我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
26.48 |
146.29 |
80.18 |
345.94 |
184.33 |
| 本期利润(万元) |
-19.17 |
199.80 |
165.24 |
338.51 |
172.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.47 |
0.00 |
2.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
673.29 |
0.00 |
672.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7293.47 |
10676.79 |
13003.84 |
12781.94 |
21144.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.16 |
1.16 |
1.15 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.58 |
0.00 |
3.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.02 |
0.00 |
3.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
368.51 |
1096.30 |
72.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
16352.90 |
24907.85 |
5925.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
16352.90 |
24907.85 |
5925.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.62 |
6.42 |
1.49 |
| 应付托管费(万元) |
0.77 |
1.07 |
0.25 |
| 资产总计(万元) |
17147.74 |
26250.27 |
6065.28 |
| 负债合计(万元) |
326.34 |
5901.25 |
415.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
16821.40 |
20349.02 |
5649.52 |
| 未分配利润(万元) |
2346.70 |
2568.32 |
612.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.31 |
23.49 |
7.57 |
| 投资收益(万元) |
306.44 |
527.38 |
137.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
119.15 |
-53.77 |
-6.73 |
| 其它收入(万元) |
22.03 |
33.19 |
3.05 |
| 收入合计(万元) |
467.93 |
530.29 |
141.16 |
| 管理人报酬(万元) |
38.93 |
54.31 |
13.06 |
| 托管费(万元) |
6.49 |
9.05 |
2.18 |
| 其它费用(万元) |
8.54 |
17.04 |
8.16 |
| 费用合计(万元) |
101.11 |
130.19 |
28.29 |
| 利润总额(万元) |
366.82 |
400.10 |
112.88 |
| 净利润(万元) |
366.82 |
400.10 |
112.88 |
