	22.00	2283.93	4.01%
23大晟资产MTN001A	20.00	2115.08	3.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	16305.06	28.61%
金融债券	12221.63	21.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.1308	1.1305	1.1304	1.1304	1.1304
累计净值(元)	1.1308	1.1305	1.1304	1.1304	1.1304

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