我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 11475.80 97.86%
银行存款和结算备付金 170.01 1.45%
其他资产 80.48 0.69%
资产总值:11726.29万元报告期:2023-09-30
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23豫航空港CP002 10.00 1021.13 9.72%
23东北证券CP004 10.00 1019.09 9.70%
23永业SCP001 10.00 1006.89 9.58%
23姜堰经开SCP002 10.00 1004.22 9.56%
23海发宝诚SCP006 10.00 1003.71 9.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 566.63 5.39%
企业债 511.62 4.87%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%