山证资管90天滚动持有短债A(014476)_最新动态

山证资管90天滚动持有短债A014476SHANZHENG ASSET MANAGEMENT'S 90 DAY ROLLING SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

合格投资者认定不能 “凭信任”！某私募穿透核查缺位领处分[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.1262 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1262

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

山证资管90天滚动持有短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘凌云

基金规模：4.77亿元

山证资管90天滚动持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.22	0.59	0.72	0.05
债券型名次	1550	2167	2400	1836	1963

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	4.56	8.80	-	12.62
债券型名次	1910	4136	2885	4261	3725

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
山证资管90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 1550 位，高于同类基金平均水平
1548	融通岁岁添利定期开放债券A	0.05	0.11	0.45	-0.36	0.05
1549	融通岁岁添利定期开放债券B	0.05	0.07	0.35	-0.53	0.05
1550	山西证券90天滚动持有短债A	0.05	0.22	0.59	0.72	0.05
1551	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.05	0.26	0.64	0.80	0.05
1552	太平安元债券A	0.05	0.25	-1.70	2.28	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
山证资管90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2167 位，高于同类基金平均水平
2165	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.02	0.22	0.58	0.40	0.02
2166	人保利丰纯债A	0.05	0.22	0.52	0.69	0.05
2167	山西证券90天滚动持有短债A	0.05	0.22	0.59	0.72	0.05
2168	上银慧永利中短期债券A	0.03	0.22	0.55	0.55	0.03
2169	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.04	0.22	0.68	0.63	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
山证资管90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2400 位，高于同类基金平均水平
2398	浦银中短债A	0.04	0.28	0.59	0.62	0.04
2399	融通增鑫债券A	0.02	0.17	0.59	0.32	0.02
2400	山西证券90天滚动持有短债A	0.05	0.22	0.59	0.72	0.05
2401	尚正臻元债券	0.03	0.21	0.59	0.17	0.03
2402	申万菱信安泰惠利纯债债券A	-0.01	0.13	0.59	0.05	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
山证资管90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 1836 位，高于同类基金平均水平
1834	鹏华丰融定期开放债券	0.08	0.08	0.31	0.72	0.95
1835	平安元泓30天滚动持有短债C	0.01	0.22	0.61	0.72	0.01
1836	山西证券90天滚动持有短债A	0.05	0.22	0.59	0.72	0.05
1837	天弘安悦90天滚动持有短债发起	0.04	0.19	0.59	0.72	0.04
1838	天弘优利短债发起A	0.03	0.21	0.67	0.72	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
山证资管90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 1963 位，高于同类基金平均水平
1961	融通岁岁添利定期开放债券A	0.05	0.11	0.45	-0.36	0.05
1962	融通岁岁添利定期开放债券B	0.05	0.07	0.35	-0.53	0.05
1963	山西证券90天滚动持有短债A	0.05	0.22	0.59	0.72	0.05
1964	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.05	0.26	0.64	0.80	0.05
1965	太平安元债券A	0.05	0.25	-1.70	2.28	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
山证资管90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 1910 位，高于同类基金平均水平
1908	平安元鑫120天滚动持有中短债C	1.74	5.10	10.29	-	13.14
1909	融通通和债券	1.74	5.97	8.89	15.24	33.74
1910	山西证券90天滚动持有短债A	1.74	4.56	8.80	-	12.62
1911	新华鼎利债券C	1.74	6.07	8.98	13.52	22.39
1912	信达丰睿	1.74	5.12	8.43	-	17.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
山证资管90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4136 位，低于同类基金平均水平
4134	交银裕盈纯债债券C	-0.41	4.56	7.46	11.80	30.10
4135	平安惠利纯债	1.10	4.56	8.78	17.43	42.05
4136	山西证券90天滚动持有短债A	1.74	4.56	8.80	-	12.62
4137	天弘纯享一年定开	-0.48	4.56	7.61	14.96	15.45
4138	万家家享中短债C	1.33	4.56	7.89	13.85	16.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
山证资管90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 2885 位，低于同类基金平均水平
2883	鹏扬泓利债券C	4.91	11.22	8.80	12.77	28.03
2884	浦银安盛盛煊定开债券	0.95	5.76	8.80	14.94	18.72
2885	山西证券90天滚动持有短债A	1.74	4.56	8.80	-	12.62
2886	信诚稳健C	0.78	4.83	8.80	17.55	37.79
2887	永赢坤益债券	-0.52	5.25	8.80	-	8.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
山证资管90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4261 位，低于同类基金平均水平
4259	中欧安悦一年定开债券发起	-2.21	2.91	4.69	-	4.66
4260	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.37	5.76	10.03	-	11.64
4261	山西证券90天滚动持有短债A	1.74	4.56	8.80	-	12.62
4262	山西证券90天滚动持有短债C	1.54	4.14	8.15	-	11.73
4263	华夏鼎优债券A	0.51	5.66	8.93	-	9.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
山证资管90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3725 位，低于同类基金平均水平
3723	蜂巢丰远债券A	0.72	4.96	8.66	-	12.62
3724	农银瑞泽添利债券A	7.17	10.86	12.34	-	12.62
3725	山西证券90天滚动持有短债A	1.74	4.56	8.80	-	12.62
3726	兴华安裕利率债A	-3.71	9.52	0.00	-	12.62
3727	惠升和怡一年定开债券	0.28	5.79	9.09	-	12.61

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发04	40.00	4081.72	6.94%
24湘财证券CP002	30.00	3071.78	5.22%
GC康富01	25.00	2562.12	4.36%
23遂宁开达MTN001	22.00	2388.07	4.06%
23大晟资产MTN001A	20.00	2104.23	3.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	16834.04	28.62%
金融债券	7109.77	12.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

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报告送出日期:2024年07月18日目录 §1重要提示....................................................................................

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标题：山西证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告

山西证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告山西证券股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚...

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07-02山西证券股份有限公司关于旗下部分基金增加玄元保险代理有限公司为销...
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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.1262	1.1262	1.1262	1.1256	1.1255
累计净值(元)	1.1262	1.1262	1.1262	1.1256	1.1255

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