山证资管90天滚动持有短债A(014476)_最新动态

山证资管90天滚动持有短债A014476SHANZHENG ASSET MANAGEMENT'S 90 DAY ROLLING SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

精选基金投顾周报20260109[2026-01-11]

最新动态

最新净值：1.1263 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1263

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

山证资管90天滚动持有短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘凌云

基金规模：4.77亿元

山证资管90天滚动持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.21	0.54	0.72	0.06
债券型名次	1679	2227	2479	1873	1847

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.76	4.55	8.77	-	12.63
债券型名次	1929	4132	2936	4234	3732

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
山证资管90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 1679 位，高于同类基金平均水平
1677	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.06	0.29	0.88	1.82	0.06
1678	前海开源惠盈39个月定开债券	0.06	0.25	0.72	1.36	0.06
1679	山西证券90天滚动持有短债A	0.06	0.21	0.54	0.72	0.06
1680	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	0.06	0.19	0.57	0.76	0.06
1681	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.06	0.17	0.52	0.66	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
山证资管90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2227 位，高于同类基金平均水平
2225	融通通宸债券	0.02	0.21	0.71	-0.56	0.02
2226	融通债券A/B	0.03	0.21	0.44	0.01	0.03
2227	山西证券90天滚动持有短债A	0.06	0.21	0.54	0.72	0.06
2228	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.05	0.21	0.54	0.69	0.05
2229	上银慧永利中短期债券A	0.04	0.21	0.51	0.56	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
山证资管90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2479 位，高于同类基金平均水平
2477	融通增润三个月定开债券发起式	0.02	0.33	0.54	-0.87	0.02
2478	融通增鑫债券A	0.04	0.16	0.54	0.33	0.04
2479	山西证券90天滚动持有短债A	0.06	0.21	0.54	0.72	0.06
2480	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.05	0.21	0.54	0.69	0.05
2481	山证裕睿6个月定开C	0.12	0.24	0.54	0.21	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
山证资管90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 1873 位，高于同类基金平均水平
1871	南华瑞泰39个月定开A	0.04	0.14	0.44	0.72	0.04
1872	融通中国概念债券(QDII)	-0.03	-0.60	-0.66	0.72	-0.03
1873	山西证券90天滚动持有短债A	0.06	0.21	0.54	0.72	0.06
1874	天弘安利短债A	0.04	0.10	0.44	0.72	0.04
1875	天弘安悦90天滚动持有短债发起	0.04	0.19	0.54	0.72	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
山证资管90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 1847 位，高于同类基金平均水平
1845	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.06	0.29	0.88	1.82	0.06
1846	前海开源惠盈39个月定开债券	0.06	0.25	0.72	1.36	0.06
1847	山西证券90天滚动持有短债A	0.06	0.21	0.54	0.72	0.06
1848	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	0.06	0.19	0.57	0.76	0.06
1849	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.06	0.17	0.52	0.66	0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
山证资管90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 1929 位，高于同类基金平均水平
1927	平安元泓30天滚动持有短债A	1.76	5.15	8.87	-	12.44
1928	融通通和债券	1.76	5.98	8.90	15.25	33.75
1929	山西证券90天滚动持有短债A	1.76	4.55	8.77	-	12.63
1930	兴业启元一年定开债券C	1.76	8.05	12.26	20.87	37.11
1931	招商稳恒中短债60天持有期债券C	1.76	5.23	9.05	-	9.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
山证资管90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4132 位，低于同类基金平均水平
4130	华夏稳定双利债券C	0.96	4.55	8.70	14.85	182.67
4131	民生加银岁岁增利债券C	-0.64	4.55	7.56	14.93	76.01
4132	山西证券90天滚动持有短债A	1.76	4.55	8.77	-	12.63
4133	招商添浩纯债C	0.19	4.55	7.33	13.76	12.95
4134	中融益海30天滚动持有短债C	1.31	4.55	8.65	-	10.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
山证资管90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 2936 位，低于同类基金平均水平
2934	建信泓利一年持有期债券	2.86	8.11	8.77	-	12.23
2935	融通通安债券	0.82	4.87	8.77	17.11	40.09
2936	山西证券90天滚动持有短债A	1.76	4.55	8.77	-	12.63
2937	招商添荣3个月定开债发起式A	0.66	4.96	8.77	16.14	25.60
2938	中海纯债债券C	0.00	3.61	8.77	10.15	40.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
山证资管90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4234 位，低于同类基金平均水平
4232	中欧安悦一年定开债券发起	-2.02	2.83	4.70	-	4.67
4233	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.54	5.74	10.08	-	11.67
4234	山西证券90天滚动持有短债A	1.76	4.55	8.77	-	12.63
4235	山西证券90天滚动持有短债C	1.56	4.13	8.13	-	11.74
4236	华夏鼎优债券A	0.66	5.60	8.98	-	9.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
山证资管90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3732 位，低于同类基金平均水平
3730	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	1.93	4.84	8.21	-	12.65
3731	蜂巢丰远债券A	0.81	4.95	8.68	-	12.64
3732	山西证券90天滚动持有短债A	1.76	4.55	8.77	-	12.63
3733	博时臻选纯债债券C	0.46	5.11	8.31	-	12.61
3734	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.45	5.83	9.87	-	12.61

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发04	40.00	4081.72	6.94%
24湘财证券CP002	30.00	3071.78	5.22%
GC康富01	25.00	2562.12	4.36%
23遂宁开达MTN001	22.00	2388.07	4.06%
23大晟资产MTN001A	20.00	2104.23	3.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	16834.04	28.62%
金融债券	7109.77	12.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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报告送出日期:2024年07月18日目录 §1重要提示....................................................................................

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标题：山西证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1262	1.1262	1.1262	1.1262	1.1256
累计净值(元)	1.1262	1.1262	1.1262	1.1262	1.1256

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