山证资管90天滚动持有短债A(014476)_最新动态

山证资管90天滚动持有短债A014476SHANZHENG ASSET MANAGEMENT'S 90 DAY ROLLING SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

山证资管90天滚动持有短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘凌云

基金规模：4.77亿元

山证资管90天滚动持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.22	0.59	0.73	0.05
债券型名次	1562	2295	2393	1799	2028

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.78	4.58	8.82	-	12.62
债券型名次	1849	4159	2856	4236	3723

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
山证资管90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 1562 位，高于同类基金平均水平
1560	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.05	0.20	0.47	0.42	0.05
1561	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.05	0.20	0.43	0.33	0.05
1562	山西证券90天滚动持有短债A	0.05	0.22	0.59	0.73	0.05
1563	上银聚德益一年定开债券	0.05	0.24	1.03	-0.26	0.05
1564	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.05	0.24	0.72	0.70	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
山证资管90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2295 位，高于同类基金平均水平
2293	人保利丰纯债A	0.05	0.22	0.52	0.69	0.05
2294	融通债券A/B	0.02	0.22	0.48	0.01	0.02
2295	山西证券90天滚动持有短债A	0.05	0.22	0.59	0.73	0.05
2296	上银慧永利中短期债券A	0.02	0.22	0.54	0.54	0.02
2297	上银聚合益一年定开债券发起式	0.03	0.22	0.93	-0.17	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
山证资管90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2393 位，高于同类基金平均水平
2391	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.02	0.13	0.59	1.06	0.02
2392	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.04	0.23	0.59	0.33	0.04
2393	山西证券90天滚动持有短债A	0.05	0.22	0.59	0.73	0.05
2394	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.05	0.23	0.59	0.72	0.05
2395	天弘安悦90天滚动持有短债发起	0.04	0.19	0.59	0.77	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
山证资管90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 1799 位，高于同类基金平均水平
1797	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.02	0.20	0.84	0.73	0.02
1798	平安惠复纯债A	-0.01	0.51	1.49	0.73	-0.01
1799	山西证券90天滚动持有短债A	0.05	0.22	0.59	0.73	0.05
1800	申万菱信合利纯债A	0.04	0.18	0.54	0.73	0.04
1801	天弘增利短债C	0.03	0.17	0.52	0.73	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
山证资管90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2028 位，高于同类基金平均水平
2026	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.05	0.20	0.47	0.42	0.05
2027	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.05	0.20	0.43	0.33	0.05
2028	山西证券90天滚动持有短债A	0.05	0.22	0.59	0.73	0.05
2029	上银聚德益一年定开债券	0.05	0.24	1.03	-0.26	0.05
2030	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.05	0.24	0.72	0.70	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	32.65	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.28	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	7.96	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	27.64	218.87
山证资管90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 1849 位，高于同类基金平均水平
1847	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	1.78	7.16	13.93	-	27.93
1848	海富通瑞祥一年定开债券	1.78	7.49	12.55	-	44.79
1849	山西证券90天滚动持有短债A	1.78	4.58	8.82	-	12.62
1850	兴业启元一年定开债券C	1.78	7.91	12.48	20.83	36.95
1851	兴证全球恒悦180天持有债券A	1.78	6.03	11.20	-	15.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	32.65	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.28	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	27.64	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	7.96	82.13
山证资管90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4159 位，低于同类基金平均水平
4157	平安惠锦债券	-0.18	4.58	7.22	13.88	25.02
4158	平安季开鑫定开债A	1.23	4.58	9.53	24.11	29.58
4159	山西证券90天滚动持有短债A	1.78	4.58	8.82	-	12.62
4160	泰信汇盈债券A	0.47	4.58	8.05	-	9.77
4161	中融益海30天滚动持有短债C	1.30	4.58	8.65	-	10.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.37	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	20.72	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.31	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.31	8.42
山证资管90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 2856 位，低于同类基金平均水平
2854	蜂巢添益纯债E	0.89	4.58	8.82	-	7.48
2855	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	1.31	4.45	8.82	-	9.81
2856	山西证券90天滚动持有短债A	1.78	4.58	8.82	-	12.62
2857	上银慧永利中短期债券C	1.26	4.84	8.82	14.85	15.34
2858	永赢坤益债券	-0.55	5.36	8.82	-	9.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.05	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	66.79	80.30
3	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	49.35	50.13
4	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.90	48.15
5	天弘添利债券(LOF)C	13.91	24.54	18.07	46.75	84.80
山证资管90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4236 位，低于同类基金平均水平
4234	中欧安悦一年定开债券发起	-2.57	2.91	4.66	-	4.67
4235	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.36	5.88	10.09	-	11.72
4236	山西证券90天滚动持有短债A	1.78	4.58	8.82	-	12.62
4237	山西证券90天滚动持有短债C	1.57	4.16	8.17	-	11.73
4238	华夏鼎优债券A	0.36	5.69	8.89	-	9.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	27.95	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.66	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	14.08	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	13.34	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.47	291.52
山证资管90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3723 位，低于同类基金平均水平
3721	蜂巢丰远债券A	0.63	4.99	8.65	-	12.62
3722	平安合禧1年定开债发起式	0.04	8.11	12.30	-	12.62
3723	山西证券90天滚动持有短债A	1.78	4.58	8.82	-	12.62
3724	建信渤泰债券A	6.00	13.19	0.00	-	12.61
3725	大成稳安60天滚动持有债券E	2.59	7.45	9.52	-	12.60

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发04	40.00	4081.72	6.94%
24湘财证券CP002	30.00	3071.78	5.22%
GC康富01	25.00	2562.12	4.36%
23遂宁开达MTN001	22.00	2388.07	4.06%
23大晟资产MTN001A	20.00	2104.23	3.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	16834.04	28.62%
金融债券	7109.77	12.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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报告送出日期:2024年07月18日目录 §1重要提示....................................................................................

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.1262	1.1256	1.1255	1.1254	1.1253
累计净值(元)	1.1262	1.1256	1.1255	1.1254	1.1253

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