海通安悦A(851900)_最新动态

海通安悦A851900HAITONG ANYUE BOND COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN A

超七成预喜！易方达创业板ETF联接基金(A类110026/C类004744)一键打包A股高成长创新企业[2024-01-17]

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累计净值：1.785

更新时间：2024-01-16 15:00

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投资类型：债券型

海通安悦A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：董晖

基金规模：

海通安悦A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.09	0.09	-0.33	-0.21
债券型名次	5035	4725	4576	4527	4325

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.97	4.71	0.00	-	4.78
债券型名次	4221	2717	3762	5337	4111

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	3.99	4.75	5.14	5.42	4.39
4	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
海通安悦A一周收益在同类基金中排列第 5035 位，低于同类基金平均水平
5033	国投瑞银和旭一年持有债券C	-0.09	-0.32	-1.31	-2.67	-0.86
5034	海富通稳健添利债券A	-0.09	3.51	3.51	3.14	-0.20
5035	海通安悦A	-0.09	0.09	0.09	-0.33	-0.21
5036	海通安悦C	-0.09	0.07	0.04	-0.44	-0.22
5037	恒越安裕纯债债券	-0.09	0.36	0.51	0.58	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
海通安悦A一周收益在同类基金中排列第 4725 位，低于同类基金平均水平
4723	博时恒泰债券A	-0.11	0.09	0.26	-0.39	-0.52
4724	广发集瑞债券A	0.02	0.09	-0.26	-1.83	-0.04
4725	海通安悦A	-0.09	0.09	0.09	-0.33	-0.21
4726	华安添和一年债券A	0.04	0.09	-1.27	-2.60	-0.67
4727	华夏中债3-5年政金债指数A	-0.06	0.09	-0.57	-1.01	-0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.00	0.55	13.54	2.39	-0.22
4	长信全球债券(QDII)美元	0.17	2.35	9.63	-0.46	-0.85
5	长信全球债券(QDII)人民币	0.23	2.19	8.54	-1.42	-0.50
海通安悦A一周收益在同类基金中排列第 4576 位，低于同类基金平均水平
4574	中加优享纯债债券C	0.00	0.15	0.10	-0.35	-0.05
4575	中银康享3个月定期开放债券	0.03	0.74	0.10	0.41	-0.03
4576	海通安悦A	-0.09	0.09	0.09	-0.33	-0.21
4577	嘉实同舟债券A	-0.08	-0.05	0.09	-	-
4578	天弘安盈一年持有C	-0.01	0.40	0.09	-0.17	-0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银鑫元纯债债券C	0.01	0.41	0.81	10.14	-0.10
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
5	博时安仁一年定开债发起式A	0.01	0.29	6.31	6.77	0.06
海通安悦A一周收益在同类基金中排列第 4527 位，低于同类基金平均水平
4525	国富恒久信用债券C	-0.11	0.40	-0.20	-0.33	0.03
4526	国投瑞银双债债券C	-0.08	0.33	0.08	-0.33	-0.25
4527	海通安悦A	-0.09	0.09	0.09	-0.33	-0.21
4528	方正证券金港湾C	-0.05	-0.11	0.38	-0.34	-0.49
4529	信诚三得益债券A	0.09	0.69	0.09	-0.34	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
海通安悦A一周收益在同类基金中排列第 4325 位，低于同类基金平均水平
4323	海富通策略收益债券C	0.04	-0.18	-0.63	-1.43	-0.21
4324	海富通稳健添利债券C	-0.11	3.54	3.48	3.02	-0.21
4325	海通安悦A	-0.09	0.09	0.09	-0.33	-0.21
4326	汇安嘉诚债券C	-0.19	0.37	-1.49	-4.04	-0.21
4327	农银瑞泽添利债券C	0.01	0.16	0.12	-0.57	-0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	13.71	-9.66	-2.07	50.13	44.08
2	同泰泰裕三个月定开债A	13.29	0.00	0.00	-	13.37
3	同泰泰裕三个月定开债C	13.09	0.00	0.00	-	13.16
4	南方颐元定开债券发起	12.37	14.93	28.94	38.66	49.60
5	东兴兴瑞一年定开A	11.93	19.65	27.82	-	36.62
海通安悦A一年收益在同类基金中排列第 4221 位，低于同类基金平均水平
4219	华泰保兴尊利债券A	0.98	1.07	11.56	24.54	28.53
4220	摩根纯债丰利债券A	0.98	2.45	5.65	10.83	26.02
4221	海通安悦A	0.97	4.71	0.00	-	4.78
4222	金信民兴债券C	0.97	1.96	2.43	6.44	24.17
4223	景顺长城景颐尊利债券A	0.97	0.00	0.00	-	1.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方多元定开债券发起	3.88	29.57	33.95	53.16	56.75
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.18	22.02	27.12	31.34	33.84
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.24	20.71	25.16	28.11	29.01
4	东兴兴瑞一年定开A	11.93	19.65	27.82	-	36.62
5	东兴兴瑞一年定开C	11.81	19.41	0.00	-	23.46
海通安悦A一年收益在同类基金中排列第 2717 位，高于同类基金平均水平
2715	安信资管瑞元添利B	3.49	4.71	0.00	-	10.11
2716	长信富瑞两年定开债券C	2.09	4.71	8.32	-	12.74
2717	海通安悦A	0.97	4.71	0.00	-	4.78
2718	南方初元中短债C	2.48	4.71	8.42	-	13.65
2719	新华鑫日享中短债C	2.68	4.71	8.34	-	15.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-9.60	-1.21	38.37	-	79.32
2	华商丰利增强定期开放债券C	-9.97	-1.98	36.65	-	74.10
3	南方多元定开债券发起	3.88	29.57	33.95	53.16	56.75
4	东方臻选纯债债券A	7.68	12.25	29.69	39.94	42.23
5	东方臻选纯债债券C	7.57	12.09	29.41	39.36	85.11
海通安悦A一年收益在同类基金中排列第 3762 位，低于同类基金平均水平
3760	海通安裕中短债A	3.74	5.98	0.00	-	7.03
3761	海通安裕中短债C	3.41	5.31	0.00	-	6.28
3762	海通安悦A	0.97	4.71	0.00	-	4.78
3763	海通安悦C	0.77	4.28	0.00	-	4.36
3764	海通鑫诚六个月持有A	-4.24	0.00	0.00	-	-2.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银河家盈债券	3.03	4.93	9.14	166.64	167.94
2	长城悦享增利债券A	2.02	2.74	10.37	106.77	90.95
3	华润元大润鑫债券C	2.66	4.45	7.35	84.95	90.14
4	前海开源鼎欣债券A	4.36	5.87	10.74	74.47	72.36
5	前海开源鼎欣债券C	4.25	5.65	10.39	73.54	71.47
海通安悦A一年收益在同类基金中排列第 5337 位，低于同类基金平均水平
5335	海通安泰A	3.37	5.85	0.00	-	5.94
5336	海通安泰C	2.93	5.00	0.00	-	5.08
5337	海通安悦A	0.97	4.71	0.00	-	4.78
5338	海通安悦C	0.77	4.28	0.00	-	4.36
5339	海通鑫诚六个月持有A	-4.24	0.00	0.00	-	-2.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.25	8.83	16.81	48.29	375.74
2	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	374.52
3	富国天利增长债券A	4.15	5.45	12.45	24.44	342.15
4	永赢双利债券A	-5.68	-5.50	-4.14	20.80	254.41
5	易方达安心回报债券A	-2.66	-5.66	-1.97	34.96	253.23
海通安悦A一年收益在同类基金中排列第 4111 位，低于同类基金平均水平
4109	富国中债7-10年政策性金融债ETF	5.34	0.00	0.00	-	4.78
4110	国联安恒鑫3个月定开债券	2.45	4.42	0.00	-	4.78
4111	海通安悦A	0.97	4.71	0.00	-	4.78
4112	汇添富稳安三个月持有债券E	3.73	0.00	0.00	-	4.77
4113	中泰安睿债券C	3.03	0.00	0.00	-	4.77

五大重仓债券

2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20红谷滩MTN001	10.00	1040.65	9.50%
19惠山经发MTN001	10.00	1039.95	9.49%
21光证G1	10.00	1028.13	9.39%
21临安城投MTN001	10.00	1028.58	9.39%
21甬城01	10.00	1022.50	9.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	5296.23	48.35%
金融债券	1028.13	9.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

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标题：美股行业ETF多数下跌

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10-20海通安悦债券型集合资产管理计划更新招募说明书(2023年第1号)
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交易日	2024-01-15	2024-01-12	2024-01-11	2024-01-10	2024-01-09
单位净值(元)	1.161	1.162	1.161	1.160	1.160
累计净值(元)	1.785	1.786	1.785	1.784	1.784

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