我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 12753.81 96.98%
银行存款和结算备付金 227.30 1.73%
其他资产 170.09 1.29%
资产总值:13151.19万元报告期:2023-09-30
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20红谷滩MTN001 10.00 1040.65 9.50%
19惠山经发MTN001 10.00 1039.95 9.49%
21光证G1 10.00 1028.13 9.39%
21临安城投MTN001 10.00 1028.58 9.39%
21甬城01 10.00 1022.50 9.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 5296.23 48.35%
金融债券 1028.13 9.39%
国家债券 1013.76 9.26%
可转债 463.70 4.23%
央行票据 0.00 0.00%